Блог компании БКС Мир инвестиций | Кандидаты на шорт. Что если коррекция продолжится?

Индекс МосБиржи прибавляет второй день к ряду, в связи с чем сентимент явно улучшился. Однако на рынке нужно быть готовым ко всему.

Говорить о том, что рынок развернулся несколько преждевременно, рост двух последних дней мог быть просто техническим, с целью снять техническую перепроданность от недавних распродаж. Индексу МосБиржи предстоит преодолеть важное сопротивление на 3300–3290 руб. В прошлый раз сделать это получилось лишь с третьего раза. А что если далее последует откат?

Выделяем три бумаги, падение которых может опережать среднерыночное.

Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 500 руб. (-31,78% с текущих).

Техническая картина: На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте.

Торговый план: шорт от 757 руб., стоп-заявка на 781 руб.

• Ужесточение контроля санкций в отношении российских бриллиантов.
• Фактор дивидендов отыгран, реестр по бумагам уже закрыт.
• Снижение спроса на алмазы, ввиду высоких инфляционных ожиданий.

Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 84 руб. (+9,9% с текущих)

Техническая картина: Бумага двигается в рамках пологого восходящего канала. Последние 2 месяца торговалась в его верхней границе, но на фоне рыночной коррекции спустилась к нижней границе. Середина канала может отработать в роли сопротивления. Нижняя граница уже прокалывалась на этой неделе. В случае ее повторного тестирования с последующим пробоем акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб.

Торговый план: шорт с текущих, стоп-заявка на 78,1 руб.

• Нишевый игрок на рынке недвижимости, что делает его наиболее чувствительным к высоким процентным ставкам.
• Фактор дивидендов отыгран, реестр закрыт.
• Снижение продаж в I кв. 2024 г.

Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 700 руб. (-16% с текущих)

Техническая картина: После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая текущего года. Бумага торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневных скользящих. Сейчас акции тестируют уровень поддержки вблизи отметки 840 руб.

Торговый план: шорт от 839,6 руб., стоп-заявка на 874,9 руб.

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.

Подробнее о том, как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции* — 10 млн руб.

Акция действует для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.

Узнать подробности

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.