Про рынок 18,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

США ВНЕСЛИ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 6 ТАНКЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. БРИТАНИЯ ВКЛЮЧИЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК «РУСГАЗДОБЫЧУ», 18 РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ И 4 СПГ-ТАНКЕРА. Снова санкционный пакет в отношении российских танкеров.

Нефть — вышли бычьи данные по ней, чисто по ТА  она так и не выходит ниже нижней границы ОИ (ОИ работает на всех рынках😉), оставляя выше 55ЕМА… ПИЛА, только зритель!






Взнос в федеральный бюджет при продаже российского бизнеса иностранцами вырастет с 15% до 35%. Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился с 50% до 60%   — Силуанов. Ну правильно, надо как-то пополнять бюджет!

ЦБ сейчас не видит лазеек для обхода ограничений на рынке акций. ЦБР не видит действующих способов обойти ограничения для счетов «С» на российском рынке акций, но отслеживает «креатив» участников и готов при необходимости закрыть новые схемы —  Набиуллина.

ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ В ЦЕЛОМ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ НАШЕГО ПРОГНОЗА В ЭТОМ ГОДУ. При этом ЦБ фиксирует охлаждение на рынке ипотеки — Набиуллина. Явное расхождение из уст одного и того же человека! 😡

РЕШЕНИЕ ПО СТАВКЕ 25 ОКТЯБРЯ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, БУДЕМ СМОТРЕТЬ НА ВЕСЬ КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШИ СООБРАЖЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ, КОГДА МЫ ПОВЫШАЛИ СТАВКУ. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ УСКОРЯТЬСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ.🤷😂

Российский рынок полностью закрыт от нерезидентов. Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации — Набиуллина — РБК Инвестиции. По поводу этого выскажусь ниже... 


«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на недельном графике почти все говорит за снижение, кроме подтверждения разворотной формации — ее пока нет! Влияния пилы на днях медленно распространяется и на больший таймфрем... Нужен драйвер для движения (причем в любую сторону), и единственный драйвер, который мне приходит в голову — это заседание ЦБ в следующую пятницу 25,10. При этом я не исключаю, что за сегодняшний день картина может полностью изменится в пользу продолжения шорта, и в этом случае с высокой долей вероятности можем пойти вниз, формируя W-образную формацию!

Индекс ММВБ на днях торгуется плотно в ОИ = В ПИЛЕ. Накануне была протестирована 55ЕМА и рисуется разворотная формация, которая получает продолжение, но все это происходит внутри ОИ, так что это может не иметь решающего значения. В пиле все возможно!

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий) и желательно уменьшенным объемом. В противном случае — вне позиций! В целом ждать выхода из пилы!





Сбер на днях снова под нижней границей ОИ и RSI пробивает тренд… Что это будет — я не представляю. Особенно в пятницу... Т.к. не понимаю бумагу графически — только зритель, но если она все-таки пойдет вниз — то я боюсь что и рынок не удержится…




 Особняком стоит Газпром, я по нему локально бык, согласно мнению, высказанному в посте накануне — «но как бы там ни было в Газпроме на часах зона 134,5-135 стала зоной поддержки и можно в ней покупать со стопом 134,1-.» Рекомендация действует и на сегодня!




Рубль в моменте укреплялся = металлургам крайне плохо, все логично… Драйвера нет, накупились, вот и расплата приходит! Пока покупать не планирую, а вот возможный отскок можно пробовать для занятия спекулятивного шорта...

Честно говоря все идеи носят больше локальный характер, т.е. ситуативные. И заранее их предсказать нельзя. Так к примеру вчера я был готов покупать Мечел «с условием», но в итоге поменял свое мнение на противоположное в ходе торгов, и не пожалел ни капли. Для спекулянта крайне важно мобильно менять свое мнение!

=

Сделки. 

Продал Мечел по 108,56, закрыл шорт по 107,22 (+1,23% по цене).Купил частями ГМКН по  средней 105,48 (первый вход был ошибкой, т.к. были противоречия с RSI), закрыл лонг не дожидаясь часа по 104,86 (-0,58% по цене). Что делать, купил Газпром  по 135, закрыл лонг по 135,97 (+0,72% по цене) Итог дня = +0,54% абсолютных.  В принципе доволен!

=

Мысли.


Реально мне все равно в какую сторону торговать!  Формально я душой с медведями (ну не вижу объективных драйверов для роста). Повторюсь, экономика работать лучше не стала с началом СВО, и то, что до сих пор пытаются (успешно) обходить санкции говорит лишь об ее относительной устойчивости, но не более!

Причин для объяснения попадания в пилу масса — противоречия в действиях ЦБ как со ставкой, так и с валютным курсом. Причем я до сих пор не понимаю, как с одной стороны бороться с инфляцией путем ужесточения ДКП и попустительством в вопросе девальвации рубля. Еще раз повторю, девальвация рубля прямой шаг к росту инфляции.

Высокая ставка ставит банки в крайне непонятные условия — им необходимо как-то отбивать депозиты, а для этого все средства хороши — в том числе и манипуляции на валютном и «бумажном» рынках!

Противоречия на противоречии! Борьба «больших денег» с «улицей» была всегда, но побеждали почти всегда «юрики», просто у них нет эмоций, а у «физиков» они есть. Нашим рынком правят большие спекулянты, куда хотят, туда везут. Не реагируем ни на что — это надо понимать!

Снова были высказывания от Набиуллиной. «Так называемое падение рынка не является следствием прямым такого навеса, о чем вы говорите. Там был ряд факторов, в том числе, и, если говорить о рынке акций, многие инвесторы просто сравнивали, соответственно, с депозитами, с другими инструментами по привлекательным ставкам, то есть это было и следствием денежно-кредитной политики» 

Т.е. складывается впечатление, что ЦБ намеренно поднял ставки, спровоцировав обвал на «бумажном» рынке с целью загнать «физиков» в депозиты. Т.е. дает заработать госкорпорациям и фондам (юрлицам). Еще раз повторю, исключать заинтересованность ЦБ полностью нельзя!🤷

А вот дальше самое интересное! Т.к. наш рынок крайне доверчивый и эмоциональный, то стоит хотя бы на время ставку не повышать — то «улица» будет снимать деньги со вкладов и начнет тратить. Что конечно приведет к росту инфляции. Но не исключено, что и на «бумажный» рынок придется часть покупок. Только по ценам, значительно выше текущих! Кто в этом случае будет выигравшей стороной? Банки и «большие» деньги! А в убытках снова окажется «улица».

При этом я понимаю всю тонкость и манипулируемость нашего рынка, и готов торговать от лонга, но нужен устойчивый и однородный тренд. 


В любом случае пила когда-то закончится, появятся устойчивые тренды, уровни и соответственно и стопы, и торговать в этом случае станет намного проще! Я в этом просто уверен! А пока надо пережидать пилу либо «на заборе», либо торгуя чисто локальные идеи, ну и конечно с уменьшенными объемами (в ликвидных инструментах однозначно). В пиле необходимо сохранить не только капитал, но и моральную устойчивость для дальнейшей торговли, причем не важно в какую сторону! 

Рынок никому и ничего не должен, он таков, какой есть! Это аксиома, и ругать его за это я считаю просто глупо и нельзя!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!