Блог им. chastnyjinvestor

Рынок акций резко развернулся вниз! Распродажа бумаг началась?

В начале этой недели рынок акций продолжил рост, однако довольно быстро развернулся вниз и упал более чем на 200 пунктов по индексу ММВБ к концу недели. Это уже приличная и продолжительная коррекция, которую ранее рынку не давал реализовать безумный поток позитивных новостей. И нельзя сказать, что этот поток прекратился, но он теперь уже не такой позитивный как неделей ранее. Рынок начал трезветь, а эйфория спадать вместе с ценами на бумаги. И большую часть роста с момента звонка Трампа рынок уже скорректировал. Однако если смотреть с конца декабря, то пространство для потенциального падения рынка остается довольно большим.

Рынок акций резко развернулся вниз! Распродажа бумаг началась?

На прошлой неделе в обзоре как раз писал о том, что рынок сильно перегрет, и даже на фоне потока позитивных новостей фундаментально переоценен, а с точки зрения теханализа находится критическом состоянии, точнее в переломной точке, от которой весьма вероятно может начаться сильная коррекция рынка акций. Именно ее мы и наблюдали на этой неделе, и, полагаю, это может быть только начало.

Как писал ранее, ключевым сопротивлением является область 3300-3340. Именно она и сдержала рост рынка на этой неделе, как и на прошлой. Также через эту область проходит линия глобального нисходящего тренда, и, как видно из графика, неделю индекс закрыл под ней, что говорит о существенной вероятности продолжения коррекции, а учитывая столь сильный рост рынка за последние месяцы, так, скорее, вообще о глобальном развороте вниз. Однако прежде чем продолжить падение, сначала необходимо сформировать локальный нисходящий тренд.

Локальный же восходящий тренд удалось сломить еще на прошлой неделе и успешно его протестировать снизу, после чего рынок перешел к падению. Ранее я брал шорт по фьючерсу на индекс от 3310 с коротким стопом в расчете на падение рынка к уровню 3200, а затем к 3120. Но так как после пробоя аптренда была возможность перед падением сделать ретест трендовой, на отскоке закрыл шорт по стопу за 3310, чтобы перезайти по 3360, как предупреждал в своем плане в телеграм-канале. Что, собственно, и сделал.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Достигнув 3360, индекс довольно быстро перешел к коррекции и упал к уровню 3200. На нем половину позиции зафиксировал, а затем еще часть в пятницу по 3150, так как перед продолжением падения к уровню 3025 (основная техническая цель коррекции после этого мощного взлета в феврале) необходимо отскочить и построить нисходящий тренд.

От 3150 отскок и начался. В итоге к вечеру пятницы индекс вернулся к уровню 3200. Но на этом отскок не закончился. На вечерней торговой сессии на фоне известных событий (шоу) в Белом доме рост продолжился по акциям и фьючерсу на индекс, который вырос к закрытию торгов на 1,02%. Не совсем понятна реакция рынка, ведь события, скорее, негативные для рынка, чем позитивные, так как они говорят о том, что изначальные ожидания инвесторов по скорому завершению конфликта были неверными, и процесс сильно затянется.

Технически для продолжения коррекции индексу важно удерживаться ниже уровня 3260, а также ниже линии глобального нисходящего тренда. И в пятницу индекс отскочил до 3250 пунктов, где я снова немного увеличил короткую позицию по фьючерсу на индекс. Полагаю где-то возле уровня 3260 может сформироваться новая вершина, от которой продолжится коррекция на следующей неделе. Однако стоит помнить, что рынок сейчас сильно зависит от новостей, которые могут легко разворачивать цены в соответствующем им направлении. Поэтому если индекс продолжит рост выше 3300, шорт, закрою по стопу.

На мой взгляд, реальных причин для продолжения роста рынка сейчас нет с фундаментальной точки зрения. Последние отчеты по крупнейшим компаниям за 2024 год (за исключением Сбербанка) и отмена дивидендов многими из них вряд ли способствует росту бумаг эмитентов, а скорого снижения ключевой ставки в этом году, скорее всего, ждать не стоит. Напротив, последние прогнозы ЦБ, о которых рассказывал в феврале, указывают на возможность повышения ставки до 22-23%. Поэтому всё, что сейчас может двигать рынок вверх, это новостной позитив, который может оказаться временным.

Ранее считал, что спекулянтам есть смысл пробовать покупать акции (обязательно с коротким стопом) в расчете на продолжение роста, однако инвесторам не стоит, так как с инвестиционной точки зрения текущие цены для покупки бумаг слишком высокие. Теперь же полагаю, что покупать акции в принципе стало довольно рискованно.

Если смотреть по недельному графику, то больше похоже, что индекс развернулся вниз. И если на следующей неделе ему не удастся закрепиться выше 3300, то падение, скорее всего, продолжится к области 3000-3025 пунктов. Примерно там теперь расположены сильные уровни, надежные для покупок, как технически, так и фундаментально с учетом новых факторов, и при приближении рынка к ним я обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

В общем, рынок остается весьма волатильным, но эйфория постепенно спадает. Радует, что рынок из нерациональной эмоциональной фазы все-таки понемногу переходит в рациональную, пока по крайней мере. Будем наблюдать за развитием событий, новостей пока все равно будет много, так что стоит внимательно следить за рынком.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

★4
39 комментариев
когда на 3500?
avatar
dividends, yeah!, надеюсь, не в ближайшие месяцы)
avatar
chastnyjinvestor, опять ты за своё)
avatar
dividends, yeah!, я за логику.
avatar

Политики пока только больше становится в ленте новостей, но уже все неоднозначно там

avatar
MaksT, негатива стало больше. Но я полагаю, что скорый мир теперь маловероятен.
avatar
MaksT,

Он и не мог быть, такие вопросы долго решаются

avatar
MaksT, вопрос, как это видит рынок, Трамп очень сильно напирает на словах.
avatar
chastnyjinvestor,

На публику работает

avatar
MaksT, ей нравится.
avatar
chastnyjinvestor,

Да нет, рейтинг Трампа падает в США

avatar
MaksT, так это в США, а в РФ, особенно на фондовом рынке, видимо, растет)
avatar
chastnyjinvestor,

США у него должно быть в приоритете

avatar
MaksT, ну, он часто меняет мнение, так что все может и измениться, на самом деле.
avatar
ЦБ забавляет своими высказываниями: можем повысить, можем снизить. окей)
avatar
Кот.Финанс, так же как и рынок, может вырасти, а может упасть — все от ЦБ зависит)
avatar
chastnyjinvestor,

Это очень ценный прогноз ;)

avatar
Кот.Финанс, ну, прогноз у ЦБ, скорее, на повышение ставки все-таки.
avatar
chastnyjinvestor, причём тут КС, причём тут ставка ЦБ ?! 
Если инфляция будет ускоряться, причём тут ставка? Банки и так будут ставки повышать, без ЦБ.
Доходность длинной офз упала до минимума за много времени. Ниже 15%. Вот на что ориентируется рынок перед дивсезоном. Значит и акции потянутся вверх
Путешественник, а это разве адекватно при КС 21%?
avatar
chastnyjinvestor, скажут заранее отыграли. инвесторы готовы были заранее покупать, в реальности кто то крупный двигает цену и раздает наивным верящим что при снижении ставки офз вырастут в цене, 

это как продают квартиры с сроком сдачи в 2029 году но по ценам как уже сданного жилья
Эльзар Тимирбулатов, рынок обычно и отыгрывает заранее, но сейчас уж как-то слишком заранее) снижение ставки пока никак не ожидается.
avatar
Просто пилим пилу, а шортисты и «сидящие на заборе до 1000 пунктов по индексу» уже обрадовались.
Божественный, 1000 это перебор, 2800-3000 норм было бы.
avatar
chastnyjinvestor, так недавно было даже 2500п а они всё ждут чего-то. Видимо 1000 пунктов.
Ну как говориться — тот кто не купил сбер 150р купит его по 350р. Я не против.
Божественный, 2500 был хороший уровень для покупок, но выше 3000 подниматься пока не должны были.
avatar
Как часто вы видели индекс на верхней планке?
avatar
В этом году может быть взрывной рост. Спекулятивно можно остаться в нулях, а то в лосях. Переносить шорт нельзя. Рынок в такой зоне, что может в любой момент пойти рост, сила тренда и волатильность зашкаливает и будет зашкаливать. Шортистов в этом году до осени просто разорвут. По некоторым бумагам будут новые хаи. Так что я бы не говорил про фундаментал, рынок новостной. Потому лучше искать точки входа в лонг, нежели пытаться взять шорт.
avatar
Mathmarkets, верно и обратное. Рынок в такой зоне, а внешний фон настолько непредсказуемый и нестабильный, что может в любой момент рухнуть.
avatar
Mathmarkets, обычно осенью тут все падает...
А если добавится и пичмент трампа то…
avatar
Шортить рынок, который в любой момент переставят этажом выше, очень рисково и малодоходно.
avatar
Андрей Р, факторов роста больше не осталось. Некуда переставлять.
Страшный Модуль, а как ты эти факторы находишь, мне интересно? Вдруг 5 минут назад появился какой-нибудь фактор роста или без фактора рынок поднимется, как бывало раньше? Все пытаетесь угадать, просчитать рынок, либо приравнять к чему-то…
Дмитрий Миронов, инфляция не снижается, геополитический накал не ослабевает. На чем рынку расти, не пойму
Полностью согласен, трампосрали не получилось, идет коррекция
Так амеры в пятницу вечером развернулись, в выходные биткоин подрос. Так что на этой неделе уже подойдем к хаям прошлого года.
Походу как всегда стоит.обезьяна и думает.направа.к умным или налево к красивым🤣🤣🤣🤣🤣так и хомяки репу чешат🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧упадет или вырастит😆😆😆😆😆😆😆😆
avatar

теги блога chastnyjinvestor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн