SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _4elovek_
Миллион начинается с первого шага или заводская история. День №36
- 20 марта 2025, 16:32
- |
«Этот блог – мой инструмент для развития дисциплины и мотивации. Не ищу одобрения, не жду поддержки – просто двигаюсь к своим целям.»
Начало здесь.
Возможно, вам придётся сражаться в битве более одного раза, чтобы выиграть.
Утром, перед торгами, плана по фьючерсу Сбера вообще не было. Закрылись накануне хрен знает как. Решил посмотреть как пойдет торговля после часа — полтора. После 11 часов составил план — пробовать лонговать, если будет расширение диапазона в стандартные 500пп. (примерно 33820-33830 по новому контракту). Ну и что вы думали? Я плять начал шортить и закрыл примерно 50пп. в прибыль, т.к. цена до 14 часов стояла на месте и уже не в моготу стало держать шорт, тем более открытый по чуйке, а не по плану. Ну и потом, конечно, без меня все понеслось вниз) А вот внизу, где я в точности +- 10пп. хотел взять лонг по плану, я его не взял..., ссыканул, т.к. на счету была уже прибыль утрешния. Когда случился отскок в 15.45 я естественно начал шортить. Ну вы можете увидеть, как вынесли таких умельцев на вроде меня. Еле смог закрыть шорт, после коррекции выноса (сидел и ругал себя последними словами). На сегодня хорош экспериментов.
Начало здесь.
Возможно, вам придётся сражаться в битве более одного раза, чтобы выиграть.
Утром, перед торгами, плана по фьючерсу Сбера вообще не было. Закрылись накануне хрен знает как. Решил посмотреть как пойдет торговля после часа — полтора. После 11 часов составил план — пробовать лонговать, если будет расширение диапазона в стандартные 500пп. (примерно 33820-33830 по новому контракту). Ну и что вы думали? Я плять начал шортить и закрыл примерно 50пп. в прибыль, т.к. цена до 14 часов стояла на месте и уже не в моготу стало держать шорт, тем более открытый по чуйке, а не по плану. Ну и потом, конечно, без меня все понеслось вниз) А вот внизу, где я в точности +- 10пп. хотел взять лонг по плану, я его не взял..., ссыканул, т.к. на счету была уже прибыль утрешния. Когда случился отскок в 15.45 я естественно начал шортить. Ну вы можете увидеть, как вынесли таких умельцев на вроде меня. Еле смог закрыть шорт, после коррекции выноса (сидел и ругал себя последними словами). На сегодня хорош экспериментов.
Выполнение чек-листа
📌 Инструмент: Фьючерс Сбербанка
- Отработка утреннего плана
📊 Составлен перед торгами + обновлен после первого часа
❌ Не выполнено - Нет торговли после 17:00
⏳ Если сделка не была открыта ранее — не входим в рынок
✅ Выполнено - Стоп-лосс -≤ 3% от депозита
🚨 Минимизация риска, контроль эмоций
✅ Выполнено - Зарядка 15 минут + не менее 25 отжиманий
💪🔥 Физическая активность = высокая концентрация в трейдинге
✅ Выполнено - Прочтено 10+ страниц книги
📚 Развитие = успех в трейдинге и жизни
✅ Выполнено
💰 Итог за день: + 8300 рублей
Стоит только поверить, что вы можете, — и вы уже на полпути к цели.
Спасибо за ваши комментарии!
На смартлабе в описании фьюча посмотрите его полную стоимость
Автоматический стоп-лосс или отсутствие плечей
Поликарп Брусникин, формально правда на твоей стороне. У стратегии с соотношением прибыли к убытку 3 к 1 шанс словить 50 убыточных сделок подряд равен нулю (0.3 * 50 = 15% ДД). Но у этого есть не очевидный минус: растет частота убыточных сделок. К примеру у твоего соотношения шансы словить 25 убыточных сделок из 50 равны 4,05% Тогда как сейчас такая вероятность 0,029% (Один раз в 274 года).
При этом вероятность 5 из 50 (ДД в 15%) равна 0,38% (примерно один раз в год)
Можешь спросить чатГПТ про биномиальное распределение.
Как мне кажется для ручной торговли второй вариант выглядит лучше.