Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 14

1. На геополитическом фоне по линии Россия-Украина в целом без изменений. Новых фактов за неделю не появилось, раскладка без изменений. В мире добавились новые вводные: введение Трампом таможенных пошлин на импорт продукции из всех стран. Китай вчера ответил повышением своих пошлин на США. Для нас торговая война чревата замедлением мировой экономики и, как следствие, снижением цен на основные промышленные товары: нефть, газ, металлы и пр. Это надо учитывать при выборе бумаг на среднесрок-долгосрок.

2. Внутреннее макро.

Домашний индекс продолжил падение на выветривании избыточного оптимизма. В который раз инвесторам продемонстрировано, что жадность – путь к нищете, и разумнее инвестировать на фактах, чем на ожиданиях, часть денег держать в резервах.

Самое интересно, что сейчас маятник может качнуться в другую сторону: от эйфории до пессимизма. Сильные бумаги распродаются вместе со слабыми. Разумнее всего оставаться реалистом, не скатываясь в крайности. Действовать по факту, не пытаться угадывать краткосрочные движения рынка. Не терять почву под ногами. Продолжаю оценивать бумаги через 21% ставку.

ЦБ РФ: ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ВСЕ ЕЩЕ «НА СТОЛЕ», ЕСЛИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

До следующего заседания ЦБ РФ 3 недели.

3. Отчеты компаний с момента предыдущего поста об итогах первого квартала.

По МСФО 2024 отчитался Займер (#ZAYM). Интересная доходность, но пока дороговато для 21% ставки. Пока прохожу мимо.

По МСФО 2024 отчитался OKEY(#OKEY). Мега-дорого для показанной доходности, мимо.

По МСФО 2024 отчитался ЦИАН (#CNRU). Все нравится, намерен держать компанию далее.

По РСБУ 2024 отчитался Банк Кузнецкий (#KUZB). Дорого для показанной доходности, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался Камаз (#KMAZ). Мега-дорого, не интересно.

По РСБУ 2024 отчиталась Пермская ЭСК (#PMSBи #PMSBP). Все нравится, продолжаю держать компанию.

По МСФО 2024 отчиталось ТГК-14 (#TGKN). Дорого для показанных цифр, не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась Астра (#ASTR). Дорого для показанной доходности, не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась ИВА (#IVAT). Дорого для цифр, иду мимо.

По МСФО 2024 отчитался Куйбышевазот (#KAZT и #KAZTP). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался НМТП (#NMTP). Дорого для показанной доходности, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался ЦМТ (#WTCM и #WTCMP). Компанию оставляю, но сокращаю долю в портфеле, излишек продал.

По РСБУ 2024 отчитался Ламбумиз (#LBMZ). Мега-дорого для показанной доходности.

4. Покупки: ЦИАН (#CNRU) на открытии торгов.

Начал покупать Полюс (#PLZL), который дошел до интересной для приобретения цены. Новая компания в портфеле.

Другие компании из портфеля в рамках поддержания долей и падения цен, Сургут о (#SNGS) перебросил с одного счета на другой.

Продажи: полностью продал Светофор п (#SVETP) на новости о проведении 07 апреля заседания СД по вопросу допки префов. Устав позволяет разместить еще 74 445 000 префов, т.е. плюс 30 раз к существующим. Посижу вне позиции до результатов заседания, посмотрю, что там примут. В целом компания интересна по отчетности, но мажор замечен в мутках.

5. Новости по бумагам из портфеля:

— Интер РАО (#IRAO), Юнипро (#UPRO): Минэнерго намерено выступить с инициативой создания нацпроекта по электроэнергетике. Должен быть национальный проект в области электроэнергетики, потому что нам нужно построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт — модернизация, плюс еще огромное количество сетей.

— Пермская ЭСК (#PMSB): вышел отчет по РСБУ 2024.

— ЦМТ (#WTCMP): вышел отчет по МСФО 2024.

— ЦИАН (#CNRU): вышел отчет по МСФО 2024, возобновление торгов.

— Полюс (#PLZL): РФ в ближайшие годы сохранит второе место по добыче золота — глава Союза золотопромышленников.

6. Поступлений не было.

7. Итого в портфеле 25 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 68%, в валютных облигациях 32%. Продолжаю анализировать отчеты и следить за рынком: будут новые интересные компании/цены – буду добавляться.







Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Телеграм