S&P 500 Выступление Йелен завтра перед Сенатом отменили из-за непогоды — такая вот печалька. Нет окончательной структуры вот бабулю и не выпускают.
Учтите кнопку BUY она уже нажимала, а SELL еще нет. Но шортить не торопимся, чего нам сидеть то 2,5 месяца за 36 пунктов.
ES не дорисовал что ему надо, ну и потом его шортят все кому не лень с целью 36 пунктов за 2,5 месяца, а на предложение дать ему совет как дешевле войти в позицию и менее напряжно по марже, молчат как рыба об лед. Ну что же гордость вещь полезная — будем тогда вести чужую работу над ошибками — свою то каждый день веду в прямом эфире.
Если завтра выше 1819,5 не пойдем то будет Пинбар на дневке
Но рост последних дней без объемов в принципе, а объем который брали от 1732-58 надо где-то разгрузить
Мне нравится 1835-40,5 — вторая цифра более красивая.
Чехия за которую я сегодня болел проиграла Швеции, а у Быков и Медведей на S&P сегодня ничья.
Медведи не отдали 1822 и закрывают ниже, а Быки не отдали 1813,5 и закрыли выше.
На часовом графике рисуется расширяющийся клин, а еще днем блы треугольник с хорошим пробоем вверх. Но теперь клин идет вверх — значит пробой будет вниз, а вот от куда — пока не ясно но есть 3 точки 826, 35 и 40,5 — бдим :)
Пишу с планшета потому без картинок вовсе — я пояснил что искать — там четко все видно.
Завтра думаю важный день, но прошу учесть что даже если будет разворот то это еще не на 1650 как хотят некоторые, а на второй заход к хаям прошлого года :).
Ну что бы подольше подержать чужие бабки в позе без толку.
Приветствую
Но блин хотел дать совет человеку как ему избежать волатильности и маржинальных просадок по позиции — не хочет.
Ну и ладно. Пусть платит больше за то, за что можно заплатить меньше.
Ну вот что делает Василий — он шортит СНПИ среднесрочно при этом утверждает что при шорте на 1810 ему без разницы что фьючерс может сходить на 1900 ведь он ждет 1700-1650 и точно возьмет свою прибыль и просадка ему не страшна.
Ну нет проблем как говорится.
Теперь давайте считать:
1. ГО на контракт стоит 5000 долларов;
2. Обычно люди стараются торговать что бы относительно портфеля ГО было не менее 10 тыс, а лучше 15 тыс.
3. Июньский опцион пут со страйком 1820 т.е. в деньгах вчера стоил 3000 долларов.
4. Если человек уверен что до июня индекс S&P 500 будет около 1700 — ну купи ты опцион и сиди спокойно при этом потрать не 5000 на ГО и запас еще что бы не вынесли, а всего 3000 — твоя проблема только время и если до 21 июня опцион не будет ниже 1760 то ты в убытке.
Вот и все.
При этом движение до 1900 не отразится на марже портфеля.
+ Хочет показать некоторым смартлабовцам на примере, как комфортно можно торговать с низким риском в %. Он ведь говорил, что условно без плеча, значит где-то 90к на контракт заложил. У каждого своя ТС, каждый исходит из своих условий.
Сами подумайте 90000 — и поймать на 1 контракте 36 пуктов = 36 х 50 = 1800 долларов за 2.5 месяца? Ну я уверен что он так не торгует — это полный бред тогда 2% за 2,5 месяца?
Он вроде писал что 6% — значит тогда берет 30000 на контракт.
Ну это еще логично как-то и тут со стратегией не поспорить.
Но можно то заплатить 3000 и получить при этом больше :).
Ну ладно не важно у каждого свои приколы.
Но учтите Сталинград он ведь только начался — это еще не конец битвы.