Добрый день, хотел
Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя было приобретено на
100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать
здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано
здесь и
здесь .
Как я писал рание сам находился в стратегии
опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по
опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная
Итак давайте подведем итоги теперь уже трех совершенно разных позиции :
- опционно консервативная За неделю данная конструкция принисла на утро вторника принисла 139 000 рублей или 139% от изначально вложенных средств риск остаеться так же 0 как и был и от максимальной прибыли в 300 000 рублей нас отделяет 7 дней и 500 пунктов вверх по БА здесь уже включаеться фактор жадности итд…
- Опционно агрессивная (моя) Эта конструкция принесла на утро вторника 220 000 рублей или 220 % прибыли от изначально вложеных средств, теперь мы гарантированно зафиксировали 142 000 рублей или 142 % и потенциал остался до 290% что вижу очень разумно в данной ситуации. Тоесть мы рискум прибылью в размере 78 000 рублей ради получения сверх прибыли в размере дополнительных 72 000 рублей, и достижения целий заработать 300 %
- Опционно агрессивная (экспериментальная) Эту позицию мы ведем для тех, кто проголосовал за то, что закрывать рано чисто в эксперементальных целях на утро вторника она принесла нам 222 000 рублей или 222 % позицию оставляем можем что то сделать по вашему желанию пишите )) Я думаю разумно просто продать и полностью ликвидировать позицию
Спасибо за внимание, просьба
ставьте плюсики и
комментируйте всегда открыт к диалогу.
С уважением
Rinatius
Я сложил такую же конструкцию и у меня, в самом худшем сценарии получается убыток в примерно 90 000
В первом варианте мы сразу обезопасили вход, продали за то же за что и купили только страйк выше, ну а так конечно когда вы покупаете что то в этот момент естественно риск есть…
2. Чем выше вход от 2 декабря и выше 66 770 тем больше будет убыток в случае разворота. А так в остальном все вроде сходится
а по второй стратегии риски оставались открытыми но там и сумма другая и набирал я гораздо раньше и больше, для примера взял 100 руб но спасибо за бдительность конечно )
И вот график где риски? )))
А вот здесь уходит