Форум трейдеров Екб

Итак мои впечатления от посещения сего мероприятия:

Во-первых, неожиданно много посетителей, причем не только профессионалов, но и начинающих. Конечно все объясняется бесплатной регистрацией на форум и отсутствием каким-либо ограничений, но все же это не может не радовать. Циничными словами Василия «новое топливо для марджин колов»)) 
В-вторых, порадовало разнообразие торговых систем, которые были обсуждены спикерами форума. Естественно нового практически ничего не сказали, но послушать было интересно. Вообще мне, как хеджеру, обидно, что никто профессионально не затронул тему хеджирования рисков, хотя бы валютных. Было бы интересно послушать мнения и идеи относительно данной области трейдинга. 
В-третьих, порадовала атмосфера полной раскрепощенности участников форума. Видимо от того, что мы все друг друга так или иначе знаем. А в ходе выступления Василия местами казалось, что находишься на форуме по сетевому маркетингу или собрания адвентистов седьмого дня… с хорошей стороны конечно.

Что касается тезисов с выступления Василия:
— для начала отмечу, что Василий крайне эмоционален в своей повествовании, видимо пытается всех убедить в своей правоте, из-за чего процесс повествования сильно затягивается
— из моей практики торговли на CME отслеживание динамики открытого интереса по металлам и нефти несомненно дает преимущества в хеджировании ценовых рисков
— также горизонтальные уровни на металлах и нефти абсолютно точно есть и работают, что крайне важно для хеджирования, в самом простом виде в зависимости от близости к уровням поддержек и сопротивлений можно варьировать процент риска. Допустим 2 месяца назад риск по платине был очень высок и я был вынужден полностью перекрывать риск падения цены. После выноса стопов на 1200 стало очевидно, что будет коррекция. В итоге цена упала с  1200 до 950 и у меня есть прекрасная возможность пополнить оборотку по данному металлу, учитывая наличие уровня 950. Вообще это отдельная тема для обсуждения, жаль что ее не подняли на данном форуме
— также к теме стопов добавлю, что хеджеры не стопятся в в том виде, как это делают прочие участники торгов. В 99% случаев хеджи не закрываются как бы сильно рынок не шел против хеджа. Это вытекает из целей хеджирования и, как следствие, из жестких правил и заранее оговоренных процедур ведения данного процесса
— по моему опыту в точках собирания стопов можно принимать наибольший риск по хеджированию, так как в эти моменты заканчивается последнее топливо для дальнейшего движения, так было в платине на 1200 и так было в USDRUB в начале этого года. На самом деле хеджера в этих точках риск стремится к 0. 

Как-то много вышло...
Что ж, по итогу могу твердо сказать, что провел время не зря, мысль пошла, появились новые идеи, которые нужно тестировать. Надеюсь, что проведение подобных мероприятий в Екатеринбурге будет в будущем чаще. 

P.S.
Несколько тезисных моментов:
— все-таки мало новой полезной информации по трейдингу, но в данном случае все из-за жестких временных рамок, так как рассказать нечто новое и интересное эти  спикеры несомненно могли бы
— выступления представителей брокеров и биржи вообще лично мне не дали ничего, запомнился лишь «конфликт» между Виктором Немихиным и микрофоном
— скажу честно, кофе был неважный =)
— зато булочки и бутерброды в самый раз
— приятно удивился, когда дома обнаружил в пакете футболку мос биржи