SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nepsihuy
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Еврооблигации на ММВБ (RUS-28) купон 12.5%
- 29 декабря 2016, 23:15
- |
Вечер добрый!
Столкнулся с следующим нюансом:
Совсем недавно (14.12.2016) купил ЕО RUS-28 (http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0088543193) с большой наценкой (171%), но с хорошей ликвидностью (для допущенных к торгам ЕО на ММВБ — это ОЧЕНЬ важный показатель).
Так вот, как и все инвесторы я ожидал стандартного процесса выплат купонов (12.5% в USD!!!), но столкнулся с неожиданностью.
Купон, как ожидалось 24.12.2016г я так и не получил… так как оказывается у этих ЕО есть еще дата расчета (типо отсечка)!!!!
Ни на одном профильном сайте подобной инфы я не видел… стал искать.
Нашел описание на сайте НРД: joxi.ru/brRG59XuWaZWm1
Картина рисуется следующая: Я купил облигации (14.12.16) за 13 дней до отсечки, оплатил НКД (около 60$ на одну ЦБ), а возврата оплаченного мной НКД я так и не получил, так как на дату отсечки (расчета) ими владел, пред идущий владелец!!!
Абсурдно то, что этот НКД повторно получил старый владелец, так как он владел ими на дату расчетов!!!
В общем жду ответа от депозитария… Напишу, чем закончится=)
Так, что будьте на чеку!!! и у ЕО есть отсечка...
В продолжение истории:
В общем, по результатам консультаций необходимо писать запрос брокеру, с тем, что бы тот запросил раскрытие информации о контрагенте у ММВБ. Далее пишется запрос с целью возврата. Хотя есть один небольшой риск в возврате. Думаю, что надо будет писать в ЦБ.
Если по чесноку, то торги по таким бумагам должны приостанавливаться на время этого лага!!!!!!!
Что будет дальше опишу потом=)
Столкнулся с следующим нюансом:
Совсем недавно (14.12.2016) купил ЕО RUS-28 (http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0088543193) с большой наценкой (171%), но с хорошей ликвидностью (для допущенных к торгам ЕО на ММВБ — это ОЧЕНЬ важный показатель).
Так вот, как и все инвесторы я ожидал стандартного процесса выплат купонов (12.5% в USD!!!), но столкнулся с неожиданностью.
Купон, как ожидалось 24.12.2016г я так и не получил… так как оказывается у этих ЕО есть еще дата расчета (типо отсечка)!!!!
Ни на одном профильном сайте подобной инфы я не видел… стал искать.
Нашел описание на сайте НРД: joxi.ru/brRG59XuWaZWm1
Картина рисуется следующая: Я купил облигации (14.12.16) за 13 дней до отсечки, оплатил НКД (около 60$ на одну ЦБ), а возврата оплаченного мной НКД я так и не получил, так как на дату отсечки (расчета) ими владел, пред идущий владелец!!!
Абсурдно то, что этот НКД повторно получил старый владелец, так как он владел ими на дату расчетов!!!
В общем жду ответа от депозитария… Напишу, чем закончится=)
Так, что будьте на чеку!!! и у ЕО есть отсечка...
В продолжение истории:
В общем, по результатам консультаций необходимо писать запрос брокеру, с тем, что бы тот запросил раскрытие информации о контрагенте у ММВБ. Далее пишется запрос с целью возврата. Хотя есть один небольшой риск в возврате. Думаю, что надо будет писать в ЦБ.
Если по чесноку, то торги по таким бумагам должны приостанавливаться на время этого лага!!!!!!!
Что будет дальше опишу потом=)
Оплатили отступные при покупке.
Всё верно.
Скорее всего вам ничего не вернут и раскрывать вашего контрагента не будут.
вот такая практика выплаты купона по евробондам
все вернут
или ты всерьез думаешь, что человек оплатил купон и останется с нулем?
просто придется видимо ему еще попариться чтобы вернули
После 9/12 у меня только 1 облигация куплена.
У меня сейчас похоже такая же ситуация, только с ЕО, купленными с 8-го по 15-е июня. Но не может же быть чтобы все, кто купил ЕО в такой период попадают в такую ситуацию?! Тогда бы все в ЦБ писали… Торги же идут, объёмы нехилые прошли — и что — всех кинули?
Написал брокеру 28.06, но он пока не ответил.
По телефону разговаривал с Элиной, она сказала что купоны могут начислять аж до месяца, и такая ситуация когда по частям — нормальна. ?!
Я согласен, просто непонятно как конкретно.
Я попроверял разные ЕО на ММВБ, в принципе большинство действительно имеют разрыв между фиксацией и выплатой 1-2 дня, но есть исключения, все они по $1000, там разрыв 15 дней и торги не приостанавливаются: Rus-18, Rus-28 и Rus-30. У Gazpr-34 разрыв тоже 15 дней, но торги приостанавливаются.
А контрагент — это просто какой-то другой человек или организация? Вы сами обращались или тоже брокер?
И — вернули именно НКД или купон?