SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bigmans
Как догонять рынок через опционы, если вы пропустили точку входа?
- 04 февраля 2017, 00:57
- |
- Владимир Мудрикув_Meta
Весь 2016 год меня пилил по стопам т.к. я торговал только фьючерсами и понимал, что без стопа нельзя. На плечевом инструменте впринципе работать без стопа нельзя.
Организовал Клуб трейдеров MetaClub.
На нем собираются интересные люди и делятся своим опытом. На одной из таких встреч мне рассказали, что есть на Российском рынке ОПЦИОНЫ! Показали на примере, какой может быть доход на этом инструменте. Я быстро загорелся и стал пробовать торговать. Но, торговал не правильно. Использовал риск менеджмент как и для фьючерсов. И быстро забросил это дело.
Через 3 месяца объединился с одним очень хорошим человеком. Он тоже загорелся, когда увидел какой потенциал в них. Вместе мы начали осваивать их. Да без ошибок у меня не обошлось. Т.к. начал входить в погоне за большим счастьем на 100% от счета и рынок быстро меня наказал, забрав от моего депо 60% за 2 дня. Это были самые веселые 2 дня в моей жизни.
Но я не остановился. Я увидел большой потенциал в торговле опционами. Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете, и понял с каким подходом нужно торговать на них. Что можно делать, а что нельзя. Спустя пол года я больше не совершаю глупостей.
Теперь я хочу поделиться с вами этими знаниями. Кто живет в Ростове-на-Дону, приходите на очередную встречу клуба.
Тема «Как догонять рынок через опционы, если вы пропустили точку входа?»
Описание встречи по ссылке https://vk.com/1metaclub?w=wall-112138379_580%2Fall
Организовал Клуб трейдеров MetaClub.
На нем собираются интересные люди и делятся своим опытом. На одной из таких встреч мне рассказали, что есть на Российском рынке ОПЦИОНЫ! Показали на примере, какой может быть доход на этом инструменте. Я быстро загорелся и стал пробовать торговать. Но, торговал не правильно. Использовал риск менеджмент как и для фьючерсов. И быстро забросил это дело.
Через 3 месяца объединился с одним очень хорошим человеком. Он тоже загорелся, когда увидел какой потенциал в них. Вместе мы начали осваивать их. Да без ошибок у меня не обошлось. Т.к. начал входить в погоне за большим счастьем на 100% от счета и рынок быстро меня наказал, забрав от моего депо 60% за 2 дня. Это были самые веселые 2 дня в моей жизни.
Но я не остановился. Я увидел большой потенциал в торговле опционами. Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете, и понял с каким подходом нужно торговать на них. Что можно делать, а что нельзя. Спустя пол года я больше не совершаю глупостей.
Теперь я хочу поделиться с вами этими знаниями. Кто живет в Ростове-на-Дону, приходите на очередную встречу клуба.
Тема «Как догонять рынок через опционы, если вы пропустили точку входа?»
Описание встречи по ссылке https://vk.com/1metaclub?w=wall-112138379_580%2Fall
теги блога Владимир Мудрикув_Meta
- Apple
- ATAS
- Forex
- SPO
- vsa
- акции
- Аэрофлот
- банки
- Биржа
- бкс
- Газпром
- Герчик
- Гонконг
- гонконгская биржа
- Детский мир
- Дивиденды
- Илья Коровин
- инвестирование
- Инвестиции
- интервью
- кластер дельта
- клуб трейдеров
- коронавирус
- Кризис
- кризис 2020
- кукловод
- ММВБ
- Нефть
- объем
- опрос
- опцион
- Опционы
- Открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- планка
- прогноз по акциям
- психология
- психология трейдинга
- Путин
- Ростов-на-Дону
- РТС
- рубль
- Спб
- СПБ биржа
- Спекуляции
- терминал
- тинькофф банк
- ТКС
- трейдинг
- финам
- фьючерс ртс
- что делать
- что делать с деньгами
- что делать с рублем
Например фьючерс понятно — купил дешевле, продал через какое то время дороже. В чём соль опциона.
На фьюче — я заработаю на 1 конь эти 10 пунктов, в случае своего верного прогноза. Что я могу поиметь с опционом?
Я вот например точно знаю что условие исполниться. Но на фьюче я в силу депозита, не смогу больше заработать, чем пунктов соберу. Могу ли я например опционом заработать больше? В случае исполнения условия.
У меня например депо условно 1000$.
Я захожу во фьючерс, и мой прогноз допустим с 10 до 15 ч исполняется. Например 10 п. Я например заработал 10$ а стоп у меня было на 50п. — 50$. Что я смогу заработать опционом в случае своего верного прогноза. И сколько потерять.
Владимир, давайте лучше нефть. На СМE.
5% процентов от движа точно бы взял. С 95% вероятностью.
Напишите пример где бы вошли фьючерсами, а я скажу, что могли дать опционы.
1 пункт = 10$
1 контракт.
2. Выше доход на вложенный капитал, можно поднять сотни процентов за сделку
3. Возможность зарабатывать в любую сторону (стренглы/стреддлы)
4. И ещё куча различных сложных стратегий
Что касается направленной торговли, как аналог фьючерсной торговле, то там совокупный доход будет меньше, чем с фьючерса, но основной вопрос — в рисках. Грубо говоря, направленно покупая опцион ATM вы при росте актива получите половину от этого роста (дельта 0.5). Но при этом риск на сделку будет ниже на порядки. Если взять недельный опцион на S&P, то премия за него составит 350-400 долларов, а маржа за фьючерс (БА для этого опциона) — 4700 долл. При росте актива на 1% (20 пунктов) на фьючерсе вы заработаете 1000 долларов на 4700, на опционе — примерно 600-700 долларов, но при этом получите 200+% на вложенный капитал
А если например цена за указанное время доходила до той отметке, что мне нужно, а потом ущла вниз. На фьюче я выйду по тейку. А на опционЕ ?
Не обязательно знать куда пойдёт цена, для этого есть более сложные опционные конструкции. Простейшие из них позволяют заработать при любом направленном движении, лишь бы оно вообще произошло и цена не стояла на месте
Lev, вот, это мне нравится. У меня стратегия основанна именно на вероятностях, что цена будет в определённой точке какое то время. Но на фьюче я заработаю именно на количестве пунктов. При этом рискуя фиксированно стопом определённого размера, в случае если цена не дойдёт до прогнозируемой точки. А на опционе как? Можно ли риски оставить прежними, а взять например не 5% а 25
Возьмите демо, поиграйтесь с покупкой-продажей по своим сигналам и поймете гораздо больше, чем я вам пытаюсь тут объяснить на пальцах. Посмотрите ролики, после просмотра первого уровня уже можно что-то пытаться торговать. Там он правда опционами на акции торгует, но суть такая же
Я смотрю по Last Trade. 1,87-1,21=0,66 х 1000 баррелей = 660 долларов (минус комиссии)
Если торгуете на CME, то там есть опционы на валютные пары, S&P, Nasdaq. Обучение азам займет пару-тройку недель.
А то я всёравно слабо себе представляю как это работает. Какую кнопку нажимать итд. Какие они имеют чартовые индексы и где их искать эти опционы. ))
Напишите мне в https://vk.com/mudrikuv пообщаемся подробней)
Ну и стратегии типа стреддла позволяют вообще не брать во внимание направление. Допустим, сейчас цена 53.5. Вы покупаете Call цены 54.5 и Put цены 52.5. При рывке рынка в какую-либо сторону вы зарабатываете на одном опционе столько, что вам не важны потери по второму. Суммарная уплаченная премия за такой набор опционов будет порядка 1200 долларов. При достижении цены в 54.5 за Call вы выручите примерно 2000 долларов и за оставшийся Put — порядка 300 долларов. Если цена пойдёт сначала вверх на 54.5, а потом вниз на 52.5, то можно заработать по 2000 на каждом опционе.
А если же цена будет стоять около 53.5, то опционы начнут падать в цене и вы будете терять деньги (в перспективе — все 1200 долларов в течении недели). Цены на опционы на нефть беру с доски, сейчас рынок закрыт и могу немного ошибаться, я нефтью не торгую. Но принцип именно таков
Грааль скорее кроется в использовании инструментов по их прямому назначению.Фьючерсы и опционы -это инструмент хеджа реальных активов: акций, валют, драгметаллов, сырья.То есть они заменяют стоплосс для реального актива и используются хеджерами при наличии портфеля акций например.И используются очень редко и обычно это шорт (во фьюче) как минимум с забиранием контанго.
видимо, это очередной изобретатель и продавец велосипедов.
РТС около денег опцион 117500страйк — 4200 руб колл (примерно.)
если вы забьете до экспиры — значит убыток 4200, если не угадамши, а выигрыш ваш начнется когда ртс будет 120000 (грубейше). И причем он стремительно может подешеветь, не успеете выскочить, ликвидность никакая, разрывы и скачки — лучше Вам 5 минутного графика не видеть. Это — большие нервы, ночью может присниться....
При риске 1% на сделку Ваш Депо должен быть....
Сарра, это же — 420000 руб!!!!!!
Ну это, простите, то -что я твердо знаю об опционах…
Я понимаю, что есть уникальные особенности, типа когда цена против пошла а опцион вырос (парадоксы). Опционы изучаю пока.
Но как там заработать не понимаю. Роллирование?
Бот по-моему сложнее написать, чем фьючем торговать.
А вот использовать опцион в качестве стопа или купил — и забыл — это по-моему, сказки…
успехов Вам.
Я пока не знаю, смогу ли заработать на опционах, но решил по-тихоньку осваивать.
А что не устроило на Фортсе и акциях, если не секрет?
420к это 1 сделка при риске 1%, уточняю, при торговле опционом на фРТС.
есть конечно, подешевле — втб, си, и прочее.
это вы про кого если не секрет?) похоже я это пропустил)