Блог им. speculme

Итоги 2017г. и планы на 2018г.

Вот и подошел к концу 2017 год и я решил впервые написать о результатах года и о своих планах на 2018 год.

В этом году открыл счет у IB. В планах поддерживать постоянно 50% всего портфеля в кеше (USD) до следующего мирового кризиса. Сделок не совершал. Это мой пенсионный портфель, который ждет голубые фишки по хорошим ценам.
Открыл счет у БКС. Сделок не совершал, так как не дали квал.инвестора. Оказывается они не учитывают денежные средства у иностранных брокеров. Пока пользуюсь только Открытием. Брокер всем устраивает, претензий нет.

Год получился довольно интересным. Раньше я на бирже был периодами, то есть год торгую — два отдыхаю, о чем и жалею, так как пропустил для покупок 2014 год. С 2013-2014 я сидел в баксе купленном по 33-35 и в начале 2016 я его продал по 79. Летом снова купил баксы на всю колету по 62 и осенью 2016 решил полотно заняться американским рынком, ибо держать весь портфель в кеше это глупо. В 2017 решил что не стоит ограничивать себя американским рынком, необходима диверсификация портфеля и стал потихоньку покупать бумаги на рос. рынке.
Основная стратегия — среднесрочные сделки, без стопов, без плечей, без шортов.

Завершенные сделки за 2017г.

Дата покупки

Бумага

Цена покупки

Цена продажи

Изменения

26.09.2016

INFI

1,49$

2,49$

+67%

29.03.2017

ADHD

1,16$

1,12$

-3%

20.12.2016

VSTM

1,16$

3,57$

+207%

15.02.2017

VSTM

1,25$

3,56$

+184%

29.12.2016

ECYT

2,65$

4,56$

+72%

21.02.2017

ECYT

2,07$

4,71$

+127%

27.02.2017

ECYT

2,13$

4,30$

+101,9%

06.03.2017

AUY

2,50$

2,50$

0%

06.03.2017

EGO

2,80$

1,84$

-34%

18.07.2017

OPGN

0,30$

0,35$

+15%

01.12.2017

GNCA

1,22$

1,15$

-5%

Итого за 2017г. = +60,9% в $


Текущие открытые позиции

Дата покупки

Бумага

Цена покупки

Текущая цена

Изменения

15.03.2017

Сургут-п

32р.

28,12р.

-12%

22.05.2017

Сургут-п

29,36р.

28,12р.

-4%

30.10.2017

Сургут-п

29,08р.

28,12р.

-3%

10.04.2017

ADVM

2,70$

3,60$

+33%

22.05.2017

Лензолото-п

3800р.

3390р.

-11%

30.10.2017

Лензолото-п

3600р.

3390р.

-6%

25.05.2017

Мосбиржа

100р.

109,39р.

+9%

03.08.2017

ESV

5,55$

6,00$

+8%

21.11.2017

ESV

5,50$

6,00$

+9%

04.08.2017

CRR

7,50$

10,52$

+40%

11.09.2017

ДЭК

0,47р.

0,682р.

+45%

19.10.2017

OVAS

1,45$

1,42$

-1%

Итого = +15,5% в $ на текущий момент


Весь портфель представлен диаграммой.
Итоги 2017г. и планы на 2018г.

Ниже весь портфель за 6 лет, но прошу учесть что он учитывает как доходы с биржы так и доходы от основной работы.
Итоги 2017г. и планы на 2018г.

Чтобы в кризис быть в кеше по тех. анализу отслеживаю раз в месяц SP500, банковский сектор (BAC,JPM), недвижимость (SPG,GGP,O,REG,SLG), китай (Shanghai Composite), нефть, золото.
На данный момент разворота глобального тренда не вижу, возможно он случится летом-осенью 2018г., но пока никаких предпосылок для этого нет.

Теперь не по рынку
2017 год выдался очень насыщенным на путешествия. Посетил — Белоруссию, Чечню, Польшу, Таджикистан, США (Нью-Йорк), Грузию, Мальдивы, Шри-Ланку.

В целом год выдался отличным и довольно профитным!

Планы на 2018 год

По бирже:
Как минимум сохранить текущую доходность, а в идеале превзойти доходность от основной работы и наконец уйти в свободное плавание. 
Следить за мировыми индикаторами (кризис подкрадется незаметно). Планирую сосредоточиться только на секторе biotechnology, в акциях до 3$, уже очень нравится мне этот сектор, очень он волатильный.

Не по рынку:
Посетить: НГ — домой в Красноярск, в марте — Эквадор, летом — Краснодар (Сочи), в сентябре — Перу, НГ — Армения. 

Всем желаю отлично встретить Новый год! Чую в 2018 биржа даст хорошую волатильность!

 

★12
75 комментариев
Отлично!
Парни в Черном держат ДЭК!
УДАЧИ
avatar
Kapral, спасибо!
Сергей Сметанин, кстати а почему кэш? я вот тоже держал в кеше но теперь решил 70% счета в трежеря припарковать, а остальное под ГО
avatar
PavelPopov, не вижу хороших идей, да и индексы на хаях. Точечно буду покупать как найду интересные бумаги.
Сергей Сметанин, откуда знаете где «хаи» и «лои»? 
avatar
Люциан, не знаю, но значения индекса на максимальных показателях меня не радуют
Сергей Сметанин, я вижу, что вы покупки совершали в разное время в течении года. Почему именно в эти даты покупали бумаги?
avatar
Люциан, стараюсь покупать не только по ФА, но и по ТА. Видимо график мне в это время понравился)
Kapral, мосбиржу и сургут я хочу оставить надолго. Хочу дивидендный портфель сформировать. поэтому мосбиржу буду только докупать
На фига ездить в Перу из Эквадора через Москву?!
avatar
Wasiliew Wasilij, это два отдельных путешествия планируются
Сергей Сметанин, это понятно, но сам процесс… Соседние же страны… На Галапагосы заедешь?
avatar
Wasiliew Wasilij, страны то соседние, но отпуск всего 2 недели. Для двух стран это мало. Да, Галапагосы — обязательно!
Сергей Сметанин, да это и для одной мало… Ну, чтоб наличности тебе хватило на завтраки, обеды и ужины в дружественных удалённых странах!
avatar
Wasiliew Wasilij, спасибо!
У меня тоже IB. У них хороший (маленький) процент за кредит, поэтому у меня наоборот плечо 1,5, то есть без плеча куплены дивбумаги/ETF и IVY portfolio, Growth (условно) акции куплены на плечо, то есть в случае падения рынка буду их закрывать и откупать бумаги дивбумаги/пережидать. Правда, у меня еще ежеквартальные допвложения.

Это я к тому, что держать 50% в кэше, а надо ли? хотя если капитал большой, то конечно…

Краха тоже не жду, но коррекция по всему прогнозам ожидается начиная со второго квартала. Типа хорошие новости все заложены и ожидаемы, а вот и любое отклонение от perfect приведет к коррекции
avatar
sicuro, для меня кеш это надежность и возможность закупить бумаги в кризис
SEREGA, я комментарий твой удаляю, не приятно читать. пиши конкретику.
Сергей Сметанин, ну и удаляй делетант!!!
avatar
SEREGA, обоснуй

Это мой пенсионный портфель, который ждет голубые фишки по хорошим ценам.


Просьба огласить критерий «Хороших цен»
avatar
Андрей Л (division_by_zero), хотя бы pe около 10ки. хорошая цена еще будет по тех. анализу видна
Андрей Л (division_by_zero), вообще это сложный вопрос, так как голубые фишки всегда переоценены. и удачно их купить можно только по тех.анализу
Достойный результат!
avatar
Воу! Супер.Рад за вас.
avatar
BRABUS Сергеевич, спасибо!
podrygka, есть желание уехать на ПМЖ в теплую страну и плотно заняться биржей и здоровьем
Сергей Сметанин, ну вот в Эквадоре как раз раньше было просто с ПМЖ, как сейчас — не знаю. И там тепло круглый год. Я там прожил месяцев 5-6 давно, но не прижился.
avatar
Geist, да вроде и сейчас не жесткие условия. Мне нравятся теплые страны, поэтому Эквадор обязателен для посещения. Еще в прошлом году собирался туда…
Сергей Сметанин, возможно, я просто не следил, поэтому точно не знаю. Раньше это было одно из самых дешевых гражданств по затратам. Ну, если время не считать.
avatar
Geist, я тоже глубоко в это не вникал. недавно посмотрел ролики русских, которые туда переехали. я так понял за 30к$ можно купить ВНЖ
Сергей Сметанин, в 90-х было $25к, если правильно помню. Так что если цифра верна, не сильно изменилась.
avatar
Сергей Сметанин, поздравляю достойные результаты.  У меня похожий подход ( 2 брокера в России и IB) плюс теплые страны.
Но два вопроса, зачем вам экзотика с Эквадором, если есть более  комфортные варианты, в моем случае это Кипр. Ну и держать такое количество кэша в IB в этом году тоже странно.
avatar
Владимир, Спасибо! я уже был на Кипре, а два раза ездить в одну страну мне не интересно. Портфель в IB ждет кризиса) в кризис буду покупать акции на весь портфель
Сергей Сметанин, я не о туризме, а о пмж!
avatar
Владимир, Кипр мне не нравится для ПМЖ. Растительности мало, фруктов нет, зимой прохладно.
Посетить: в марте — Эквадор, в сентябре — Перу

Не понял, почему такой странный план, если эти страны рядом?

P.S. Увидел ответ в комментах. Ну проще отпуск продлить наверное, чем 2 раза летать по 18 часов в один конец?
avatar
Geist, 2 недели сильно мало времени чтобы страну узнать. поэтому лучше два раза слетаю.
Отпуск не хочу продлевать, а то потом придется весь год без него работать.
Сергей Сметанин, ну ок, хозяин барин, как говорится. Я просто не люблю такие длинные перелеты, наверное поэтому так не сделал бы.

Страну узнать (если не как турист) не получится ни за 2, ни за 4 недели. Нужно хотя бы месяца 3.
avatar
Geist, у меня и так получиться всего 2 отпуска, что очень мало для меня. А если его еще в один урезать, то совсем грустно. В Эквадоре много мест хочу посетить, поэтому на Перу времени уже никак не остается
Хороший результат, таких как ты- единицы, а твоя торговля -это зеркало твоей души.Ты и в жизни, наверное, спокойный уравновешенный прагматичный человек, из стороны в сторону не шатает. Этому научиться кстати нереально, ты таким родился, а я вот по природе люблю экшн, поэтому у меня и плечи и маржин колы и люблю интрадэй со всеми его особенностями. Мне это нравится, а как ты я бы не смог, умер бы от скуки ))
avatar
KiboR, спасибо! у меня в портфеле пенистаки, а они не дают расслабиться, так что я бы не сказал что у меня спокойная торговля)
Спасибо, что поделились, достойный результат! Тоже с этого года в основном перевёл роботов на акции, без плеч и шортов, но пока только наш рынок. У меня статус квала в Открытии, если интересно — напишите в личку, расскажу подробности.
avatar
Algo Trader, спасибо! а зачем нужны роботы при таком стиле торговле? одну сделку в месяц можно и руками сделать
Сергей Сметанин, 60+ эмитентов, автобалансировка долей, ТС на нескольких тайфреймах от минуток до дневок. Без робота с ума сойдёшь :)
avatar
Algo Trader, 60 эмитентов это сильно много. Нет столько идей интересных на рынке. Я таймфремы смотрю 2 часовик, дневной и недельный. Чем реже сделки тем больше прибыль)
Сергей Сметанин, я отобрал только дивитикеры, цель — диверсифицированной портфель в равных долях на долгосрок, роботы — лишь помощь в докупке, с возможностью спекуляций. Решил для себя, что не смогу следить за рынком как настоящий фундаменталист, слежу лишь за дивидендной политикой и общим фоном по бумагам, поэтому избрал для себя такой путь, к чему приду — покажет время. Возможно и скорее всего буду вносить коррективы при необходимости.
avatar
Algo Trader, понял. А стоп заявкам то не доверяю, не то что роботам) Я все же больше на курсовую разницу делаю ставку чем на дивы от американских бумаг
Сергей Сметанин, понятно) я настроил роботов крыться только в плюс с учётом комиссий брокера и биржи, проскальзывания тоже жестко контролирую. Также сыграла вот какая психологическая штука. На Америке тысячи дивидендных акций, как пишет Тимофей — не понятно каким боком туда подходить. А на нашем рынке есть возможность «позволить себе» купить их все :) 
avatar
Algo Trader, )) момент продажи профитной бумаги самый тяжелый. тут человеку то с этой задачей тяжело справиться не то что роботу
Сергей Сметанин, это точно! Например робот высидел тренд и взял 37 процентов по nmtp в этом году, а я бы точно выпрыгнул раньше :) психологически я не предрасположен к ручному трейдингу, из-за стресса, который с удовольствием делегирую роботу :)
avatar
Algo Trader, а я наоборот борюсь с тем чтобы не пересидеть в бумаге. Мне наоборот тяжело продавать бумагу которая принесли больше 100%
Сергей Сметанин, так я же не пересиживаю) как только тренд развернулся и есть прибыль, то робот выходит, если есть сигнал -заходит ниже. Из плюсов, в среднесрочном боковике можно много заработать, когда в целом бумага осталась на месте. Кстати внутри вшит генетический алгоритм, который обучается каждый день и даёт лучшие параметры для ТС. Так, что роботы адаптируются к рынку.
avatar
Algo Trader, я в них ничего не понимаю! ну это хорошо что они вам дают прибыль
Сергей Сметанин, а я, к сожалению, пока не понимаю ничего в американском рынке) вообщем с наступающим Вас и ещё больших успехов в новом году! ;)
avatar
Algo Trader, это не сложно. есть сайты на которых можно отобрать необходимую бумагу или рассмотреть весь сектор. Удачи в 2018 году!
Сергей Сметанин, благодарю!
avatar
Отличный результат! Мои поздравления!!! 
В чем секрет такого удачного выбора американских акций? Даже верный выбор сектора не гарантирует правильного выбора бумаг…
avatar
Елена Е, Спасибо большое! ФА+ТА — все по классике) хочу надеяться что 2018 будет прибыльнее. Много акций которые я присмотрел в 2017, но так и не зашел хорошо выстрелили и дали по 300-500%
Сергей, вы молодец! Отлично отработали и хорошо, что делитесь с нами, отличный пример!
Искренне желаю вам успехов и осуществить планы!!!
avatar
Magnit, Большое спасибо! Вам также успехов в следующем году!
очень круто, искренне поздравляю! Удачного продолжения! 

Я вот себе тоже 10 лет назад пенсию придумал в виде 2 квартир, взятых в ипотеку. Сейчас еле еле сдыхал, ещё и должен остался. Играл, не угадал ;)
avatar
Носорог, Спасибо! а я крайне негативно отношусь к кредитам. Никогда их не брал и не собираюсь. Инвестиции должны быть такие чтобы за них не переживать и они не напрягали своим управлением.
Сергей Сметанин, так и я аналогично, но когда все друзья и родственники уже купили и даже выплатили, и когда и по ТА, и по ФА при 10% кредитных недвижимость росла 25-40%, вот я на самых хаях 2008  двух тузов и прикупил в долгосрок. А через 3 месяца рынок объявил что мы играем в распасы :)
avatar
Носорог, да, печально. Рынок акций в этом плане лучше для инвестиций.
Посетить Нью-Йорк — моя мечта) убыточных годов у вас не было вообще?
avatar
Сергей П., Нью-Йорк мне очень понравился, в марте хочу еще денек по нему погулять между пересадками. Очень впечатляет Таймс сквер и нижний Манхеттен.
На бирже убыточные года были, но они сглаживались доходами от ЗП, поэтому в целом результаты каждого года положительные. в среднем +26% в $ ежегодно.
Сергей, не подскажите через какой российский банк удобнее пополнять счет в IB чтобы не нарываться на лишние вопросы?
avatar
dinergy, у меня в этом опыта нет. Я пополнял только с сити банка и вопросов было очень много https://smart-lab.ru/blog/415816.php
Сергей Сметанин, если не секрет какие сайты используете для поиска идей на американском рынке?
avatar
Fisherman, только финвизом
dinergy, Авангард. Они четко знают что такое IB (что там не банковский а брокерский счет) и вопросы у них по правильному оформлению (т.е. адекватные).
avatar

теги блога Поликарп Брусникин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн