Астрологические Портфельные Инвестиции. Часть 2.

Если что, обращайтесь к первой части повествования: smart-lab.ru/blog/504236.php

А здесь знаменательное продолжение.
В частности, сырная закуска на чипсах (голубых фишках, по нашему).



После супового набора Стетхэма выглядит приглядно. ;)

Итак, я рассказывал, что обилие праздничного стола на американском рынке — зашкаливает все пределы. Тут тебе и фаст фуд — типа «мексиканский тушкан» (мексиканский Гриль Инк.), и золотые прииски, а кому надо акции на персональные тюрьмы. До фига всего нужного, и бесполезного. Глаза и деньги разбегаются.

Однако наша задача скоординировать усилия на том, что понимаешь.
Слава Богу, этого немного.

Остановимся на чипсах.
Чтобы собрать ликвидный ПОРТФЕЛЬ, далеко ходить не надо. Чисто для примера предположим такой набор.

FB (фейсбук) = социальные сети

MU (Микрон) = полупроводники, в основном память + его родственник INTC (Интел), они хорошо скооперированы по данному сектору. Но выбираем, что-то одно. Но приглядываем по ходу торгов за обоими.

Если так нравится сектор технологий, то добавьте огрызка (яблоко) AAPL, тем более он вытягивает 10 % индекса Насдак.

CHK (по типу нашего Газпрома, даже Новатека = нефтегаз), входит в элитный список SP500, несмотря на смешную капитализацию.

Можно чисто нефть WTI =  в представлении не нуждается. Тикер CL.
Или какой-то нефтяной etf, выбор есть.

Валютными опционами… не увлекаюсь, как и прочим форексом.
Хотя канадский доллар пляшет под нефть, но по живой нефти — гораздо интересней.

Короче, перестану утомлять массой бесконечных ингридиентов.
Остановимся на этих.

А в чем фишка? Сами понимаете, даже эти 5 фаворитов (избранное) не являются особо дифференцированными, но все же с разных полей ягоды. Однако все равно, даже если укупишься под завязку, в надежде на хороший выхлоп (профит), получаем… Вы правы… копейки ж.



Куда бедному крестьянину податься?!

И тут на помощь приходят опционы.
Открою страшную тайну. Если покупать голые, то к дате экспирации в 99 % случаев от них останется только пепел воспоминаний. Сгорят, почти все. Так бывает. Слишком часто. Хотя бывают счастливые исключения. Но не для всех.

А вот если покупать вертикальные спреды, то шансов денежкам уцелеть больше. Приведу пример. К примеру, купил я на днях нефть.


А купил бы голый опцион, допустим 68-го страйка… а на дату экспирации он возьмет, и превратится в тыкву. А потому, что спред вытаскивает RR = 1 к 8, а голый… так и остается ни в чем (раздетым).

Нашел скрин со страйком 64, аналогичная история.



Купишь так, 64-ый страйк, в голом первозданном виде. На экспиру дойдет он к примеру, до 63.99… и получаете ОБЛОМ. Ноль денег. А самоокупаемость = 64.09. А зашли бы СПРЕДОМ, +800 %… к тем же ценам. Уразумели разницу? Это вам очередной грааль. Не шучу.

Теперь мы знаем, что никакие акции, а тем более в жалком количестве по 1-му. размазанных на несчастные 5000 долларов -> не дают эффект +800 % полученных от 200 долл, волшебно превращаемых любимой биржей в 1760 долл. 

Теперь доходит, почему ВЫГОДНО торговать 1) астрологический 2) портфель 3) опционными 4) спредами ?

Если какой-то прогноз окажется ошибочным, то любой сбывшийся перекроет многократно нашу комплексную инвестицию. Это я для красного словца при@собачил полный депозит. Думаю 5 фаворитов по $100 каждый… на месяц вполне достаточно.

Еще пограалим?
А что если у вас руки чешутся составить не лонговый, а шортовый портфель?
Элементарно, опционами ПУТ. Покупаем, не стеснямся. Только не продаем.

А что делать линейным торговцам? Они бедолаги лезут к брокеру за кредитными шортами. А он предупреждает — я вам кредитку открою, но знайте, что вероятность маржин колла резко возрастает. Мой брокер так и пишет — получение заемных средств несет опасность вашему депозиту, вплоть до маржина.

Даю бесплатный совет.
Если мечтаете лонговать именно широкий рынок США (SP500), то покупайте акции, но еще прикупите ВИКСЫ. Он и послужит страховкой от падения (частичной). Рассчитайте пропорции данного хеджа. Не переусердствуйте.

Покупкой к примеру VXX, а не взятием опасных заемных средств в шорт… вы избежите потенциал маржина.

Пожалуй, закругляюсь. А то все секреты выдам.
Но напоминаю, опционам обучаю. Всего за 300 уе. Это пред_рождественская скидка. После этого не будет. Поскольку разворачиваю новый проект.

Реальный инвестор с января 2019 открывает спец счет под… АСТРО ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ на $10 000.
Будет не до вас.

astro777.com