НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Орму́зский проли́в^[1] (араб. مضيق هرمز‎ — Madīq Hurmuz, пролив Хурмуз^[2]; перс. تنگه هرمز‎ — Tangeh-ye Hormoz, пролив Хормоз^[3]) — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман^[4]. Длина пролива составляет около 90 морских миль (167 км), а ширина варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км)^[5][6].

Ормузский пролив является одним из самых стратегически важных мест в мире^[7]. Третья часть сжиженного природного газа в мире и почти 25 % общего мирового потребления нефти проходит через пролив, что делает его очень важным стратегическим местом для международной торговли^[6][8].

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 20,57; стоп на продажу на 20,46        
.
Что-то на амерах нефть стала пилить. Нет вечером  на американской сессии «движняков». Давно… Странно.
.

 в нужный ИМ момент создают нужные инфоповоды

НЕФТЬ торговля интрадей — Клуб Нефтяников 320

Стогов,  Запишите, 21,40$ примерно 20 апреля 2020 г. Но придем туда снизу или сверху я не знаю. 27-й лунный день. День недели - понедельник, этим днем управляет «ночное Солнце» — Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день нас захлестывают эмоции. Экспира лайта. Могу ошибаться, но в любом случае, как торговать зная об этом? Проверим потом, ок?

2020

• 30 марта 2020, 22:06
• Ответить 
•  

Я не подписан на него (РА). Понятия не имею, как он это делает. Но иногда так бывает у всех, но знать и верить — это не совсем то, надо уметь проторговать свои знания, у меня далеко не всегда это получается, в этом весь подвох. Нефть, она такая переменчивая. Я как тот индюк, знать знал, но в суп все равно попал.

2020

• 30 марта 2020, 21:01
• Ответить 
•  

Для этого нужно посмотреть на мой ник, вспомнить про нефть по 20$ и добавить не много фантазии. И ву-а-ля  мы получаем 22,22 первая слабая точка, 20,20 опорная точка, пробой на 18,18 и т.д. Просьба никого не обижаться, т.к. давно веду подобные изыскания. У меня самые нижние точки получились в диапазоне 2,3-3,3$ за барель, но думаю более реально двойное дно на 12$, в нисходящем треугольнике с возможным отскоком к 30$. Всегда остается не решенным один вопрос, это точность прогноза во времени. Завтра присоединюсь к клубу нефтяников, если пустят конечно. Всем добра, а мне + не повредят.

2020

• 29 марта 2020, 10:40
• Ответить 
•  

вы каждое утро говорите Солнцу — о, нет, не вставай.

И толку?

Хроника отрицательного пике по #НЕФТЬ.

▫️Еще 08 апреля CME.com выпустило Уведомление, в котором предупредило о возможности включения модели ценообразования Башелье для опционов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8) в случае падения цен до определенных уровней и возможностей учета цен базового актива и цен страйков для опционов ниже нуля. Для WTI это были цены от 8 до 11 usd. При цене ниже 8 usd это становилось обязательным.
Точно такой же регламент был предусмотрен для бензина и мазута.
То есть биржа уже понимала и знала, о возникновении цен ниже 0 и предупредила о возможной проблеме негативных цен :

If WTI Crude Oil futures prices settle, in any month, to a price between $8.00/bbl and $11.00/bbl, CME Clearing MAY switch its pricing and margining options models from the existing models to the Bachelier model, currently utilized in numerous spread options products where negative underlying prices and strike levels are a regular occurrence.

If any WTI Crude Oil futures prices settle, in any month, to a level below $8.00/bbl, CME Clearing WILL move to the Bachelier model for all WTI Crude oil options contracts as well as all related crude oil options contracts effective the following trade date. CME Clearing will send out an advisory notice with one day notice before any implementation occurs with all appropriate details.

▫️15 апреля CME еще раз уведомило о тестировании системы учета отрицательных цен (https://t.me/usertrader3/4154) ;

▫️20 апреля CME выпустило полный список инструментов для которых будет применяться модель Башелье.

Модель ценообразования Башелье была предложена им в 1900 году для рынка французских правительственных облигаций — бессрочной процентной ренты. Но данную модель можно с успехом применять и для опционов. 120 лет назад это была никому не нужная забава 😁. А вот пригодилось. Отличие от модели Блэка-Шолуза это возможность работы с отрицательными величинами.