Блог им. Ynvestor

Interactive Brokers. Отчеты для налоговой

Делал для себя обсчет годовых отчетов. В итоге решил, что возможно еще кому-то пригодится. Поднял маленький web-сервис. После загрузки годовых отчетов на выходе получаем файл со сделками и их результатами в рублях. Дальше уже этот файл можно всеми возможными средствами анализировать в Excel-е. Реализована основа — FIFO закрытие сделок и пересчет по курсу доллара в рубли.

  1. Генерируем годовые отчеты в кабинете IB в формате csv за все годы. За предыдущие годы нужны так как открывающая сделка может быть не в отчетном периоде. Если программа не находит открывающую сделку то просто пропустит и закрывающую.
  2. Идем по адресу (актуальный адрес указан на странице http://investors.team/topic/75/interactive-brokers-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B)
    Загружаем файлы отчетов и выбираем год за который хотим получить выгрузку. В отчетных данных можно руками удалить инфо о счете(чтобы не переживать за утечки).
  3. Получаем выгрузку со сделками в рублях.
    Колонки в итоговом файле
    Asset,Currency,Symbol,DateOpen,DateClose,PriceOpen,PriceClose,QuantityClose,FeeOpen,FeeClose,Profit,Year
    По смыслу мне кажется значения колонок очевидны. Это именно та информация, которая необходима при расчете налогов. Дальше уже в Excel-e можно рассчитать что у нас по стокам, что по ПФИ и тп. Если будут какие-то внятные просьбы и рекомендации, то возможно немного допилю. 
★32
27 комментариев
то есть валютная переоценка актива облагается ндфл .?
avatar
Атласов Михаил
Атласов Михаил, переформулируйте вопрос. Что из написанного выше привело к подобному утверждению? Я не понял
avatar
Ынвестор

 у тебя 1 млн баксов, купил американские акции, продал опять в результате всех боев на счете 1 млн баксов но в рублях после переоценки прибыль, надо ли платить ндфл с этого дохода? имхо надо

avatar
Атласов Михаил
+1
Атласов Михаил, естественно надо.
avatar
Ынвестор
Атласов Михаил, никакой проблемы-то нет. Переводите каждую сделку в рубли по курсу ЦБ — отдельно комиссию и отдельно транзакцию, т.к. комиссия и поставка в разные дни (т+2). С положительного фин. результата подаётся 3-НДФЛ до 30 апреля след. года, налог платится до 15 июля след. года. Если сумма крупная — проще сменить резидентство и в РФ ничего не платить, цена вопроса выезда на полгода при 1 млн. баксов будет смешной )
avatar
DDD
а если бы лежали на счете в банке то не надо — то есть на бирже движение оплата актива валютой облагается налогом ) ну это так, что меня напрягает с точки зрения конфиде  и понимания налога как убытка 
avatar
Атласов Михаил
Атласов Михаил, до тех пор пока вы не захотите их перевести в рубли. Если есть возможность жить на дивы, то вообще красота — можно просто не закрывать позиции и держать их годами.
avatar
Ынвестор
Атласов Михаил, уже надо 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ?
avatar
Ынвестор
Ынвестор, комментатор написал,  что налоги с валютного вклада платить не надо. Ну так закон готовится об уплате налога с вкладов более 1млн руб
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
о, интересная фишка. какой вид отчета нужно сгенерить? по активности?
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+1
Борис Боос, да Activity. У меня самый верхний.
avatar
Ынвестор
Ынвестор, а там еще 20-го года нет? хотел потестить, а прошлогодних в таком формате нет, и сгенерить уже нельзя, счет поменял.
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, у вас новый счет? Не понял, почему нельзя генерить за предыдущие года.
avatar
Ынвестор
Ынвестор, да, новый, прошлый оказался битым и пришлось перерегистрироваться. по прошлому сгенерить уже нельзя, там вышли сроки. а то что генерил по закрытию для архива я уже кардинально переделал в удобоваримый вид, в первоначальный формат не откатить
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Вопрос совсем не по теме, но ан чем написан Ваш сайт? в смысле это фрейморк какой-то или самописное?
avatar
Peter G
Peter G, у меня сама генерилка отчетов на Python написана. Поэтому и сервис логично было на нем поднимать.
avatar
Ынвестор
Хорошая тема, чужие системки пособирать
avatar
Danilych
Danilych, блин, ну вот как ты так быстро меня раскусил.
avatar
Ынвестор
+1
Выдает ошибку.

avatar
Андрей
+1
Андрей, топик успел в ОФФТОП попасть. Проблема с форматом загружаемого файла. Проверьте — должен быть Activity Report за год. Я тестил только на английском языке. На русском не пройдет. 
avatar
Ынвестор
Ынвестор, а вы сможете добавить 20-й год, это ваша программка?
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Андрей, то же самое.
avatar
Старый Маразматик
Автор, хочу вас попросить опубликовать исходный код.
Также было бы круто, если бы скрипт генерировал готовый отчет для налоговой.
avatar
Старый Маразматик
Старый Маразматик, это называется полноценный сервис под ключ. Сделать под ключ и раздать исходники — если вы объясните мне смысл этого действия то я подумаю над вашим предложением)
avatar
Ынвестор
Да, на исходный код хотелось бы взглянуть, также может у кого появится желания законтрибьютить и улучшить решение доп. функционалом.
avatar
Andrey T
Andrey T, если вы готовы в исходниках копаться то на Смарте я их видел. И в группе IB на Facebook тоже чего то проскакивало. Мне в итоге было проще свое написать.
avatar
Ынвестор

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 38 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 45 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★3 7 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 0 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 64 Вопрос к Смартлабу
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★2 8 Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
+149 28 Аномалия
+136 38 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 45 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+110 21 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+102 20 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+104 15 Основные итоги и выводы из 2024 года
+72 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+68 17 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+60 102 21 декабря... День рожденье Сталина

самые обсуждаемые сегодня

34к В чем причина устойчивости российских предприятий?
25к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.
20к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
19к Улетел от инфляции в Бангкок
20к Прогнозы у каждого свои.
17к Как переиграть НАТо Есть один только способ победить на Украине всех кто заедет!
17к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
15к Основные итоги и выводы из 2024 года
14к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
14к Акции против ставок: почему инфляция — не всегда враг"

теги блога Ынвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн