20 акций для среднесрочного инвестора

Евгений Алексеенко, 

1) если бакс будет по 120, как Вы написали, хотя я его вижу максимум по 80, то вообще бред сидеть в туалетной бумаге РФ вместо покупки выигрывающих от рекордной инфляции в США ценных бумаг соответствующих акций США. При определённой подборке бумаг риски минимальны, профит от роста их порядка +15% минимум, если брать слабо-волатильные, сверх профита от роста дивидендов порядка 3-4%, ну и курсовая разница минимум +5% — +10% (смотря когда закупать баксы и что будет с курсом). Итого совершенно спокойный сон по ночам и минимум +25% к сумме — это по очень скромным оценкам, если не лезть в средне-волатильные, причём, что вполне себе можно позволить, кстати, если за рынком следить внимательнее и почаще — тогда можно и +40% сделать.., и даже незначительные снижения S&P500 вот вообще никак особо не будут беспокоить.

2) у себя в блоге я уже писал о том, почему фундаментально дисконт российский обоснован и в нашем случае не временный, к сожалению, так как кроме тех факторов, о которых говорят прямо на каждом углу почти, у нас есть государство, которое любит вкусно и много кушать, ну и жить максимально красиво, да ещё и в кубышку всё изъятое складировать, что не в состоянии уже банально прожрать, не говоря уж про нерыночные методы вмешательств нашего государства в бизнес, в котором оно не разбирается и не должно по сути особо разбираться. Вот как только у нас снова государство вспомнит свою роль и своё место в системе — российские бумаги лично я увижу для себя смысл покупать.

По срокам — минимум до марта, а то скорее всего и до июля 2022 года про российские рубль и акции вообще любых компаний лучше вообще забыть, а если они есть в портфеле — не наращивать их долю. Не индивидуальная рекомендация, но кто успел купить доллары хотя бы по 69-72 и на них взять акции компаний США, выигрывающие от их рекордной лет за 40 последних инфляции — скорее всего получат профит хороший тогда, когда сидящие в бумагах РФ будут только терять на среднесрочном (в лучшем случае не долгосрочном) горизонте.

Как-то так я это всё видел ещё даже уже в октябре 2021 года.

Евгений Алексеенко, ну и ещё такой важный момент забыл написать. Вы перечислили бумаги по сути только сырьевые в основном. Это диверсификация? Пара банков, биржа и 1 телеком вообще не в счёт, как и драг.камни с металлами — ну вот серьёзно. Да, при бурном восстановлении и росте МИРОВОЙ экономики они выигрывают — и это было про 2020 и 2021 год. Прямые и косвенные признаки же уже указывают на замедление роста мировой экономики, но на бурно растущую инфляцию.

А при инфляции кто в первую очередь выигрывает?

Вот лично Вы что ежедневно, еженедельно и ежемесячно покупаете? А окружающие люди? Вот прям составьте примерную корзину хотя бы собственных и своих знакомых покупок, включая мыло, туалетную бумагу, гигиенические прокладки, памперсы, бухло, сигареты (включая тот же айкос), разную еду, включая не самую полезную, лекарства типа самого банального аспирина или бронхо-мунала и так далее. И подумайте, покупают ли те же самые обычные американцы что-то иное или всё тоже самое… Ну и где как они это всё покупают...

Понимаю, доходность может снизиться, вот только это всё от гипер-инфляции только выиграет.

Евгений Алексеенко, насчёт рынка пендостана или рашки (я в принципе всех «люблю» одинаково, так что пендостан и есть пендостан, а рашка и есть рашка) — речь не про вкусовщину, а про то, что на рынке рашки плохо представлены почти все сектора и отрасли, кроме в основном сырьевиков. А растущая инфляция — это всё таки выигрыш не сырья и не производителей, а тех, кого на рынке рашки попросту нет и скорее всего и не будет с этой действующей властью, у которой проблемы в экономике всегда при ЛЮБЫХ макро и гео с коньюктурой… Так что тут всё просто. Было бы у нас на рынке дохрена аналогов волмарта, таргета, вэлгрин, макдака, тайсон фуда, 3М, файзера, монделиз, пепсико, колгейт-палмолив, филип моррис, новартис и пр. — вот вообще не проблема, но у нас весь потребительский сектор с товарами первой и второй необходимости представлен полутора инвалидами, которых постоянно кошмарит государство — причём, что тех, кто что-то пытается производить, что тех, кто хранит и перевозит, что тех, кто кладёт на полочки или привозит домой конечным покупателям...

Напомню также, что наши бренды Ессентуки, добрый, домик в деревне, юбилейное и многие другие уже давно прямо или косвенно не наши. Ну и в целом поймите правильно, я вообще руками и ногами за то, чтоб у нас всё росло, цвело и пахло, но государство сделало всё для того, чтобы реально на 100% наше не процветало, не цвело и не пахло. А при таком раскладе элементарно уж проще купить якобы западное, но без переплаты и по факту являющееся одним из лидеров не то, что на рынках развитых стран, но и развивающихся, которые в принципе при большом желании вообще могут хоть свою собственную валюту создать и «навязать», хоть поменять правительства абсолютно в любых странах при таком желании, которого у них попросту нет...

Евгений Алексеенко, наш Президент обязательно найдёт выход. Очень на это надеюсь и верю в это, что он наконец-то найдёт выход на свою заслуженную пенсию и заберёт на неё же с собой всех абсолютно невменяемых проф.непригодных лиц с совковым мышлением, с которым нечего делать в управлении развивающейся рыночной капиталистической экономикой. И очень надеюсь на то, что следующие менеджеры будут хотя бы просто приходить на работу и уж хотя бы ничего больше не трогать, а в идеале приструнят всех подчинённых, чтобы те перестали шкурить и кошмарить весь бизнес в рашке и инвесторов в него.

Как-то так. До тех пор в российских бумагах пусть сами сидят, мне же как инвестору и спекулянту в туалетной бумаге рашки до тех пор делать нечего, так как я на биржи пришел не благотворительностью заниматься, а бабло зарабатывать. Процент же в размере официальной инфляции пусть лохи получают, которые не в состоянии даже реальную инфляцию посчитать, чтобы понять, что если они зарабатывают на работе с ценными бумагами менее 20-25% в рублях за год — они вообще ничего не зарабатывают, кроме лишней нервотрёпки себе.

более широкий перечень акций дает больше торговых идей.

Сберегатель (Сэр Лонг), например? Я вот конкретными секторами и отраслями интересуюсь зачастую. Прямо сейчас защитными акциями стоимости (если упростить), выигрывающими от рекордной инфляции. Накой мне индексы, собирающие всё подряд, в том числе то, что я сроду бы не взял? Понятное дело, что собрать ручками портфель из 50-100 бумаг — такое себе весьма запарное дело, да и по баблу не многие потянут, а уж если это пендостан, то надо ж ещё и w8-ben подписывать, да ещё и отчитываться, если дивы получать… Но мне вполне нормально это всё.

Хотя. Опять же, если есть чёткие сигналы по конкретным секторам и именам — можно и 1-5 бумаг этих самых взять хоть и с плечами, и срубить влёгкую за неделю-другую-месяц хоть 10-15%, хоть даже 20-30%, зафиксировать прибыль и свалить из позиций — как я периодически и делал, кстати.

Сберегатель (Сэр Лонг), никакого интуитивного подхода. Аналитика, фундаментал, база, макро, гео и т.д. Мне проще работать с теми же цифрами примерно, с которыми я привык заниматься аналитикой, планированием и счетоводством сперва в чужих, потом в своём бизнесе. Накой чёрт мне чьи-то системы или тем более рисование неких линий на графиках? Конечно, я обращаю внимание на графики, но скорее в последнюю очередь.

Если вот прям очевидно мало мальски и хотя бы то, на что спрос будет скорее всего расти или падать, что будет с предложением, на что оно завязано и т.д., какие скорее всего решения будут у правительств, судов и ЦБ или ФРС, по каким причинам — вот нахрена ещё какой-то ерундой забивать голову? Мне оно зачем, если до сих пор ни разу не подводило выше упомянутое ни в управлении чужим и своим бизнесом, ни в прогнозах движений стоимости разных бумаг, торгующихся на бирже?

При этом я периодически ведь и брал бумаги на бирже, и даже беру, когда многие говорят, что они стоят якобы дорого или продаю, когда другие говорят, что они стоят дешёво и у них есть потенциал ещё. Бывает, ошибаюсь, конечно, но реже, чем не ошибаюсь. И дело тоже не в интуиции...

Накой чёрт мне чьи-то системы или тем более рисование неких линий на графиках? Конечно, я обращаю внимание на графики, но скорее в последнюю очередь

Сберегатель (Сэр Лонг), расстояние между восприятием дебилов/идиотов и объективной реальностью вполне может увеличиваться, но раньше или позже сокращается также, как расстояние между собакой и её хозяином, вышедшим с ней погулять (собака может гулять сколько и где угодно, но...). Это я про адекватную стоимость бизнеса и стоимостью акций на бирже, помноженную на количество акций, если что.

То есть мне вообще до лампочки на восприятие инвесторами тех или иных бумаг и в некотором смысле даже хорошо, когда недоинвесторы (частники) и недо-профессионалы недооценивают и объективно занижают оценки того, что вырастет по объективным причинам и выдаст интересные результаты — к тому времени, когда профи начнут давать рекомендации на покупку, как и частники даже сами начнут что-то видеть — я уже в этих бумагах оказываюсь перед этим моментом — этим примерно и живу на биржах.

И в бизнесах делал ранее примерно нечто похожее. Нечто похожее делают, только скорее всего несколько лучше или при большем опыте, делают аналитики различных банков и инвест.компаний, которые довольно часто угадывают… Вот только мы — не гадалки и занимаемся не угадайками в отличии от рисовальщиков всяких линий на графиках, которым впору при их методах стоит идти в казино играть, а не инвестициями заниматься.

При этом я не инвестирую никогда в акции роста вообще, кстати.

Простой пример и вопрос на засыпку: почему я считаю, что минимум до марта, хотя скорее апреля рынок туалетной бумаги рашки можно не рассматривать к покупке вообще, причём ничего с него, а вообще — в идеале раньше июля можно максимум наблюдать, да и то не раньше марта-апреля максимум..?

Вопрос ещё проще второй: ЧТО мешает ввести против Путина и его дружбанов очередные, но уже крайне серьёзные санкции США и ЕС сейчас?

Простой пример и вопрос на засыпку: почему я считаю, что минимум до марта, хотя скорее апреля рынок туалетной бумаги рашки можно не рассматривать к покупке вообще, причём ничего с него, а вообще — в идеале раньше июля можно максимум наблюдать, да и то не раньше марта-апреля максимум..?

Вопрос ещё проще второй: ЧТО мешает ввести против Путина и его дружбанов очередные, но уже крайне серьёзные санкции США и ЕС сейчас?

Вот только мы — не гадалки и занимаемся не угадайками в отличии от рисовальщиков всяких линий на графиках, которым впору при их методах стоит идти в казино играть, а не инвестициями заниматься.

При этом я не инвестирую никогда в акции роста вообще, кстати.

Сберегатель (Сэр Лонг), 

Ответ понятен с учётом Ваших ответов на элементарные 2 вопроса, без правильных которых по сути вообще на бирже делать нечего.

Сберегатель (Сэр Лонг), если я заведомо вижу невооруженным взглядом, в чём реальная нужда или дефицит очевидно будет, что люди покупают активно, на что и где скорее всего вырастут затраты — смысл мне др@чить на графики, максимум — проверю, набежали УЖЕ или ещё пока не чухнулись и не хватились...

Если вообще ни в чём не уверен и волатильность — да проще первую необходимость натарить различную в количестве десятков имён и в крайнем случае сидеть получать дивиденды и наблюдать плавный рост.

А думать, процентом-другим больше или меньше — в таком случае проще выделить десятую часть суммы на работу со стаканом и графиком на горизонте 1-2 дней. Иногда играюсь в такое, но на постоянке такое нервы расшатывает, так что..

Это к слову про индикаторы и методы.

Уже кучу раз я покупал якобы дорогое и продавал якобы дешёвое мимо графиков и индикаторов.., полностью их игнорируя, и не прогадал ни разу.

Если вообще ни в чём не уверен и волатильность — да проще первую необходимость натарить различную в количестве десятков имён и в крайнем случае сидеть получать дивиденды и наблюдать плавный рост.

Сберегатель (Сэр Лонг), замечательно. И обоснованно упали. Смысл получать да хоть 15% дивидендов, когда после завершения отопительного сезона в Германии и странах ЕС в отношении газпрома будет.., за чем последует падение на 50%, после которого акции не восстановятся в цене ещё минимум лет 8? Не забудьте, какими акциями владеют в США демократы и республиканцы (подскажу — энергетика как раз в числе прямых интересов одних из них).

Сбер? А накой он сдался, если есть jp morgan, morgan stanley, citigroup, wells fargo, bank of america, goldman sachs, bny mellon, state street, citizens, US bankorp? Пусть наебулина сперва определится с тем, что она хочет вообще, хочет сказать, со своими полномочиями и функциями, а потом можно будет рассмотреть к покупке почти филиал ЦБ в некотором смысле?

Смысл получать да хоть 15% дивидендов, когда после завершения отопительного сезона в Германии и странах ЕС в отношении газпрома будет.., за чем последует падение на 50%, после которого акции не восстановятся в цене ещё минимум лет 8?

Сбер? А накой он сдался, если есть jp morgan, morgan stanley, citigroup, wells fargo, bank of america, goldman sachs, bny mellon, state street, citizens, US bankorp?

Сберегатель (Сэр Лонг), бизнес хотя бы всех мной перечисленных изучите — это первое.

Посмотрите особенно внимательно, какими реальными бизнесами и в каких долях они владеют. Я не люблю ETF и ПИФы, но это в некотором смысле отчасти аналоги, если прямо очень грубо и утрировать...

Второе — при высоких волатильности, инфляции и очевидном уже повышении ключевых ставок лучше уйти из акций всех компаний, требующих активных вливаний и заимствований денег во что-то, требующее этого в меньшей мере, что уже давно развилось и вполне предсказуемо хотя бы на год вперёд.

И ещё -  лично я лучше пересижу в компаниях, которые уже очень давно сформировались и твёрдо стоят на ногах за последние 0,5-2 века в странах, на территориях которых не было ни войн, ни революций за последние 0,5-2 века… Мне всё равно, кто там у нас президент, кто там в оппозиции, но лучше бы тот же парламент наш состоял из 2-3 партий в равновесном количестве, президент каждые 4-5 лет менялся, а не вот это вот всё, что у нас — свои деньги на активы стран с очень взрыво-опасной ситуацией политической, причём, внутренней, я не поставлю.

Впрочем, в том числе перечисленными лучше просто разбавить портфель, чем затариться только ими, разумеется.

лично я лучше пересижу в компаниях, которые уже очень давно сформировались и твёрдо стоят на ногах за последние 0,5-2 века в странах, на территориях которых не было ни войн, ни революций за последние 0,5-2 века…

Сберегатель (Сэр Лонг), не переживайте, не будут. Менее качественное и с заменителями — будут. Жалуясь, что всё стало какое-то не такое, да ещё и подорожало — будут. Но не меньше! И у многих компаний, в которые я вложился, бизнес уже очень давно диверсифицирован и в этом смысле, то есть имеет у себя среди продукции и товары для голожопых, и для нищебродов, и для тех, у кого в принципе деньги вроде есть и кто готовы за качество платить. Причём, вне зависимости от состояния здоровья и любви к чему-то натуральному или не очень — я в любом случае...

Причём, что самое весёлое: многие из этих компаний американские, а часть продукции кажется русским российской… либо они в любом случае платят за неё в стоимости других товаров/услуг.

Что за наивные люди...

Вы правда инвестор/трейдер после того, что написали?

Вы правда инвестор/трейдер после того, что написали?

Рынок рашки при полноценной объективном взгляде до сих пор достоин только шортов.

Что касается потенциала роста и заработка на различных рынках — в Штатах и России — я убежден, что наш рынок более перспективный во всех отношениях. Достаточно изучить и сравнить доходность рынка за последние 20 лет.

Сберегатель (Сэр Лонг), таким не объяснишь, что во-первых, сравнивать рынок РФ и США — равносильно сравнению небольшого ларька деревенского и огромного Метро, например, а во-вторых, как минимум геополитика делает наш рынок весьма сомнительным в плане привлекательности оного для инвесторов из развитых экономик.

Я вот сейчас засел в позиции по компаниям, которые и от инфляции только выиграют, и вообще в любых относительно экономических ситуациях себя ощущают неплохо или хотя бы стабильно, да ещё и дивы платят от 2% до 4-5% в среднем за год (если суммарно и не учитывать компании, которые и 1,5-2% в квартал платят)… и сплю вот вообще спокойно абсолютно по ночам. Есть-пить, курить, мыться, спать, какать, пить по необходимости некие лекарства типа банального аспирина, носить некую одежду и т.д. — люди всегда будут однозначно… И может быть и взял бы НАШЕ, НО аналогов на рынке РФ попросту нет...

И полагаю, что таких же, как я, дофига на развитых рынках сидит.

Я вот сейчас засел в позиции по компаниям, которые и от инфляции только выиграют

курс доллара, который без проблем может уйти и к 80 рублям за доллар, причём, уже в следующем году.

Евгений Алексеенко, замечу, что я и США называю пендостаном, а Европу гейропой. Я вообще родился в СССР и вообще может за СССР 2.0, но не тот, что стал при первом его президенте, а за тот, что был с 1950 до 1985. Ну а уж если всё таки Российская Федерация и рыночная капиталистическая экономика, то пусть это будет действительно рыночная и действительно капиталистическая экономика — тем более, что лично я себя в таковой буду чувствовать гораздо лучше и жить, чем в том, что сейчас — понятное дело, что многие из рашки, привыкшие сидеть на жопе ровно и нихрена не делать или делать абы что и абы как — не выживут в развитой капиталистической рыночной экономике, но мне на таких до лампочки.

Действующая власть в РФ последние годы всё больше начинает забывать, что у нас рыночная экономика, капитализм и Федерация, а не нечто среднее между плановой экономикой и недо-империей — в итоге всё хуже, чем могло бы быть, определись они с тем, Империя мы в итоге, Федерация, Союз Республик, плановая или рыночная экономика и т.д. Тут как в том анекдоте: «Вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте».

Вот конкретно за это у меня и претензии. То есть мне до лампочки, КТО конкретно президент, премьер-министр, спикер и так далее. Систему координат глобально пусть определят и придерживаются. А личные свои тараканы и амбиции засунут уже наконец куда подальше — им всё таки  по итогу население зарплаты платит из своих карманов. В мире куча примеров и путей с вариантами уже проверена — прямо бери готовые лучшие варианты, анализируй, адаптируй под Россию и делай из неё первую экономику мира и крупнейшую при этом ядерную державу с проектами спутникового оружия с наличием на спутниках ракет с ядерными боеголовками и без них.

Евгений Алексеенко, смотрите: я не веду неких платных блогов, не оказываю неких платных услуг, если чего периодически пишу, то сугубо бесплатно некие подсказки и из желания помочь хотя бы не пролюбить кровные, не более того.

Пока ещё ни разу не промахнулся с прогнозами при этом. С датами промахивался — бывало, но с примерной стоимостью тех или иных активов и примерным месяцем наступления — серьёзно ни разу пока. Как-то так.

Чужие деньги в управление однозначно не возьму при этом правда.

Что по результатам моей аналитики и умозаключений: 11 место среди новичков ЛЧИ 2021, примерно в 1-1,5% верхних участников по доходности по фондовому рынку в ЛЧИ 2021. Показанный в ЛЧИ 2021 результат почти в 25% сделан без особых напрягов примерно за месяц без лишнего др@чева...

Евгений Алексеенко, сам я свои результаты ЛЧИ в целом считаю не самыми лучшими, но и сделал я их за месяц. В принципе можно было.., а то можно и до сих пор шортить рынок рашки и получать профит, просто не мой стиль, но одно это уже должно говорить о том, что и Ваша статья, и Ваша позиция, и Ваши мнения — мнения биржевого лузера, прибыль которого будет отрицательной, так как до дна реальной коррекции рынка рашки ещё далеко и Вы рискуете ощущить на своих деньгах момент, когда с этого самого дна постучат.

Не могу сказать, что моя позиция прям на 100% правильная, но она правильнее позиции минимум 90-95% всех находящихся на бирже как минимум частных инвесторов, особенно, русско-говорящих.

В силу того, как я вижу вообще рынки на ближайшие полгода — мне проще пересидеть их, ежеквартально получая дивиденды с акций старых и старейших компаний, занимающихся товарами и услугами первой, да и второй (но в меньшей мере) необходимости — так что исключительно баксы для удобства торговли и исключительно Питер. А если доллар отрастёт на +10 рублей до 80, скажем, к концу следующего года, то и ваще в шоколаде всё будет...