Блог им. type568

ИИС 280 млн, и -95%. Часть III.

Вторая часть, первая часть

Часть III. Про действия весной 2020, в ковид.

Всем большое спасибо за внимание, особенно автору наблюдения о "танцующих кнопках". Уверяю вас, редактируй я те скрины — я бы редактировал цифры, и кнопки бы стояли на месте. На чем я быть может и спалился бы :)

Логично что в истории об убытках в 265 млн на ИИС — главный вопрос который рисуется — а как они были заработаны, ведь на ИИС много не внести. Да и чего он так расстраивается — ведь все еще куча денег осталась? Ну во первых я потерял больше 265, это ИИС. А еще было большое внесение ужаснейшего формата в 2021г, собственно это внесение было больше всех предыдущих вместе взятых, на которое я решился только потому что было более млн $ на ИИС. В планах было купить дом в ипотеку, но это неудобно… Выгодней оказалось заложить пару квартир(при том они не мои, нашлись люди которые доверяют мне ТАК), а пока история с домом развивалась — они лежали на брокерском счете. Когда все припало — там появилось небольшое плечо. Этот счет упал с ~11 внесенных, до 900к сегодня. В моменте счет был минусом. Ну окей, может миллиона полтора прибыли было снято.

К этой истории наверное вернусь поздней, а этот пост о кризисе 2020г — на тот момент это тоже был глубочайших убыток, и он тоже очень интересная история. Из которой кстати в немалой степени растут ноги всего что было потом. Потерял я тогда номинально в рублях 60% от пика, но лишь 40% YTD: январь-февраль были очень прибыльными, более 50%. В инвестициях всегда есть элемент удачи, хотя долгосрочно конечно работает статистика. Впрочем в такие черные дни как 24,02, которые влияют на результат целых лет — эффект удачи обостряется.

Ну так вот, в той ковидной истории в следствии которой с моего счета были смыты 60%- я до сих пор считаю что мне довольно таки не повезло, именно объективно была плохая удача у меня лично. Чего кстати не могу сказать про убыток 24,02, тут с учетом убежденности что не будет войны, и затем что не будет такого глубокого обвала в неликвидных для моего объема Распадской и МечелП — результат закономерный.

Ковида я ждал. И был к нему готов. Прочитав про бессимптомный инкубационный период мне стало ясно какая это жуткая штука, и что Уханьская история может начаться по всему миру. Я срезал все плечи, и ждал что-ж там дальше… Кстати все предыдущие вирусы типа эболы вызывали смех — сложно передаются. Увы рынок тоже опасался, и потом стал отскакивать… Китай очень быстро справился с проблемой, и я решил что запад не хуже, и длинной истории не будет. Как же я был не прав. :)

Что впрочем опять не связано с удачей… А с удачей связано вот что — на обвале, мой портфель сжимается. У меня становится меньше акций, и я концентрируюсь на тех бумагах в которых по моему мнению максимальный потенциал роста. Т.е. я продаю в убыток, то что думаю имеет меньший потенциал, и докупаю то что думаю имеет больший. На обвале с плечом иначе нельзя, его абсолютную стоимость надо уменьшать. И докупаю я те акции которые по моему мнению особенно недооценены.

Тогда это были Nutanix, и Tinkoff. Тот факт что можно было опасаться что из-за удара по населению Тникьофф будет страдать больше других — типа аргумент, но вот то что на него именно тогда наехали с налогами, и именно тогда рассказали о Лейкемии — я никак знать не мог. Именно на этих новостях он валился на десятки процентов. Это была ужасно плохая удача. Еще тут добавилось горе от ума — я отлично знал что Тинькофф не Илон Маск(кстати сегодня уже и Илон Маск не Илон Маск), в том плане что компания на нем не стояла уже. Как сегодня и Тесла уже может без Маска, и кстати Маск был риском когда я ее покупал в 2019 — если бы с ним что-то случилось когда я покупал по 200 Теслу, пришлось бы продавать.

Вот… А тут на новостях ковидных, и личных новостях Олега — котировки ушатали очень жестоко, более жестоко чем было логично. Акции падали в два раза.
А вторая компания — вообще бенефициар перехода на работу из дома(не такой явный как Zoom, но все-же). Акции падали в три раза! Сильно хуже рынка, и сильно хуже остального дорогого убыточного хайтека.

За то на росте потом у меня все было хорошо… С момента объявления QE чувствовал себя Мидасом. То Carnival купил, на след день +20% или 30%, на боинге суперски проехался(это ротация с плечами когда за день берешь десятки %, а потом сложным процентом берешь их в другом месте) Тесла с 450 до 1200+, Система(вроде кратник опять, не помню), Exxon  и т.д..

Косяком вышла Алибаба, но несмотря на обвал с 265 до 120 где-то, счет под ее давлением отлично рос до октября прошлого года. На дне ковида состояние было 12 млн, стоимость ИИС — увы не помню. В ноябре 2020г я стал миллионером($), в октябре 2021 — у меня было 4 млн, а ИИС был 280 млн руб. Основными драйверами были мощные ротации между акциями, и странами: было два мощных витка роста в США, один у нас. И оба два я почти полностью с плечами сидел в нужном месте. Конечно так-же очень помогли бумаги «кратники», со дна Nutanix, Tesla, PBF, МечелП, Система, ТКС, Яндекс. Система не уверен что я прям 100% забрал, но очень вкусно было. Так-же много дали западные дивидендные аристократы типа Exxon и OneOK.

Ну и потом как вы знаете, 24,02 оказавшись удивленным началом боевых действий(на 22,02 я был прям на 95%+ уверен что не будет ничего), я все еще не думал что за день может быть такой глубокий обвал в компаниях до котороых явно не доберутся санкции, и которые уже летом будут платить бомбические дивиденды. А когда пришлось резать — меня добил дефицит ликвидности. Даже когда они не лежали на планке, сколько-то актуальных объемов в стаканах для меня не было. Очень забавно понимание того что будь у меня в тот день 300 млн, а портфель — 600, я скорей всего в процентах потерял бы много больше, и дно бы было например не 14, а 22… И при этом будь у меня в тот день не 114, а 11,4 — дно бы было не 14, а 2-3.
Задним числом мне надо было удерживать УДС пониже, и не продавать по 145… Но это я понимаю сейчас. А будь по Мечелу не 144, а 85? Немыслимо? Может даже биржа бы и не позволила. Но мне то откуда знать, а думал что -50% по ММВБ это немыслимо за день.

Как то так… Если история интересная — могу описать еще что нибудь. Из собственной тени теперь выбираться будет очень тяжело, а поразмышлять о том что было может быть вполне уместно — зарывать в себя эмоции смысла мало. Все надо пережить.

Моя инста.
Моя группа VK, с 2014г.
Мой дневник сделок, прошлые все открыты бесплатно.
★18
45 комментариев
Здравствуйте!

Зачем вообще торговать когда есть такие деньги?

На них же можно просто нормально жить.
avatar
Xabraxabra, Нет, на них можно было отлично жить. И на половину того. И на меньшее.
Но это дело моей жизни, и у меня эти деньги были благодаря этому делу. И я хочу им заниматься. Ну и да, хочу все что могу заработать.
avatar
Ladimir Semenov, понял, а с какой суммы и за какой срок начинали разгон дэпо?
avatar
Xabraxabra, это ИИС. Думайте сами.
avatar
Ladimir Semenov, а как заработали такие деньги? На откатах
avatar
Константин, да не только… Хотя наверное чаще всего покупка относительного distress, да.
avatar
Xabraxabra, задним число все хорошо получается… Например, есть дом, который особо не используется. 30млн, по курсу 60, это грубо 500т долларов, а сейчас это сорри, 250т долларов… И вот как это оценить… Как знать, когда продать и купить…
avatar
Интересно
avatar
Расскажите пожалуйста, почему не торговали срочный рынок?
avatar

Xabraxabra, редко… В этот черный день капля шортов РТС была, открытая 23-го. СОбссно на всю свободную маржу которой было не много почему, меньше чем должно было бы быть… Но единый счет такой единый счет.

Потом акции ликвидней.

avatar
Xabraxabra, срочный рынок для обувания инвесторов. Там только интрадей и то тебя зашкурят в итоге. А акции можно взять и подержать достаточно долго. Реальная прибыль на трендах зарабаыватеся, было 2 супертренда с начала ковида, этого достаточно чтобы сделать состояние. Для смелых и встающих в нужную сторону не рефлексируя.
avatar
Xabraxabra, кстати я много его применял пока было меньше денег, и плечо стоило «как у всех». Хороший способ его удешевить — фьючерсы.
А потом цена плеча падает, а проскальзывание из-за объемов растет…
avatar
По факту еще не отыграли самые жесткие санкции. Собственно поэтому рынок и не открылся до сих пор. Учитывая плечо 1.5, дно депо будет на 60-70% ниже. А дальше будет неопределенность на долгое время. 
После открытия акции могут возить +-50% легко. Но даже среднесрочный рост не очевиден. 
avatar
Reznor, самых жестких скорей всего не будет. А остальное — переиграли.
Дивиденды от экспортеров по 40% годовых рисуются, это абсурд. Не забывайте что пока рынок закрыт — рубль падает. Уже 130. Рынок закрыли 80-и небыло. А экспортеры при таком раскладе больше долларов зарабатыают, и кстати все сырье стало дороже. Упасть от текущих в рублях?

Ну все возможно… Но странно.
avatar
Ladimir Semenov, для РФ экспорт будет совсем по другим ценам, если вообще будет.
avatar
Reznor, ну про цены смотря что и на сколько, и как долго… Но в рублях даже с дисконтами цены просто абсурдные. Ну и щас выделыватся еще можно пока какие-то запасы есть, и то нефть 130. А что будет дальше?
avatar
вот неугомонный… пристает и пристает к детям))
avatar
$100, Я так полагаю автор знатный сказочник на данном ресурсе? или я ошибаюсь?
avatar
Alex100050, купюра уверен что да. А мне от этого очень весело)
avatar
КАК ЖЕ ТЫ ДОСТАЛ!!! Ипотеку он собрался брать на дом, когда у него 280 миллионов. Это что за дом такой???? Дворец королевы Англии???
Ну и по существу — РТС в ноябре 2020 вырос с низов 800 до 1300, то есть в ПОЛТОРА раза. А ты заработал в 6 раз больше, чем у тебя было, как так получается???
СНП с 2200 до 3700, чуть больше чем в полтора раза. 
И это при том, что у ты заходил не по низам и у тебя просадка была 60 процентов. 


avatar
profynn, тогда было около 100. Но еще раз, для дебилов — на ИИС. Там нет частичного снятия, только как то доить дивидендами, что плохо работает с плечами.

Как вырос в 23 раза со дна, пока индексы с трудом 2х? А вот так. Покупал то что надо было покупать, и с плечами. Раз за разом. Например ТКС <1000, Яндекс, Систему, МечП по 78, Теслу по 450 до сплита и т.д.
avatar
profynn, слушай ну у него там реально есть тикеры иксовые и в которые я тоже заходил, Карнавал, Тиньков, яндекс. Только я взяв тинька по 14 или 15, удержал его до 30 или 40 и все. Карнавал на дне обвала 2020 брал, сдал х2, яндекс не помню, Теслу я с начала 20 года более пяти раз ШОРТИЛ из них 4 раза в плюс. (ну это дебилизм конечно, но мне хотелось против толпы :)
avatar
4kk, не сомневаюсь, только не доказывает это ничего, вопрос сколько этих тикеров он брал и по сколько продал, а вообще это сливная стратегия, я в такие игры не играю, а он хочет новичков в минуса загнать. Ну повезло ему разок (может быть), что это доказывает?
avatar
Покупал то что надо было покупать, и с плечами. 
Ути пути, сейчас видно, что надо было покупать, да еще с плечами. Удобно писать про график слева, да? И какие плечи были, чтобы счет в 23 раза увеличить? Такие, что упади РТС на 10 тыс пунктов и банкрот, да еще и должен? 
Сейчас что вырастет в 23 раза, не скажешь, ясновидящий ты наш?
ДИБИЛОВ ИЩИ В ДРУГОМ МЕСТЕ! тут тебе ловить нечего, тебя уже разоблачили, дальше будет только хуже!
Ты даже меня умудрился выбесить, хотя я вообще тут стараюсь ничего не писать
Надо было покупать — ты что, на заводы ездил, с сотрудниками директорами общался, над отчетами ночами корпел, что знал что надо было покупать? надо же чухню такую написать
avatar
profynn, ну бОльшую часть времени около 100%. Нет лонг 24.02 был примерно таким.
Если бы РТС меня обнулял за 10к пунктов, наверное обнулил бы пораньше 24.02)

Дебилов я не ищу… Они находят меня сами. Но к счастью их меньшинство.
avatar
Ladimir Semenov, 100 процентов и увеличение счета в 23 раза? вы это серьезно?
Ай какой тонкий стеб про дебилов, надеюсь твои подписчики оценят, когда ты их в минуса загонишь
avatar
profynn, у большей части плечи сильно меньше. А загнать я никого никуда не могу. У всех своя голова.

Глянь на перечисленные бумаги. Не веришь что я их брал своевременно — пролистай дневник, там можно отслеживать портфель очень детально.

ТКС < 1000, Tesla < 450, МечП ~ 78, газпром ~150?
PBF, Boeing, Nutanix, Carnival..

Это очень легко складывается в тысячи процентов сложным процентом. +100% +100% +100% = +700%, не +300%. Три раза +100% по портфелю с плечом 100% это х27. (я сделал где-то х25)

И мои подписчики дневника — свидетели в реальном времени. Вы можете просто пролистать задним числом, и сверить даты. 

Наверное арифметику сложно будет подогнать, но увидеть бомбические сделки очень просто. И записаны не только сделки, но и регулярно дублируется портфель что исключает возможность затирки задним числом.

Но конечно я все придумал, ищу дебилов, и сам такой. А вы профессионал, и все знаете лучше меня.
avatar
Ladimir Semenov, я может и не профессионал, но да, с плечами на все торгует только дебил, мое имхо. А вконтакте можно править сообщения, так что ваши доводы несостоятельны. Ваших подписчиков я тут не вижу, так что опять в молоко
И тогда такой вопрос, если вы такой гений фондового рынка, почему вы не сосредоточитесь на зарабатывании ваших миллиардов а ищете паству за 3 копейки? Прямо диссонанс какой-то
avatar
profynn, про с плечами только дебилы без возможности донести — ты таки дебил, который нихрена не знает, не пытается думать, но думает что знает все.

1. С плечами на рынке из копеек делаются миллиарды. 
2. На счете осталось 23млн. И выведено много больше чем внесено. Я дебил что использую плечи, да.
3. Вконтакте посты можно редактировать лишь какое-то время, что-то типа суток, или даже меньше. 

Дальше отвечать скорей всего не буду. Правда удачи, но правда оч скучно.
avatar
Ladimir Semenov, вот ты и показал свою истинную харю подлого  околорыночника, потому что оскорбляешь людей необоснованно, правда потому что глаза режет, чтд, как же ты бабосики собрался зарабатывать на пастве, когда малейшей критики не выдерживаешь? Учись у профи околорынка, тебе еще дотуда гадить и гадить
1. С плечами из копеек делаются миллиарды в одном случае из миллиардов, какой же ты агрессивный околорыночник, не видать тебе паствы, дебил, паства агрессию не любит
2. Да, ты дебил, что используешь плечи
3. Возможно, мне особо неинтересно, уверен, что твои темы не содержат никакой конкретики, как и у всех околорыночников, сонпронесон, я даже смотреть не буду, достаточно, что ты тут написал
avatar
Ладимир, удачи в будущем. Переживем. 
avatar
как-то можно вывести часть денег с иис? дивидендами?
Чеснок, да… но для этого акции должны быть вашими в т0, плохо работает с плечами.
avatar
Красивая сказка 
avatar
Я так и не понял как можно было оставить плечи х2 после 21 числа. 
avatar
4kk, ну… Там уже все знатно присело, у меня были экспортетры до которых вряд-ли доберутся санкции, которые вот вот дадут астрономические дивиденды.
avatar
Ladimir Semenov, а кто это? «меня были экспортетры до которых вряд-ли доберутся санкции, которые вот вот дадут астрономические дивиденды.» сейчас такие остались?
 Ну и я думаю автор удовлетворит всех сомневающихся записав экран смарта и полистав приложение банка начиная с активов и заканчивая сделками и отчетом НДФЛ-2 который там навеняка уже готов.
avatar
4kk, не… Дождусь интервью у Тимы или кого его калибра. Там много личной инфы которую туда не хочу. Лично Тимофею — что угодно. Без публикации на тысячи незнакомых людей онлайн.
avatar
Курс как заработать на 5 лет растущем рынке из 2 млн 280. Уверены, что ближайшие 3 года это будет актуально?
Матвей Сабрина, убежден что ближайшие 2 года доходность будет меньше… Но у меня осталось 23. Смогу ли за 2 года 280? Почти наверняка нет. Но почти наверняка кратная прибыль тут ДА будет.
avatar
Да. Зачем скрины? Делай запись экрана со скролллингом истории и тд.
Удовлетвори страждущих. А то много текста, а эффект слаб
avatar
Боб Фишер, ответил на аналогичное выше…
avatar
Ladimir Semenov, мне то это пох. Я тебе имиджевый совет дал. Бесплатный
avatar
Могу только сказать, что автор не сказочник и читать его всегда было очень интересно.  умных вопросов на смартлабе что-то не видно ) даже прочитали невнимательно и ничего не поняли. чисто рационально да, того варианта что реализовался не должно было существовать. но люди иррациональны.
avatar

теги блога Ladimir Semenov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн