markets report 8/7/22

Всем пятница!

Американский рынок продолжает жить позитивом, и второй полугодие пока началось очень даже хорошо, учитывая как он свалился за первую половину. Все 4 Индекса растут 4 день подряд совсем не частое явление в этом году.  Среди участников торгов крепчает мнение, что ФРС озабочена тем как сильно негативно может повлиять резкое увеличение ставки на всю экономику, потому как она признала наличие такого риска. Добавило позитива вчерашнее заявление одного из представителей ФРС что он за повышение ставки на 50 б.п. уже в сентябре, то есть уже намечается послабления, хотя на ближайшем заседании пока ожидается довольно жесткое повышение на ¾ пункта, которое рынки уже переварили.

Естественно самое хорошее настроение среди акций технологических компаний индекс NASDAQ подрос больше 2%. Такие гиганты как GOOG и TSLA выросли от 3% до 5%. Если хорошее настроение на рынки не поменяется и импульс от якобы подобревшей ФРС сохранится то GOOG имеет все шансы наконец пробить вверх 2 месячный боковик и попробовать добраться до уровня в $2500 за акцию.  А TSLA сможет наконец выйти тоже вверх из такого же сужающегося треугольника и дойти до отметки в $800. Что будет хорошей заявкой после того как компания уступила лидерство производителей электрокаров китайскому BYD. Который к слову за последние 2 месяца вырос на 61% и в ближайший месяц похоже тоже будет пытаться обновить исторический хай, а после еще и пробить канал, в котором находится аж 1,5 года. Если BYD это НЕ удастся, то он скорей всего к концу года может скорректироваться обратно в район $30 или потерять 34% в стоимости.

Так же сильно подросли вчера AVLR и AFRM на 16% и 17%. Эти компании хоть тоже подают признаки разворота нисходящего тренда, но они мощней просели за последнее время, особенно AFRM потеряла с прошлого ноября 86% поэтому к ней нужно относиться достаточно осторожно.   

Некоторым аналитикам на Уолл Стрит начинает казаться, что реальные деньги начинают возвращаться на рынки. Совсем оптимисты начинают заявлять, что не видят никаких причин для дальнейшего сильного снижения индексов, и типа шансы на рост в 3-4 раза выше, чем на снижение. Тем не менее данные по рынку труда слегка ухудшились, а сегодня выйдут данные по новым рабочим местам, которые могут поменять настроения. Но тоже надо помнить что сильно плохо это хорошо.

Флагманский фонд Кэти Вуд привлек за первое полугодие $1,5 млрд. и это несмотря на то что, ее фонд за это время просел на 53%, но инвесторы все равно занесли ей 1,5 ярда, что очень клево и мне реально надо научиться у Катюхи так круто привлекать инвесторов. Напомню что с пиков ее фонд потерял уже 71%, но однако статус крутого инвестора и гуру высоких технологий за Кэти Вуд закреплен, а так же рынок помнит как пережив март 2020 года ее флагманский фонд ARKK показал за 2020 год впечатляющие 150% роста. Как и любимая Катина TSLA вслед за ней ее фонд похоже собрался тоже с 3го раза выходить из бокового канала и может наконец начать рост. Если все получится страдания ее инвесторов наконец закончатся, чему я лично рад потом что Катька крутая.

А пока есть прикольные ребята из Tuttle Capital, которые сделали фонд делающий ставку на понижение ARKK. Тикер этого ETF SARK запустили его прошлым ноябрем и он показал впечатляющую доходность в 80%, соответственно пока базовые актив ARKK упал на эти 80%. Правда этот ETF фонд показывал доходность еще лучше, и за последние 2 месяца потерял 30%, потому как Катькин флагман наконец оттолкнулся от локального дна и пошел вверх на 30%.

USDrub временно приостановил рост и перешел к плавному укрепление, индекс доллара тоже перестал расти и пока консолидируется на достигнутом уровне.  Так же резко перестала падать нефть, которой явно не понравилось ниже $100 за баррель и вчера она отыграла часть потерь и выросла на $4 или 4%, поддерживая тем самым рубль от дальнейшего ослабления в краткосрочной перспективе.  На рынке нефти сейчас борются 2 противоположности, с одной стороны не решен вопрос с ее среднесрочным дефицитом, с другой стороны назревают новые локдауны от очередного короновируса. Есть мнение, что если Европу все таки начнут глобально закрывать от короны, то нефть может пойти вниз, но в среднесрочной перспективе она сильно улетит обратно вверх отыгрывая возросший спрос и слабое предложение, чем навредит мировой экономике. А USDrub без дополнительных интервенций как словесных так и реальных имеет все шансы слегка откатиться к 60 и консолидироваться на этом уровне.

Котировки на американский газ вчера вечером резко пошли вверх после того как энергетическое агентство опубликовало запасы сильно ниже ожиданий. А ведь реально назрело прям ощущение что он может развернуться и такое часто происходит на рынках. Есть всякие сигналы, модели и паттерны, а иногда просто интуиция подсказывает что какой-то актив должен куда-то пойти. И было бы хорошо если б я не просто балаболил об этом а реальную сделку совершил! Но как я ранее говорил — ничего страшного!!! рынки предоставляют такие возможности чуть ли не ежедневно и мы свое еще обязательно с них заберем!

Держание долларов на балансах по-прежнему опасно для наших банков, поэтому тот же Тинькофф лютует и ежедневно списывает комисс за валюту с клиентов, но Дума даже закон приняла об отрицательных ставках, то есть этим могут заниматься все банки по понятным причинам доллары и евро сейчас токсичны. Один из вариков куда можно переложиться это в дружественный Юань, однако если китайская валюта не подходит по каким-то причинам, то еще идея это японская JPY.

Во1ых она сейчас адски дешевая по историческим меркам. А главное если все таки развернется сценарий глобального кризиса и дальнейшего снижения, исторически в такие моменты капитал начинает возвращаться обратно в Японию, вызывая укрепление йены. Так случилось в марте 2020 года, йена слегка укрепилась, когда рынки провалились, и так было в 2008 году, когда мир летел в труху, йена долго и бодро укреплялась. Но надо ее проверить на предмет токсичности. Это не является инвестиционной рекомендацией.  

Всем положительного PnLя и замечательных выходных!!!  Всем ПИС Йо!