Копипаст | Шесть особенностей талантливых трейдеров

От переводчика: вашему вниманию представляется выступление Аарона Файфилда, ведущего подкаста «Chat With Traders», взявшего интервью у более чем ста трейдеров-миллионеров, на австралийской конференции по трейдингу и инвестированию Noosapalooza. Думаю, название его речи вполне говорит само за себя, приятного чтения!

— Наш следующий гость – Аарон Файфилд! Мы пригласили Аарона, чтобы он в формате презентации поделился с нами всем самым ценным, что он извлек из своих интервью, и рассказал нам о шести особенностях талантливых трейдеров. Добро пожаловать, Аарон!
(аплодисменты в зале)"

Приведу тут цитату Даррена Рида, который большую часть своей карьеры, вернее, трейдерской карьеры, работал проп-трейдером в Сиднее. Хотя, сейчас он переехал обратно в Перт, чтобы открыть собственную фирму. Даррен сказал: «Самое главное – это решительность. Нужно вести себя, словно бульдог, который стиснул зубы на кости и не отпустит ее ни за что на свете». Цитата эта относится к безумной (я не преуменьшаю) рабочей этике, которой обладали многие из трейдеров, с которыми мне довелось беседовать. Среди моих гостей не такая уж редкость тратить на трейдинг по восемьдесят часов в неделю. Конечно, я не утверждаю, что так следует поступать всем, с моей стороны это было бы лицемерием, ведь я сам отвожу конкретно трейдингу куда меньше времени. Но упомянуть это просто необходимо, потому что, как мне кажется, важно осознавать факт, насколько серьезно и самозабвенно некоторые трейдеры относятся к своему делу. Если вы, народ, пользуетесь твиттером, то наверняка слыхали о британском трейдере по имени Том Данте. Ему принадлежит другая великолепная цитата: «Если вы не работаете над перевесом, значит над ним работает кто-то другой».

          Среди успешных трейдеров нет ни одного человека, который добился бы своего положения без серьезного труда. И вы тоже не сможете достичь успеха, если будете прилагать 50% усилий. Так что, говоря о целеустремленности, мы, конечно, подразумеваем невероятную рабочую этику, инвестирование своего времени, а также преодоление испытаний, трудностей и ошибок. Поделюсь с вами парой примеров из опыта своих гостей, которые, как мне кажется, хорошо иллюстрируют целеустремленность успешных трейдеров. Причем это не самые выдающиеся примеры, мы не говорим о каких-то аномалиях.

          Первый, кто приходит на ум – трейдер по имени Джонатан родом из Техаса, фамилию я не называю по его просьбе. Ему очень повезло, что в течение первого года торговли его обучал бывший трейдер из хедж-фонда Стива Коэна S.A.C. Capital Advisors. После же этого года обучения Джонатан оказался сам по себе. Он решил, что пора завести торговый депозит и взять быка за рога. Для этого он получил образовательный кредит на сумму в 35 000 долларов, закинул деньги на депозит и занялся дейтрейдингом на рынке фьючерсов. Никому не советую такой подход (смех в зале)! Понятно, что он слил все до последнего доллара, причем достаточно быстро. Как же он поступил далее?.. Попросил у родственников взаймы примерно такую же сумму – 30000-35000$. И опять все слил! Выходит, на тот момент его убытки составляли около 70 000 долларов. Не думаю, что кто-либо из нас позавидовал бы ему. Тем не менее, его это не остановило. Он подумал, что нужно попытаться получить работу в хедж-фонде. Это весьма труднодостижимая цель, сами понимаете, туда берут не каждого встречного. Он отправился в университет, получил там ученую степень, или даже две?.. Не помню, одну или две ученые степени, которые, по идее, должны были улучшить его шансы на найм в хедж-фонд. Хоть у него и было образование, степень, высокая квалификация, он все же испытывал затруднения. За несколько месяцев он отправил свое резюме в 92 разных хедж-фонда, пытаясь добиться собеседования. Его, наконец, приняли на работу, и менее чем за полгода он достиг повышения до старшего трейдера в хедж-фонде в миллиард долларов. Он проработал там около пяти лет, насколько я помню, добился статуса партнера, и в конце концов уволился, чтобы работать самостоятельно. Закинул на депозит 200-250 тысяч и за последние два-три года приумножил их до двух миллионов долларов. Это отличный пример трейдера, сумевшего сохранить целеустремленность и прорваться к успеху, несмотря на невероятные сложности в начале пути.

          Также на ум приходит Шон Хандэлман. Сейчас расскажу, кто это. Шон начинал скорее инвестором, чем трейдером. В молодости он занимался летними подработками, скопил денег, попробовал себя в инвестировании и обнаружил, что дела у него идут довольно неплохо! Тогда он решил рискнуть и заняться активным трейдингом. Начало вышло неплохим, но вскоре он потерял все деньги, что у него были. Вернулся обратно к нулю! Тогда он собрался, отряхнулся, изменил подход к трейдингу и начал понемногу добиваться прогресса и финансового успеха. Тут он решил вместе с двумя коллегами открыть хедж-фонд. По некоторым причинам, не относящимся к нашей беседе, встать на ноги этот хедж-фонд не сумел. Пришлось закрываться, и Шон лишился всех денег. Снова! Уже дважды он терял практически все, что у него было. Но на данный момент Шон – исполнительный директор одной из крупнейших (по количеству торгующих в ней трейдеров) проп-фирм США – «T3».

          Говоря о целеустремленности на фоне испытаний и потерь, мы подразумеваем не только денежные убытки из-за ошибок в торговле, но и жертвы, на которые трейдерам приходится идти, чтобы развивать свою карьеру. Тут на ум приходит пример Даррена Рида, цитату которого я как раз использовал в начале этой темы. В свое время Даррен работал в брокерской фирме в Перте, но это была довольно старомодная контора. Он хотел развиваться, как трейдер, и решил, что лучший вариант – стать членом проп-трейдерской фирмы. В Австралии, как вы, наверное, в курсе, большинство таких фирм расположено в Сиднее. Так что ему пришлось покинуть своего партнера, свою семью и переехать туда. Зарплаты он не получал, заработок зависел исключительно от его результатов. Это была большая жертва и большой риск, но в его случае они оказались оправданными.

          Другой отличный пример, которым я хотел бы с вами поделиться – мой приятель Брайс Эдвардс. Великолепный дейтрейдер, тоже работает в Сиднее. Несколько лет назад он вложил в одного брокера несколько сотен тысяч долларов. По какой-то причине, деталей я не знаю, этот брокер обанкротился, и Брайс потерял все деньги. Представьте, просыпаетесь однажды, а ваших нескольких сотен тысяч долларов – как не бывало! Причем вашей вины тут нет. Тем не менее, сейчас Брайс – трейдер с семизначным числом на торговом депозите.

          Глядя на все эти примеры, мне кажется, что большинство здравомыслящих людей, вероятно, сдались бы, случись с ними нечто подобное. Но эти четыре парня, попав в передряги, в итоге смогли приумножить свои средства. Мне довелось беседовать с основателями наиболее выдающихся проп-трейдерских фирм, с рекрутером, «охотником за головами», работающим на крупнейшие в США и Европе проп-фирмы, хедж-фонды и банки. И все они говорили мне, что ищут в соискателях на должность опыт преодоления трудностей. К таким людям они относятся с уважением. Что, конечно, логично, ведь если трейдер не смог справиться с неизбежными убытками в начале карьеры, то перспектив у него нет. За это я могу поручиться.
 
          Развивая тему, однажды я интервьюировал Брэннигана Барретта, проп-трейдера из Великобритании, которому, кстати, ради трейдерской карьеры тоже пришлось переехать, сам он родом из ЮАР. В нашей беседе в начале этого года он сказал, цитирую: «Одна из ключевых характеристик успешного трейдера – это готовность идти до конца, относиться к трейдингу, как к сражению. Это дело вас пережует и выплюнет столько раз!.. И после каждого раза нужно вставать на ноги и снова драться, иначе вы не выживете». Конечно, нужно понимать, что, обсуждая эту тему, мы неизбежно попадаем под влияние «систематической ошибки выжившего». Но с какой стороны тут не посмотри, целеустремленность – незаменимое качество, сыгравшее в становлении успешных трейдеров огромную роль.

Однако, это не единственный кусочек пазла. Следующий – «Играйте в долгосрок».

  Тут отлично подходит цитата Питера Брандта, о нем я расскажу поподробнее через минутку. Питер сказал: «Это то еще приключение, но мне оно по душе! Мне нравится трейдинг, мне нравится следить за рынками. Наверное, учиться у рынков я люблю даже больше, чем торговать. Я – их преданный ученик». У Питера Брандта весьма приличный послужной список, ведь торгует он уже сорок пять лет. То, что такой человек до сих пор считает себя учеником – это, по-моему, неслабо! Говорит о многом. Мне кажется, требуется немалая скромность, чтобы признать, что ты никогда не достигнешь точки, в которой знаешь все. Чтобы проиллюстрировать это (с Питером я говорил в первой половине 2016), скажу, что Питер не так давно восстановился после самой большой в своей карьере просадки. Этот человек занимается трейдингом сорок пять лет!.. И все же недавно получил самую большую просадку. Это один из примеров идеи, что невозможно достичь уровня, на котором ты знаешь все. И именно поэтому просто необходимо полюбить сложность трейдинга.

          У всех моих гостей есть одна общая черта, пусть и выражается она у каждого по-своему – они, несомненно, обладают любопытством ко всему новому! Многих трейдинг привлекает возможностью больших заработков, и я бы соврал, если сказал, что это не было для меня одним из главных стимулов, как и, думаю, для многих моих гостей. Но, как сказал один из них – Кевин Дейви ¬– алготрейдер, неоднократный призер World Cup of Futures Trading Championship, «трейдинг – самый сложный источник легкого заработка».

          Я поднимаю эту тему, потому что важно подчеркнуть, что одних только денег для мотивации будет недостаточно, ведь зарабатывать начинаешь не сразу. Как я упоминал, я провел уже более 130 интервью с самыми разными трейдерами и участниками рынка, и я достаточно часто так или иначе касался вопроса, как много времени у них ушло на то, чтобы вывести свою торговлю в стабильный плюс. Думаю, в среднем на это им потребовалось около 5 лет. Возможно, кого-то это шокирует, но если подумать, то удивляться тут нечему. Обычно я ненавижу аналогии, но в данном случае это уместно. К примеру, если взять олимпийского пловца, сколько сил и времени у него ушло на то, чтобы добиться своего уровня? Как правило, детей отдают в бассейн в 5-6-7-8 лет. Сколько часов в день он тренировался? Сколько лет понадобилось, чтобы попасть в сборную? Трейдинг не так уж сильно отличается от других дисциплин, в которых требуется высокая эффективность. Так что те, кто хочет заниматься торговлей, должны быть готовы играть в долгосрок.

          Я интервьюировал трейдера Нико, опять же, не буду называть его фамилию. Он был обычным парнем из Соединенных Штатов со своим небольшим IT-бизнесом. Один из его клиентов занимался инвестированием, его это заинтересовало, он стал изучать трейдинг, понемногу торговать, то выигрывал, то проигрывал. Но никак не мог добиться стабильности, и продолжалось это целых восемь лет! Но он не сдавался, продолжал трудиться, и сейчас, наконец, торгует стабильно, зарабатывает за месяц пятизначные суммы. Опять же, не будь у него готовности играть в долгосрок, он бы не справился. Причем, как я думаю, это только начало его пути. Так что те, кто занимается этим делом серьезно, не стараются разбогатеть как можно быстрее. Они сосредоточены на долгосрочном процветании, на том, чтобы строить свое состояние на протяжении долгих лет.

          Поделюсь с вами историей, которую мне рассказал уже упоминавшийся ранее Том Данте. Не слово-в-слово, но общий смысл будет понятен. Том работал раньше в проп-трейдерской фирме в Великобритании, и там был сотрудник, для которого заработать пару сотен тысяч долларов за неделю было обычным делом. Но однажды он сделал за день какую-то совершенно фантастическую сумму. Весь офис стоял на ушах, но этот парень был довольно спокоен по жизни, он тогда улыбался, конечно, но не носился по кабинету, не делал с офисных столов сальто назад от счастья, ничего такого. В пять вечера заканчивается рабочий день, Том садится на поезд до дома. Приезжает и обнаруживает, что забыл ключи на работе. Решает не вызывать слесаря, а съездить обратно в офис. Снова садится на поезд, едет в город. Примерно в девять тридцать вечера возвращается на работу и обнаруживает там, что единственная включенная лампа – на столе того трейдера, который сорвал сегодня куш. Том сказал мне, что тогда это открыло ему глаза. Ведь люди приходят в трейдинг за легкой жизнью, но если взглянуть на тех, кто зарабатывает огромные деньги, становится видно, что работают они очень, очень тяжело. Подводя итог, на то, чтобы достичь в любом деле приличного уровня мастерства, требуется время. А в трейдинге, чтобы зарабатывать, нужно входить в число лучших, и этого не добиться тем, кто не хочет прилагать усилий.

...


Далее