Облигации ИТЦ-Трейд

ООО «ИТЦ-Трейд», воспользовавшись правом проведения Call-опциона, предусмотренного эмиссионными документами, досрочно погасило свой облигационный выпуск (4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019, ISIN: RU000A100UP0).

Единоличным исполнительным органом ООО «ИТЦ-Трейд» принято решение досрочно погасить облигационный выпуск.

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Vladimir Popov, пока рано.

Дмитрий Zы, я про купон с 10 апреля по 10 мая, который ДОЛЖЕН БЫЛ быть выплачен 11 мая в течение 2 дней (после праздников). И он БЫЛ ВЫПЛАЧЕН компанией в депозитарии согласно информации из «Центра раскрытия корпоративной информации». Выдержка из документа —
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за тридцать второй купонный период исполнена в полном объеме).
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mVor46k4Lky2Uxj1ga5E7w-B-B
ПОЧЕМУ Альфа-Инвестиции не перечисляет эти деньги на брокерские счета ?! Или кому-то перечислила? Интересуюсь о состоявшейся выплате у тех держателей облиги, кто сидит не на Альфе-инвестициях.

Vladimir Popov, В отчете брокера выплата числится 11 мая

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Vladimir Popov, пока рано.

Дмитрий Zы, я про купон с 10 апреля по 10 мая, который ДОЛЖЕН БЫЛ быть выплачен 11 мая в течение 2 дней (после праздников). И он БЫЛ ВЫПЛАЧЕН компанией в депозитарии согласно информации из «Центра раскрытия корпоративной информации». Выдержка из документа —
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за тридцать второй купонный период исполнена в полном объеме).
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mVor46k4Lky2Uxj1ga5E7w-B-B
ПОЧЕМУ Альфа-Инвестиции не перечисляет эти деньги на брокерские счета ?! Или кому-то перечислила? Интересуюсь о состоявшейся выплате у тех держателей облиги, кто сидит не на Альфе-инвестициях.

Vladimir Popov, 12 мая пришли деньги на ВТБ

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Vladimir Popov, пока рано.

Дмитрий Zы, я про купон с 10 апреля по 10 мая, который ДОЛЖЕН БЫЛ быть выплачен 11 мая в течение 2 дней (после праздников). И он БЫЛ ВЫПЛАЧЕН компанией в депозитарии согласно информации из «Центра раскрытия корпоративной информации». Выдержка из документа —
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за тридцать второй купонный период исполнена в полном объеме).
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mVor46k4Lky2Uxj1ga5E7w-B-B
ПОЧЕМУ Альфа-Инвестиции не перечисляет эти деньги на брокерские счета ?! Или кому-то перечислила? Интересуюсь о состоявшейся выплате у тех держателей облиги, кто сидит не на Альфе-инвестициях.

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Vladimir Popov, пока рано.

Дмитрий Zы, я про купон с 10 апреля по 10 мая, который ДОЛЖЕН БЫЛ быть выплачен 11 мая в течение 2 дней (после праздников). И он БЫЛ ВЫПЛАЧЕН компанией в депозитарии согласно информации из «Центра раскрытия корпоративной информации». Выдержка из документа —
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за тридцать второй купонный период исполнена в полном объеме).
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mVor46k4Lky2Uxj1ga5E7w-B-B
ПОЧЕМУ Альфа-Инвестиции не перечисляет эти деньги на брокерские счета ?! Или кому-то перечислила? Интересуюсь о состоявшейся выплате у тех держателей облиги, кто сидит не на Альфе-инвестициях.

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Vladimir Popov, пока рано.

Кто получил майский (2022) купон компании? В Альфе купон до сих пор не выплачен!

Очередная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день — понедельник, 19-е октября. Сумма купона, перечисленная компанией, составила 595 900 руб.

Ставка купонного доход по выпуску облигаций ООО «ИТЦ-Трейд» серии БО-П01 (RU000A100UP0) является фиксированной, составляет 14,5% годовых и выплачивается инвесторам ежемесячно. На одну бумагу в номинале 10 тысяч рублей приходится по 119,18 руб. Общий объем выпуска — 50 млн руб., срок обращения — 4 года.


За прошедший месяц на Московской бирже было зафиксировано сделок с участием бондов компании на сумму порядка 2,4 млн руб., что сопоставимо с августовскими итогами (2,6 млн). Средневзвешенная цена показала положительную динамику, поднявшись на 0,68 п.п., до 104,53% от номинала.

На нашем сайте опубликовано аналитическое покрытие по ключевым показателям ООО «ИТЦ-Трейд» в 1 полугодии 2020 года. Для ознакомления с обзорной статьей и презентацией переходите по активной ссылке.

«ИТЦ-Трейд» — один из лидеров на сибирском рынке поставок картона, бумаги и бумажных изделий. Главный офис компании находится в Новосибирске, а филиалы и пункты самовывоза продукции расположены в 19 городах.

География поставок — Сибирь, Дальний Восток и Казахстан. Ежегодная прибыль компании — свыше 10 миллионов рублей, а накопленная нераспределенная прибыль на сегодняшний день составляет свыше 30 млн. Помимо основной операционной деятельности компания инвестирует часть своих средств, получая от вложений дополнительный доход порядка 2,5 миллионов рублей.

Базовые тезисы:

• Выручку компании формируют 5 основных категорий товаров: 26% и 22% приходится на долю пищевой и газетной бумаги, 22% — на картон, 12% обеспечивает офсетная бумага, 5% — оберточная. Еще 13% выручки приносят прочие товары.

• За 6 месяцев текущего года чистая прибыль эмитента составила почти 3,5 млн руб., что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019г. Однако объем выручки на фоне введения ограничительных мер по причине эпидемиологической ситуации сократился на 22,3% до 245,6 млн. Рост рентабельности связан с волатильностью курса рубля и прямо пропорционален доле бумаги в общих объемах продаж.

Я так понимаю, Call выкупа облигаций не будет в этом году?

Василий Крылов, добрый день. Программа облигаций «ИТЦ-Трейд» действительно предусматривает возможность частичного либо полного досрочного погашения выпуска. В случае, если эмитент примет подобное решение, оно будет опубликовано на странице компании на сайте раскрытия информации. На данный момент там таких решений не опубликовано, а, стало быть, нет и планов по досрочному погашению выпуска.

Я так понимаю, Call выкупа облигаций не будет в этом году?