Финаме
БКС Мир ИнвестицийУпала на 8%. Предыдущие сильные изменения были 24-25 февраля 2022, 28-29 марта 2022, 21 сентября 2022. Всё очень знакомые даты. А сегодня что случилось?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 28.23 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 1.9 | 16.7% | 1.80 | 87.396 | 40.64 | 6.25 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.9 | 16.4% | 2.61 | 80.325 | 35.15 | 8.11 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.6 | 15.6% | 4.65 | 73.23 | 42.38 | 37.49 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.5 | 17.0% | 1.42 | 88.756 | 38.64 | 35.67 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.1 | 15.7% | 5.38 | 66.199 | 38.39 | 32.48 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.2 | 15.8% | 3.56 | 74.655 | 34.41 | 18.53 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.2 | 15.5% | 5.94 | 62.188 | 36.15 | 20.86 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.6 | 16.9% | 1.48 | 88.784 | 39.64 | 32.02 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.1 | 15.6% | 4.02 | 74.299 | 38.15 | 29.35 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.1% | 0.67 | 93.04 | 35.65 | 21.94 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1 | 15.5% | 6.72 | 57.779 | 38.39 | 32.48 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.0 | 15.5% | 4.71 | 64.805 | 29.42 | 27.16 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.2 | 15.9% | 2.88 | 76.299 | 28.42 | 16.4 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.0 | 15.7% | 3.38 | 75.349 | 33.41 | 30.84 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3 | 14.9% | 7.36 | 54.587 | 35.4 | 17.7 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.4 | 15.4% | 4.94 | 68.024 | 34.41 | 6.62 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.4 | 15.4% | 6.78 | 57.472 | 34.9 | 4.03 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.5 | 15.7% | 3.70 | 80.499 | 44.88 | 0 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.3 | 15.5% | 6.41 | 70.569 | 48.87 | 24.44 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.1 | 15.6% | 5.23 | 81.662 | 56.1 | 49.63 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.6 | 15.9% | 5.48 | 82.8 | 59.84 | 48.33 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.1% | 5.53 | 81.586 | 59.84 | 52.94 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.2 | 16.1% | 6.10 | 81.408 | 61.08 | 32.89 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.1% | 6.23 | 81.15 | 61.08 | 30.54 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 96.997 | 51.97 | 0 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.09 | 0 | 19.92 | 2025-04-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 98.064 | 51.97 | 0 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.2 | 7.8% | 7.19 | 69.069 | 14.73 | 8.4 | 2025-05-21 |
-
Россия готовит выпуск ОФЗ в валютах дружественных стран.Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о проработке вопроса о начале выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран.
«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях».
__________________________________________________________
Выпуск в 2023 году ОФЗ в рублях уже согласован и заложен в план бюджета — 3 трлн. Следовательно — ОФЗ в валютах дружественных стран пойдут скорее всего плюсом, что говорит о том, что доходы не сходятся с расходами совсем.
__________________________________________________________Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вопрос о выпуске ОФЗ в дружественных валютах прорабатывается - МишустинВопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах находится в работе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», — сказал Мишустин, открывая стратегическую сессию по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета».
tass.ru/ekonomika/17387199
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дмитрий Zы,
лечи голову, инвестор-обиженка
Тебе прямым текстом сказали, что полученные деньги владельцы бездивидендных компаний тратят н...
AlexDev, да, зря ты на него вообще энергию тратишь. Это местный дурачок очередной.
Прокатился на курсах волатильной огк2 с низов и показалось, что властелин мира.
Ни про бизнес, ни про приоритеты реальных бизнесменов, ни про что такое дивиденды — знать не хочет. Ему кажется, что бизнесменам важен биржевой курс акций)
AlexDev, ты реально с головой не дружишь. Обучаться не хочешь. Но высказываешь открыто необоснованные мысли, обвиняя кого угодно, лишь бы не...
Дмитрий Zы,
лечи голову, инвестор-обиженка
Тебе прямым текстом сказали, что полученные деньги владельцы бездивидендных компаний тратят на зарплаты и бонусы СЕБЕ и вкладывают в развитие СВОЕГО бизнеса, а не направляют на выплаты хомячкам-спекулянтам, а ты хамскую истеричку из себя изображаешь и вместо предъявления фактов по сути ситуации — просто балаболишь впустую.
Ну, что я могу сказать, продолжай инфо-цыганить, инвестор, пока другие за твои деньги свой бизнес развивают.
ЗЫ Огородился хомячок в своем уютном черном списочке и искренне верит, что от этого реальность поменялась, ой умора, бггг
AlexDev, докажи свои слова. Или балабол?
Не будет доказательств, что какие-то мои деньги кто-то использует — отправишься в чёрный список. ...
Дмитрий Zы, я не уверен, что тебе интересны чьи-либо доказательства, а у меня в любом случае нет цели кому-то что-то доказывать.
Я просто сказал о том, что вложения в акции без дивидендов приносят эмитенту прибыль, а покупателям — надежду на прибыль от спекуляции (ну, потом как-нибудь, в будущем).
ЗЫ Попытки напугать кого-то в интернете черным списком — это забавно.
Как будто на 20-30 лет назад вернулись. Вот уж угроза так угроза, бггг.AlexDev, да, ты реально не понимаешь.
Ну смотри, у меня своя инвестиционная группа. Я знаю что такое фондовый рынок и наша группа получает ...
Дмитрий Zы,
твоя зашоренность не позволяет тебе понять суть прочитанного, поэтому и пытаешься натужно хамить.
Но у тебя не очень получается.
И тут, в интернете, у всех свои инвестиционные группы, нашел, чем удивить
Поэтому факт остается фактом — на вложенные тобой деньги владельцы компаний развивают свой бизнес и платят себе зарплату и бонусы.
А тебе — нет.
AlexDev, очередной раз призываю почитать материал, а не печатать чушь.
Незнание что такое дивиденды и дивидендная политика, незнание ФЗ-208...
Дмитрий Zы,
несмотря на то, что ты продолжаешь писать очередную порцию чуши для самоуспокоения, зарплату и бонусы владельцы компаний тебе за это не выплатили.
А себе выплатили.
Но ты продолжай — многим это помогает, и тебя тоже это должно успокоить и помочь продолжать радоваться за чужой бизнес и чужие зарплаты.AlexDev, вот вы вообще не понимаете тему и со стороны ваши слова смотрятся… ну как-то смешно, без обид.
Постарайтесь сначала почитать инфор...
Дмитрий Zы, не обижайся, но ты вообще не понял, почему я над тобой посмеялся.
Но это неважно, ведь факт все равно остается фактом — пока ты считаешь чужую прибыль, владельцы компании из твоих денег платят себе зарплаты и бонусы и развивают свой бизнес, а ты вынужден продавать в интернете информацию «ленивым людям»AlexDev, нет, это не так.
У меня есть тема по этому поводу. Я выделяю четыре академических часа на обучение по данной теме. На форуме не б...
Дмитрий Zы,
а вот если бы компания платила дивиденды, то вам не пришлось бы тратить свое время на обучение ленивых людей, чтобы хоть как-то заработать на той информации, которую вам подсовывают вместо ваших денег. Причем в то же самое время, пока владельцы компаний выплачивают себе щедрые зарплаты и бонусы из ваших денег и развивают свой бизнес за ваши деньги.
Покупка длинных ОФЗ
Официальный телеграм канал от брокерского бизнеса Экспобанка: https://t.me/expobankinvest
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доля нерезидентов в ОФЗ к 1 марта сократилась до 9,7% — ЦБРоссийский Центробанк сообщил, что доля нерезидентов в ОФЗ к 1 марта 2023 года сократилась до 9,7% с 9,9% месяцем ранее.
Номинальный объем вложений нерезидентов в ОФЗ на 1 марта оценивался в 1,77 триллиона рублей, за февраль он сократился на 1 миллиард рублей, согласно данным ЦБ.
Как сообщали источники Рейтер, нерезиденты из «недружественных» России стран продолжали в начале 2023 года избавляться от российских госбумаг, продавая ОФЗ с дисконтом до 75%. За счет таких сделок нерезиденты сократили свои вложения в ОФЗ за первые три недели января примерно на 250 миллиардов рублей.
Нерезидентам запрещено продавать ОФЗ на российском рынке, поэтому они избавлялись от бумаг за рубежом, а новые владельцы затем переводили ценные бумаги в российскую учетную инфраструктуру.
В ноябре 2022 года таким образом было «локализовано» ценных бумаг на 1,36 триллиона рублей и 94,4% из них пришлось на ОФЗ, сообщал ЦБР.
ЦБР ограничил распоряжение подавляющим большинством «локализованных» ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года и переведенных на счета в российском депозитарии. На сделки с такими бумагами распространяется «полугодовой карантин».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Время покупать длинные ОФЗ. ОФЗ 26238: мысли.
#Идея5 (высокий риск)
#ОФЗ26238
Погашение 15 05 2041.
График по дневным.
Фактическая доха 10,6%.
При падении ставок (примерно с 24г. ставки во всём мире будут падать, но рынок-то двигается на ожиданиях).
#инфляция
С 14 по 20 марта индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.10%,
предыдущие 2 недели 0.02% и 0.00%,
с начала марта – 0.12%,
с начала года – 1.42%,
около 5% гг.
Инфляция за март ожидается в диапазоне 0.2-0.3% мм / 3.3-3.4% гг.
Вероятно, ЦБ РФ удастся удержать инфляцию в 2023г.
вверху диапазона 5 — 7% (думаю, ближе к 7%).
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ОФЗ-ИН 52005 можно покупать. Проблема решена биржей
Несколько дней назад написал о странном ограничении на покупку новой серии ОФЗ-ИН 52005.
Почему-то неквалам запрещалось ее покупать у всех брокеров (Сбер, ВТБ, БКС). Хотя предыдущие серии ОФЗ-ИН продаются без проблем. И они есть в моем портфеле.
Написал в поддержку ВТБ и Сбера. В ВТБ мне объяснили, что биржа наложила ограничение по коду 800 до 4 апреля 2024 года для неквалов.
А в Сбере мне только что позвонили и сказали, что они связались с Мосбиржей. Ограничение было наложено по ошибке. Код 800 на бирже отменили. И теперь ОФЗ-ИН 52005 можно покупать неквалам у всех брокеров.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Сравнение ОФЗ по текущим котировкам
Всем привет. Решил написать и выложить таблицу так как мысли где я получу больше мне не давала покоя...
Суть в том что на инвест счете у меня есть ОФЗ 26218 и ОФЗ 26241, которые ежемесячно докупаю.
И так как у них разная стоимость на текущий момент то подумал какие будет выгоднее докупать до погашения за счет тела и купона а на каких я недополучу. Если конечно в стране будет все норм.
Составил таблицу и решил выложить, может кому пригодиться и может кто то найдет ошибки...
1. ОФЗ 26218, купонный доход 8,5%, стоимость тела 912 руб. начальное количество ОФЗ 200 шт (для наглядности расчетов)
2. ОФЗ 26241, купонный доход 9,5%, стоимость тела 950 руб. начальное количество ОФЗ 200 шт (для наглядности расчетов)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований-2023
Минфин РФ не намерен увеличивать программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году.
www.finmarket.ru/news/5920227
В январе-феврале 2023 г., по предварительным данным, дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей при плане на весь год порядка 2,9 трлн руб. По данным сайта «Электронный бюджет», по состоянию на 22 марта доходы бюджета составляли 3,363 трлн рублей, а расходы — 7,227 трлн рублей, то есть дефицит на эту дату достиг почти 3,9 трлн рублей (внутримесячный срез может не отражать картину исполнения бюджета полностью из-за графика поступления налоговых платежей). При этом в начале года Минфин исполняет программу заимствований достаточно сдержанными темпами, пока убрав из «меню» наиболее популярные среди банков ОФЗ с плавающим купоном.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Вклад в сбере прямо сейчас 9,5%!!! не плохо. 1 000 000 * 9,5% = 285 000 ...
Алексей Мансуров, я считаю этот и подобные вклады засадой. Дело в том, что проценты по нему не разбиваются по годам, а выплачиваются сразу за 3 года. Мало того, что придется заплатить НДФЛ с 210000, так еще и все остальные проценты по вкладам, выплаты по которым в 2026 году, в полном объеме попадут под НДФЛ. Итого максимум можно положить 250000 на три года и при этом забыть про вклады в 2024-2025 годах (только на короткие сроки).Альберт Гайфиев, по купонам ЛДВ не действует(
BearEater, зато действует на дисконт. В этом и идея низких купонов и высокого дисконта.
Дмитрий Zы, хорошо, чем плоха моя подборка облигаций? Спрашиваю искренне, без иронии. Я не спец, инвестирую не так давно, может и ошибаюсь. ...
Евгений, по моему мнению, подборка выглядит хуже чем депозит. Во-первых сроки. Вы собираетесь держать их 2 года и сразу лишаете себя льготы долгосрочного владения (3 года). Да, при повышении ставки они практически не упадут и можно комфортно дождаться погашения, но НДФЛ с купонов очень сильно понизит итоговую доходность. А доходность 8,2-8,7 (нарисованная терминалом) по моему личному опыту находится где-то в районе 8-8,5 и это в лучшем случае, в реальности ещё ниже. С учётом НДФЛ доходность 26227 будет в районе 6,9% годовых. Оно Вам надо?
Оптимальнее купить ОФЗ со сроком от 3 до 5 лет, с низким купоном (соответственно низким НДФЛ) и высоким дисконтом. Держать 3 года и воспользоваться ЛДВ. К этому времени они перейдут в категорию коротких и продать их можно будет близко к номиналу или держать до погашения. Это, к примеру 26232, 26236.
Ну и банковский депозит никто не отменял. Разбить 1 млн на разные сроки от 0,5 до 2 лет, так проще реагировать на изменение ставок.
Это чисто моё мнение и не является рекомендацией :)
Преимущество ОФЗ проявляется при суммах выше миллиона рублей, когда нужно платить налог 13%.
Если эти ОФЗ куплены на ИИС счет.
Можно зафиксировать высокую доходность на 10 лет. У ОФЗ десятилеток 26241 купон 9,5%, доходность к погашению 10,5%
В любой момент можно их продать, все или частями. С учетом купона будет плюс в текущей ситуации.
Дополню, чтоб закончить мысль. Есть 1 млн рублей и 3 года сроку +-.
Вклад в сбере прямо сейчас 9,5%!!! не плохо. 1 000 000 * 9,5% = 285 000 р. чистого дохода в конце срока. без возможности довнести или снять. Все просто.
ОФЗ 26242 сегодня стоит 957,5 р штука + НКД, а продать мы ее планируем сразу после выплаты купона в марте 2026. Купить можем 1029 штук. Итого в сентябре вернем часть денег (там купон побольше из-за срока) 55,23*1029= 56 831,67 р. и тут же докупаем на них еще ОФЗ чтоб быть честным и вложить именно 1 млн. допустим в сентябре ничего не произойдет и докупили еще 58 штук итого 1087 штук. следующие 5 купонов одинаковые и мы их не будем реинвестировать но можем потратить на сок и печеньки. 1087*44,88*5= 243 922,8 р. А теперь фокус с налогами и оп… профит = 212 212,84 р. и чистая совесть налогоплательщика. Предположим что ЦБ победил инфляцию и доходность упала, наобум добавим 35 рублей к цене ОФЗ на день продажи и получаем чистыми 245 311,99 р.которые мы уже потратили на печеньки. не забываем про профит от первого купона, его тоже уже получили чет около 41 000. Самое последнее итого: 286 311,99Алексей Мансуров, я рассматривал офз на 2-3 года и вклад в банк на те же 2-3 года. Привел конкретные ОФЗ на данный момент. Моя тема называла...
Евгений,
В личном видении сегодня ОФЗ не только лучше депозита но и лучше ряда корпоратов. В подборке есть 26234 выглядит несколько хуже т.к. мизерный купон и доходность держится на дисконте. При прочих равных мы получаем рубли позже чем по ОФЗ с тем же сроком погашения но с более высоким купоном. Проценты по депозиту стабильны и прямо соотносятся с доходностью, чего не скажешь об ОФЗ.
А конкретно замена банковскому депозиту всеж лучше подойдут ОФЗ-ИН или ВЭБ какой-нибудь с привязкой к ставке руона.
ИМХО 2-3 года это прекрасно, но выгоднее всего выглядит размещающийся сейчас 26242 на 6,5 лет. через 3 года это будет трехлетняя ОФЗ с доходностью 9,38% без учета тела облигации, красота. Сегодня ОФЗ со сроком погашения менее трех лет и купоном 7,75% стоит 97,5 что дает право предположить, что стоимость 26242 будет выше текущей цены, как бы нивелируя возможный рост ставки ЦБ и последующее удешевление стоимости ОФЗ. Кому лень с этим париться то вклад под 8% без налогового обременения и волатильности — велкам.
Евгений,
Боюсь некомпетентно тут выглядит ваше замечание. Человек верно указал, ставку ЦБ взлетит и взлетит доходность ОФЗ, а они уже купл...
Алексей Мансуров, я рассматривал офз на 2-3 года и вклад в банк на те же 2-3 года. Привел конкретные ОФЗ на данный момент. Моя тема называлась ❓Какие ОФЗ можно купить прямо сейчас как замену банковскому депозиту?💰
А товарищ стал меня упрекать в непонимании основ и т.д.
вы лично не согласны с моей подборкой и тем, что они сейчас лучше депозита выглядят?
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
