Финаме
БКС Мир ИнвестицийТимофей Мартынов, так исковые заявы будут в Лондонском суде?
Владимир Гончаров, а какой смысл делать какие то иски?
Тимофей Мартынов, вернуть деньги, деньги то они есть, это не Россия же где решение суда можно купить.
Облигации Открытие Холдинг
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОткрХОЛ 2 | 2.1 | 0.0% | 4.49 | 0.05 | 0 | 2020-12-17 | 2020-06-23 |
| ОткрХОЛ 3 | 2.8 | 0.0% | 5.6 | 294.06 | 292 | 2020-06-26 | 2020-07-02 |
| ОткрХОЛ 4 | 3.1 | 0.0% | 3.8 | 0.02 | 0 | 2020-09-16 | 2020-06-22 |
| ОткрХОЛ 5 | 3.4 | 0.0% | 1.8 | 0.02 | 0 | 2020-08-04 | 2020-05-08 |
| ОткрХОЛ 6 | 3.7 | 0.0% | 3 | 0.01 | 0 | 2020-08-06 | 2020-05-13 |
| ОткрХОЛБО3 | 2.6 | 0.0% | 3.97 | 366.99 | 355.76 | 2020-07-22 | |
| ОткрХОЛБО4 | 2.9 | 0.0% | 4 | 0.05 | 0 | 2020-10-08 | |
| ОткрХОЛБО2 | 3.4 | 0.0% | 2.32 | 0.05 | 0.01 | 2020-10-29 | 2020-05-07 |
| ОткрХОЛБО5 | 3.7 | 0.0% | 4 | 366.99 | 353.04 | 2020-07-30 | |
| ОткрХОЛБО1 | 0.7 | 0.0% | 1.75 | 61.93 | 43.9 | 2020-08-11 | 2020-08-13 |
| ОткрХОЛБО6 | 11.9 | 0.0% | 0.02 | 0 | 2020-07-24 | ||
| ОткрХОЛБП1 | 7.5 | 0.0% | 7.14 | 0.02 | 0 | 2020-09-09 | 2020-06-16 |
| ОткрХОЛБП2 | 4.7 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП3 | 4.7 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП4 | 5.7 | 0.0% | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 |
-
Тимофей Мартынов, вернуть деньги, деньги то они есть, это не Россия же где решение суда можно купить.
Тимофей Мартынов, так исковые заявы будут в Лондонском суде?
Владимир Гончаров, а какой смысл делать какие то иски?
Я думаю, что в валютных субордах ФК Открытие сидят не бедные люди/компании, которые соберут пул бумаг, наймут хороших юристов и в Лондоне и, в конечном итоге, выиграют.
Эти бонды выпущены по английскому праву и предусматривают списание только при банкротстве.
Никаких триггеров по капиталу в условиях выпуска нет.
Времени, правда, на это понадобится — 2-3 года.
Наши суды, решения Лондонского суда, как водится, не признают.
Далее, последует арест корсчетов Открытия в западных банках, на основании решения Лондона.
Я думаю, что будет как-то так.....
Перспективы, по крайней мере, есть...
«ФК Открытие» допустил первый дефолт
Держатели субординированных евробондов « ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки. Выплат не было, подтвердил представитель «ФК Открытие». (Ведомости)
www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/01/740117-otkritie-dopustil-defolt
Тимофей Мартынов, так исковые заявы будут в Лондонском суде?
«ФК Открытие» допустил первый дефолт
Держатели субординированных евробондов « ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки. Выплат не было, подтвердил представитель «ФК Открытие». (Ведомости)
www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/01/740117-otkritie-dopustil-defolt
Тимофей Мартынов, ну зампред ЦБ Поздышев достаточно четко выразил свою позицию по субордам Открытия «Я уже отвечал, что все субординированные инструменты будут списаны». Одна надежда у держателей, на Лондонский арбитраж.
Вкратце о перспективах
Позиция бондхолдеров: согласно меморандуму списание в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента. Такая же норма содержалась в российском законодательстве до 1 марта 2013 года. Таким образом, нет никаких оснований считать эти бонды дефолтными, это старший долг, имеющий преимущество по погашению при ликвидации компании по сравнению с другими долговыми обязательствами.
Позиция ЦБ: препятствия для прекращения субординированных обязательств отсутсвуют. Действительно, в ряде банков есть субординированные инструменты, структура которых неполностью учитывает российскую законодательную и нормативную базу. Технически финансовое оздоровление не есть банкротство, но это крайняя мера по его предупреждению. Восстановление имущественных прав держателей субординированных инструментов после их списания в данной ситуации может быть сделано только по решению суда.
Надежда на успех есть. В июне 2017 VTB Austria удалось оспорить в лондонском арбитраже списание банком «Уралсиб» субординированных облигаций и получить с него выплаты на $5,8 млн.- «ФК Открытие» допустил первый дефолт
Держатели субординированных евробондов « ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки. Выплат не было, подтвердил представитель «ФК Открытие». (Ведомости)
www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/01/740117-otkritie-dopustil-defolt - Зампредседателя Центробанка Василий Поздышев рассказал, что банки начали освобождать из-под залога активы акционеров Бинбанка, Рост Банка и «ФК Открытие». Среди разблокированных активов есть акции «Русснефти», «Интеко»
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/31/10/2017/59f83f309a7947a6b4abb97a
Есть подозрение, что с холдинга могут и алмазную добычу содрать (( Что-то разкольцовка встречает сопротивление среди участников:
При возможном обнулении капитала санируемого банка «ФК Открытие» убыток его миноритарного акционера — НПФ «Будущее» составит 12 млрд руб. Для защиты своих интересов «Будущее» грозит подать в суд на банк «Траст», выкупивший акции «ФК Открытие» с баланса дружественных ему НПФ, но обошедший офертой других миноритариев.
Возможные потери НПФ «Будущее» (активы по итогам полугодия составили 303,4 млрд руб., владеет 4,1% акций банка «ФК Открытие») при реализации сценария с обнулением капитала санируемого банка «ФК Открытие» обнародовала вчера гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева. «Убыток НПФ “Будущее” от инвестиций в банк “Открытие” может составить до 12 млрд руб. В этом случае мы рассматриваем возможность подать в суд на банк “Траст” до конца октября»,— отметила госпожа Руднева (цитата по ТАСС).
www.kommersant.ru/doc/3448619
НПФ «Будущее» подал иск в отношении банка «Траст» на 12,6 млрд рублей
Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» подал иск к банку «Траст» на 12,55 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Москвы.
НПФ владеет 4,1% санируемого банка «ФК Открытие», который, согласно данным картотеки суда, выступает в качестве третьего лица.
Также истцами выступают АО «ИДжи Кэпитал Партнерс» и УК «Север Эссет Менеджмент».
www.banki.ru/news/lenta/?id=10084693- Секретное письмо
«ЦБ направил Госдуме «секретное» письмо с объяснением санации «Открытия» и Бинбанка»
www.kommersant.ru/doc/3454286?from=hotnews Владельцы облигаций серии БО-03 ОХ проголосовали против реструктуризации/новации 24.10.17
По всем остальным выпускам облигаций ОХ решения приняты.
Интересно, как будет развиваться ситуация в одлигах БО-03 дальше…
marinin70, 12 миллионов бумаг у противного даже в биржевых сделках столько не проходило,
выходит чувак от размещения в них сидел.
Михаил Ершов, он не противный, он скорее ленивый.
Как я понял, 12 ярдов не проголосовало.
Думаю это недоработка со стороны ОХ. Сейчас проведут беседу с владельцем и новое голосование :)
chem1, и этот противный наверное НПФ Будущее(или другое НПФ), которого ущемили в правах когда Траст выкупил у другого своего НПФ акции Открывашки банка не уведомив держателей.
НПФ все равно списывать эти 12 ярдов придется в день Д, а так хоть раньше могут кусочек урвать подать на банкротсво Открытие холдинг.Владельцы облигаций серии БО-03 ОХ проголосовали против реструктуризации/новации 24.10.17
По всем остальным выпускам облигаций ОХ решения приняты.
Интересно, как будет развиваться ситуация в одлигах БО-03 дальше…
marinin70, 12 миллионов бумаг у противного даже в биржевых сделках столько не проходило,
выходит чувак от размещения в них сидел.
Михаил Ершов, он не противный, он скорее ленивый.
Как я понял, 12 ярдов не проголосовало.
Думаю это недоработка со стороны ОХ. Сейчас проведут беседу с владельцем и новое голосование :)Владельцы облигаций серии БО-03 ОХ проголосовали против реструктуризации/новации 24.10.17
По всем остальным выпускам облигаций ОХ решения приняты.
Интересно, как будет развиваться ситуация в одлигах БО-03 дальше…
marinin70, 12 миллионов бумаг у противного даже в биржевых сделках столько не проходило,
выходит чувак от размещения в них сидел.Владельцы облигаций серии БО-03 ОХ проголосовали против реструктуризации/новации 24.10.17
По всем остальным выпускам облигаций ОХ решения приняты.
Интересно, как будет развиваться ситуация в одлигах БО-03 дальше…
marinin70, держим за них кулачки, чтобы послали их с новацией и все на оферту пошли, побыстрее бы…
Вчера Костин опять заявил о готовности ВТБ списать бумаги «Открытие Холдинга».
До него, по несколько раз, готовились к списанию Соловьев и Задорнов, но всё что-то никак списать не могут.
Наверное не все стадии готовности еще прошли :)
chem1, так у ВТБ в залоге алмазный рудник, который оценивался по запасам в 11 млрд. баксов, вот и будут денюшку с него выкачивать. Если с рудника денюшка будет капать на обслуживание бумага открывашки то будет неплохо.
Владимир Гончаров, Qiwi нашли деньги докупать.Владельцы облигаций серии БО-03 ОХ проголосовали против реструктуризации/новации 24.10.17
По всем остальным выпускам облигаций ОХ решения приняты.
Интересно, как будет развиваться ситуация в одлигах БО-03 дальше…
marinin70, ставлю на повторное голосование.Вчера Костин опять заявил о готовности ВТБ списать бумаги «Открытие Холдинга».
До него, по несколько раз, готовились к списанию Соловьев и Задорнов, но всё что-то никак списать не могут.
Наверное не все стадии готовности еще прошли :)
chem1, так у ВТБ в залоге алмазный рудник, который оценивался по запасам в 11 млрд. баксов, вот и будут денюшку с него выкачивать. Если с рудника денюшка будет капать на обслуживание бумага открывашки то будет неплохо.Нашел вообщем право досрочного погашения они заменили новацией. Вообщем кукишь с маслом. держите до 2028 года. А там ещё продлят может.
www.disclosure.ru/issuer/GetNews?id=5899436
openholding.ru/common/img/uploaded/PDF-files1/disclosure_ofc/edited2/disclosure-111017-2.pdf- Нашел вообщем право досрочного погашения они заменили новацией. Вообщем кукишь с маслом. держите до 2028 года. А там ещё продлят может.
www.disclosure.ru/issuer/GetNews?id=5899436 Alex, я имел ввиду, что эту доходность вам никто не платит из своего кармана. Если бы купон был 80%, то да, вопрос был бы актуален. А 80% изза того что вероятность из получения минимальна))
Тимофей Мартынов, неправда ваша (по поводу: никто не платит из своего кармана) )))
Если сейчас вы покупаете (продаёте) облигации по 22%-24% то и оплачиваете (получаете) НКД (накопленный купонный доход). А он как раз и составляет 79%-80% к рыночной стоимости. Чистая математика…- Alex, я имел ввиду, что эту доходность вам никто не платит из своего кармана. Если бы купон был 80%, то да, вопрос был бы актуален. А 80% изза того что вероятность из получения минимальна))
Подсчитал тут по облигациям ОткрытиеХолдинг2об (котировки 22%-24,43%) простая доходность составляет 79% — 80% годовых. Каким бизнесом нужно заниматься, чтобы выплачивать такую доходность?
Alex, вы не путайте купон и рыночную ставку доходности которая образуется изза падения цены облигации
Тимофей Мартынов, вы в свою очередь не путайте рыночную доходность (которая образуется из-за падения цены облигации) с купоном… Доходность 79%-80% по облигациям ОткрытиеХолдинг2об (которые сейчас продают — покупают по 22% — 24%) — суровая реальность. Только вот почему-то не все хотят иметь такую доходность (не хотят иметь столь «выгодные» облигации).- Что-то разкольцовка встречает сопротивление среди участников:
При возможном обнулении капитала санируемого банка «ФК Открытие» убыток его миноритарного акционера — НПФ «Будущее» составит 12 млрд руб. Для защиты своих интересов «Будущее» грозит подать в суд на банк «Траст», выкупивший акции «ФК Открытие» с баланса дружественных ему НПФ, но обошедший офертой других миноритариев.
Возможные потери НПФ «Будущее» (активы по итогам полугодия составили 303,4 млрд руб., владеет 4,1% акций банка «ФК Открытие») при реализации сценария с обнулением капитала санируемого банка «ФК Открытие» обнародовала вчера гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева. «Убыток НПФ “Будущее” от инвестиций в банк “Открытие” может составить до 12 млрд руб. В этом случае мы рассматриваем возможность подать в суд на банк “Траст” до конца октября»,— отметила госпожа Руднева (цитата по ТАСС).
www.kommersant.ru/doc/3448619
Открытие Холдинг
Предлагаю порассуждать на тему судьбы облигаций холдинга Открытие.Торгуются они сейчас с чумовым дисконтом в 50-70% от номинала, ликвидность последнее время конечно подупала, но несколько сотен рублей пристроить можно легко.
На данный момент холдинг полностью выполняет свои обязательства перед владельцами облигаций, своевременно выплачивая купон и даже выкупил по оферте 4-ую серию.
Из последних событий, это новости о реструктуризации:
Владельцы облигаций АО «Открытие Холдинг» серий БО-П01 — БО-П04 рассмотрят вопрос о реструктуризации на собраниях 16 октября, говорится в сообщении эмитента.
В собраниях смогут принять участие владельцы бумаг на 4 октября.
На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске бумаг, а также согласиться на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, суть которой не раскрывается.
Кроме того, облигационерам предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права.
Ранее сообщалось, что аналогичный круг вопросов 10 октября на собраниях рассмотрят держатели бумаг «Открытие Холдинга» 5-й, 6-й серии, а также серий БО-06 и БО-02. Владельцы еще одного выпуска бондов компании — серии БО-04 тот же круг вопросов рассмотрят на собрании 3 октября.
Из изменений в выпуски облигаций эмитент ранее раскрыл только увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
