золото

Как понять что закреп?

После закрепления цены ниже 2612 цель внизу на 2486.50-2457.20
После закрепления цены выше 2694 цели вверху на 2808.50-2834.50 и 2987.50-3012.50

Стратеги банков и инвесткомпаний прогнозируют, что S&P500 достигнет 6400 — 7000 пунктов в 2025 году.

Mon, November 25, 2024 at 6:45 PM GMT+3 4 min read

Еще два стратега с Уолл-стрит прогнозируют, что бычий рынок акций США продолжится в 2025 году.

В понедельник команды по стратегии акций Barclays и RBC Capital Markets (Royal Bank of Canada) опубликовали целевую цену на конец года в 6 600 для S&P 500 в 2025 году. Целевые показатели предполагают рост эталонного индекса примерно на 10,5% в течение следующих двенадцати месяцев, что примерно соответствует долгосрочной исторической среднегодовой доходности за последнее столетие.

«Данные говорят нам о том, что еще один год устойчивого экономического роста и роста прибыли, некоторые политические попутные ветры и некоторые дополнительные послабления инфляции (которые должны поддерживать P/E S&P 500 на высоком уровне) могут поддерживать рост акций в предстоящем году», — написала глава RBC Capital Markets по стратегии акций США Лори Кальвасина в записке для клиентов в понедельник.

Вену Кришна, глава отдела стратегии акций США в Barclays, написал, что с учетом того, что «инфляция продолжает нормализоваться, устойчивая макроэкономика и Big Tech сохраняют лидерство в росте EPS», S&P 500 должен продолжить свое шествие вверх.



Целями Barclays и RBC являются последние прогнозы стратегов, отслеживаемые Yahoo Finance, и последние, которые усиливают общий оптимизм на Уолл-стрит в отношении того, что акции продолжат расти в следующем году.

Тем не менее, весьма спорным компонентом этих призывов является вопрос о том, принесет ли 2025 год с собой продолжающееся расширение доходности за пределами технологических акций «Великолепной семерки», которые лидировали в первые 18 месяцев ралли бычьего рынка.

Кальвасина утверждает, что это наиболее вероятный случай, что соответствует недавнему призыву Goldman Sachs о том, что в 2025 году акции компаний с мегакапитализацией «сужение» превзойдут.

Кальвасина и ее команда назвали рост «переполненной» торговлей, ведущей к потенциалу для большего притока в стоимостную сторону рынка, отметив при этом, что оценки более привлекательны за пределами крупных технологических акций. Кроме того, прогноз прибыли на 2025 год по-прежнему указывает на замедление роста прибыли технологических компаний с большой капитализацией, в то время как ожидается, что рост прибыли акций S&P 493 ускорится.

«Чтобы стоимостной индекс превзошел ожидания, в последние годы нам нужно было видеть, как ВВП растет немного выше», — сказала Кальвасина, которая прогнозирует, что темпы роста ВВП в 2025 году находятся в диапазоне от 2,1% до 3%, что выше текущего консенсуса Bloomberg в 2%. «Мы дали преимущество расширению лидерства на рынке или переходу к стоимости, но думаем, что это близкий вызов».

Между тем, Кришна указал на отчеты о прибылях и убытках за последний квартал, в которых Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA) превзошли прогнозы Уолл-стрит, как на причину полагать, что инвесторы могут быть недостаточно оптимистичны в отношении роста прибыли Big Tech в 2025 году.
finance.yahoo.com/news/sp-500-seen-reaching-6600-next-year-by-strategists-at-rbc-barclays-154526840.html

Goldman Sachs не ожидает изменения цен на нефть в следующем году.

25 ноября 2024
Goldman Sachs ожидает, что нефть марки Brent будет стоить в среднем от $70 до $85 за баррель в следующем году, ссылаясь на высокие резервные производственные мощности в качестве фактора для сдерживания цен, независимо от фактической ситуации с физическим предложением.

В недавнем обновлении инвестиционный банк отметил восприятие перенасыщенного рынка среди трейдеров в качестве одной из причин своего прогноза цен, согласно которому средняя цена на нефть марки Brent составляет 76 долларов на 2025 год. Однако он добавил, что потенциал снижения цен столь же ограничен, сославшись на «ценовую эластичность ОПЕК и сланцевого предложения».

Goldman Sachs допустил возможность того, что нефть марки Brent подскочит до верхней границы ценового диапазона в следующем году и даже превысит его в случае перебоев с поставками из Ирана, вызванных потенциальным ужесточением санкций США после того, как Дональд Трамп вступит в должность в январе. Аналитики инвестбанка оценили перебои в 1 млн баррелей ежедневно.

Затем они снова сослались на фактор резервных мощностей, заявив, что он определит среднесрочный риск для цен на нефть, и этот риск будет нисходящим, а не повышательным. Резервные мощности, особенно в ОПЕК, были названы медвежьим фактором для цен на нефть с тех пор, как ОПЕК и ее партнеры по ОПЕК+ начали ограничивать добычу.

Однако те, кто ссылается на резервные мощности, часто упускают из виду тот факт, что существование этих резервных мощностей не трансформируется автоматически в физическое предложение. Для того, чтобы перевод состоялся, необходимы целенаправленные действия со стороны стран, обладающих резервными мощностями. Судя по последним шагам ОПЕК+, похоже, что нет особого энтузиазма по поводу использования этих резервных мощностей.

25 ноября 2024
Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель в понедельник после того, как появились сообщения о том, что Израиль и Ливан согласились на условия сделки по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой».

В понедельник агентство Reuters сообщило, что высокопоставленный израильский чиновник заявил, что кабинет министров страны соберется во вторник, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с «Хезболлой», в то время как ливанский чиновник сказал, что Вашингтон сообщил Бейруту, что соглашение может быть объявлено «в течение нескольких часов».

Китай может увеличить импорт сырой нефти на фоне увеличения квот на конец года.

25 ноября 2024
Импорт сырой нефти в Китай может вырасти в конце этого года и в начале следующего, поскольку независимые нефтеперерабатывающие заводы только что получили дополнительные квоты на импорт сырой нефти на конец 2024 года.

Китайские власти выдали дополнительные квоты частным нефтеперерабатывающим заводам, так называемым чайникам, чтобы импортировать еще не менее 5,84 миллиона метрических тонн сырой нефти к концу года или в начале следующего года, сообщили Reuters в понедельник источники, знакомые с ситуацией.

Эта дополнительная импортная квота, равная примерно 116 800 баррелям в сутки (б/с) сырой нефти, может увеличить китайский импорт в конце разочаровывающего года для закупок и потребления нефти.

Ожидается, что квота будет использована до конца года, сообщили Reuters торговые источники.

Китай уже находится на пути к увеличению импорта сырой нефти в ноябре — благодаря низким ценам на нефть, а не высокому спросу.

Рост импорта, который в настоящее время оцениваются компаниями, отслеживающими сырьевые товары, вероятно, связан с низкими ценами на нефть в первой половине сентября, когда опасения по поводу спроса, особенно потребления в Китае, привели к снижению мировых цен на нефть, при этом 10 сентября нефть марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель.

Рынок еще не увидел фактических признаков восстановления спроса на нефть в Китае, который большую часть года имел тенденцию к снижению по сравнению с прогнозами.

Октябрь стал шестым месяцем подряд, в котором поставки сырой нефти отстают от импорта в те же месяцы 2023 года, показали официальные данные Китая в начале ноября.

В прошлом месяце Китай импортировал в общей сложности 10,53 млн баррелей сырой нефти в сутки, согласно данным Главного таможенного управления. Это на 9% ниже по сравнению с октябрем 2023 года и на 2% ниже уровня импорта в 11,07 млн баррелей в сутки в сентябре 2024 года.

Импорт сырой нефти в ноябре и декабре, вероятно, будет выше.

В прошлом месяце Китай увеличил на 6% общую квоту на импорт для частных нефтеперерабатывающих заводов на 2025 год, примерно до 5,14 млн баррелей в сутки.

Австрийская OMV приостановила поставки газа «Газпрому» из-за спора о поставках.

25 ноября 2024
Австрийская энергетическая компания OMV наложила арест на 241 миллион долларов (230 миллионов евро) поставок природного газа «Газпромом» за октябрь в качестве средства взыскания арбитражного решения, которое побудило «Газпром» прекратить поставки, сообщили Reuters источники, близкие к OMV и «Газпрому».

Ранее в этом месяце OMV заявила, что ей было присуждено 230 миллионов евро, плюс проценты и расходы, в арбитражном деле против нерегулярных поставок газа «Газпромом» в Германию и что она предпримет «необходимые следующие шаги для приведения в исполнение арбитражного решения с немедленным вступлением в силу».

В свете арбитражного решения OMV предупредила, что «ожидается ухудшение контрактных отношений по австрийскому контракту на поставку OGMT с «Газпром экспортом», включая потенциальную остановку поставок газа».

Действительно, «Газпром» прекратил поставки OMV 16 ноября.

OMV конфисковала поставки газа от «Газпрома» за октябрь на сумму 230 миллионов евро вместо арбитражного решения, сообщили Reuters источники, близкие к двум компаниям.

Австрийская фирма расценила конфискацию газа как свой последний шанс вернуть арбитражное решение в свете неопределенности в отношении будущего оставшихся российских поставок в Европу после того, как сделка по транзиту газа через Украину закончится 31 декабря 2024 года, сообщил Reuters источник в OMV.

«Газпром», со своей стороны, расценил изъятие газоснабжения как неуплату за свой газ и поэтому прекратил поставки, сообщил источник, близкий к «Газпрому».
Это был первый случай, когда клиент из ЕС не смог оплатить поставки газа «Газпрома», сообщил источник Reuters.

Тем не менее, поставки российского природного газа в Европу через Украину остаются стабильными, несмотря на то, что «Газпром» прекратил поставки OMV.

«Газпром» отправляет в Европу через Украину около 42 млн кубометров газа с момента прекращения поставок OMV, поскольку поставки остальным покупателям в Австрии, Словакии и Чехии продолжаются.

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
15.11.2024* $611,6 млрд => $1/ 99,02 руб
08.11.2024 * $620,8 млрд => $1/ 98,07 руб
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
17.11.2023 * $581,2 млрд => $1/ 88,95 руб
10.11.2023 * $577,3 млрд => $1/ 91,92 руб
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
18.11.2022 * 568,8 млрд => $1/ 60,39 руб
11.11.2022 * 552,1 млрд => $1/ 61,24 руб
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=11.2024

• Ожидается, что металлургическая Commercial Metals Company отчитается 13.01.2025.
Отчет будет за первый квартал 2025 финансового года, заканчивающийся 30.11.2024 года.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 2 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на отчетный квартал составляет $0,75.
Прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $1,63.

• Ожидается, что Bank of America Corporation отчитается 01/10/2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $0,8.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $0,7.

• Ожидается, что Wells Fargo & Company отчитается 01/10/2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $1,32.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $1,29.

• Ожидается, что JP Morgan Chase & Co. отчитается 15.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $3,81.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $3,97.

• Ожидается, что Citigroup, Inc. отчитается о прибыли 15.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $1,2.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $0,84.

• Ожидается, что Bank of New York Mellon Corporation отчитается 15.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 6 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $1,52.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $1,28.

• Ожидается, чтоKinder Morgan, Inc., работающая в сегментах: нефтегазовые магистральные трубопроводы, нефтепродуктопроводы и терминалы жидкостей, отчитается 15.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 4 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $0,33.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $0,28.

• Ожидается, что Alcoa Corporation, работающая в сегментах: алюминий, глинозем и бокситы, отчитается 15.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 4 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $0,77.
Убыток на акцию за четвертый квартал 2023 года составил $-0,56.

• Ожидается, что Morgan Stanley отчитается 16.01.2025.
Отчет будет за четвертый финансовый квартал, заканчивающийся в декабре 2024 года.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на квартал составляет $1,54.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $1,13.

• Ожидается, что U.S. Bancorp отчитается 16.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на квартал 2024 года составляет $1,06.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $0,99.

• Ожидается, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. отчитается 16.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 3 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на квартал 2024 года составляет $2,14.
Прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $1,44.

• Ожидается, что Schlumberger N.V., входящая в «Большую четверку» крупнейших компаний мира, оказывающих сервисные услуги в нефтегазодобывающей отрасли, отчитается 17.01.2025.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года составляет $0,91.
Заявленная прибыль на акцию за четвертый квартал 2023 года составила $0,86.

Фьючерсы на золото падают на фоне снижения спроса на безопасные активы.

25 ноября 2024
Фьючерсы на золото падают на фоне выбора Трампом министра финансов США и сообщений о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Назначение Скотта Бессента на пост министра финансов избранным президентом Дональдом Трампом рассматривается как взвешенный выбор, обеспечивающий большую стабильность экономических перспектив США, чем у других рассматриваемых кандидатов, считают в StoneX Фавад Разакзада. В то же время сообщения об ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке еще больше подорвали спрос на драгоценный металл. На фоне падения спроса на безопасные активы и ястребиной переоценки ожиданий снижения процентных ставок в США, перспективы золота стали умеренно медвежьими в краткосрочной перспективе, пишет Разакзада в записке. Тем не менее, драгоценный металл все еще потенциально может вырасти до $3000 в немного более долгосрочной перспективе, добавляет аналитик. (joseph.hoppe@wsj.com)

После ралли на 5,4% неделей ранее, на сессии понедельника наблюдались последовательные и неустанные продажи на азиатских торгах, говорит Крис Уэстон из Pepperstone. Распродажа, скорее всего, является корректировкой позиции, а не охлаждением спроса на безопасные активы, говорит Уэстон в записке. Некоторые инвесторы, вероятно, завершат длинные ставки на золото в преддверии отчета по потребительскому доверию в США во вторник, который может получить более значительный, чем ожидалось, импульс от избранного президента Дональда Трампа, говорит Уэстон. Существует также дополнительный риск более высоких показателей расходов на личное потребление в США в среду, что снизит вероятность снижения процентной ставки в декабре, добавляет Уэстон. Более высокие процентные ставки, как правило, снижают привлекательность золота, не приносящего проценты. (joseph.hoppe@wsj.com)

Ольга Тимченко,
Я «не шарю» в волновом анализе, тем не менее, давайте вместе с вами попробуем построить кое-что, что, быть может, поможет н...

ИИ, я тоже не ожидала…

ИИ, нет, я осталась с пятницы в лонге.Мы до куда будем падать?

Ольга Тимченко,
Я «не шарю» в волновом анализе, тем не менее, давайте вместе с вами попробуем построить кое-что, что, быть может, поможет нам понять, хотя бы примерно, где же цель….
Итак, цена сначала упала от истхая на 9% ровно…. От 2790 до 2539….
Будем считать, что это была волна 1 нисходящего тренда…..
Дальше, по всем правилам жанра, была коррекция, которая, как писал ранее бывает в 100 случаях из 100….
В этот раз от тех самых 9% мы поднялись до 2,5% откуда добросовестно рухнули вниз….
Таким образом, если сегодня началась волна 2 нисходящего тренда, то она ОБЯЗАНА уйти ниже волны 1, то есть ниже 9% от истхая….ниже 2539…. Скорее всего это будет промежуток от 10 до 13%%, то есть ниже 2512….
Если помните, у последнего ордера от 2750 тейк стоит на 2513….
Не знаю, прав я или нет, но пока что мои входы приносят мне прибыль, хоть и выхожу практически на каждом уровне….
Ну никак не ожидал, что такое будет за день….

Ольга Тимченко,
Успели перезайти???

ИИ, нет, я осталась с пятницы в лонге.Мы до куда будем падать?

Израиль и Ливан "ближе чем когда-либо" к заключению соглашения о прекращении огня — СМИ

Израиль и Ливан «ближе чем когда-либо» к заключению соглашения о прекращении огня, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Удалось достичь значительного прогресса», — заявил источник агентства.

По данным ЭФЭ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но «с некоторыми оговорками». Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить «свободу действий» на случай, если ливанское шиитское движение «Хезболла» нарушит условия прекращения огня.

www.interfax.ru/business/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Нефть и золото снижаются (-3% и -2,1% соответственно) на ожиданиях урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном — РБК Инвестиции
📉Нефть и золото снижаются (-3% и -2,1% соответственно) на ожиданиях урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном — РБК Инвестиции.

Ранее Израиль предварительно поддержал проект мирного соглашения, предложенного США.

t.me/selfinvestor

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИМ, если не гнаться за властью, а жить дружно, то можно большего достичь.

Ольга Тимченко,
Успели перезайти???

Ольга Тимченко, Если Трамп не объявит экономическую войну Китаю, то через пять лет Китай будет гегемон на планете, но эта ошибка за лидерств...

ИМ, если не гнаться за властью, а жить дружно, то можно большего достичь.

ИМ, можно более обширный ответ для сов, которые глаза недавно открыли.А Китай тут при чём?

Ольга Тимченко, Если Трамп не объявит экономическую войну Китаю, то через пять лет Китай будет гегемон на планете, но эта ошибка за лидерство приведет к мировому кризису, цугцванг классический-что бы не сделали все плохо. Для начала Трамп должен решить локальную проблему, между исламским миром и Израилем а также между РФ и Украиной, мир будет штормить после инаугурации Трампа

По золоту коррекция, есть мысли?
Или идеи? :)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏆 Золото - Итоги недели - Прогноз

🏆 ЗОЛОТО — 2-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Начало любого цикла бычье. Динамика цены свидетельствует о завершении базового цикла на моем «плановом (https://t.me/jointradeview/15)» экстремум-прогнозе 18 ноября, который между прочим был сделан в начале года.

☝️ Прогноз отработал безупречно. Рынок дал явный технический сигнал по закрытию в пятницу. Все рекомендации были даны заранее на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/262). Желающие могли заработать свыше $14К на одном фьючерсном контракте GC, восстановить позицию после выхода или шорта на моем экстремум-прогнозе 29 октября, а также оптимально открыть более длинные позиции на новый базовый цикл. Кстати, амплитуда коррекции от 29 октября до 18 ноября составила $24К на контракт GC.

⚠️ Следующие опорные точки — это начало и середина ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116) со всеми его выкрутасами (https://t.me/jointradeview/146). Попробую осторожно предположить, что он может дать коррекцию и возможность для оптимального входа в тренд для тех, кто не успел или не решился сейчас. Потом ожидается «плановый (https://t.me/jointradeview/15)» экстремум-прогноз 16 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
                    Каждое поколение считает себя
                    более умным, чем предыдущее,
                    и более мудрым, чем последующее.

Всем привет и трям! С ПОНЕДЕЛЬНИКОМ! И последней неделей ноября! 
Выходим на финишную предновогоднюю прямую. Через месяц уже будем активно к НГ готовиться :).
Но пока надо достойно закрыть месяц. И, соответственно, приготовиться к декабрьским ралли. Будут они в этом году?

Это неделя укороченная на амерскую сессию. 28 ноября в США выходной и День Благодарения. 
Мы то за них рады, но отдыхать придется вместе с ними.)

На сегодня новостей мизер, но со вторника уже начнем добирать по ФА.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — доллар дорожает, но ночью хорошо бакс продали. 

BRENT — диапазон 5$ на лоях. Сейчас подобрались к хаям.

S&P 500 — медленно, но ползут на хаи.

ММВБ — никак не могут оттестить 2500,0. Уже рядом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем золото



⚠️‼️Покупаем золото

1) Золото откатывает вместе с валютой? Начинаем потихоньку заходить в золото. Для начала пускаем в ход купоны с юаневых облигаций, а дальше посмотрим.

2) Ну а в ролике, мы с вами катком проедемся по аналитике «падения золота». Также разберем уникальный случай, который произошел впервые с момента начала деятельности нашего канала.

Аналитика «падения золота» VS. Аналитика «роста золота». Битва началась.💪😁

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шортов Флэт Лонгович, а не может ли случиться рыжего повторения былого зелёного движения? Нудный боковик года на три, ведь любой экспоненциа...

Carlson, в принципе может. Но предпосылок к этому на фоне геополитических рисков и скорой новой эмиссией доллара, снижения ставок вроде как нет.

Ольга Тимченко, Весь исламский мир против Израиля

ИМ, можно более обширный ответ для сов, которые глаза недавно открыли.А Китай тут при чём?