Центральный банк Российской Федерации

МОНЕТНЫЙ ДВОР ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

Банк Мексики
Текущая ставка овернайт: 11.25%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 11,25%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 9,75%.

Ожидается, что центральный банк Мексики сохранит стоимость заимствований на рекордно высоком уровне в 11,25% до конца года и, возможно, до 2024 года, поскольку он борется со «сложным» прогнозом инфляции с фиксированными базовыми ценами. Мало того, что учреждение сопротивляется присоединению к региональным коллегам, которые уже ослабляют политику, один из членов его совета директоров предупредил, что снижение ставок, когда оно в конечном итоге произойдет, все еще может быть изолированным шагом, а не началом кампании по смягчению.

Более сильные, чем прогнозировалось, экономические показатели дали Banxico, как известно, еще больше оснований сохранять осторожность. Вторая по величине экономика Латинской Америки выиграла от высокого внутреннего спроса, поскольку местные зарплаты растут, а также импорт из США, ее крупнейшего торгового партнера.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Высокий внутренний спрос в сочетании с положительным и растущим разрывом в объеме производства говорит против снижения ставок. Инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня, инфляционные ожидания замедляются, но также выше цели и прогнозов центральных банков. Нисходящий тренд в сочетании с жесткими денежно-кредитными условиями не указывает на необходимость повышения. Уровень ограничивает пространство для разрезов. Мы видим, что политики сохранят ставки до 2К24, когда замедление инфляции и более умеренный рост должны освободить место для снижения».


Банк Индонезии
Текущая 7-дневная ставка обратного РЕПО: 5,75%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 5,75%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 4,75%.

Банк Индонезии находится в непростой паузе, не имея возможности снижать ставки на фоне сильного доллара и не желая дальнейшего ужесточения на фоне охлаждения роста цен. Вместо этого он, вероятно, скорректирует другие рычаги, такие как облигационные интервенции для повышения курса рупии и дисконты по резервным требованиям, чтобы стимулировать кредитование.

Большинство экономистов ожидают, что центральный банк будет поддерживать инфляцию в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, которая находится в пределах целевого показателя до следующего года. А учитывая, что всего четверть пункта отделяет индонезийские и американские ставки от беспрецедентного паритета, маловероятно, что сигналы о смягчении будут поданы до разворота ФРС. Однако, поскольку рыночные распродажи сводят на нет прибыль рупии в этом году, это вызвало сомнения в том, как далеко BI может зайти в поддержании стабильности валюты без повышения ставки.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Следующим шагом Банка Индонезии, скорее всего, будет снижение ставки, но это маловероятно до следующего года. Слишком раннее сокращение дифференциала ставок по отношению к доллару подорвет ключевую поддержку рупии, особенно с учетом того, что ФРС сигнализирует о том, что ей предстоит еще много работы. Значительно более слабый мировой спрос в 4-м квартале также может спровоцировать отток капитала. Недавний цикл ужесточения BI был направлен на стабилизацию валюты, что является его основной целью».


Центральный банк Турции
Текущая 1-недельная ставка РЕПО: 30%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 35%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 35%.

Переход Турции к более традиционной политике, направленной на обуздание инфляции более чем на 60%, вероятно, продолжится до конца года, при этом центральный банк сигнализирует о дальнейшем повышении ставок в ближайшие месяцы. Тем не менее, ожидается, что реальные ставки останутся глубоко отрицательными.

Поскольку местные выборы назначены на март, базовая ставка в стране останется политически чувствительной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, сторонник монетарного стимулирования для стимулирования экономического роста, смягчил свою критическую позицию в отношении более высоких ставок с тех пор, как он был переизбран в мае. Но инвесторы опасаются, что он может в любой момент оказать давление на центральный банк, чтобы тот снизил ставки или приостановил дальнейшее повышение. Министр финансов Мехмет Шимшек и глава Центрального банка Хафиз Гайе Эркан пытаются убедить рынки в том, что президент полностью поддерживает их политику и обеспечивает иностранные инвестиции, которые крайне необходимы.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Поворот политики Турции после президентских и парламентских выборов в мае привел к тому, что ЦБРТ повысил ключевую ставку до 30% с 8,5% после четырех последовательных повышений. Мы ожидаем, что банк поднимет свой основной леверидж до 35% к концу года и останется на этом уровне до 1К24 в преддверии местных выборов в марте. После голосования мы видим, что ключевая ставка достигнет 40% во втором квартале».


Центральный банк Нигерии
Текущая ставка центрального банка: 18,75%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 23,5%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 23%.

С приходом к власти нового управляющего, стремящегося восстановить доверие к центральному банку и продемонстрировать свою храбрость в борьбе с инфляцией, вероятно, будет еще одно повышение ставки.

Губернатор Олайеми Кардозу заявил на слушаниях в Сенате в прошлом месяце, что центральный банк будет бороться с высокой инфляцией в Нигерии, которая является одной из самых высоких в Африке, приняв денежно-кредитную политику, основанную на фактических данных. Центральный банк повысил базовую ставку на 725 базисных пунктов с мая 2022 года.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Мы считаем, что повышение ставок, вероятно, будет более резким при новом главе центрального банка Кардозо, чтобы остановить безудержную инфляцию. Отмена субсидий на бензин и резкая девальвация найры означают ускорение инфляции в краткосрочной перспективе. Мы также ожидаем, что новое руководство центрального банка решит проблему отставания в иностранной валюте, снизив премию к обменному курсу на параллельном рынке. Эти факторы могут помочь снизить инфляцию, но в среднесрочной перспективе она останется двузначной».

Подробнеее:
www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-08/rate-cliff-awaits-global-economy-after-higher-for-longer-plateau?srnd=economics-v2

ДРУГИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ G-20

Банк Кореи
Текущая базовая ставка: 3,5%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 3,5%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 2,75%.

Банк Кореи, скорее всего, заморозит базовую ставку на «ограничительном» уровне в 3,5%. Инфляция вновь ускорилась до диапазона 3%, что оправдывает необходимость центрального банка сохранять бдительность. Несмотря на то, что все члены совета выразили готовность повысить ставку в случае необходимости, они, скорее всего, будут придерживаться ее, учитывая опасения по поводу задолженности домохозяйств, оказывающей давление на экономику. Обновленные прогнозы цен и роста в ноябре дадут новое представление о перспективах экономики Банка Кореи.

К внешним шансам на дальнейшее ужесточение добавляет корейская вона. Поскольку ФРС намерена удерживать ставки на повышенном уровне в течение длительного периода времени, валюта может оставаться под давлением, что усилит беспокойство Банка Кореи по поводу импорта инфляции из-за зависимости страны от импорта продовольствия и энергоносителей.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Следующим шагом Банка Кореи, вероятно, будет снижение ставки, вероятно, во втором квартале 2024 года. До тех пор мы видим, что центральный банк будет стоять на месте, но сохранять ястребиную позицию, пытаясь сдержать возрождающиеся инфляционные риски и не допустить еще большего перенапряжения домохозяйств в долгах. Слабый рост и опасения по поводу финансовой нестабильности, вызванной шатким рынком недвижимости, будут сдерживать дальнейшее повышение ставок».


Резервный банк Австралии
Текущая целевая процентная ставка: 4,1%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 4,1%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 3,1%.

Новый глава РБА Мишель Буллок придерживалась осторожного подхода своей предшественницы на своем первом совещании в качестве управляющего в октябре, оставаясь при этом в стороне, сохраняя при этом уклон в сторону ужесточения.

Но эта позиция может быть проверена в ближайшие недели, поскольку квартальная инфляция и обновленные прогнозы персонала должны быть опубликованы. Любой риск дальнейшей задержки сроков возвращения инфляции РБА к целевому уровню в 2-3%, который уже затянется на 2025 год, приведет к повышению ставок.

РБА был менее агрессивен в текущей кампании, чем его коллеги из США и Новой Зеландии, повысив ставки на 4 процентных пункта против их 5,25. Это отражает быстрое распространение политики на заемщиков с плавающей процентной ставкой, а также на Австралию, которая является одной из самых высоких в развитом мире задолженностей домохозяйств.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Буллок, вероятно, обеспечит преемственность денежно-кредитной политики — ставки остаются на прежнем уровне до тех пор, пока инфляция не возобновит свою нисходящую траекторию по мере того, как нефтяной шок пройдет. Ожидается, что рост продолжит замедляться, так как быстрое повышение ставок до сих пор сильно ударило по потребительским расходам во 2П23. Быстрое прохождение политики означает, что у РБА меньше возможностей для удержания ставок на пике до того, как политика должна будет перейти к поддержке роста».


Центральный банк Аргентины
Текущая минимальная ставка: 118%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 125%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 70%.

Центральный банк Аргентины значительно ужесточил денежно-кредитную политику в последние месяцы, чтобы компенсировать годовую инфляцию, которая превышает 124% в год. Базовая ставка Leliq выросла с 75% в середине марта до 118% в августе, поскольку денежно-кредитные власти изо всех сил пытаются укротить рост цен.

Работу политиков осложняет бум государственных расходов и щедрое снижение налогов, проводимое министром экономики Серхио Массой, который также баллотируется на пост президента на октябрьских выборах. В попытке отыграть поражение своей коалиции на праймериз в августе, Масса увеличил социальные выплаты и зарплаты в государственном секторе — расходы, которые в значительной степени финансируются печатными машинами центрального банка, и это, вероятно, будет подпитывать еще большую инфляцию в будущем.

Что говорит Bloomberg Economics:
«После президентских выборов мы ожидаем, что центральный банк несколько перестроит валюту, чтобы поддержать наращивание резервов. BCRA, вероятно, повысит учетную ставку до 125% в номинальном выражении, чтобы смягчить инфляционное влияние более слабой валюты и привлечь инвесторов к финансированию части первичного дефицита в начале следующей администрации. Резкая фискальная корректировка и постепенное снижение месячной инфляции могут проложить путь к снижению ставок в 2024 году».

Подробнеее:
www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-08/rate-cliff-awaits-global-economy-after-higher-for-longer-plateau?srnd=economics-v2

ВАЛЮТЫ G-10 И ЭКОНОМИКИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Национальный банк Швейцарии
Текущая учетная ставка: 1,75%
Прогноз экономиста на конец 2023 года: 1,75%
Прогноз экономиста на конец 2024 года: 1,5%.

Швейцария избежала большей части всплеска инфляции, с которым столкнулись другие страны, что позволило центральному банку повысить ставки менее агрессивно и приостановить цикл ужесточения раньше, чем другие страны с развитой экономикой.

Теперь вопрос смещается в сторону того, действительно ли чиновники закончили или все еще могут сделать еще один шаг на своем следующем заседании в декабре. В ближайшие месяцы ожидается умеренное восстановление роста потребительских цен, обусловленное ценами на электроэнергию и арендной платой, в то время как профсоюзы также ведут переговоры о повышении заработной платы.

Если инфляция преподнесет сюрприз в сторону повышения, президент Томас Джордан дал понять, что он без колебаний сделает еще один шаг.

Шведский Riksbank
Текущая ставка РЕПО: 4%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 4%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 3,5%.

Центральный банк Швеции оставил дверь открытой для еще одного повышения ставки на четверть пункта в этом году после повышения стоимости заимствований в прошлом месяце до 4%. Глава ФРС Эрик Тедин заявил, что инфляционное давление по-прежнему слишком высоко, в то время как его комментарии после решения и в протоколе заседания центрального банка свидетельствуют о более сильной решимости продлить ужесточение, чем сообщалось в прогнозе ставки.

Тем не менее, балансировать между шведскими политиками становится все сложнее, поскольку они присоединились к другим прогнозистам, предсказывающим рецессию два года подряд, в то время как сектор недвижимости и строительства страны погряз в одном из худших жилищных кризисов в мире. Редким светлым пятном, помогающим Риксбанку подавить импортированную инфляцию, стало укрепление кроны после того, как центральный банк заявил, что продаст четверть своих валютных резервов.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Риксбанк повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, что, по нашему мнению, является пиковым показателем цикла ужесточения. Мы ожидаем, что центральный банк продержится до первой половины 2024 года, прежде чем провести сокращение во 2П24. Дальнейшее падение валюты чревато повышением процентных ставок в ближайшей перспективе, что, вероятно, приведет к продлению рецессии этого года на следующий».


Банк Норвегии
Текущая ставка по депозиту: 4.25%
Прогноз экономиста на конец 2023 года: 4,5%
Прогноз экономиста на конец 2024 года: 3,75%.

Центральный банк Норвегии намерен повысить ключевую ставку на четверть пункта до пика в 4,5% до конца года, скорее всего, в декабре, согласно последнему прогнозу политиков. Базовая инфляция замедлилась сильнее, чем прогнозировалось, в то время как укрепление кроны в течение последних нескольких месяцев с ее ранее низкого уровня помогло ослабить опасения политиков по поводу импортируемой инфляции.

Страна, богатая ископаемым топливом, остается относительно устойчивой к более высоким ценам, чему способствовала безработица, близкая к долгосрочным минимумам, и непредвиденные доходы от экспорта, позволяющие увеличить государственные расходы. В то время как центральный банк повысил свои оценки роста заработной платы на следующий год, теперь он прогнозирует, что экономика материкового Китая избежит рецессии в следующем году.


Резервный банк Новой Зеландии
Текущая денежная ставка: 5,5%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 5,5%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 4%.

РБНЗ удерживал процентную ставку на уровне 5,5% в течение последних трех заседаний и, похоже, уверен, что сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в следующем году, даже несмотря на то, что некоторые экономисты предсказывают, что ему придется повысить ее еще раз, чтобы выполнить свою работу. Экономика оказалась сильнее, чем кто-либо ожидал, зафиксировав рост на 0,9% во втором квартале, и есть опасения, что инфляция может замедлиться не так быстро, как хотелось бы РБНЗ. До сих пор банк отвечал, заявляя, что ставки, возможно, придется оставаться высокими дольше, а не повышать снова.

Тем не менее, губернатор Адриан Орр и его политический комитет будут вооружены важной информацией, когда они встретятся для принятия окончательного решения по ставке в ноябре — данные по инфляции и занятости за третий квартал, а также результаты всеобщих выборов 14 октября, которые, вероятно, приведут к смене правительства.

Что говорит Bloomberg Economics:
«РБНЗ закончил повышать ставки. Полный эффект от ужесточения на 525 базисных пунктов с октября 2021 года начинает проявляться по мере обнуления ипотечных кредитов и роста выплат. Bloomberg Economics прогнозирует ослабление ястребиного настроя РБНЗ по инфляции, поскольку экономика сокращается во 2П23, а безработица растет более быстрыми темпами, чем прогнозирует центральный банк. Снижение ставок, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, в 1К24, поскольку фокус смещается с борьбы с инфляцией на оживление спроса».


Национальный банк Польши
Текущая процентная ставка: 5,75%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 5,75%
Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 5%.
Центральный банк Польши дважды снижал ставки с сентября, поскольку годовая инфляция замедлилась до однозначных чисел, а экономика сократилась. Начало цикла смягчения привело к распродаже валюты после того, как масштаб первого снижения — три четверти процентного пункта — застал инвесторов врасплох и вызвал обеспокоенность тем, что политики пытаются помочь правящей части в преддверии парламентских выборов 15 октября.

Управляющий Адам Глапински быстро замедлил темпы сокращения в октябре и пообещал, что центральный банк продолжит действовать медленно, чтобы не расстраивать валюту. В то же время, по его словам, ставки все еще очень высоки и инфляция должна замедлиться примерно до 5% в середине следующего года.

Что говорит Bloomberg Economics:
«Решение Польши снизить базовую ставку с пика в 6,75% до 5,75% в октябре было своевременным. Эти сокращения хорошо согласуются со слабой активностью и неожиданностями в сторону снижения инфляции. По нашей оценке, средний рост цен с учетом сезонных колебаний за шесть месяцев, закончившихся в сентябре, составил 2,3%, что соответствует целевому показателю инфляции центрального банка в 2,5%. Однако дальнейшее смягчение такими темпами может подорвать злотый, что затруднит политикам удержание инфляции под контролем. По нашим оценкам, центральный банк замедлит темпы снижения ставок, доведя базовую ставку до 5,0% к концу 2024 года».


Чешский национальный банк
Текущая процентная ставка: 7%
Медианный прогноз экономиста на конец 2023 года: 6.625%
Медианный прогноз экономиста на конец 2024 года: 4,25%.

Чешский центробанк начал обсуждать план смягчения денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что ставки будут снижаться более медленными темпами, чем ожидает большинство инвесторов. Поскольку напряженный рынок труда по-прежнему создает ценовые риски, политики хотят быть уверены, что инфляция стабилизируется вблизи целевого уровня в 2% в следующем году.

Губернатор Алеш Михль воздержался от того, чтобы дать четкий прогноз, оставив дверь открытой для первого сокращения до конца года. «Мы будем готовы, у нас есть четкая стратегия, но ключевым моментом является то, что на каждом заседании совета директоров банка мы будем оценивать новые данные», — сказал Михль в сентябре. «Все варианты открыты».

Подробнеее:
www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-08/rate-cliff-awaits-global-economy-after-higher-for-longer-plateau?srnd=economics-v2

О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке.

04 октября 2023 12:00
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило -114,76 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.

В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. (http://www.cbr.ru/press/event/?id=16995)

Подробная информация о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета размещена в разделе: Минфин России / Статистика / Федеральный бюджет / Информация о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета (https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil/)
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38695-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke

Минфин России исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году.

02 октября 2023 17:30
Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN: XS0114288789, US78307ACZ49) в сумме 20,9 млрд руб. (эквивалент 214,5 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38693-minfin_rossii_ispolnil_obyazatelstva_po_vyplatam_po_evroobligatsiyam_s_okonchatelnym_srokom_pogasheniya_v_2030_godu

Центральный банк ОАЭ оштрафовал пункт обмена валюты на $1,3 миллиона за нарушение законов.

Thu 10 Aug 2023, 10:01 AM

Обменный пункт, работающий в ОАЭ, была оштрафована на 4,8 миллиона дирхамов (U$1,3 млн) за «слабую систему соответствия» для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

В обменном пункте не было «необходимого анализа рисков» и политик и процедур должной осмотрительности.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) ввел финансовые санкции в соответствии с федеральным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций. CBUAE не идентифицировал обменный пункт.

В нем говорится, что он работает над тем, чтобы «гарантировать, что все обменные пункты, их владельцы и сотрудники» соблюдают применимые законы, правила и стандарты ОАЭ, которые «гарантируют прозрачность и целостность» финансовой системы страны.
www.khaleejtimes.com/business/finance/uae-central-bank-fines-money-exchange-house-dh4-8-million-for-violating-laws
ъ

ЦБ России раскритиковал идею «мембран» для борьбы с волатильностью рубля.

25.09.2023
Forbes

Создание на валютном рынке так называемых мембран может привести к множественности валютных курсов и негативным последствиям для финансовой системы, заявил ЦБ. Регулятор в целом высказался против ограничений на движение капитала как инструмента долгосрочного влияния на валютный курс. Ранее сегодня с идеей изучения китайской модели, где есть разделение между внутренним и внешним валютным рынком, выступил глава Минэкономразвития

Банк России считает, что сегментированность валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, говорится в ответе пресс-службы регулятора на запрос Forbes. Так ЦБ прокомментировал идею главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который 25 сентября заявил, что для решения проблемы волатильности курса рубля следует изучить китайскую модель, где существует некая «мембрана» между внутренним и внешним валютными рынками.

ЦБ подчеркнул, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. При этом Банк России считает, что такие ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. «Постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты. Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям», — объяснил свою позицию ЦБ.

Ранее на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции невозможно решить только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля. По его мнению, в России следует применить аналог китайской модели: в ней юаневый рынок поделен на внутренний и внешний. В ответ на вопрос сенаторов министр подчеркнул, что речь не идет о создании двух курсов, отметив, что это «крайне вредное явление».

В августе курс рубля упал до минимальных значений с весны 2022 года: на максимуме 14 августа курс доллара превышал 101 рубль, курс евро — 111 рублей. На этом фоне ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила и 15 августа внепланово поднял ключевую ставку до 12%, спустя месяц регулятор повысил ее снова, до 13%. Власти решили не вводить ограничения на движение капитала, договорившись с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки в неформальном порядке, писали «Ведомости». В сентябре после второго повышения ключевой ставки глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что влиять на движение капитала и курс российской валюты лучше не административными, а экономическими мерами. Так она прокомментировала предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить вывод рублей из России, чтобы укрепить курс национальной валюты.
www.forbes.ru/finansy/497175-cb-raskritikoval-ideu-membran-dla-bor-by-s-volatil-nost-u-rubla

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** Объем *** Курс ЦБ РФ на отчетную дату
22.09.2023 * 576,0
15.09.2023 * 576,7
30.12.2022 * $577,5 млрд – 71,98 руб/ $1
23.09.2022 * 549,7
16.09.2022 * 557,7
31.12.2021 * $630,6 млрд – 74,29 руб/ $1
24.09.2021 * 617,9
17.09.2021 * 619,8
25.12.2020 * $592,4 млрд – 74,84 руб/ $1
25.09.2020 * 580,7
18.09.2020 * 590,9
27.12.2019 * $549,8 млрд – 61,77 руб/ $1
20.09.2019 * 532,6
13.09.2019 * 531,2
28.12.2018 * $466,9 млрд – 68,87 руб/ $1
21.09.2018 * 462,0
14.09.2018 * 460,9
29.12.2017 * $432,1 млрд – 57,63 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=09.2023

Минфин РФ: Прогноз поступлений дивидендов в бюджет России на 2023-2024-2025-2026 гг.

25.09.2023
Прогноз поступлений дивидендов в бюджет России на 2023г: 618,5 млрд рублей, будет перекрыт с лихвой.
Ожидания на 2024г: 650,4 млрд руб (-23% от ранее запланированных).
Ожидания на 2025г: 585,1 млрд руб против 823,6 млрд руб ранее запланированных.

В новом для прогнозирования 2026 году поступления по данной статье доходов бюджета должны, согласно ожиданиям Минфина, вырасти, вернувшись примерно к уровню 2023 г. (621,1 млрд руб.).

Основными «донорами» для бюджета в части дивидендов являются «Газпром», Сбербанк, «Транснефть», а также непубличный госхолдинг «Роснефтегаз».
www.interfax.ru/business/922458

ЦБ России: банки РФ за 8 месяцев 2023г заработали 2,4 трлн руб = прибыль за весь 2021г.

21.09.2023
Российские банки за восемь месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн руб.— прибыль за весь 2021 год. Об этом говорится в аналитическом материале Центробанка о развитии банковского сектора в августе 2023 года.

Согласно материалу, чистая прибыль сектора в августе 2023 года составила 353 млрд руб., что на 8% выше июльских результатов (327 млрд руб.). При этом балансовый капитал вырос на 223 млрд руб., до 13,4 трлн руб. Отмечается, что прибыль растет из-за доходов от переоценки иностранной валюты на фоне ослабления рубля в июле—августе.

Ключевыми показателями роста банковского сектора в августе 2023 года стали:

— Продолжение роста корпоративного портфеля на 1,7% после 2,1% в июле. ЦБ ожидает, что темпы роста снизятся с учетом ужесточения ДКП.
— Рекордный рост розничных кредитов на 3,7%. Выдача ипотеки с господдержкой увеличилась на 40%, выдача рыночной ипотеки — на 20%. Потребительское кредитование продолжило расти в августе на 2,4% после роста на 2% в июле.
— Рост корпоративных средств на 3,7%, а также рост валютных остатков на 2,8%. По данным ЦБ, средства населения сохраняют рост на уровне 0,8% (в июле +1,1%). Снижение ЦБ объясняет сезонным ростом расходов на отпуск и подготовку к учебному году, а также инвестициями в недвижимость.

www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46345/razv_bs_23_08.pdf

ЦБ предупредил, что за схемы по разгону акций ограничит операции и для брокеров.

Центробанк напомнил, что в последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.


ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций.
ЦБ предупредил, что за схемы по разгону акций ограничит операции и для брокеров.

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ сообщил, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов, следует из сообщения регулятора.

Центробанк напомнил, что в последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.

«В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени. Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой», — поясняет регулятор.

Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений. Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона.

«Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законодательством Российской Федерации случаях предусмотрена уголовная ответственность», — сообщает ЦБ РФ.
1prime.ru/Stocks/20230920/841783394.html

Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров ЦБ России 15.09.2023

Доходы федерального бюджета России за 8 мес 2023г: 16,99 трлн руб (-3,5% г/г).


Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-август 2023 года.

08 сентября 2023 14:20
Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствуют об исполнении федерального бюджета в течение января-августа текущего года и в целом соответствует целевым параметрам структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете (№466-ФЗ от 5 декабря 2022).

● По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2023 года составил 16 990 млрд рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика.

● Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 155 млрд рублей и увеличились на 24,2% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы).
В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-августа 2023 года свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 5 декабря 2022 года).

● Нефтегазовые доходы составили 4 836 млрд рублей и снизились на 38,2% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год).
Подробнее: minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38649-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar-avgust_2023_goda

Всемирный совет по золоту (WGC): Список стран купивших золото в июле для пополнения ЗВР.

7 сентября 2023
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал недавно свежие данные по мировым запасам золота среди Центробанков разных стран мира. Рейтинг содержит информацию об официальных золотых запасах соответствующих стран по состоянию на июль 2023 года.

В текущей статистике также учтены последние закупки золота Китаем. К официальным 2136,50 т. в Народном банке Китая добавилось ещё 23 т.

Польша вновь вышла на рынок золота. По сравнению с предыдущим месяцем её золотые резервы выросли на внушительные 22,4 т. Увеличились и запасы Турции — на 16,8 т. до 456,6 т. Важно иметь в виду, что золотые запасы, которые учитывает статистика от WGC, являются исключительно государственными. Совокупные резервы, включая запасы драгоценного металла коммерческих банков Турции, в последнее время составляли 658,90 т. Причём в июле эти общие запасы сократились.

В Узбекистане вновь произошли значительные изменения в золотых запасах. Согласно данным WGC, из страны ушло 11,2 т. золота, и теперь в резервах находится 366,1 т. В том же направлении двигались запасы в Казахстане: они сократились на 3,8 т. до 309,7 т.

Кроме того, активность с золотом проявляли и другие страны, пусть даже и с меньшими объёмами драгметалла. Вот дальнейшие изменения в списке WGC по сравнению с предыдущим месяцем: Катар (+3,1 т), Сингапур (+1,9 т), Чехия (+1,9 т), Филиппины (+0,8 т), Кыргызстан (+0,4 т), Монголия (+0,3 т), Беларусь (+0,3 т), Египет (+0,1 т), Мексика (-0,1 т) и ОАЭ (-0,5 т).

По данным Всемирного совета по золоту, общий объём мировых запасов золота составляет 35664,5 т. — это на 66,2 т. меньше, чем в отчёте WGC за предыдущий месяц июнь.

Следует отметить, что некоторые страны не предоставляют регулярных отчётов о своих национальных запасах золота. К ним относятся такие страны, как Иран, Израиль и Северная Корея. В основном, WGC формирует данные на основе официальных отчётов Центральных банков, а также на основе данных Международного валютного фонда (МВФ).
ц

Минфин РФ — О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке.

05 сентября 2023 12:00
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило -2,96 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд руб.

В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38644-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke
ъ

Минфин РФ — Цена нефти Urals в августе 2023г $74/баррель. Цена нефти Urals в январе-августе 2023г $56,58/баррель.

01.09.2023
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, в январе-августе 2022 года — $82,13 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2023 года сложилась в размере $74,0 за баррель, что в 1,001 раз ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в августе 2023 года составила $86,20.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38643-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 75
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
cbr.ru/StaticHtml/File/95895/75.pdf


Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; ..."
www.kremlin.ru/acts/bank/18296

Минфин Росии — Средняя цена нефти Urals 6 мес 2023г: $52,17 за баррель;
в Июне 2023г: $55,28 за баррель.

03 июля 2023 12:50
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, в январе-июне 2022 года – $84,09 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года сложилась в размере $55,28 за баррель, что в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022 года ($87,25 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38572-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals
ъ

ЦБ: внешний долг России опустился ниже уровня 2007 года — до $354 млрд

30.06.2023, 17:23
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивается в $354,8 млрд, следует из данных Центробанка (xlsx). По итогам первого квартала он оценивался в $357,9 млрд.

Внешние обязательства России в первом квартале 2023 года снизилась на $25,9 млрд или на 6,8%. На 1 января 2023 года они составляли $380,6.

Внешний долг в первом квартале 2023 года доходил до минимальных значений с 2007 года — тогда он составлял $355,6 млрд. По данным ЦБ, внешняя задолженность России за прошлый год снизилась на $101,81 млрд.
www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/debt_new.xlsx
www.kommersant.ru/doc/6081423
ю

ЦБ России не видит проблем в текущем ослаблении рубля, но динамика курса будет учтена на ближайшем заседании по ключевой ставке.

30.06.23 11:08
Регулятор не видит рисков финстабильности в ослаблении рубля, учтет его влияние на инфляцию на в июле — зампред

Нынешнее падение курса рубля является следствием изменения платежного баланса и рисков для финансовой стабильности не представляет, заявил Банк России. Последний учтет его в будущих решениях по денежно-кредитной политике. Следующее совещание состоится 21 июля.

«Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях», — заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу.

«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году», — заявил Заботкин, курирующий ДКП.
www.profinance.ru/news/2023/06/30/c9du-bank-rossii-ne-vidit-problem-v-tekuschem-oslablenii-rublya.html

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** Объем *** Курс ЦБ РФ на отчетную дату
23.06.2023 * $586,9 млрд – 83,61 руб/ $1
30.12.2022 * $577,5 млрд – 71,98 руб/ $1
31.12.2021 * $630,6 млрд – 74,29 руб/ $1
25.12.2020 * $592,4 млрд – 74,84 руб/ $1
27.12.2019 * $549,8 млрд – 61,77 руб/ $1
28.12.2018 * $466,9 млрд – 68,87 руб/ $1
29.12.2017 * $432,1 млрд – 57,63 руб/ $1
30.12.2016 * $376,3 млрд – 60,27 руб/ $1
25.12.2015 * $370,2 млрд – 69,51 руб/ $1
26.12.2014 * $388,5 млрд – 52,61 руб/ $1
27.12.2013 * $511,6 млрд – 32,67 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=06.2023

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** Объем *** Курс ЦБ РФ на отчетную дату
23.06.2023 * 586,9 млрд – 83,61 руб/ $1
30.12.2022 * 577,5 млрд – 71,98 руб/ $1
31.12.2021 * 630,6 млрд – 74,29 руб/ $1
25.12.2020 * 592,4 млрд – 74,84 руб/ $1
27.12.2019 * 549,8 млрд – 61,77 руб/ $1
28.12.2018 * 466,9 млрд – 68,87 руб/ $1
29.12.2017 * 432,1 млрд – 57,63 руб/ $1
30.12.2016 * 376,3 млрд – 60,27 руб/ $1
25.12.2015 * 370,2 млрд – 69,51 руб/ $1
26.12.2014 * 388,5 млрд – 52,61 руб/ $1
27.12.2013 * 511,6 млрд – 32,67 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=06.2023

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** Объем *** Курс ЦБ России
23.06.2023 * 586,9 млрд – 87,57 руб/ $1
30.12.2022 * 577,5 млрд – 71,98 руб/ $1
31.12.2021 * 630,6 млрд – 74,29 руб/ $1
25.12.2020 * 592,4 млрд – 74,84 руб/ $1
27.12.2019 * 549,8 млрд – 61,77 руб/ $1
28.12.2018 * 466,9 млрд – 68,87 руб/ $1
29.12.2017 * 432,1 млрд – 57,63 руб/ $1
30.12.2016 * 376,3 млрд – 60,27 руб/ $1
25.12.2015 * 370,2 млрд – 69,51 руб/ $1
26.12.2014 * 388,5 млрд – 52,61 руб/ $1
27.12.2013 * 511,6 млрд – 32,67 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=06.2023

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** Объем ($ млрд)
23.06.2023 * 586,9 млрд – 87,57 руб/ $1
30.12.2022 * 577,5 млрд – 71,98 руб/ $1
31.12.2021 * 630,6 млрд – 74,29 руб/ $1
25.12.2020 * 592,4 млрд – 74,84 руб/ $1
27.12.2019 * 549,8 млрд – 61,77 руб/ $1
28.12.2018 * 466,9 млрд – 68,87 руб/ $1
29.12.2017 * 432,1 млрд – 57,63 руб/ $1
30.12.2016 * 376,3 млрд – 60,27 руб/ $1
25.12.2015 * 370,2 млрд – 69,51 руб/ $1
26.12.2014 * 388,5 млрд – 52,61 руб/ $1
27.12.2013 * 511,6 млрд – 32,67 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=06.2023

Банк России — Международные резервы России на 23 июня составили $586,9 млрд.
По состоянию на 16 июня международные резервы равнялись $587,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,6 млрд.
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2011&UniDbQuery.To=06.2023