АЛРОСА акции

Продажи в марте оказались на 5% выше м/м, но на 13% ниже г/г. Результаты продаж за 1К17 показывают, что хотя начало года не так впечатляет, как в 2016, проблемы с ликвидностью в Индии оказались кратковременными, и рынок продолжает восстанавливаться. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по Алросе, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2017 равным 4,7x и должна выплатить дивиденды за 2016, обеспечивающие доходность 9%.

Выплата дивидендов в 50% от чистой прибыли это базовый сценарий, на который закладывались инвесторы. Подтверждение этого как со стороны акционеров, так и менеджмента, нейтральный сигнал для рынка. С негативной стороны воспринялось бы решение уменьшения выплат, а с позитивной их увеличение (слухи о том, что АЛРОСА может направить на дивиденды 70% от чистой прибыли были). Исходя из текущей стоимости акций компании, дивидендная доходность по ним составит 9,1%.

В провинции Бие Анголы повстанцы УНИТА захватили часть территории, ранее принадлежавшей проправительственной группировке Первэприл. Объявлена тотальная национализация находящихся в провинции алмазодобывающих предприятий. 

Виталий, ну тут 2 вопроса до какой цели продавать(может они до 82 продают), и кто будет продавать если дивы будут 10 руб)?!

Citi понизил рейтинг акций АЛРОСА до «продавать» в связи с ухудшением  прогнозов для отрасли

     Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС — Citi понизил рекомендацию для акций  «АЛРОСА»

(MOEX: ALRS)  до  «продавать»  в  связи  с  ухудшением  прогнозов  для  отрасли,

сообщается в обзоре инвестбанка.

«Алмазная промышленность входит в стадию цикла сокращения  запасов,  похожее  мы

наблюдали в 2015 году, когда объем продаж упал на 14%, а цены снизились на  25%.

По нашим оценкам, значительное падение объемов продаж в секторе на этот  раз  мы

будем наблюдать ближе к концу 2017 года и в 2018  году.  С  учетом  новых  более

низких прогнозов для алмазной промышленности мы понизили рекомендацию для  акций

»АЛРОСА" до «продавать», — говорится в обзоре.

       По  данным  информационно-аналитического  терминала  «ЭФИР-Интерфакс»,  в

настоящее время консенсус-прогноз рекомендации для акций «АЛРОСА», основанный на

оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, «держать».