Финаме
БКС Мир ИнвестицийМОЛОДЦЫ !
Хорошо падаем!
ЦЕЛЬ — 35 руб!
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 452,4 млрд |
| Выручка | 239,1 млрд |
| EBITDA | 78,6 млрд |
| Прибыль | 21,2 млрд |
| Дивиденд ао | 2,49 |
| P/E | 21,4 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 7,1 |
| Див.доход ао | 4,1% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
61.42₽ +1.77%
-
💎 Акции Алроса вернулись к уровням 2017 года💍 Данные бумаги представляют интерес в первую очередь для ценителей дивидендов. Историей роста компанию сложно назвать при текущей конъюнктуре рынка алмазов.
📉 После дивидендной отсечки 31 мая котировки Алросы потеряли уже более 30%, опустившись на уровень в 50 руб. При этом, размер дивидендов за 2023 год составили всего 2 руб. Есть ли шансы на восстановление котировок? Попробуем сегодня разобраться.
Прежде всего проанализируем вышедший отчет по МСФО за 1 полугодие.
📉 На фоне низких цен на алмазы, выручка упала на 4% г/г, до 183 млрд руб. Надо отметить, что ее основная часть пришлась как раз на 1кв24 – очевидно, это были те самые покупки Гохрана, о которых выходили новости, но их объем и цена так и остались нераскрытыми
📉 EBITDA при этом снизилась на 37%, до 52 млрд руб., а рентабельность EBITDA достигла непривычно низких 29% после 44% в 2023 году.
❓ Что так сильно ударило по маржинальности?
✔️ Основная причина — рост себестоимости добычи на 14%, до 114 млрд руб., что вполне ожидаемо с текущей инфляцией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В Евросоюзе рухнули доходы от торговли алмазами из-за санкций против России
ЕС лишился 1,5 миллиардов евро прибыли от продажи российских алмазов за рубеж, ограничив их импорт в начале 2024 года.
В первом полугодии доходы от экспорта алмазов сократились с 4,7 до 3,2 миллиардов евро. Хуже ситуация была только в «коронавирусном» 2020 году, когда Евросоюз получил 2,5 миллиарда евро.
Основные убытки несет Бельгия – на нее приходится 94% от всего алмазного экспорта объединения.
Анализ акции Алроса на месячных барах от 31.08.2024.
Ссылка на подробное описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/71
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А помните тут было что-то типа
«Ну вы же не будете своей женщине покупать искусственный алмаз вместо настоящего»
«Ну вы же понимаете что нет способов отличить якутский алмаз от африканского»
И всё такое
Сама биржа тупо решила сожрать всех, кто с плечем сидит. Потом разворот. В казино, выигрывает только казино.
Удивительное время манипуляций, алроса ниже 50, цена на уровне 2015, ниже результаты того периода. Сейчас алроса за 6 мес столько зарабатыва...
Коплю на мечту🎩, вообще-то Алроса и по 25 была, причем с полным всемирным рынком сбыта, так что еще есть куда падать… до 10...?Удивительное время манипуляций, алроса ниже 50, цена на уровне 2015, ниже результаты того периода. Сейчас алроса за 6 мес столько зарабатыва...
Коплю на мечту🎩, похоже Алроса на одних % с кеша прибыль получает, по продажам полный тухляк, а с 1 сентября вообще трындец будет. Последний рост продаж был связан с тем, что покупатели заскакивали в последний вагон, так как поезд возможностей покупки наших алмазов уже уехал.- Удивительное время манипуляций, алроса ниже 50, цена на уровне 2015, ниже результаты того периода. Сейчас алроса за 6 мес столько зарабатывает, сколько раньше за год.
АЛРОСА" по итогам 2015 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 32,192 миллиарда рублей против 16,832 миллиарда рублей чистого убытка за 2014 год, следует из сообщения компании.
Чистая прибыль обусловлена ростом EBITDA и снижением убытка от курсовых разниц. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 26% — до 118,498 миллиарда рублей, маржа EBITDA увеличилась до 53% с 45% годом ранее. Выручка компании также выросла — на 8%, до 224,524 миллиарда рублей, себестоимость продаж, напротив, снизилась — на 6%, до 93,240 миллиарда рублей. 
Международные инвесторы обеспокоены состоянием американской экономики: они заговорили о высоких рисках рецессии в стране. В таких условиях все большее число портфельных управляющих ждет, что ФРС в сентябре начнет новый цикл понижения ставки, а на горизонте года состоится не менее четырех пересмотров. В дополнение к этому управляющие нарастили в портфелях долю наличности и облигаций. При этом на изолированный российский фондовый рынок глобальные тренды будут влиять через негативную динамику цен на сырьевых рынках.
Коммерсантъ
Там еще на счетах кэша вагон. Они его копят и копят.https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=3
Нараспределенная прибыль про...
gubi, да, кэша уже сравнялся с долгами и превысил его. Поэтому чистый долг отрицателен. Дальше если не будут платить нормальные дивы, то хоть будут получать доп. выгоду от % от заныканного.Алроса рекомендовала консервативные дивиденды за I полугодие 2024 г., это подтверждает неустойчивое финансовое положение эмитента!Совет ди...
Владислав Кофанов, неустойчивое с отрицательным чистым долгом?
Алроса рекомендовала консервативные дивиденды за I полугодие 2024 г., это подтверждает неустойчивое финансовое положение эмитента!
Совет директоров Алросы рекомендовал выплатить дивиденды за I п. 2024 г. в размере 2,49₽ на акцию (дивидендная доходность — 4,8%). Дата закрытия реестра 19 октября 2024 г. (чтобы претендовать на выплату — последний день для покупки 17 октября).
Мой прогноз по дивидендной выплате полностью совпал, недавно я разбирал отчёт Алросы по МСФО за I п. 2024 г., где предупреждал о консервативной выплате эмитента в связи с неустойчивым финансовым положением. Напомню вам, что по див. политике базой для расчёта дивидендов выступает FCF, а коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от ЧП по МСФО за период, если коэффициент Чистый долг/EBITDA не превышает 1,5х. С учётом того, что чистый долг компании составил -6₽ млрд, то на дивиденды могло пойти 100% FCF. Денежный поток в I п. 2024 г. получился рекордным за последние 2 года — 41₽ млрд (рост в 2 раза), это 5,6₽ на акцию, но эмитент выбрал консервативный вариант и выплатил 50% от ЧП. Почему?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
