АЛРОСА акции

Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд рублей, что на 10 млрд рублей или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырье.

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-июня текущего года составила 52,2 млрд рублей – почти на 8,5 млрд рублей или на 19% больше, чем годом ранее. В I полугодии компания на 19% − с 4,69 млрд до 3,92 млрд рублей − снизила управленческие расходы.
релиз

отчет

«Бриллиант – это не айфон, который устареет через полтора года»
Гендиректор Ассоциации производителей алмазов (DPA) Жан-Марк Либеррер рассказывает, как привить поколению миллениалов вкус к бриллиантам, где и почему на них высокий спрос

www.vedomosti.ru/business/characters/2018/07/10/775130-brilliant

Тимофей Мартынов, из статьи я понял, что алроса попадает на 25млн $ в год на продвижение брюликов.
Думаю, это вынужденная мера. Так как синтетика агрессивно продвигается, да и другие товары хотят отъесть рынок.
Целевая группа которая делает рынок очень мала, это миллионеры дарящие любовницам и обручальные кольца в США (от нескольких тысяч $ за кольцо, бывают выше 30т$).
Надо понимать от кого все зависит. Не дай бог их переубедят, что синтетика этичнее. Капец АЛРОСе тогда.
Как и везде, судьбу решит потребитель.

«Бриллиант – это не айфон, который устареет через полтора года»
Гендиректор Ассоциации производителей алмазов (DPA) Жан-Марк Либеррер рассказывает, как привить поколению миллениалов вкус к бриллиантам, где и почему на них высокий спрос

www.vedomosti.ru/business/characters/2018/07/10/775130-brilliant

«Увеличить степень участия АК „Алроса“ (ПАО) в уставном капитале ПАО „Алроса-Нюрба“ до 97,48% путем приобретения 10% акций ПАО „Алроса-Нюрба“ у АО „РИК Плюс“ по цене, определенной оценщиком»

Сумма сделки составит порядка 12 миллиардов рублей на основании отчета независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.

Сообщение
Прайм

Наиболее заметным событием среди голубых фишек стало резкое однодневное падение стоимости акций алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, -5.42%). Вчера эти бумаги испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Предстоящие выплаты держателям этих бумаг составят 5.24 руб. или порядка 4.9% от цены их закрытия в минувшую среду. Таким образом, вчерашняя просадка этих акций оказалась сопоставима с размером дивидендов по итогам 2018 года. С технической точки зрения стоит отметить, что акции Алроса пока сумели удержаться выше значимого ценового уровня 100 руб. Таким образом, они еще имеют шансы на достаточно быстрое закрытие дивидендного разрыва. Однако в случае просадки ниже этой отметки среднесрочные перспективы указанных бумаг заметно ухудшатся.

В соответствии со специально разработанной программой имущественного страхования, страхованию подлежит движимое и недвижимое имущество Группы АЛРОСА любого рода, включая подземные горно-капитальные работы, постоянные подземные стволы шахт, хвосты и дамбы хвостохранилищ. Страховое покрытие распространяется на любые машины, установки и оборудование под землей, включая улучшения этого имущества, произведенные в период страхования. Также страховой защитой обеспечена алмазная продукция. Страхование осуществляется на условиях «С ответственностью за все риски». Страховая сумма по страхованию имущества Группы АЛРОСА составляет 612,3 млрд рублей. При этом лимит возмещения по одному страховому случаю для АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «Севералмаз» увеличен по сравнению с прошлым годом более чем вдвое – с 10,5 млрд до 24 млрд рублей.

Походу дивгэп сегодня, а не завтра как в табличке у Тимофея. А последний день с дивами был вчера…

Мы подтверждаем рекомендацию покупать по бумагам «АЛРОСА», которые торгуются по мультипликатору EV/EBITDA за 2018 и 2019 гг. на уровне 4,5x и 3,7x соответственно при прогнозной доходности свободного денежного потока в 20% и 16%. Между тем недавно утвержденная дивидендная политика создает базу для значительного роста дивидендов уже в 2п18, при этом возможные дивидендные выплаты за 1п18 могут составить 10 руб. на акцию (дивидендная доходность 9,5%; решение будет приниматься в августе–сентябре).

Все это вкупе с уже утвержденными дивидендами за 2017 г. в размере 5,2 руб. на акцию, которые будут выплачиваться в июле (акция начнет торговаться без дивиденда с 14 июля) может обусловить дивидендную доходность на уровне 14,5% уже в 2п18.

«АЛРОСА» показывает хорошие темпы роста продаж, и если июньский рост связан в большей степени с низкой базой мая, то динамика с начала года свидетельствует о хорошем спросе на продукцию «АЛРОСА».

В тоже время увеличение выручки от продаж обеспечено подъемом средней цены реализации, а не физическим наращиванием реализации. С учетом девальвации рубля мы ждем сильных результатов «АЛРОСА» не только по динамике выручки, но и EBITDA.

Сегодня стоит обратить внимание на компанию «АЛРОСА». Бумаги будут торговаться последний день перед дивидендной отсечкой. При выплате 5,24 руб. на бумагу за 2017 год дивидендная доходность составит 5% годовых.

Высокие объемы продаж подтверждают наш ПОЗИТИВНЫЙ взгляд на компанию и отрасль. В последнее время на фоне разговоров об изменении дивидендной политики в акциях наблюдалось ралли, и мы считаем, что на текущий момент потенциал роста в краткосрочной перспективе весьма ограничен. Инвесторам следует вернуться к мыслям о покупке к сентябрю-октябрю, когда новая дивидендная политика будет окончательно сформулирована и утверждена советом директоров.