Башнефть акции

📊 Финансовые результаты компании за I полугодие 2023:

 
🔹 Выручка составила 413,5 млрд руб. (I полугодие 2021: 358 млрд руб.) 

🔹 Чистая прибыль достигла 76,5 млрд руб. (I полугодие 2021: 28 млрд руб.)

🔹 EBITDA показала результат в 103,4 млрд руб.

❗️Компания опубликовала сокращенный отчет, не раскрывая результаты за 2022 год. 

📌 Исходя из коэффициента выплаты дивидендов — payout ratio — в 2021,за I полугодие 2023 на дивиденды уже накоплено по 105,6 руб. по обоим типам акций. 

🟢 Ранее мы уже рекомендовали к покупке акции Башнефти, с тех пор бумаги показали рост на 15%. Мы полагаем, что новости по восстановлению нефтяного демпфера позитивно скажутся на финансовых показателях компании, что может найти отражение в повышении дивидендов.Наращиваем позицию в своих стратегиях.

❔А что думаете вы?

Держу – 🗿

Куплю – 🐳

Думаю – 🤔

Мы уже с вами останавливались на позитивном влиянии роста цен на углеводороды, схлопывающемся спреде между нашей маркой нефти Urals и Brent и удержании высокого курса валюты. Все это намекает на рекордные прибыли нефтяных компаний в 2023 году. Сегодня сквозь призму отчета Башнефти, поговорим о перспективах компании и общем сентименте для нефтяников. 

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал, что цена нефти до 2035 года установится в районе $ 100 за баррель. Но это далекая перспектива, а что сейчас? Котировки четного золота держатся вблизи отметки в $ 90 и сохраняют шанс на продолжение тренда. Этому способствует ближневосточный конфликт. Иран призывает к нефтяному эмбарго против Израиля, что еще больше окажет поддерживающий эффект для нефти. Противовесом выступают попытки США сдержать цены через договоренности с Венесуэлой по ослаблению санкций в отношении ее нефти. 

Что до Башнефти, то компания нарастила выручку за первое полугодие 2023 года на 15,7% до 413,5 млрд рублей к уровню 2021 года. Увы, мы не можем сравнить с прошлым годом, так как компания не публиковала отчет. Тем не менее на лицо улучшение конъюнктуры. Если сравнить с 21 годом прибыль, то она увеличилась более чем в 2,7 раза до 76,5 млрд рублей. 

летим на 1600р?)

РоманП., Когда скидывать бумагу башнефть? ))

KrumBumBes, так все на поверхности, Прибыль хорошая есть, демпфер не отменили. Дело за Роснефтью и Башкирами. У БСК прибыль слабая, значит о...

Башнефть-п закрывает гэп
Отлично отработала идея Башнефти-п.
С подписчиками приватного клуба брали ее в этот понедельник, а уже сегодня пер...

Компания выигрывает от роста цен на нефть, сокращения дисконта Юралз к Брент, а также от относительно слабого рубля. Если Башнефть по итогам 2023 года распределит 25% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, дивидендная доходность по привилегированным акциям компании может быть двузначной.

Ооо, звонок… Префка ГЭП закрыла. Не думал, что это произойдет в этом году

Ооо, звонок… Префка ГЭП закрыла. Не думал, что это произойдет в этом году

Ставим цель: Башнефть #BANEP

🔰Из позитива отмечаем:

✔️С 1 октября правительство приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере.

Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза и нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по механизму в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году по данным Минфина. ✍🏼Что такое демпфер – читать здесь (https://t.me/KIT_finance_broker/131).

✔️По сведениям Башкортостана, выручка от переработки нефти за август выросла более 90% г/г.

✔️По расчетам (https://t.me/KIT_finance_broker/537) Башнефть не попадает под налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.

✔️В итоге фин. результаты Башнефти за III кв. 2023 г. будут сильные за счёт роста цен на нефть, девальвации рубля и снижения дисконта на экспортируемую нефть, а уже в IV кв. 2023 г. показателям поддержку окажет ещё и демпфер.

✔️Это в свою очередь скажется на дивидендах. По оценкам КИТовых аналитиков, дивиденд на оба типа акций может составить около ₽250. Текущая див. доходность составляет 16,78%.

#BANEP #разбор

Если коротко, то данный актив сейчас не интересен🐹

📈Локально цена совершила отработку див. ГЭПа подойдя к сильному сопрот...

Вместе с Татнефтью падает, один игрок?

Все выглядит так, что рынок окончательно пережил свою недокоррецию, а арабо-израильский конфликт ещё слегка подтолкнул в этом направлении. Физики думают просто, из-за конфликта нефть вырастет, а про СВО все подзабудут 🙃

Людей не волнует ближайшее поднятие ставки ЦБ и соответственно низкие доходы от дивидендов относительно неё.

👉 А ведь тут есть и зерно здравого смысла т.к. курс доллара продолжает расти.

👉 Курс доллара перевалил и закрепился выше 100 руб. Ждём реакции ЦБ?

Власти спорят о параметрах валютного контроля, но будет ли что-то существеннее чем поднятия ставки, которая явно не имеет такого влияния в условиях изолированной экономики пока сказать сложно. Ждём двойной курса через пугающую ''мембрану'', ограничения вывода капитала, ограничения задержки валют для юр. лиц за границей?
Без дополнительных мер видимо не обойтись. Стоит отметить что шортить USDRUB от 100 — это консенсус трейд среди спекулей и следовательно не лучшая стратегия.

👉 В ожидании поднятия ставки ставки RGBI продолжает снижение