Башнефть акции

Рост на неделю.

Башнефть достигла цели мозговика за полтора месяца или +22% уже в кармане, но что будет дальше?
Башнефть — интересная региональная нефтегазовая компания, отмечали ее хорошие форвардные результаты полтора месяца назад

Разбор Бизнеса: Башнефть: башкирский нефтяной мед со скидкой, дебиторкой в Роснефти и маржой безопасности

Разбор последних данных Росстата: Башнефть по данным Росстата порадует акционеров — ждем отчетности за 3-й квартал

Графически выглядело следующим образом:



Но давайте посмотрим, что будет дальше?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈За последнюю неделю обыкновенные акции Башнефти выросли на 13%: слухи о каких-то немыслимых мегадивидендах подпитывают рост
📈За последнюю неделю обыкновенные акции Башнефти выросли на 13%: слухи о каких-то немыслимых мегадивидендах подпитывают рост





Авто-репост. Читать в блоге >>>

РоманП., так, а кого брать то?? Обычка летит легче, а дивы и тем и тем же дадут? Почему байтят префы?

Ant On, дивдоха одинаковая на преф и обычку, префка дешевле на нее % выше, поэтому и пиарят все логично.

Берите эти акции, завтра можно поймать рост около 5%, я набрал позицию сегодня, завтра может быть поздно

Ant On, сказал Аутсайдер… Сколько будет стоить Башнефть преф если выплатит 75% дивов от Ч/п?! Подсказка порядка 600р на акцию.

РоманП., так, а кого брать то?? Обычка летит легче, а дивы и тем и тем же дадут? Почему байтят префы?

Видение рынка Российских акций
Акции Башнефть (BANE), среднесрочная целевая отметка для снижения 1630 руб. 



 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Башнефть - шорт
Здравствуйте

Стоим в шорте по Башнефти 2450, закрыли лонг от 2277,50. Итого +172,5.


СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто то видимо решил что Башкиры так же как Татары 100% прибыли на дивы дадут?! А где тот придурок с липовыми сделками слияния и поглощения и...

РоманП., Да ты что, это ж местный клоун дурачок, он безобидный, а нужен тут на потеху публике, чтоб веселее было!)

Акции Башнефти I Добыча и переработка нефти в Башкортостане I Бензин, дизельное топливо и Роснефть

Башнефть – крупная российская компания, которая занимается добычей и переработкой нефти в республике Башкортостан. В бензобаке каждого 10-го автомобиля в нашей стране плещется бензин и дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов Башнефти. Контрольным пакетом акций владеет нефтяной гигант – Роснефть. 

Нефть компания добывает на старых месторождениях Башкортостана и новых – в Западной Сибири. Также у Башнефти есть четыре нефтеперерабатывающих завода, где производятся бензин и дизельное топливо, а также 500 заправок. 

 

Также из этого видео ты узнаешь:

1:00 – историю Башнефти

1:58 – конкурентные преимущества

2:16 – риски компании

2:37 – что будет с бизнесом Башнефти

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто то видимо решил что Башкиры так же как Татары 100% прибыли на дивы дадут?! А где тот придурок с липовыми сделками слияния и поглощения и...

дивиденды будут только через 9 месяцев)

Кто то видимо решил что Башкиры так же как Татары 100% прибыли на дивы дадут?! А где тот придурок с липовыми сделками слияния и поглощения и телеграмм каналом что трындел что дивов не будет и 1300р продавать срочно акции нужно. Угрожал ещё стрелки возле Москва Сити назначал. Слился дрищь?

Правительством России сняло с 17 ноября запрет на экспорт автомобильного бензина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНЯЕТ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА В СВЯЗИ С НАСЫЩЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

17.11.2023
Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введённого 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн.

Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учётом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина.

Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.
minenergo.gov.ru/node/25322

Минфин РФ — Цена нефти Urals с 15.10.2023 по14.11.2023г: $79,32.
Пошлина на нефть с 01.12.2023г: $24,7/тонна (-$1,5 мес/мес).

15 ноября 2023 14:50
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила $79,23 за баррель, или $578,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — $88,62.

Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 года понизится на $1,5 и составит $24,7 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится и составит $7,4 за тонну, на темные – $24,7.

Пошлина на экспорт товарного бензина составит $7,4, прямогонного (нафта) – $13,5 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) $4,7, пошлина на чистые фракции СУГ – $4,2.

Пошлина на кокс составит $1,6 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $26,2.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38755-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline

North Sea Dated — котировка рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти: Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль (BFOET).
ъ

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и Salesforce

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1880 руб.
Потенциал идеи	10,82%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1630 руб.

🛢 Дивидендная политика «Башнефти» предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка.

❗ Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Признавайтесь кто шатал сегодня акцию.

В Башнефти совесть потеряли, думал хоть сегодня после закрытия основной сессии выложат результаты за 9 месяцев. Но придётся ещё не понятно сколько лонговать акцию

Почему привилегированные акции Башнефти сейчас топ идея?

Башнефть весьма закрытая компания и не сильно любит делиться подробностями, отчеты выходят раз в полугодие, и очередная порция полезной информации будет только в марте следующего года.

Что же делать сейчас и почему вдруг Башнефть топ? Если Башнефть не публикует данные, за него это делает Башстат. На графике данные по отгрузке нефтепродуктов в Республике Башкортостан. Используя эти данные, можно примерно прикинуть результат Башнефти и будущие дивиденды.

В прошлом году отгрузили нефтепродуктов на 577 млрд. руб. В 2023 году, с учетом наших прогнозов, в которых мы почти уверены, отгрузки составят 741 млрд руб.

Изучив данные, взаимосвязи и добавив немного математики, мы получили, что дивиденд за 2023 год может составить 275 рублей. Выручку мы ожидаем в районе 1,1 трлн рублей, а чистую прибыль 195 млрд рублей.

Таким образом, наш таргет по акциям к моменту выплаты дивидендов – 2200-2300 рублей за привилегированные акции, апсайд составляет 30% за пол года.

Самое интересное, что 2024 год вряд ли будет хуже, если средняя цена нефти Urals не будет ниже 6000 рублей по итогу года. За январь – октябрь этого года средняя цена была 5500 рублей, а за год, вероятно, составит 5650 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Башнефти могут быть больше, чем у Лукойла, но я не покупаю. Почему?

Корреляция Urals в рублях с выручкой Башнефти = 82%, корреляция с прибылью = 85%. 

Я обновил прогноз по прибыли и выручке компании на 2023 год, а также составил прогноз на 2024 год при разных сценариях цены на нефть Urals в рублях. Модель консервативна, как с точки зрения маржинальности 2024, так и с точки зрения оценки компании, НО:

У Башнефти есть три минуса:  

❌ Башнефть выплачивает не менее 25% дивидендами. Это наиболее низкий % payout среди всех российских нефтяников. 

❌ Вместо этого деньги из компании выводит Роснефть (ее главный акционер) через дебиторскую задолженность. 

❌ Башнефть сокращает добычу и переработку нефти в последние 5 лет (например, добыча упала с 20,6 млн т до 13,9 млн т с 2017 по 2021 годы; переработка с 18,9 до 15,5 млн т).

 По этим причинам акции Башнефти оцениваются по низкому P/E (средний P/E за последние годы = 3, но я буду смотреть по 2,5, потому что компания c угасающей производственной динамикой). 



➡️ Прогноз по Башнефти на 2023 год

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РоманП., Зачем брать 2-й эшелон с риском, если есть 1-й эшелон с доходностью 20%?

Сергей, примеры в студию?

РоманП., ну это будет мощно. Даёшь х2 в капитализации Башнефти

Игорь Родичев, не заплатит конечно, 50% от ЧП хотя бы заплатили с барского плеча Роснефти.

Ant On, сказал Аутсайдер… Сколько будет стоить Башнефть преф если выплатит 75% дивов от Ч/п?! Подсказка порядка 600р на акцию.

РоманП., ну это будет мощно. Даёшь х2 в капитализации Башнефти

Ant On, сказал Аутсайдер… Сколько будет стоить Башнефть преф если выплатит 75% дивов от Ч/п?! Подсказка порядка 600р на акцию.

РоманП., сколько сколько?))

Мое ИМХО, пока идет СВО и Башкирия сформировала и содержит почти полк добровольцев, а также все выплаты мобам, добровольцам и их семьям, Сечину придется делиться денюжкой с регионом в виде дивов. Когда все это закончится и пойдет радостный рост во всех бумагах, тогда и башню фиксить об хомяков. С учетом дивов она под 2100-2500 сходит в перспективе 1-2 года. Потом до окочания СВО держать, как облигу, ну и после окончания всей вакханалии, когда радостные хомяки потянут ее в район 3000-3500, фиксить. — не является рекомендацией, как говорят в таких случаях, это моя влажная фантазия 😂

Ant On, сказал Аутсайдер… Сколько будет стоить Башнефть преф если выплатит 75% дивов от Ч/п?! Подсказка порядка 600р на акцию.

РоманП., 😂. Вопрос в догонку. И через сколько она закроет гэп? Подсказку дать 😉?

РоманП., Зачем брать 2-й эшелон с риском, если есть 1-й эшелон с доходностью 20%?

Сергей, скока?