Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 74,6 млрд |
| Выручка | 126,1 млрд |
| EBITDA | 19,2 млрд |
| Прибыль | 7,0 млрд |
| Дивиденд ао | 237,5 |
| P/E | 10,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 40,3% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
590₽ -0.34%
-
- Не знал, что у них розница есть.
645 магазинов Винлаб, которые планируют нарастить до 2500 через 4 года.
На это видимо потребуются инвестиции. - За 9 лет выручка компании выросла примерно в 2 раза: с 21,2 до 44,4
Среднегодовой темп роста = 8,5%, что довольно слабенько, практически на уровне инфляции
Если 9 лет назад они просто производили, то сейчас еще накинули 14 ярдов импорта
ИНТЕРФАКС — BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций «Белуга Групп» (MOEX: BELU), говорится в комментарии инвестиционной компании.
Финансовые результаты «Белуга Групп» по МСФО за первое полугодие 2021 года можно назвать умеренно позитивными, считает эксперт Дмитрий Пучкарев.
Темпы роста чистой выручки замедлились относительно прошлых периодов, но остаются в пределах среднегодовых прогнозных значений в рамках стратегии развития до 2024 года. Замедление темпов роста EBITDA и ухудшение рентабельности связано с ростом SG&A расходов. В частности, отмечает аналитик инвесткомпании, коммерческие затраты выросли на 30% г/г на фоне увеличения маркетинговой активности. Чистая прибыль за I полугодие увеличилась в 2,5 раза г/г, что обусловлено ростом операционной прибыли, а также снижением процентных расходов на 37% г/г.
«Несмотря на неплохие результаты, акции „Белуги“ на торгах среды снижались. Такую динамику можно объяснить высокой концентрацией спекулятивного капитала. Отчет мог послужить триггером для „фиксации по факту“. В краткосрочной перспективе волатильность может сохраниться, а направление движения будет сильно зависеть от влияния спекулянтов. Долгосрочный взгляд на акции „Белуги“ сохраняется позитивным», — пишет Пучкарев в своем комментарии.
Не оч отчет оказался, если присмотреться..
Объем продаж не изменился (+1%)
Чистая Выручка (мне кажется, корректно смотреть только на нее) выросла на внушительные 20%. Вроде повод для радости, но
рентабельность по валовой прибыли чуть возросла, а вот по ебитде и операционной прибыли упала на 1.4-1.1 процентных пункта. Это много. Сиречь от роста цен, компания проиграла, а не выиграла.
Те кто смотрят только на прибыль возразят: но прибыль же скакнула на 150%! Да, но произошло это благодаря снижению чистых финансовых расходов (стали меньше на 600 лямов).
Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый банковский долг/EBITDA
находится на уровне 1,5x, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на
30.06.2021 составила 8,49% (на конец 2020 года – 8,66%).
Вроде опять позитив, но произошло это благодаря SPO — группа привлекла 5.6 ярда. Возможно с этим же и связано уменьшение чистых финансовых расходов.
Единственный плюс — увеличение количества магазинов Винлаб (они весьма маржинальны). Их теперь выше 700. В декабре было 640 (рост почти 10% за полугодие).
Так что Белуга сейчас — это увы не компания прям высокого роста. А потому кажется дороговатой
Сегодня вышли финансовые результаты Белуга Групп за 1 полугодие 2021.
По сравнению с 1 полугодием 2020 года:
1. Выручка выросла на 20%.
2. Валовая прибыль выросла на 21%.
3. EBITDA выросла на 8%.
4. Чистая прибыль выросла на 150%.
Хороший отчет вышел у Белуги. Сегодняшнее снижение акций компании можно объяснить, на мой взгляд двумя причинами: весь рынок
сегодня падает, плюс идет фиксация прибыли после хорошего роста в неделю, предшествующую отчету. Тем не менее, я бы лично не
брал акции компании, Белуга имеет низкую ликвидность, плюс довольно скверную репутацию, как одна из самых манипулируемых
и разгоняемых на нашем фондовом рынке.
ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, не смешите, это лишь начало движения
Marina Bystrova, Вы и сейчас так в этом уверены?
all silver, да, сейчас коррекция с выходом вверх.
ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, не смешите, это лишь начало движения
Marina Bystrova, Вы и сейчас так в этом уверены?
- 📉Белуга падает на 3% после публикации отчёта и объявления дивидендов
Прибыль Белуга Групп 1 п/г МСФО +150% г/г, чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 21% до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль – на 150% и составила 1,1 млрд рублей.
СД рекомендовал дивиденды в размере 72,76 на АО (див.дох. 2.1%)
Похоже хорошие новости уже учтены котировками акций. В после6днее время, наблюдался сильный спекулятивный ажиотаж🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Прибыль Белуга Групп 1 п/г МСФО +150% г/г
BELUGA GROUP объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за первую половину 2021 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
- чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 21% до 11,1 млрд рублей,
- чистая прибыль – на 150% и составила 1,1 млрд рублей,
- показатель EBITDA на 8% до 3,7 млрд рублей,
- поток денежных средств от операционной деятельности на 341% до 2,1 млрд рублей,
- чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей.
В связи с этим, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в виде промежуточных дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских акций) в размере 1 млрд рублей, что составляет 72,76 рублей на одну акцию, всего – 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первое полугодие.
BELUGA GROUP объявляет финансовые результаты за первую половину 2021 года
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дивиденды Белуга Групп составят ₽72,76 на акцию
направить промежуточную прибыль Общества за полугодие 2021г. на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 72,76 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2021г.
собрание акционеров - 21 сентября 2021 г.
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 30 августа 2021г
Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - На состоявшемся 18 августа 2021 года заседании совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2021-го года в размере 72,76 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности – 1,15 млрд рублей.
На выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских акций*), будет направлен 1 миллиард рублей, что составляет 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первую половину 2021 года.
Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 21 сентября 2021 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 30 августа 2021 года, а лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 4 октября 2021 года. 
ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, если цена гоняет в восходящем канале туда-сюда по 2-3% в день — вообще без разницы на каких уровнях крыть…
Сергей Хорошавин, насчёт того, что «цена гоняет в восходящем канале», повторюсь — возможно 3800 был локальный хай и мы уже поехали вниз. диапазон колебаний затухает и второй день снижается. возможно упадёт снова на флет до следующего разгона на хайпе. могу ошибаться.
all silver, ну норм в целом — я чутка погорячился и часть скинул… Может еще возьму…
ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, если цена гоняет в восходящем канале туда-сюда по 2-3% в день — вообще без разницы на каких уровнях крыть…
Сергей Хорошавин, насчёт того, что «цена гоняет в восходящем канале», повторюсь — возможно 3800 был локальный хай и мы уже поехали вниз. диапазон колебаний затухает и второй день снижается. возможно упадёт снова на флет до следующего разгона на хайпе. могу ошибаться.ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, если цена гоняет в восходящем канале туда-сюда по 2-3% в день — вообще без разницы на каких уровнях крыть…
Сергей Хорошавин, наверное. мой диалог с девушкой был о другом. я высказался, что взял около 20% за очень короткий период времени, а она утверждала, что «это лишь начало движения» и я поторопился. посмотрим, пока интродей её торговать ещё можно, но маятник уже затухает, хайп в ней сдувается:)ну первая микрокоррекция 6130 и 6500, пока не ясно, где хай, может быть и 9000
да, на этом росте АТР на дневке лежит на дне, это значит, что основного движения еще не было
Marina Bystrova, возможно, что сегодня надо было крыть по 3800.
all silver, если цена гоняет в восходящем канале туда-сюда по 2-3% в день — вообще без разницы на каких уровнях крыть…- Beluga Group нарастит выручку за 1 полугодие на 14% - Альфа- Банк
Beluga Group завтра представит финансовые результаты за 1П21 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Согласно нашему прогнозу, чистая выручка вырастет на 14% г/г на фоне благоприятного продуктового микса и роста продаж в магазинах «ВинЛаб».
В то же время, мы ожидаем рост EBITDA на 12% при почти неизменной рентабельности EBITDA г/г – улучшение рентабельности благодаря более премиальному продуктовому миксу, вероятно, будет нейтрализовано новыми наймами сотрудников в связи с расширением сети «ВинЛаб». Это полностью соответствует стратегии 2021-24 и нашим ожиданиям неизменной рентабельности EBITDA г/г по итогам 2021П.
Акции повысились в цене на 44% с 19 июля (когда мы начали анализ компании) и на 23% с момента SPO 9 июня (против роста индекса Московской биржи соответственно на 5% и на 1% за аналогичный период). Сейчас акции торгуются по 5,4-4,8x 2021-22П EV/EBITDA, что предусматривает дисконт на уровне 37-41% к акциям AGRO LI и дисконт 59-61% к STCK LN. Наша финансовая модель указывает на то, что при текущих котировках рынок только начал учитывать профиль роста компании и потенциал улучшения рентабельности в ближайшие годы. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании и видим потенциал роста на уровне 43% с текущих уровней котировок на горизонте одного года.
Кипнис Евгений
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 🔮 Аналитики Альфа-банка дали прогноз результатов Белуги во 2 квартале.
Выручка: +16% г/г, 30.5 млрд руб
EBITDA +10% г/г, 3.7 млрд руб
Чистая прибыль +134% г/г, 1,1 млрд руб Сегодня те, кто не верит в завтрашний отчёт по МСФО, решили забрать свою прибыль. Но если учесть результаты РСБУ, то вероятно завтра финансовые результаты Белуги нас ещё порадуют.
Чистая прибыль РСБУ за 1 полугодие 2021 составила 4,4 млрд.руб., увеличившись почти в 200 раз г/г. Выручка увеличилась на 59,5%
Алексей Иванович, Может еще и дивы объявят за полгода — ща мода такая
Сегодня те, кто не верит в завтрашний отчёт по МСФО, решили забрать свою прибыль. Но если учесть результаты РСБУ, то вероятно завтра финансовые результаты Белуги нас ещё порадуют.
Чистая прибыль РСБУ за 1 полугодие 2021 составила 4,4 млрд.руб., увеличившись почти в 200 раз г/г. Выручка увеличилась на 59,5%
На чем падаем сегодня?
Николай, все прочитали отчет Алексея Степановича Галицкого ))
Белуга Групп#BELU
Beluga — крупнейший российский холдинг, состоящий из 3 крупных сегментов бизнеса: оптовые продажи алкоголя собственного производства и иностранных брендов (60% от выручки 2020 г.), розничные продажи через торговую сеть “Винлаб” (34%), производство продуктов питания (6%) (включает мясное, молочное и производство рыбных снеков).
За 2020 год компания отчиталась ростом выручки на 23%, до ₽63,29 млрд. Рост чистой прибыли установил новый рекорд в ₽2,45 млрд (+72%), благодаря росту продаж и контролю над расходами. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился на 100 б.п до 1,69х, что говорит о комфортной долговой нагрузке и о способности компании развиваться дальше высокими темпами.
Стратегия развития до 2024 г. включает рост выручки в два раза, до ~ ₽130 млрд., удвоение экспорта водки с ₽2,7 млрд. до ~ ₽6,5 млрд., рост доли розничных продаж с 34% до 45%, а также рост магазинов сети “Винлаб” — c 645 до 2500 шт. и увеличение рентабельности EBITDA до 17,5% (+2 п.п.).
Планы впечатляющие, но и затраты высокие. Инвестиции в открытие одного магазина ~ ₽3 млн., соответственно потребуется ~ ₽5,57 млрд. Сумма инвестиций соответствует результатам SPO Beluga 9 июня 2021 г. Компания разместила 2 млн. акций (12,7% от акционерного капитала) по цене предложения ₽2800 — средства будут направлены на развитие в соответствии со стратегией развития. Однако следует отметить высокие темпы окупаемости новых магазинов — от 2-х лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Презентация финансовых результатов BELUGA GROUP: приглашение на конференцию
BELUGA GROUP, крупнейшая алкогольная компания в России, 18 августа в 17:00 (по московскому времени) проведет онлайн-презентацию финансовых результатов группы за первую половину 2021 года и приглашает заинтересованные стороны присоединиться к видеотрансляции.Топ-менеджмент компании, представляемый председателем правления Александром Мечетиным, а также его заместителем и финансовым директором Николаем Белокопытовым, расскажет о результатах группы за период, основных событиях, приоритетах развития и планах.
По окончании презентации пройдет сессия вопросов и ответов. Открыта предварительная регистрация.
Язык: русский с синхронным переводом на английский.
Если у вас уже есть какие-то вопросы к спикерам, пожалуйста, направьте их заранее.
Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3y2M2lFORve6bgJLVP6ppg
Онлайн-трансляция на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LSGIoLO4CUA
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
