Финаме
БКС Мир Инвестиций
Разбор компании: Beluga Group
Beluga Group (BELU) – крупный российский производитель и дистрибьютор алкоголя, прежде всего водки.
💰MCap = ₽37 млрд, P/E = 9
Компания входит в топ-4 мировых производителей водки, а также является одним из главных импортеров алкоголя в Россию. Российский рынок уже и без того насыщен дешевым алкоголем, поэтому компания старается развивать премиальный сегмент для получения высокой маржи.
➡Подробнее в карточках⬇
✅КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
— Сильные рыночные позиции (см. карточки).
— Эксклюзивное право на продажу иностранных марок в России. Компания сотрудничает с 18 странами, 50 поставщиками, контракты заключаются на 5 лет.
— Полная вертикальная интеграция: от производства до дистрибуции.
🔥РИСКИ
— Приостановка контрактов от зарубежных партнеров из-за санкций.
— Увеличение акцизов: сейчас акциз на бутылку водки – 60%, вина – 5%.
❓ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?
— Как будут развиваться деловые отношения с зарубежными партнерами?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 68,0 млрд |
| Выручка | 126,1 млрд |
| EBITDA | 19,2 млрд |
| Прибыль | 7,0 млрд |
| Дивиденд ао | 237,5 |
| P/E | 9,7 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 44,1% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
538₽ +1.7%
-
"Белуга Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2022 г....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- "Белуга Групп" Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация;
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Белуга Групп- BUYBACK: 06 мая 2022г
BUYBACK Белуга Групп:
Обьём: 286.56 млн. рублей
06 мая 2022г - Дата покупки
Количество приобретенных акций: 120 000
Самые быстрые новости у нас! https://t....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Белуга Групп" Приобретение лицом акций эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: полное фирменное наименование такой организации – Tottenwell Limited, место нахождения – Arch....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Белуга Групп" Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Мечетин Александр Анатольевич;
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⚡ Немного о моем понимании "адекватной/справедливой цены"
Я практически после каждого обзора пишу свое мнение о текущей рыночной цене акций компаний.
Достаточно часто цену я называю адекватной или справедливой. Поэтому у некоторых подписчиков, которые недавно читают данный канал возникает вопрос: «Если цена акций равна или близка справедливой — нужно покупать?»
📊 Под адекватной оценкой я подразумеваю ту стоимость компании, при которой соблюдается баланс рисков, перспектив и доходности в долгосроке. Обычно это та цена, при которой компания в долгосрочной перспективе сможет генерировать интересные для акционеров финансовые результаты, выплачивать дивиденды и защищать владельца от инфляции. Или, если еще проще, просто обеспечиватьреальную доходность (выше инфляции), которая будет существенно выше, чем по инструментам с низким риском (например ОФЗ-линкеры).
❗ Сейчас практически без рисков, купив ОФЗ-линкеры можно получать доходность на 2,5% выше официально инфляции. Т.е. по акциям доходность должна быть еще больше, на мой взгляд, минимум около 5% (в принципе, рынок такую реальную доходность в российские акции сейчас и закладывает)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.
Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?
Phil, по заявлению руководства Белуги, у них есть годовые запасы импортных спиртных напитков))). Инфа была официальная, в т.ч. и здесь, на смартлабе.
Marina, зачем им нужно было иметь годовые запасы импортных напитков до 24 февраля? Это ведь не имело ни какой экономической целесообразности. Как потребитель я вижу, что линейка односолодовых виски сократилась. А те, что остались — подорожали примерно на 50%.
Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.
Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?
Phil, по заявлению руководства Белуги, у них есть годовые запасы импортных спиртных напитков))). Инфа была официальная, в т.ч. и здесь, на смартлабе.
Marina, зачем им нужно было иметь годовые запасы импортных напитков до 24 февраля? Это ведь не имело ни какой экономической целесообразности. Как потребитель я вижу, что линейка односолодовых виски сократилась. А те, что остались — подорожали
Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.
Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?
Phil, по заявлению руководства Белуги, у них есть годовые запасы импортных спиртных напитков))). Инфа была официальная, в т.ч. и здесь, на смартлабе.Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.
Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.- Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дивидендные герои и антигерои российского рынка акций
💰 А не пора ли нам актуализировать список российских компаний, которые на текущий момент времени всё ещё изъявляют желание выплатить дивиденды за 2021 год, а также тех, кто уже успел отказаться от этого намерения, на фоне всей этой неопределённости.
👍 Обещают выплатить дивиденды за 2021 год:
➕ BELUGA GROUP (#BELU): 43,77 руб. на акцию
➕ НОВАТЭК (#NVTK): 43,77 руб. на акцию
➕ КуйбышевАзот (#KAZT): 17,4 руб. на акцию
➕ Ростелеком (#RTKM): в начале марта подтверждал намерение выплатить 6 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию
➕ Positive Technologies (#POSI): 14,4 руб. на акцию
➕ FixPrice (#FIXP): 6,8 руб. на акцию
➕ Интер РАО (#IRAO): 0,24 руб. на акцию
👎 НЕ выплатят дивиденды за 2021 год:
➖ Северсталь (#CHMF)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 🍷 Белуга Групп (BELU) - обзор перспектив и отчета за 2021й
▫️Капитализация: 41,2 млрд р
▫️Выручка: 74,9 млрд (+18%)
▫️EBITDA: 10,5 млрд (+14%)
▫️Чистая прибыль: 3,82 млрд (+55%)
▫️Net debt/EBITDA:1,33
▫️P/E: 10,8
▫️Дивиденд 2021: 4,6%
▫️Fwd P/E 2022: 12
👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
👉Доли выручки:
▫️Алкоголь: 54%
▫️Розница: 41%
▫️Продукты:5%
✅Отчет 2021го года — лучший в истории компании и продолжает многолетний рост. Выручка по результатам года достигла 74,9 млрд, рост на 18% г/г. Чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза, до 3,82 млрд.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Возможное решение Белуги выплатить дивиденды означает подтверждение генерации денежных средств в компании -
Совет директоров BELUGA GROUP рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. на уровне 47,24 руб. на акцию (в общей сложности 649,3 млн руб.). Дата закрытия реестра назначена на 17 июня (экс- дивидендная дата назначена на 16 июня).
Объявленный размер дивидендов предусматривает совокупные дивидендные выплаты за 2021 г. на уровне 120 руб. на акцию, что на 20% выше г/г. Совокупный размер дивидендов на уровне 1,65 млрд руб. эквивалентны 43% чистой прибыли за 2021 г. (против 50% в 2020 г. и установленного дивидендной политикой минимума 25%).
Хотя дивидендная доходность на уровне 1,8% по финальным дивидендам (4,5% на аннуализированной основе за 2021 г.) не является очень высокой, дивиденды все же выплачиваются в ситуации, когда многие российские компании воздерживаются от выплат. Таким образом, мы считаем это решение косвенным подтверждением того, что генерация денежных средств при текущей конъюнктуре гарантирована.
Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Белуга Групп" Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
2. Содержание сообщения
2.1. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент;
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): рейтинг кредитоспособности нефинансовой организации;
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Белуга приятно удивила решением выплатить дивиденды - Открытие Инвестиции
Совет директоров «Белуга Групп» в понедельник, 11 апреля, рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 47,24 рубля на акцию. Планируемой датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначено 17 июня. Годовое собрание акционеров «Белуги» пройдет 6 июня в форме заочного голосования. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 12 мая.
Позитивная новость, поскольку в сегодняшних реалиях дивиденды рекомендуют далеко не все эмитенты. С учетом промежуточных дивидендов за I полугодие 2021 года (72,76 рубля на акцию) общие выплаты по итогам года могут составить 120 рублей на акцию, в сумме — 1,649 млрд рублей, что составляет более 40% чистой прибыли „Белуги“ по МСФО за 2021 год. Напомним, что в рамках действующей дивидендной политики компании размер выплат установлен на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Отметим также, что за 2020 год совокупные выплаты акционерам составили 100 руб. на акцию (10 руб. на акцию промежуточный и 90 руб. на акцию финальный дивиденд).
Павлов Алексей
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Уверенно смотрится компания — ковид прошли без проблем, сейчас на фоне санкций она держится — водочка помогает.
Дивиденды BELUGA GROUP составят ₽47,24 на акциюНа состоявшемся 11 апреля 2022 года заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2021 года в размере 47,24 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности – 649,3 млн рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям*.
В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов, общая выплата за год, включая выплаченные по итогам 1-го полугодия промежуточные дивиденды, составит 120 рублей на одну акцию до налога. Таким образом, рост дивидендных выплат 2021 года на акцию по отношению к предыдущему периоду составит 20%.Всего по итогам 2021 года на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских акций*, будет направлено 1 649,3 млн рублей**, что составляет более 40% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за 2021 год.
Годовое общее собрание акционеров пройдет 06 июня 2022 года в заочной форме.
Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 12 мая 2022 года, а лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 17 июня 2022 года.
BELUGA GROUP объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2021 год — BELUGA GROUP
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Белуга Групп" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Белуга Групп" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Белуга Групп" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
