Детский Мир акции

пятилетний боковик продолжается

как думаете лето и летние детские товары изменял это положение?

Августина Дегуршафф, Нет. Это не СССР, когда мы все покупали там одежду, школьную форму, игрушки. Теперь это просто старый, убыточный, пусть и красивый бренд. В таком виде, компания мертвая. С маржой на китайские товары по 300%, сегодня охотников мало найдется. Кто финансирует это болото можно определить, банальный отмыв денег.

Alka Alka,
лучше продать? (я только сегодня стал инвестировать поэтому только недавно начал все читать и проникать + добавлять все это опытом и купил 10 акций дм)

Августина Дегуршафф, читайте побольше. Северсталь, Татнефть, Саратовский НПЗ преф, Сбербанк преф, Газпром, Детский мир — это акции, которые должны быть в любом портфеле. Купите и подержите их года три, а потом сами прикинете, что вам нужно. Не дергайтесь по мелочам, к примеру, я понял достоинства Северстали, когда стоимость их моем портфеле приблизилась к 70 тыс руб. А вот Алроса — не по мне. Потом научитесь просчитывать эмитентов, а пока тупо наращивайте брокерсткий счет.

как думаете лето и летние детские товары изменял это положение?

Августина Дегуршафф, Нет. Это не СССР, когда мы все покупали там одежду, школьную форму, игрушки. Теперь это просто старый, убыточный, пусть и красивый бренд. В таком виде, компания мертвая. С маржой на китайские товары по 300%, сегодня охотников мало найдется. Кто финансирует это болото можно определить, банальный отмыв денег.

Alka Alka,
лучше продать? (я только сегодня стал инвестировать поэтому только недавно начал все читать и проникать + добавлять все это опытом и купил 10 акций дм)

Августина Дегуршафф, неслушай ни кого. Компания хорошая. По всем показателям все не плохо. ДМ обладает и продает 80% собственных брендов далеко не Китай. После фразы 300% наценка Китая стало очевидно, что человек от слова ничего не знает о компании.

Два телеграмм-канала, аффилированные между собой — РынкиДеньгиВласть (РДВ) и Сигналы РЦБ с 150 тыс. подписчиками «мочат» ОАО «Детский Мир». Это законно?
Два телеграмм-канала, аффилированные между собой —

РынкиДеньгиВласть






и СигналыРЦБ с 150 тыс. подписчиков «мочат»  ОАО «Детский Мир». 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Iliya2, В прошлом году у РДВ было 40 тыс. подписчиков. Вряд ли все 150 тыс. подписчиков активные.

Два телеграмм-канала, аффилированные между собой - РынкиДеньгиВласть (РДВ) и Сигналы РЦБ с 150 тыс. подписчиками "мочат" ОАО "Детский Мир". Это законно?
Два телеграмм-канала, аффилированные между собой —

РынкиДеньгиВласть






и СигналыРЦБ с 150 тыс. подписчиков «мочат»  ОАО «Детский Мир». 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну теперь ракета… :))

Акционеры «Детский мир» утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере ₽3 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 9 июля 2020 г. Дивидендная доходность может составить 2,98%.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gMmC-A22F-A0WpJWIYwbZgRQ-B-B

РДВ продаёт:

🔬 ДЕТСКИЙ МИР ГОТОВИТСЯ К СТРОЙКЕ. #анализ #DSKY

В совет директоров Детского мира (DSKY (https://putinomics.ru/ru/issuer/10/)) вошел Олег Мамаев, генеральный директор девелоперской компании Сибмост Групп. Олег Мамаев — специалист в строительстве, несколько лет был президентом Лидер-инвест, девелоперского подразделения Системы, еще раньше был связан с PNK Group, занимающейся индустриальной недвижимостью.

Детскому миру придется либо снижать дивиденды, либо отказаться от них вовсе. Компания планирует построить распределительные центры в регионах для конкурирования с онлайн-ритейлерами и открыть 2000 магазинов малого формата. Это обойдется (https://t.me/AK47pfl/5052) компании в 5-8 средних прибылей, что означает либо заметное снижение (https://t.me/AK47pfl/5020) дивидендов, либо их полную отмену на время борьбы с онлайн-ритейлерами.

Система (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) понимает необходимость борьбы ДМ и дороговизну развития необходимой инфраструктуры. Компания может замкнуть стройку на себя и заработать в Детском мире не на дивидендах, а на строительстве.

@AK47pfl

Собрание акционеров Детский мир решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Собрание акционеров Детский мир приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: Детский мир-2-ао
Дивиденд на акцию: 3 руб.
Общая сумма: 2 217 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 11.07.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
2 217 000 000 рублей / 3,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию; 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства; 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 11.07.2020;
2.10 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 24.07.2020 – номинальному держателю, 14.08.2020- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
Дивиденды Детский мир: https://smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: ГОСА (3 р)

см. календарь по акциям

«Ренессанс Капитал» повысила прогнозную стоимость акций ПАО «Детский мир» (MOEX: DSKY) со 120 рублей до 142 рублей

Коэффициент P/B (-23) за 2019… О чем это говорит?

​​Причины продажи Детского мира Системой

Всем привет, Друзья. На подготовку полного разбора АФК пришлось потратить куда больше времени, чем планировалось. Статья получается действительно большая и очень интересная. Сегодня опубликую для Вас выдержку из будущей статьи с обзором возможных причин продажи Детского мира. 

В результате нескольких SPO, эффективная доля владения АФК Системы в крупном ритейлере сократилась с 52% осенью 2019 года до 20,38% летом 2020 года. Сам же Детский мир имеет устойчивый, развивающийся бизнес. Выручка компании  увеличилась с 97 млрд в 2017 до 128 млрд в 2019 году. Несмотря на несколько месяцев «простоя», связанного с пандемией, Детскому миру удалось нарастить продажи, и поддержать рентабельность бизнеса. Ритейлер ежегодно платит высокие дивиденды. Несмотря на тяжелый 2020 год, руководство решило продолжить практику выплат и доходность за 2019 год составит около 8%.

Что же послужило поводом для продажи АФК своего пакета, мне не ясно. Обычно, поводом для принятия таких решений может служить необходимость в деньгах, закрытие финансовых дыр и погашения непокрытых долгов. Вторым поводом может служить фиксация прибыли в активе. АФК владеет акциями Детского мира с 1996 года. К 2004 году увеличила свой пакет акций до 70,5%. В 2017 году вывела ритейлеры на IPO и привлекла 31,1 млрд рублей. Цена размещения составила 85 рублей. Осенью 2019 года АФК продает часть своего пакета по 91 рублю за акцию, а в июне 2020 года по цене в 93 рубля.

На первый взгляд это невысокие доходности, при условии отсчета с момента первичного размещения на бирже. Если мы берем за основу фиксацию прибыли, то явно АФК Система не видит роста капитализации Детского мира в ближайшей перспективе. Дополнительным фактором служит уход генерального директора Владимира Чирахова, который работал в Детском мире с 2012 года и практически превратил компанию из убыточного предприятия в лидера отрасли с отличными финансовыми и производственными показателями. 

Если же мы рассматриваем продажу с точки зрения получения средств на покрытие долгов, то нужно заглянуть в отчетность. На 31 декабря долгосрочные обязательства АФК составляли 698 млрд, снизившись на 141 млрд. Краткосрочные обязательства снизились на 10% до 500 млрд. Сумма кредитов и займов по сравнению с капитализацией просто огромна. Но компания полностью справляется с долговой нагрузкой и нужно учесть, что капитализация только доли МТС превышает 300 млрд. Чистый долг ко второму кварталу увеличился до 757 млрд рублей.
Данные из отчета компании и сервиса FinanceMarker

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как думаете лето и летние детские товары изменял это положение?

Августина Дегуршафф, Нет. Это не СССР, когда мы все покупали там одежду, школьную форму, игрушки. Теперь это просто старый, убыточный, пусть и красивый бренд. В таком виде, компания мертвая. С маржой на китайские товары по 300%, сегодня охотников мало найдется. Кто финансирует это болото можно определить, банальный отмыв денег.

Alka Alka,
лучше продать? (я только сегодня стал инвестировать поэтому только недавно начал все читать и проникать + добавлять все это опытом и купил 10 акций дм)

как думаете лето и летние детские товары изменял это положение?

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС — Доля Capital Group в ПАО «Детский мир» (MOEX: DSKY) выросла до 5,64% с 4,96%, сообщил ритейлер.
Цена пакета американской инвесткомпании исходя из текущих рыночных котировок на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) — около 4,21 млрд рублей.
Capital Group докупила 4,96 млн акций «Детского мира» 17 июня, следует из его сообщения.
В тот день АФК «Система» (MOEX: AFKS) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали более 117,8 млн акций ритейлера (15,94% капитала) в рамках SPO.

Полностью продал пакет акций Детмира сегодня...
Средняя у меня была чуть ниже 90руб. Принял данное решение по 3-причинам:
1) Акции компании активно продает не только Система, но и топ-менеджмент, в частности экс-директор ДМ Чирахов совершил несколько сделок в мае, продав ПОЛНОСТЬЮ все свои акции ДМира...
2) Вижу все меньше перспектив кратного роста в офлайн ретейле детских товаров на фоне конкуренции с онлайн..
3) Зафиксировал 15% прибыли за 2,5 мес удержания позиции в ДМире, докупал с марта по май, около 84-87руб.

Ничего личного к Детмиру, интересно услышать Ваше мнение, коллеги!

Dimas, Полагаю, что Вы приняли правильное решение. Хотел продать еще в пн., но не решился. Сейчас буду сдавать по текущим ценам

Pol Noblivios, причем в начале 2020 года я рассуждал иначе, видел большие перспективы в Детмире, но эпидемия Ковид изменила расклад, признаю, что я существенно недооценивал риски в оффлайн ритейле…

Полностью продал пакет акций Детмира сегодня...
Средняя у меня была чуть ниже 90руб. Принял данное решение по 3-причинам:
1) Акции компании активно продает не только Система, но и топ-менеджмент, в частности экс-директор ДМ Чирахов совершил несколько сделок в мае, продав ПОЛНОСТЬЮ все свои акции ДМира...
2) Вижу все меньше перспектив кратного роста в офлайн ретейле детских товаров на фоне конкуренции с онлайн..
3) Зафиксировал 15% прибыли за 2,5 мес удержания позиции в ДМире, докупал с марта по май, около 84-87руб.

Ничего личного к Детмиру, интересно услышать Ваше мнение, коллеги!

Dimas, Полагаю, что Вы приняли правильное решение. Хотел продать еще в пн., но не решился. Сейчас буду сдавать по текущим ценам

Полностью продал пакет акций Детмира сегодня...
Средняя у меня была чуть ниже 90руб. Принял данное решение по 3-м причинам:
1) Акции компании активно продает не только Система, но и топ-менеджмент, в частности экс-директор ДМ Чирахов совершил несколько сделок в мае, продав ПОЛНОСТЬЮ все свои акции ДМира...
2) Вижу все меньше перспектив кратного роста в оффлайн ретейле детских товаров на фоне конкуренции с онлайн..
3) Зафиксировал 15% прибыли за 2,5 мес удержания позиции в ДетМире, докупал с марта по май, около 84-87руб.

Ничего личного к Детскому миру, интересно услышать Ваше мнение, коллеги!

Читать посты РДВ о Детском Мире становится действительно смешно

AR, вы про это:

ДЕТСКИЙ МИР: МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ. #анализ #DSKY

Вот, что происходит на рынке детских товаров сейчас:
• Рынок, в среднем, растёт на 1.3% в год (по расчётам Детского мира). Против рынка играет демографический тренд (https://t.me/cbrstocks/7592). Рост идёт, в основном, за счёт инфляции.
• Онлайн станет популярнее оффлайн-формата. Сейчас в онлайне покупается 16% детских товаров, будет 60% к 2025 году.
• Детский мир (DSKY (https://putinomics.ru/ru/issuer/10/)) увеличит долю в оффлайне через 5 лет на 10% за счёт вытеснения более мелких конкурентов.

Вот, что будет с бизнесом ДМ в таких условиях:

Сценарий 1 — медленная смерть. ДМ инвестирует в онлайн за счёт долга и снижения дивидендов. Если Детскому миру за 5 лет удастся довести долю собственных онлайн-продаж до 30%, то выручка в онлайн-сегменте вырастет на 136%, а в оффлайне упадёт на 30%. Общая выручка снизится на 11.4%.

Сценарий 2 — быстрая смерть. ДМ продолжает пускать всю прибыль на дивиденды без инвестиций в онлайн. Если ДМ не будет инвестировать в онлайн, доля ДМ на онлайн-рынке упадёт до 5%. В таким сценарии выручка ДМ сократится на 25%.

@AK47pfl

Роман Ранний, да, в том числе) последние 7-10 дней на РДВ каждый пост, который так или иначе упоминает DSKY, наполнен негативом в сторону компании. Это стало больше напоминать личную неприязнь автора (либо надежду отыграть лосс за счет продающих подписчиков), нежели какой-либо анализ.

То же самое в последние несколько дней происходит с TCS Group. А с Новатэком — наоборот)

Читать посты РДВ о Детском Мире становится действительно смешно

AR, вы про это:

ДЕТСКИЙ МИР: МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ. #анализ #DSKY

Вот, что происходит на рынке детских товаров сейчас:
• Рынок, в среднем, растёт на 1.3% в год (по расчётам Детского мира). Против рынка играет демографический тренд (https://t.me/cbrstocks/7592). Рост идёт, в основном, за счёт инфляции.
• Онлайн станет популярнее оффлайн-формата. Сейчас в онлайне покупается 16% детских товаров, будет 60% к 2025 году.
• Детский мир (DSKY (https://putinomics.ru/ru/issuer/10/)) увеличит долю в оффлайне через 5 лет на 10% за счёт вытеснения более мелких конкурентов.

Вот, что будет с бизнесом ДМ в таких условиях:

Сценарий 1 — медленная смерть. ДМ инвестирует в онлайн за счёт долга и снижения дивидендов. Если Детскому миру за 5 лет удастся довести долю собственных онлайн-продаж до 30%, то выручка в онлайн-сегменте вырастет на 136%, а в оффлайне упадёт на 30%. Общая выручка снизится на 11.4%.

Сценарий 2 — быстрая смерть. ДМ продолжает пускать всю прибыль на дивиденды без инвестиций в онлайн. Если ДМ не будет инвестировать в онлайн, доля ДМ на онлайн-рынке упадёт до 5%. В таким сценарии выручка ДМ сократится на 25%.

@AK47pfl

Роман Ранний, Если ключ будет снижаться, то можно долг значительно нарастить и за счёт него развиваться, а ЧП тратить на дивы. Дивы снижаться вряд ли будут.

Читать посты РДВ о Детском Мире становится действительно смешно

AR, вы про это:

ДЕТСКИЙ МИР: МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ. #анализ #DSKY

Вот, что происходит на рынке детских товаров сейчас:
• Рынок, в среднем, растёт на 1.3% в год (по расчётам Детского мира). Против рынка играет демографический тренд (https://t.me/cbrstocks/7592). Рост идёт, в основном, за счёт инфляции.
• Онлайн станет популярнее оффлайн-формата. Сейчас в онлайне покупается 16% детских товаров, будет 60% к 2025 году.
• Детский мир (DSKY (https://putinomics.ru/ru/issuer/10/)) увеличит долю в оффлайне через 5 лет на 10% за счёт вытеснения более мелких конкурентов.

Вот, что будет с бизнесом ДМ в таких условиях:

Сценарий 1 — медленная смерть. ДМ инвестирует в онлайн за счёт долга и снижения дивидендов. Если Детскому миру за 5 лет удастся довести долю собственных онлайн-продаж до 30%, то выручка в онлайн-сегменте вырастет на 136%, а в оффлайне упадёт на 30%. Общая выручка снизится на 11.4%.

Сценарий 2 — быстрая смерть. ДМ продолжает пускать всю прибыль на дивиденды без инвестиций в онлайн. Если ДМ не будет инвестировать в онлайн, доля ДМ на онлайн-рынке упадёт до 5%. В таким сценарии выручка ДМ сократится на 25%.

@AK47pfl

Читать посты РДВ о Детском Мире становится действительно смешно

#три_тезиса

Шортим Детский Мир
Тикер: #DSKY

Цель: 80 рублей

Мы внимательно следили за ситуацией с Детским Миром. В пятницу акции выросли на 4% на новостях о выходе основных акционеров (РКИФ+Система). Однако, аналитики МЕТОДа уверены: у компании все не так хорошо.

1. Кризис ритейла. Кризис уже ударил по доходам россиян. Во втором квартале экономисты также ждут сокращения реальных доходов (падение составит от 6,5% до 17,5%). Россияне, судя по опросам намерены экономить на покупках одежды и обуви, детских игрушек, электротехники. Результат — падение спроса на товары таких компаний, как Обувь России, Детский мир и М.Видео.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

МЕТОД, аа вот оно че… мвидео то падает

#три_тезиса

Шортим Детский Мир
Тикер: #DSKY

Цель: 80 рублей

Мы внимательно следили за ситуацией с Детским Миром. В пятницу акции выросли на 4% на новостях о выходе основных акционеров (РКИФ+Система). Однако, аналитики МЕТОДа уверены: у компании все не так хорошо.

1. Кризис ритейла. Кризис уже ударил по доходам россиян. Во втором квартале экономисты также ждут сокращения реальных доходов (падение составит от 6,5% до 17,5%). Россияне, судя по опросам намерены экономить на покупках одежды и обуви, детских игрушек, электротехники. Результат — падение спроса на товары таких компаний, как Обувь России, Детский мир и М.Видео.

2. Действия инсайдеров. Недавно Владимир Чирахов, президент АФК Системы (в прошлом — генеральный директор Детского мира) заявил СМИ, что значительный интерес к акциям «Детского мира» отражает инвестиционную привлекательность компании.

Однако до этого сам Чирахов распродал свой пакет акций на сумму чуть меньше 1,1 млрд рублей. За Чираховым последовали и остальные инсайдеры:

• Председатель Совета Директоров — продал акций на 35 млн рублей
• Три члена правления — продали на 38,6 млн рублей

С того момента стало известно, что Система и РКИФ сокращают долю в компании — однако акции все равно выросли. Это спекулятивное расхождение между новостями и котировками и вероятность падения крайне велика.

3. Проблемы с финансами. Детский мир имеет отрицательный капитал (-2 млрд рублей) и растущий долг (37,7 млрд рублей). Планировалось, что рост долга Детский мир компенсирует ростом выручки в 2020-21 годах. На фоне кризиса и сокращения выручки, компании предстоят сложные переговоры с кредиторами в 2021 году.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)