Детский Мир акции

Кто просчитывал, до каких высот он будет расти — планирую в понедельник еще купить?

Порыв ветра, я вышел и зашел в Полиметалл. думаю там больше потенциал. ДМ заканчивает рост а Полик только начинает. Это просто мое мнения

Павел — ещё учусь, это совсем уж не мой профиль — мне ближе дивитикеры. Просто в моем портфеле доля эмитента зависит от цены акции и дивидендов — чем выше цена при неизменных дивидентах, тем ниже доля эмитента. Купил префы Сбера по 170, а они выросли — их стало много по плану. Надо продать и переложиться в другое. ДМ, МТС, Газпром, Татнефть… А Полик — иностранный эмитент, он совсем мне не нужен. А ДМ купил по 89,9 — рост 30%, но мне доли их в портфеле мало. И продавать ДМ я не буду — внуки продадут, т.е. беру в долгосрок. В ДМ выше 125 тоже не верю, кстати. Спасибо, что не молчите.

Кто просчитывал, до каких высот он будет расти — планирую в понедельник еще купить?

Порыв ветра, я вышел и зашел в Полиметалл. думаю там больше потенциал. ДМ заканчивает рост а Полик только начинает. Это просто мое мнения

Павел — ещё учусь, аналогично, только я зашёл не в полик, а в лихорадящий Петропавловск. В детский мир по 125-140 не верю в этом году, могу ошибаться это так прикидки…

Кто просчитывал, до каких высот он будет расти — планирую в понедельник еще купить?

Порыв ветра, я вышел и зашел в Полиметалл. думаю там больше потенциал. ДМ заканчивает рост а Полик только начинает. Это просто мое мнения

Кто просчитывал, до каких высот он будет расти — планирую в понедельник еще купить?

Ну что ж плюс 1% сегодня…

Рано мне еще продавать. Хотя бумага понравилась, в детстве помню ходит туда.
Alex Gold (Oracle), Может и рано. НО больше 15 % получил за несколько месяцев. это не плохо. я не жадный. посмотрим куда пойдет ДМ и куда пойдет бумага в которую я переложу.

Почему не продаю…

Alex Gold (Oracle), а я вот продал за 115,04 хватит. брал за 100 + дивы (которые уже пришли) так что пора фиксировать прибыль…

Павел — ещё учусь,

Рано мне еще продавать. Хотя бумага понравилась, в детстве помню ходит туда.

Почему не продаю…

Alex Gold (Oracle), а я вот продал за 115,04 хватит. брал за 100 + дивы (которые уже пришли) так что пора фиксировать прибыль…

Почему не продаю... да простит мне Тимофей!


и это с 104 рублей, а могдо быть еще лучше, если бы штурвал кнопка была в моих руках.

Вот это мамба, вот это рынок.

Видео по этому портфелю тут, как я его собирал выбирал из того что есть на рынке smart-lab.ru/blog/634825.php

Не продаю потому что target price цена еще не дошла до куда надо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почти 10%, что дальше?
Всем инвесторам привет!

Тут брали детский мир по 104 smart-lab.ru/blog/632904.php

А он уже вырос. Почти 10%



Что думаете делаем, чего ждем?) Пока рынок обвалится как в марте или?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Детский мир увеличил выручку на 22,1% по итогам июня 2020 года

На прошлой неделе Детский мир представил ключевые операционные результаты за второй квартал и 1 полугодие 2020 года. Вот как прокомментировала результаты ген директор Мария Давыдова:
«… В июне нам удалось ускорить темп роста продаж до 22,1% и сохранить высокую рентабельность бизнеса, благодаря этому мы восполнили потери в выручке в апреле из-за влияния пандемии. Ожидаем, что по итогам второго квартала скорректированная EBITDA будет выше уровня аналогичного периода прошлого года»

Действительно, Детский мир даже в условиях пандемии находит точки роста и поддерживает продажи. Во втором квартале 2020 года выручка составила 28,8 млрд рублей, что на 2,9% выше показателей 2019 года. Выручка онлайн-сегмента послужила основной причиной роста. ЗА 2 квартал выручка увеличилась в 3,2 раза до 8,7 млрд рублей и уже занимает 31,1% от всего объема.

Не удивлюсь, если эта тенденция продолжится и Детский мир станет больше, чем просто оффлайн ритейлер. А вот магазины Казахстана испытывали большее давление и выручка за период снизилась на 18,2% до 627 млн рублей. Во втором квартале Детский мир умудрился даже открыть 12 новых магазинов. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Увеличиваем шорт Детского Мира

#три_тезиса

Тикер: #DSKY

📉Цель: 80 рублей (-27%)

1. Инвестпрограмма. Недавно в менеджмент Детского Мира вошли Олег Мамаев  и Денис Гуров. Олег Мамаев — специалист в строительстве, был президентом девелоперского подразделения АФК Система — Лидер-инвест. Денис Гуров — отлаживал логистические функции в ритейле. Оба назначения могут быть сигналом — Детский мир собирается активно строить логистические центры и поэтому укомплектовывает свою команду специалистами в данной сфере.
Стоимость одного распределительного центра для Детского Мира составляла (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/09/28/782250-detskii-mir) — 2,5 млрд рублей. Это почти 40% от прошлогодней прибыли.

2. Результаты за 2 квартал. Почему-то все каналы пишут о том, что «Детский мир увеличил выручку на 2,9% г/г». Однако, по сравнению с 1 кварталом, выручка упала на 7%. Более того, усилился тренд сокращения роста LFL трафика, начиная с 3кв 2019. Между тем, рост LFL среднего чека, по словам источников МЕТОДа в компании, — аномален и в следующем квартале может стать отрицательным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Демографические проблемы и конкуренция в онлайн сегменте создают риски для Детского мира - Альфа-Банк
«Детский мир» вчера представил операционные результаты за 2К20. Выручка за 2К20 выросла на 2,9% г/г, ожидаемо замедлившись в сравнении с 1К на фоне замедления роста трафика из-за карантинных мер, тогда как динамика чека нейтрализовала этот негативный эффект.

В целом мы считаем операционные результаты за 2К20 хорошими для 2К20, пика кризиса, однако это, на наш взгляд, уже отражено в котировках, учитывая, что компания публиковала помесячные результаты. В то же время указание менеджмента на рост EBITDA г/г в 2К20 и дальнейшее ускорение роста продаж в июле должны поддержать акции компании, а также, по нашему мнению, могут указывать на способность компании сохранить устойчивый уровень маржи.

Долгосрочные сложности, связанные с демографическими проблемами и конкуренций в онлайне, остаются в силе и вызывают опасения инвесторов. В ответ на это у компании имеется портфель проектов (сеть пунктов выдачи, 3P маркетплейс сеть новых дистрибьюторских центров), хотя риски исполнения остаются высокими на данном этапе.

Акции торгуются по коэффициенту 5,7x EV/EBITDA 2021П (что соответствует историческому среднему показателю) при дивидендной доходности на уровне 11,5% на 12-месячном горизонте.

Кипнис Евгени
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детскому миру удалось сократить операционные издержки на пике кризиса - УНИВЕР Капитал
«Детский мир» опубликовал промежуточные ключевые результаты за апрель-май, из которых стало понятно, что торговая сеть смогла в значительной степени восстановить динамику розничных продаж в мае после обвального снижения в апреле, а также восстановить и даже улучшить операционную рентабельность в мае до предкризисных уровней.

Ускорение темпов роста розничной выручки в июне (до 22,1% г/г) вкупе с уверенной динамикой операционных издержек, которые удалось сократить на пике кризиса, создает хорошие предпосылки для опережающего роста прибыли.

В свете вышесказанного фундаментальный кейс «Детского мира» выглядит достаточно сильно. После размещения пакета акций основными акционерами компании в середине июня ликвидность бумаг существенно выросла, что способствовало росту рыночных цен. Однако стоит отметить, что портфельные инвесторы ожидают еще одного размещения бумаг от ключевых акционеров в среднесрочной перспективе, что оказывает определенное сдерживающее влияние на котировки акции.

Ибрагимов Дмитрий
ИГ «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Замедление роста выручки Детского мира обусловлено влиянием карантинных мер - Атон
Детский мир: операционные результаты за 2К20   

Неаудированная выручка компании выросла на 2.9% г/г до 28.8 млрд руб., что свидетельствует о замедлении роста кв/кв (против 11.2% г/г в 1К20). Продажи в Казахстане снизились на 18.1% г/г. Частичную поддержку динамике выручки оказал рост продаж в онлайн-сегменте (в 3.2х г/г, в 1.6х кв/кв), доля которого в общем объеме продаж в России достигла рекордного уровня 31%, свидетельствуя об усилении роли сегмента онлайн-торговли. LfL-продажи снизились до 0.8% (против 4.0% в 1К20) вследствие уменьшения трафика во время режима изоляции в России (LfL-чек в этот период снизился на 11.3%), несмотря на улучшение динамики LfL-корзины (+13.7% против -0.4% в 1К20). Детский Мир увеличил торговые площади на 10.1% г/г до 855 тыс. кв. м, общее число магазинов достигло при этом 850, в том числе 11 магазинов сети товаров для животных Зоозавр. Во 2К20 компания ожидает роста скорректированного показателя EBITDA г/г.

Рост выручки Детского мира замедлился во 2К20 с учетом негативного влияния карантинных мер, закрытия магазинов (по состоянию на 30 апреля только в России были временно закрыты 83 магазина сети), а также изменений в потребительском поведении. При этом компания продолжает развитие омниканальной бизнес-модели и собственных торговых марок. Несмотря на обнадеживающую динамику продаж и LfL-продаж в июне (+22.1% и +16.5% соответственно), говорить о потенциале восстановления в 3К20 пока преждевременно.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#DSKY #Говорят
📊 РАЗГОН ДЕТСКОГО МИРА

В акциях Детского мира по графику отлично как кто-то в начале дня разгоняет бумагу, а потом целый день стоит на продажу. И это уже продолжается 4 день подряд.

Это может быть ловушкой для инвесторов, которые покупают акции сейчас. В один день разгон может закончиться и у акций не будет никакой поддержки.

Крупнейший мажоритарий продал (https://t.me/cbrstocks/7517) акции по 93 руб. на SPO. Почему? На рынке обсуждают, что при самом оптимистичном сценарии бумагу перед продажей оценивали по 105 руб. Сейчас может быть исторически лучший момент для выхода.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Подскажите кто брокер..? Когда пришли дивы..?
Тира, Сегодня пришли. ВТБ. а вот ОГК-2 еще не пришли. хотя и отсечка в один день была. жду их там у меня бумаг больше было…

Детский мир стал новым лидером в секторе - Финам
Бумаги «Детского мира» можно смело называть новым фаворитом среди ритейлеров. Эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции «Российский рынок — дивидендные отсечки и слабые отчеты» на сайте FINAM.RU, отмечают, что бумаги компании сменили прежнего лидера – «Магнит».

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ», отмечает, что с момента последней рекомендации в начале апреля акции «Детского мира» принесли инвесторам почти 30% доходности с учетом финального дивиденда за 2019 год – 3 руб. «Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли „Детского мира“ оказалась жизнеспособной: до кризиса, помимо открытия новых магазинов, компания активно развивала канал онлайн-продаж, расширяла опции доставки, что помогло охватить больше покупателей и адаптироваться к нетривиальным условиям режима самоизоляции. Сейчас одним из ключевых проектов эмитента является расширение ассортимента маркетплейса. Мы считаем, что это значительно усилит конкурентные позиции „Детского мира“ на рынке интернет-продаж», — говорит г-н Кабаков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тоже пришли дивиденды..«Финам»…

дивы пришли. мелочь и приятно. и сам в верх лезет. а я уж думал зря брал. взял по 100 а он как потом свалиться. меньше 90 даже было. как меня детский мир тогда не радовал. а теперь другое настроения. хорошо что придержал а не продал…

Павел — ещё учусь, Подскажите кто брокер..? Когда пришли дивы..?

дивы пришли. мелочь и приятно. и сам в верх лезет. а я уж думал зря брал. взял по 100 а он как потом свалиться. меньше 90 даже было. как меня детский мир тогда не радовал. а теперь другое настроения. хорошо что придержал а не продал…

Продажи Детского мира в июне вернулись к двузначным темпам роста - Финам
Отчет по продажам отразил повышение выручки во 2 квартале года на 2,9% до 28,8 млрд руб. в основном за счет новых площадей (+10,1% (г/г)). LFL-выручка в России и Казахстане показала невысокую динамику, +0,8% (г/г) на фоне увеличения среднего чека на 13,7% и сокращения трафика на 11,3%. Онлайн-продажи показали рост во 2 квартале 2020 года в 3,2х раза, до 8,7 млрд руб., их доля в выручке по России увеличилась в 3,1х раза, до 31,1% в сравнении со 2 кварталом 2019 года.

Динамика выручки была ограничена карантинными мерами, но после снятия ограничительных мер выручка в июне вернулась к двузначным темпам роста (+22,1% (г/г)).

Операционные данные за 2 квартал мы считаем вполне положительными с учетом сложных для бизнеса условий.

Малых Наталия
ГК «Финам»

С момента нашей последней рекомендации в начале апреля акции «Детского мира» принесли инвесторам почти 30% доходности с учетом финального дивиденда за 2019 год – 3 руб. Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли «Детского мира» оказалась жизнеспособной: до кризиса, помимо открытия новых магазинов, компания активно развивала канал онлайн-продаж, расширяла опции доставки, что помогло охватить больше покупателей и адаптироваться к нетривиальным условиям режима самоизоляции. Сейчас одним из ключевых проектов эмитента является расширение ассортимента маркетплейса. Мы считаем, что это значительно усилит конкурентные позиции «Детского мира» на рынке интернет-продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир — выручка в 1 п/г +7% г/г
Ключевые операционные показатели первого полугодия 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7% до 59,8 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,5%.
  • Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.              
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Вот Казахи… иза них загремим под фанфары…

Детский мир - выручка в 1 п/г +7% г/г
Ключевые операционные показатели первого полугодия 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7% до 59,8 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,5%.
  • Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.              
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️#детскиймир
«ДЕТСКИЙ МИР» УВЕЛИЧИЛ ОБЩУЮ ВЫРУЧКУ НА 22,1% ПО ИТОГАМ ИЮНЯ 2020 ГОДА

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы во 2-м квартале 2020 года увеличился на 2,9% до 28,8 млрд руб. по сравнению с 28 млрд руб. во 2-м квартале 2019 года.

«Ожидаем, что по итогам второго квартала скорректированная EBITDA будет выше уровня аналогичного периода прошлого года.» — CEO