Эл5 Энерго (Энел) акции

Александр Е, классно, спасибо. Если не секрет, где все это раскопал? Спрашиваю, т.к. тоже пытался искать но не нашел. СПАРК?

Василий, у Теплопрогресса есть сайт с очень хорошей подробной бухотчетностью. Плюс поглядел отчеты Энела и арбитражную практику по Теплопрогрессу.

Электромонтёр, скажи пож. почему ты столь скептически относишься к ОГК 2, несмотря на его отличные фин. показатели? Из-за дивов? Похоже поторопились мы с выходом из Энела.

not iron яй-цы,
Потому, что дочка Газпрома всегда найдёт куда потратить лишние деньги, кроме дивидендов.

А по выходу из Энел — я небольшой спец. в спекулятивной игре. Возможно, кто-то хочет сидеть в бумаге с див.доходностью ниже 8%, и они поднимут цену ещё выше. Я не понимаю, зачем им это нужно. Тогда уж лучше ОФЗ купить. Я предпочитаю бумаги с двузначной див.доходностью, поэтому и вышел.

Дивы 14 копеек, делим на 9%, получаем 1,55. Вот по такой цене нормально на время выходить (а может, и повыше её спекули закинут).

Александр Е, при такой логике, СаратовНПЗпреф должен сейчас 14500р, МРСК Волги 0.13р, ЛенэнергоПреф 130р стоить.

Электромонтёр, как считаешь МРСК Ц, когда сможет показать боль-менее норм.резалты? Стоит ли продолжать держать ЦП или переложиться в Волгу и не парить себе мозг. Допки в Волге не попугивают?

not iron яй-цы,
По Центру сам сейчас пересчитываю (скачал последнюю версию фин.плана). Пока не понял, то ли просто пролив, который выкупят, то ли фундаментальная переоценка из-за потери части рынка с 1 июля этого года.
Волгу тоже сейчас пересчитаю (везде вышли новые фин.планы). Если и есть угроза дивидендам в Волге, то не от допок. (Боюсь только увеличения инвестпрограмм и недивидендного вывода средств в Россети. Если ничего этого не будет, дивиденды выше 1.3коп за 2017г, и ещё выше за 2018г).

ЦП слишком упала, чтоб перекладываться. Выше 0.32р я бы продал. Там дополнительная угроза — списание задолженности недобросовестных энергосбытов, думаю не меньше 1млрд р в конце года спишут. (В Урале того же ожидаю.)

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их тогда раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

А я купил энел на иис. Тоже не думаю, что он будет выше 2 рублей (выбирал между ним офз и газпромом).

Цена супер дорогая 1.442 рубля. Оставлю здесь, чтобы потом посмеятся над убытками.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

В целом умеренно ПОЗИТИВНО для акций Энел Россия, которые мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ с целевой ценой 1,31 руб. Акции компании вчера бурно отреагировали ростом на 7%, однако все позитивные факторы в основном учтены в цене, в том числе и планы по расширению ветровых мощностей. Акции компании в настоящий момент предлагают самую высокую дивидендную доходность в секторе, а значит, выглядят привлекательными для тех, кто ищет дивидендные истории. Единственный катализатор, который еще не отыгран — возможная продажа угольной Рефтинской ГРЭС, но история с этой продажей длится уже несколько лет, даже не месяцев, поэтому результат еще только предстоит увидеть.

Александр Е, классно, спасибо. Если не секрет, где все это раскопал? Спрашиваю, т.к. тоже пытался искать но не нашел. СПАРК?

Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.

Всем привет. Кто-нибудь знает, что за «Теплопрогресс» Энел себе прикупил?
Есть мысли зачем он им?

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8TtxSWHRvky6khzbC2QcwA-B-B

Василий, поразбирался в вопросе.
Теплопрогресс — поставщик тепловой энергии в Среднеуральске. Насколько понимаю, всё тепло получает от Энел. Продаёт местным УК, деньги с них собирает очень плохо, работает в убыток (11 млн убыток за 2016). Финансовое состояние на самом деле банкротное: накопленный убыток больше уставного капитала.
Скорее всего, Энел купило его с целью попытаться исправить ситуацию.
Раньше этой конторой Энел владело через дочку «ОГК-5 Финанс», теперь напрямую.

Ранее компания утвердила новую дивидендную политику, согласно которой выплаты акционерам составят 60% от чистой прибыли по МСФО в 2017 г. и 65% за 2018-2019 гг. Таким образом, с учетом планов компании дивиденды за 2017 г. составят 0,14 руб. на акцию, в 2018 г. – 0,13 руб., в 2019 г. — 0,15 руб. и в 2020 г. – 0,17 руб. на акцию. Это предполагает 10%-ую дивидендную доходность и выше, исходя из цены акций Энел Россия 1,4 руб.

Энел Россия существенно улучшила ожидания финансовых показателей на текущий год, а также пересмотрела прогнозы в сторону повышения до 2020 г. Увеличение капитальных затрат связано с развитием проекта ВИЭ, на который направят 20,3 млрд. руб. до конца 2020 г. Компания планирует строительство двух ветропарков с суммарной мощностью около 290 МВт. Оставшуюся часть инвестиций планируется потратить на увеличение надежности теплового оборудования, улучшения операционных показателей и другие инициативы.

Дополнительным драйвером роста цены акций Энел Россия может стать продажа Рефтинской ГРЭС, слухи о которой ходят несколько лет. Актив приблизительно оценивается в диапазоне 13-15 млрд. руб. Ранее вырученные денежные средства планировалось направить на выплату спецдивиденда, часть средств также может быть использована для снижения долговой нагрузки.

Соотношение Чистый долг/EBITDA Энел Россия даже с учетом увеличения capex находится на приемлемом уровне. Это повышает шансы на то, что часть вырученных от продажи денежных средств будет направлены на выплату спецдивидендов.

С учетом параметров новой стратегии, а также ожидаемых дивидендных выплат, обеспечивающих одну из лучших доходностей среди российских эмитентов, рекомендуем включать акции Энел Россия в долгосрочные портфели. Дополнительным импульсом для роста бумаг станет появление официальной информации относительно параметров продажи Рефтинской ГРЭС и распределения вырученных денежных средств.

«Что касается дохода, вырученного от возможной продажи Рефтинской ГРЭС, мы придерживаемся следующей позиции — доход, полученный от продажи, может быть направлен как на инвестиции, так и на дивиденды, либо на снижение долга»

Он уверен, что доход будет распределен по нескольким направлениям; но какой точно объем доходов от продажи ГРЭС будет направлен на дивиденды, по его словам, прогнозировать сложно.

Прайм

Ulus, к.п.д и рентабельность угольных станций много ниже, чем современных ПГУ. Некоторые у нас в стране вообще в убыток работают. Поэтому на прибыли не сильно отразится.
Когда на деньги от продажи построят ветропарки, они будут давать выручку без затрат на топливо. Поэтому, хоть и мощность ниже, прибыль выше. Ещё и от ДПМ платежи пойдут.

Электромонтёр, кстати сегодня день твоей воинской славы, ты же певец Энела, не в последнюю очередь благодаря тебе я докупал акцию.Поздравляю!

not iron яй-цы,
Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.