Россети (ФСК) акции

Алекс Убилава, вы финансовый аналитик или видавший виды прожженный трейдер?… :) узбагойтесь, рождественское раллей еще не началось.
рано кричать о каком-либо движении. +дивиденды у ФСК одни из лучших в рынке.

Ремора, нефтяник я, не хотел никого обидеть, просто забил как-то гугл — перспективы российской энергетики да и скачал отчет, прочитал — и продал всю энергетику после выплаты дивидендов еще летом, и моэск и мосэнерго и гидру и фск. Я не говорю, что фирмы прям ужасные — но вы их рабочие форумы почитайте для начала — там фсе фсе херово в плане инвестиций в человеческий капитал. Нах такие фирмы. Почитайте форумы лучка и нлмк для сравнения — люди довольны и работой и соц.защитой.

Алекс Убилава, зарабатывать надо на недооценке. зачем брать бумаги, которые стоят столько сколько стоят? неужели на этом можно заработать?
посмотрите лучше стратегии Баффета, Сороса — это рыночные спекулянты, которые сделали состояния на том что плохо лежит.
когда у компании мусорная рыночная оценка, а реальная балансовая выше в 5-10 раз тогда ее надо покупать и не спекулятивно на пипс, а до увеличения рыночной стоимости в разы… :)
возьмите все акции в рынке и разбейте их на категории:
1. переоценка
2. оцененные по балансовой стоимости или близко к ней.
3. мусорные бумаги, которые стоят в разы ниже своей цены (а лучше ниже НОМИНАЛА)
================
первые 2 категории тупо выкиньте в мусорное ведро — для увеличения капитала в разы они не будут полезны. они имеют ценность лишь для хомячков, им можно вливать в голову о перспективах и смотрите на график как растет! — там есть спрос и деньги. один небольшой пук в таких бумагах сложит их капитализацию в разы.
примеры такие как Магнит, Яндекс…

рынок не все оценивает по достоинству и экономическим показателям. но есть цена и доходность.
последнюю категорию = мусор фондового рынка возьмите — посмотрите показатели компаний и доходность.
и тут вы найдете то, на чем можно увеличить счет в разы.
а в данной категории сейчас ФСК ЕЭС выделяется как бриллиант в унитазе. и вам остается либо его достать и положить в сейф либо пройти мимо.

смотрите на р.е = 2,5 т.е. акция окупается ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ компании за 2,5 года работы! дивиденды к текущей рыночной стоимости от 10%
цена 15,2к. при НОМИНАЛА 50к. и балансовой стоимостью 80к!
как попала данная акция в число мусорных бумаг остается лишь догадываться (лично у меня есть 2 варианта). ну а торгуется в данной стоимости, потому как рыночные спекулянты привыкли торговать коридор ниже плинтуса. а доходность растет.
даже по теханализу в долгую мы видим картину маслом

Да отчет посмотрел, радоваться нечему, если только грустить. Негативная динамика налицо. Прибыли от операционное деятельности не выросли, а начали падать, уплаченный налог на прибыль, гораздо меньше чем за 2017, а это значит, что в отчете прибыль есть, а денег в компании еще нет. В принципе у ФСК есть на данный момент возможность заплатить дивиденды не меньше, чем в прошлом, больше то уже наверное железобетонно не дадут. Напрягает то, что в этом году про них Муров даже не заикается, а в прошлом году каждый квартал хотя бы раз говорил, что готов заплатить 50% по РСБУ и не меньше чем за 2016. А в этом году словно воды в рот набрал. Но не удивительно, избрать его избрали, да и нефть дорогой стало, зачем платить, когда можно пилить, как в старые добрые времена. Шульгинов тоже кричал, что готов платить 50% по РСБУ, его поставили, раз заплатил и забыл, приступил к повседневному делу для временщика гос. компании. Да и Ремора тут уже ведет себя, как полный клоун, специально не замечая негативных факторов, а только выделяя мнимый позитив. Понятно уже, что он не инвестор, а пропагандом, который отрабатывает зарплату, а значит кому то это нужно. А ведь когда то доля в этих акциях у меня была аж 25%, а сейчас едва 4% наберется, да и то думаю продать, дорого это держать для такой компании столько денег в ней.

Александр Е, вся прибыль текущего года сейчас идет в нераспределенную прибыль текущего года… :) она еще не распределена.
а распределение ее будет по результатам 2018г.
как то так дорогой товарищ из Парижу… «азы бухучета»…

завязывайте со студенческой политинформацией. оторвитесь от парты, в данном вопросе это не катит.
все прекрасно понимают цена ФСК сейчас 1\5 от реальной, а дооценка будет тогда, когда крупный покупатель начнет выкупать излишки акций в рынке…
есть еще 2 варианта, но вы как новичок фондового рынка этого можете не знать:
1. под рождественское ралли разгон капы
2. начнут тарить под дивное ралли.
и
3. мне дивдоходности от ФСК хватит и 1к., хотя она будет выше. (думаю от 1,7к.).

Мы неоднозначно оцениваем отчетность компании по нескольким причинам:

— изменение регулирования начинает давить на операционную прибыль и, в конечном счете, на чистую прибыль;

— в 2018 г объем услуг по технологическому присоединению значительно сократился;

— компания сталкивается с ростом налога на имущество.

Отчетность, по нашему мнению, показывает настораживающую тенденцию на сокращение операционной и чистой рентабельности. В то же время мы позитивно смотрим на то, что ФСК избавляется от непрофильных инвестиций: акций «Интер РАО» и «Россетей». В конце июня 2018 г. ФСК продала 10% акций «Интер РАО», в конце июня – 0,5% акций «Россетей». В итоге мы видим риск того, что объем выплаченных дивидендов может быть меньше, чем 20,3 млрд руб., выплаченных в совокупности по итогам 2017 г. За прошедшие 12 месяцев, ФСК по больше части преподносила позитивные сюрпризы, их отсутствие в по сути нейтральной отчетности за 3К18 может, по нашему мнению, привести к распродаже акций ФСК в моменте. Наша целевая цена 0,178 руб., рекомендация – ПОКУПАТЬ.

«ФСК ЕЭС» – интересная высокорентабельная компания, однако потенциал роста ее доходов и маржи ограничен режимом установления тарифов. Повышение тарифов обычно осуществляется раз в году темпами, сопоставимыми с инфляцией, но не всегда с темпами роста фактических затрат. Тем не менее компания генерирует высокую прибыль, весомую долю которой направляет на дивиденды. В результате дивидендная доходность акций компании является одной из самых высоких на рынке – более 8%. Целевая цена – 0,17 рублей за акцию «ФСК ЕЭС» до конца года.

Александр Е, Общий совокупный доход смотри 2017г. = 49,9млрд.р., а 2018г. = 69,4млрд.р. +39,1%, а далее уже делай выводы.
(20 ярдов в резерве и они могут быть переквалифицированы в ЧП частично, что в принципе часто делает бухгалтерия ФСК ЕЭС).
=============
в 4 квартале Чистая прибыль будет выше, чем в предыдущих. там как раз поступления пойдут за ТП (рассрочка платежей на 10 лет).
не стоит бежать впереди паровоза, дождись годового отчета.

Компания ПАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы в 3 квартале 2018 года получила Чистую Прибыль по МСФО в размере 18.08 млрд рублей, что на 3.55% меньше, чем в 3 квартале 2017 года.

Выручка упала на 2.6%, по сравнению с 3 кварталом 2017 года.

Выручка и прибыль по кварталам МСФО

Александр Е, Чистая прибыль текущего года значительно выше прибыли за прошлый год… :)
и если ты не в курсе я напомню — помимо итоговой выплаты за 2017г. в 1,48к. были еще дивы за 1 кв. 2017г. в 0,11к., итого = 1,59к.
в этом году начислений за 1 квартал не было…
==============
как ты думаешь с ростом прибыли на 10% дивы будут выше чем за 2017г (1,592к)?…
так же не забудь, что в нераспределенку текущего года + 15,5 млрд.р. от продажи пакета ИРАО.

думай голова, шапку куплю…