| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 737,8 млрд |
| Выручка | 1 125,1 млрд |
| EBITDA | 543,7 млрд |
| Прибыль | 189,8 млрд |
| Дивиденд ао | 9,1533 |
| P/E | 9,2 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 2,8 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 8,1% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
113.68₽ +2.38%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Норильчанин, а на чем основаны такие рекомендации, что надо брать брать брать? Что за идея в Норникеле? На что надежда, на рост меди или никеля в ближайшее время? Интересно ваше мнение как человека работающего в этой компании…- Обновил подсчёты. Анализ простенький и так не совсем правильно считать прибыль. Внизу вставил средневзвешенные цены по итогам первого полугодия, и умеренно-консервативные прогнозные цены на 2 полугодие. И получилась средневзвешенная цена по году. С долларом также. В результате EBITDA(из которой платятся дивиденды) плюс 4-8% к прошлому году. По поим скромным оценкам с учётом всего и ставки ЦБ, справедлива цена НорНикеля на данный момент около 9700. Вроде кажется, что визуально металлы сильно выросли и EBITDA должна быть больше. Но вырос палладий с медью, суммарная доля которых 50%, никель на месте. И весь этот позитив нивелируется укреплением рубля на 12%, так как 90% идёт на экспорт.
ЗФ ПАО ГМК Норильский никель, Газоспасательная служба, мастер — это если кому интересно. А по Теме форума: для инвесторов — брать брать и еще раз брать и по 8 и по 9 и по 10 к. Для «трейдеров» хм нет советов, читайте дальше аналитику и занимайтесь тех. анализом
- Плохая аналитика про неблагоприятные мет. условия и импорные заводы :((( правильная: в 1м полугодии 2016го Никелевый завод ЗФ ПАО ГМК НН работал а после https://ria.ru/economy/20160628/1453552586.html нет, осюда и сокращение никеля 16й к 17му.Все просто.
- НорНикель подтвердил прогнозы по выпуску никеля и меди на текущий год: 206-211 и 377-387 тыс. т соответственно
НорНикель в I полугодии снизил выпуск никеля на 15%, до 103 тыс. т
Норильский никель в I полугодии 2017 года произвел 102,905 тыс. тонн никеля, что на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила ГМК в понедельник. В том числе, во II квартале ГМК выпустила 49,42 тыс. тонн, что на 8% ниже предыдущего периода. Также по итогам I полугодия 2017 г. компания увеличила выпуск меди на 10% по сравнению с январем-июнем 2016 г., до 195 тыс. тонн, сообщила ГМК.
Снижение выпуска никеля произошло в основном за счет прекращения низкорентабельной переработки сырья третьих лиц (в т.ч. прекратилась переработка концентрата Nkomati на рафинировочном заводе Harjavalta). Производство никеля из собственного сырья составило 98 тыс. тонн, на 1% меньше, чем год назад, что связано с временным ограничением мощности работы плавильных мощностей в Норильске из-за неблагоприятных метеорологических условий. Что касается выпуска меди, то рост выпуска связан с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. НорНикель подтвердил прогнозы по выпуску никеля и меди на текущий год: 206-211 и 377-387 тыс. т соответственно.
Промсвязьбанк - Норникель - производство металлов платиновой группы выросло во 2 квартале
Норникель опубликовал операционные результаты за 2К17
Консолидированное производство никеля во 2К17 составило 49 тыс т, снизившись на 8% кв/кв, производство меди составило 101 тыс т, что соответствует росту на 7% кв/кв, производство палладия и платины достигло 781 тыс унций (рост на 41% кв/кв) и 190 тыс унций (рост на 46% кв/кв) соответственно. Менеджмент вновь отметил проблемы с подъемом и переработкой лежалого пирротинового концентрата, а также проблемы, связанные с метеорологическими условиями, однако подтвердил производственный прогноз на этот год.
Производство металлов платиновой группы выросло во 2К, менеджмент подтвердил свои планы по производству на этот год, хотя мы отметили несколько осторожные заявления в отношении деятельности компании. Нейтрально на данном этапе.
АТОН - ГМК Норильский Никель — пересчитал запасы на Быстринском месторождении в Забайкальском крае. Суммарные балансовые запасы по руде и металлам выросли на 10–25%. После пересчета запасы меди увеличились на 11% до 2,3 млн т, золота – на 25% до 9,5 млн унций. Это не повлияет на цену сделки по продаже Владимиру Потанину и Григорию Березкину доли в проекте. (Ведомости)
Андрей Клаус, про цены и доллар, соглашусь. а про производственные результаты все будет в пределах плана я думаю. нельзя сказать, что +5% это ударное повышение производства.
в целом я вас понял, спасибо!- 1)Цены на металлы выше. 2)Доллар выше. 3)Производство больше. Прогноз менеджмента +5% никеля и +10% меди из собственного сырья по отношению к 2016г. Значит 2 полугодие как минимум нивелирует спад 1 полугодия. А то и + будет по отношению к прошлому году.
- Андрей Клаус, почему ударным? вот же у них прогноз на год дан, вероятно будет таким же как и 1 полугодие.
ГМК Норильский Никель - сократил производство никеля во 2 квартале 2017 года на 8% кв/кв, до 49 тыс. тонн., в 1 п/г -15% г/гГМК Норильский Никель сократил общий объем производства никеля во 2 квартале 2017 года на 8% кв/кв, до 49 тыс. тонн.
В 1 полугодии 2017 года производство никеля -15% — до 102,9 тыс. тонн.
Общий объем производства меди во 2 квартале 2017 года +7% кв/кв, до 101 тыс. тонн.
В 1 полугодии производство +10% и составило 195,04 тыс. тонн.Производство палладия во 2 квартале 2017 года составило 781 тыс. унций, +41% кв/кв. Производство платины 190 тыс. унций (+46% кв/кв.
В 1 полугодии производство палладия не изменилось по сравнению с 1 полугодием 2016 года и составило 1 334 тыс. унций, а производство платины сократилось на 4% — до 320 тыс. унций.
пресс-релиз
ГМК Норникель — рсбу
Количество 158 245 476 moex.com/s909
Free-float 33%
Капитализация на 28.04.2017г: 1 397,47 млрд руб.
Общий долг на 31.12.2016г: 734,13 млрд руб
Общий долг на 31.03.2017г: 600,00 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 728,91 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 192,27 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 203,99 млрд руб
Прибыль 2015г: 146,21 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 50,70 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 91,65 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 126,6 млрд руб
Прибыль 2016г: 122,77 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 37,47 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 50,23 млрд руб
www.nornik.ru/investoram/finansovie-rezultaty/finansovaya-otchetnost-rsbu- ГМК Норильский Никель - чистая прибыль по РСБУ в 1 п/г упала в 1,8 раза г/г
Чистая прибыль ГМК Норильский Никель по РСБУ в 1 п/г упала в 1,8 раза г/г и составила 50,2 миллиарда рублей.
Выручка -5,7% и составила 192,3 миллиарда рублей.
отчет
- Андрей Клаус, корректно ли использовать для анализа в качестве отправной точки цену год назад?
А что если цена год назад была занижена или завышена? - Наложил графики цен с 01.01.2016 по 28.07.2017. С начала 2016 все металлы значительно выросли, но доллар сильно ослаб.
- Обновил свои подсчёты. Анализ довольно примитивный, но даёт представление о том, сколько ГМК должен примерно стоить при текущей рыночной и макроэкономической конъюнктуре, по отношению к прошлому году. Как видим 90% идёт на экспорт, курс рубля оказывает большое влияние на выручку. Но средние цены на металлы по итогам 2017 полностью нивелируют его укрепление, а если учесть рост добычи, то при самом консервативном варианте EBITDA будет на 4% больше прошлого года. Вообще не вижу причин его стоимости ниже прошлого года, на него просто давит общий медвежий сентимент на рынке. И самый большой эффект в курсовую стоимость акций вкладывает ставка ЦБ, которая на 2п ниже прошлого года. Это даёт рост тела на 15% в средне-долгосрочной перспективе.
- Норникель - выход Металлоинвеста позволит повысить ликвидность акций и увеличить долю в индексе MSCI Russia до 5,84%
Металлоинвест продал 1,8% Норникеля в рамках ABB за $14,1 за ADR, привлек $400 млн
Цена размещения в рамках продажи 1,8% Норникеля структурой Металлоинвеста, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR. Металлоинвест, разместив по итогам процедуры ускоренного букбилдинга 28 млн 382 тыс. 565 ADR на акции ГМК «Норильский никель» (1,79% капитала), выручил около $400 млн, говорится в сообщении компании. Организатором сделки выступил Deutsche Bank. О том, что ориентир цены составляет $14,1 за ADR, Интерфаксу в четверг вечером сообщил источник на рынке. Эта цена предусматривает 4,5%-ный дисконт к котировкам LSE до сделки (торги на бирже в четверг закрылись на отметке $14,76 за ADR Норникеля.
Продан был весь пакет Норникеля, принадлежавший Металлоинвесту. Напомним, что компания начала постепенно снижать долю в Норникеле с 2011 г. Причины текущей ускоренной продажи не называются, острой потребности в деньгах у Металлоинвеста нет. Тем не менее, для Норникеля выход Металлоинвеста позволит повысить ликвидность акций и увеличить долю в индексе MSCI Russia до 5,84%, что обеспечит около 85 млн долл. притока средств пассивных инвесторов.
Промсвязьбанк - MSCI повысил оценку FIF ГМК Норильский никель с 0,35 до 0,4 с учетом продажи Металлоинвестом своей доли
MSCI повысил оценку FIF ГМК Норильский никель с 0,35 до 0,4 с учетом продажи Металлоинвестом своей доли — аналитик ВТБ Капитала И. Питерский.
Изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов.
Повышение FIF ГМК Норникеля приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта — до 5,91%.
Финмаркет
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
