Goldman Sachs акции

Вице-президента Goldman Sachs арестовали за инсайдерскую торговлю.

Москва, 21 октября — «Вести.Экономика». Предполагается, что на незаконно раздаваемых «советах» инвестиционный банкир Брайан Коэн заработал $2,6 млн.

Goldman Sachs снова оказался в центре скандала, связанного с инсайдерской торговлей. Инвестиционный банкир из нью-йоркского филиала финансовой организации был арестован за его предполагаемое участие в схеме инсайдерской торговли. Она, по информации Bloomberg, принесла Брайану Коэну порядка $2,6 млн незаконной прибыли.

Как говорится в официальном заявлении SEC, федеральные власти предъявили вице-президенту Goldman обвинение в утечке «непубличной информации о предстоящих корпоративных транзакциях», которую тот допускал на протяжении трех лет в обмен на деньги и подарки.

По данным следствия, незаконные доходы в размере $2,6 млн были связаны по меньшей мере с двумя разными компаниями, включая информацию о сделке по поглощению, резко поднявшую акции Syngenta в 2015 г., и поглощение Арби Buffalo Wild Wings в 2017 г.

SEC утверждает, что Коэн поделился непубличной информацией с Джорджем Никасом, ресторатором из Нью-Йорка, который владеет GRK Fresh с тремя филиалами в Манхэттене. В обмен на заключение сделок, по информации комиссии, Никас выплачивал Коэну «часть прибыли и/или других поступлений».
www.vestifinance.ru/articles/126886

Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд (-17% г/г).

Goldman Sachs Group Inc 
(NYSE: GS) 
$205.82 +1.14 (+0.56%) 
Oct 14, 2019 4:00 PM ET 
https://www.nasdaq.com/symbol/gs 
PRE-MARKET 
$201.70 -4.12 (-2.00%) 
Oct 15, 2019 8:28 AM ET 

The Goldman Sachs Group, Inc. 
As of July 19, 2019, there were 359,563,518 shares of the registrant’s common stock outstanding. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312519212578/d105283d10q.htm 
Капитализация на 14.10.2019г: $74,005 млрд 

Preferred Stock – Привилегированные акции 
Series: A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P. 
Капитализация на 14.10.2019г: ???

 

Общий долг 31.12.2016г: $773,272 млрд 
Общий долг 31.12.2017г: $834,533 млрд 
Общий долг 31.12.2018г: $841,611 млрд 
Общий долг на 30.09.2019г: $915,000 млрд 

Выручка 2016г: $30,790 млрд 
Выручка 9 мес 2017г: $24,239 млрд 
Выручка 2017г: $32,730 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $28,536 млрд 
Выручка 2018г: $36,616 млрд 
Выручка 1 кв 2019г: $8,807 млрд 
Выручка 6 мес 2019г: $18,268 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $26,591 млрд 

Прибыль 9 мес 2016г: $5,051 млрд 
Прибыль 2016г: $7,398 млрд 
Прибыль 9 мес 2017г: $6,214 млрд (+23% г/г) 
Прибыль 2017г: $8,385 млрд (-$4,099 млрд – вычет TCJA) 
Прибыль 2017г: $4,286 млрд 
Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд (+27% г/г) 
Прибыль 2018г: $10,459 млрд 
Прибыль 1 кв 2019г: $2,182 млрд 
Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд 
Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд (-17% г/г) 
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/index.html 

The Goldman Sachs Group, Inc. – Дивидендная история 
Ex/Eff Date   Amount  Declaration    Record Date    Payment Date 
8/29/2019    1.25      7/15/2019      8/30/2019       9/27/2019 
5/029/2019  0.85      4/12/2019       5/30/2019       6/27/2019 
2/27/2019    0.80      1/15/2019       2/28/2019       3/28/2019 

11/29/2018   0.80     10/15/2018     11/30/2018     12/28/2018 
8/29/2018     0.80     7/16/2018        8/30/2018       9/27/2018 
5/30/2018     0.80     4/16/2018        5/31/2018       6/28/2018 
2/28/2018     0.75     1/16/2018        3/1/2018         3/29/2018 
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gs/dividend-history

Goldman Sachs: цены на алюминий продолжат снижение в 2020 году.

11.10.2019
По словам аналитика Сабины Шелс из Goldman Sachs, динамика котировок алюминия была одной из худших среди сырьевых материалов в текущем году и цены на металл, вероятно, будут продолжать снижаться в 2020 г. Ввод в строй новых предприятий за пределами Китая приведет к увеличению поставок алюминия, тогда как экономическая неопределенность удерживает бизнес от инвестирования в проекты, связанные с использованием больших количеств металла, констатирует эксперт. Вместе с тем китайский рынок находится в более сильной позиции, вследствие того что экспорт алюминиевых полуфабрикатов «вытягивает» алюминий, из-за чего цены на алюминий в Шанхае сохранят более высокие уровни относительно лондонского рынка в ближайшие несколько месяцев, однако они, вероятно, будут испытывать давление в следующем году, так как этот экспорт станет менее прибыльным. Г-жа Шелс прогнозирует, что стоимость алюминия снизится на LME до $1575 за т в течение ближайших 6 месяцев, а мировые поставки превысят спрос в 2020 г. на 304 тыс. т.

ъъъ

ььь

ФРС будет покупать казначейские векселя, по меньшей мере, до 2 кв 2020г.
ФРС: Увеличение баланса не является стимулированием экономики.

11.10.2019 19:10
ВАШИНГТОН, 11 октября. Федеральная резервная система США во вторник начнет покупки казначейских векселей для наращивания баланса и предотвращения повтора сентябрьской ситуации, когда на денежном рынке неожиданной возник дефицит ликвидности.

Согласно опубликованному в пятницу заявлению ФРС, центральный банк начнет покупку казначейских векселей во вторник и будет продолжать покупки, по меньшей мере, до 2-го квартала 2020 года. За первый месяц на приобретения планируется потратить 60 млрд долларов США (бюджет на последующие месяцы не сообщается).

В прошлую пятницу, 4 октября, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС провел видеоконференцию для обсуждения последних событий на денежном рынке. Участники единогласно поддержали объявленные в пятницу утром планы по покупке казначейских векселей для увеличения баланса.

Увеличение баланса не является стимулированием экономики — ФРС.
В своем заявлении о том, что центральный банк возобновит увеличение своего баланса, ФРС еще раз подтвердила, что эти операции не являются формой стимулирования.

«Эти действия – чисто технические меры, направленные на эффективную реализацию денежно-кредитной политики Комитета по операциям на открытом рынке, и они не представляют собой изменение денежно-кредитной политики», — говорится в заявлении ФРС.

Покупки казначейских облигаций центральным банком были регулярными и непротиворечивыми мерами перед финансовым кризисом.

Программа количественного смягчения в период кризиса предусматривала масштабные покупки облигаций, и возврат к такой форме покупок вызвал смятение в отношении целей ФРС среди участников рынка.

Представитель ФРС Кашкари: Наблюдатели говорят глупости о планах ФРС по увеличению баланса.
Президенту Федерального резервного банка Миннеаполиса Нилу Кашкари есть, что сказать тем участникам рынка, которые называют ожидаемое увеличение баланса ФРС формой стимулирования, аналогичной программам покупки облигаций во время финансового кризиса и после него. По его словам, это является формой стимулирования «только для тех, кому хочется заблуждаться».

«Я думаю, многие наблюдатели хорошо понимают ситуацию, но им нравится привлекать к себе внимание, поэтому они говорят глупости», — говорит Кашкари.

ФРС планирует начать наращивание активов для удовлетворения растущего спроса на ликвидность в финансовой системе и для поддержки роста экономики. Подобные меры принимались и до финансового кризиса, не вызывая каких-либо разногласий.

ФРС будет покупать казначейские векселя, по меньшей мере, до 2 квартала 2020г. Наблюдатели говорят глупости о планах ФРС по увеличению баланса.

11.10.2019 19:10
ВАШИНГТОН, 11 октября. Федеральная резервная система США во вторник начнет покупки казначейских векселей для наращивания баланса и предотвращения повтора сентябрьской ситуации, когда на денежном рынке неожиданной возник дефицит ликвидности.

Согласно опубликованному в пятницу заявлению ФРС, центральный банк начнет покупку казначейских векселей во вторник и будет продолжать покупки, по меньшей мере, до 2-го квартала 2020 года. За первый месяц на приобретения планируется потратить 60 млрд долларов США (бюджет на последующие месяцы не сообщается).

В прошлую пятницу, 4 октября, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС провел видеоконференцию для обсуждения последних событий на денежном рынке. Участники единогласно поддержали объявленные в пятницу утром планы по покупке казначейских векселей для увеличения баланса.

Представитель ФРС Кашкари: Наблюдатели говорят глупости о планах ФРС по увеличению баланса.
Президенту Федерального резервного банка Миннеаполиса Нилу Кашкари есть, что сказать тем участникам рынка, которые называют ожидаемое увеличение баланса ФРС формой стимулирования, аналогичной программам покупки облигаций во время финансового кризиса и после него. По его словам, это является формой стимулирования «только для тех, кому хочется заблуждаться».

«Я думаю, многие наблюдатели хорошо понимают ситуацию, но им нравится привлекать к себе внимание, поэтому они говорят глупости», — говорит Кашкари.

ФРС планирует начать наращивание активов для удовлетворения растущего спроса на ликвидность в финансовой системе и для поддержки роста экономики. Подобные меры принимались и до финансового кризиса, не вызывая каких-либо разногласий.

Дефицит бюджета США за 11 мес 2019 ф/г (завершается 30 сентября): $1,07 трлн (+19% г/г).

12.09.2019 21:43
ВАШИНГТОН, 12 сентября. Дефицит бюджета США в первые 11 месяцев финансового года превысил 1 трлн долларов, впервые за семь лет. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов США.

Рост расходов на вооружение, повышение процентных выплат по госдолгу и слабые поступления в начале финансового года привели к росту дефицита бюджета на 10% в период с октября по август по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Госрасходы выросли на 7%, до 4,1%, а налоговые поступления повысились на 3%, до 3,1 трлн долларов.

В результате общий дефицит бюджета вырос до 1,07 трлн долларов в финансовом 2019 г, который начался 1 октября, или 4,4% от ВВП.

Сильное состояние экономики обычно ведет к снижению дефицитов, так как растущие доходы домохозяйств и прибыли компаний увеличивают налоговые поступления, а расходы на социальные программы, такие как заявки на пособие по безработице, снижаются.

Экономика росла на протяжении 10 последних лет, демонстрируя самый продолжительный рост за всю историю. Годовой дефицит движется к тому, чтобы превысить 1 трлн долларов начиная с этого года отчасти ввиду изменения налогового кодекса в 2017 году, которое ограничило поступления в бюджет в прошлом году, и бюджетного соглашения, принятого в 2018 году, которое сняло ограничения на расходы, введенные в 2011 году.  



fiscal.treasury.gov/reports-statements/mts/current.html

Министр финансов США Мнучин: США серьезно рассматривает возможность выпуска 50-летних облигаций.

12.09.2019 17:55
Министерство финансов США «очень серьезно рассматривает» возможность выпуска в следующем году государственных облигаций с 50-летним сроком погашения, заявил в четверг министр финансов Стивен Мнучин.

Выпуск облигаций рассматривается в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по сдерживанию стремительного роста расходов по обслуживанию государственного долга за счет более эффективного использования преимуществ низких процентных ставок.

В августе Министерство финансов сообщило, что вновь изучает возможность выпуска долговых бумаг со сроками погашения более 30 лет после того, как отказалось от этой идеи в 2017 году.

«Мы думаем, что существует некоторый спрос на такие облигации, — сказал Мнучин в интервью CNBC. – Нужно решить некоторые технологические проблемы, а также некоторые рыночные проблемы. Мы хотим организовать все так, чтобы при наличии такого спроса мы были способны его удовлетворить».

Обслуживание государственного долга является одной из самых быстро растущих статей расходов федерального правительства, причем этот рост происходит на фоне крупных годовых дефицитов федерального бюджета. С начала текущего финансового года процентные выплаты по государственному долгу выросли уже почти на 10%, составив в октябре-июле 497,2 млрд долларов США, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов в день, сообщает Министерство финансов.

В рамках кампании по оказанию давления на руководство Федеральной резервной системы США президент Дональд Трамп заявил в среду, что дальнейшее понижение краткосрочных процентных ставок поможет снизить расходы по обслуживанию государственного долга.

Реагируя в четверг на понижение процентных ставок Европейским центральным банком, Трамп написал в своем аккаунте в Twitter: «Им (европейцам) платят, чтобы они брали займы, тогда как нам приходится платить за них проценты!»

На заседании в четверг ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,1 процентного пункта, до -0,5%.

ФРС понижала ключевую процентную ставку в июле. Тогда целевой диапазон был снижен на четверть процентного пункта, до 2%-2,25%. Ожидается, что руководство ФРС вновь понизит процентные ставки (возможно снова на четверть процентного пункта) на заседании 17-18 сентября.

Для правительства США идея выпуска облигаций со сверхдлительным сроком погашения в момент, когда процентные ставки близки к историческим минимумам, имеет очевидную привлекательность. На Уолл-стрит же особого интереса к идее никогда не проявляли.

Мнучин считает, что было бы неплохо расширить возможности американского правительства по привлечению заемных средств.

«Очевидно, что продление сроков погашения и защита от рисков заимствований Министерства финансов нам очень выгодны, и поэтому мы также рассматриваем возможность увеличения средневзвешенного срока погашения казначейских обязательств», — сказал Мнучин.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли правительство выпустить достаточно долгосрочных обязательств, чтобы это оказало заметный эффект на уже и без того низкую стоимость заимствований, Мнучин сказал, что Министерство финансов изучит разницу в доходности 30-летних и гипотетических 50-летних облигаций.

«Выпуск таких облигаций возможен только в том случае, если мы будем уверены в адекватности спреда доходности, но новаторство тоже очень важно, — отметил он. – Если на рынке существует спрос, то мы будем всерьез это рассматривать».

Мнучин сказал, что Министерство финансов уже обсуждало свою идею с инвесторами и планирует обсудить ее с представителями правительств других стран.

Мнучин подготовил план приватизации ипотечных корпораций США Fannie Mae и Freddie Mac.

ВАШИНГТОН, 10 сентября. Министр финансов США Стивен Мнучин изложит во вторник в показаниях в сенате план приватизации двух ипотечных корпораций, известных под неформальными названиями Fannie Mae и Freddie Mac, сообщило агентство Франс Пресс.

Две корпорации, которые гарантируют более половины кредитов на гигантском рынке недвижимости в США, были де-факто национализированы во время финансового кризиса 2008 года. Тогда власти ценой вливания средств на 190 миллиардов долларов спасли эти корпорации от дефолта по рискованным ипотечным кредитам, которые они гарантировали.

Fannie Mae и Freddie Mac покупают у банков ипотечные кредиты и «упаковывают» их в ценные бумаги, которые затем могут перепродать, де-факто гарантируя эти кредиты.

Сейчас из-за того, что две корпорации находятся под государственным управлением, их дивиденды выплачиваются министерству финансов. Многие инвесторы на Уолл-Стрит хотели бы сами получать эти дивиденды в случае приватизации корпораций. Власти считают, что Fannie Mae и Freddie Mac выполнили свою функцию после «спасения» 2008 года, профинансировав налогоплательщиков более чем на 300 миллиардов долларов.

Предполагается, что для приватизации будет принят ряд мер по рекапитализации корпораций и, в частности, им позволят сохранять при себе полученную прибыль. Тем самым их защитят от будущих кризисов. Однако фактические государственные гарантии по бумагам Fannie Mae и Freddie Mac будут прекращены. 

Fannie Mae (FNMA) 
$3.39 -0.48 (-12.53%) 
Sep. 10, 2019 15:39 ET 
www.nasdaq.com/symbol/fnma

Freddie Mac (FMCC) 
$3.21 -0.47 (-12.81%) 
Sep. 10, 2019 15:39 ET 
www.nasdaq.com/symbol/fmcc

ФРС хочет применить к банкам инструмент известный как контрциклический буфер капитала. 

12.08.2019 
ВАШИНГТОН, 12 августа. Руководители Федеральной резервной системы оценивают возможность использования инструмента, который может понизить риск кредитного кризиса в период спада экономики.

Этот инструмент известен как контрциклический буфер капитала. Он позволяет ФРС требовать от банков резервировать больше буферного капитала, если экономика демонстрирует признаки перегрева, или меньше капитала в трудные периоды. Этот буфер в целом применим к банкам, имеющим активов более 250 млрд долларов, включая такие фирмы, как JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc.

До сих пор Управляющий совет ЕЦБ не использовал этот инструмент, который был одобрен в 2016 году. Правило в отношении буфера гласит, что его необходимо увеличивать, когда экономические риски «значительно выше нормы», и сокращать, когда они уменьшаются.

Сейчас некоторые руководители ФРС спорят, пришло ли время для использования этого инструмента, который может обеспечить банки дополнительными ресурсами кредитования в период спада. Пока неясно, когда они могут принять решение.

Идея его использовать, как это уже делают в некоторых юрисдикциях, стоит рассмотрения, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в конце июля. 

Впрочем, решение об использовании буфера сопряжено с трудностями. Банки не хотят резервировать еще больше капитала, чем они делают это сейчас, так как это может повредить их прибыльности, которая уже оказалась под давлением ввиду низких процентных ставок. 

Кроме того, пока неясно, как рынки будут интерпретировать такие действия ФРС, особенно ввиду того, что эта мера будет использоваться впервые. Инвесторы могут расценить увеличение буфера как позитивный фактор, который обеспечивает ФРС дополнительное пространство для маневра. Но это также может обеспокоить инвесторов, так как они могут расценить это как сигнал о близком замедлении. 

Руководители ФРС обсуждают вопрос о том, следует ли использовать этот инструмент, начиная с прошлого года. Сейчас они поднимают еще один вопрос: как его использовать. 

Некоторые руководители предлагают подключать его без увеличения уровней капитала. Это сигнализирует о том, что ФРС готова его использовать, хотя и не сейчас. Другие считают, что более высокие требования в отношении капитала должны применяться сейчас. 

Любой вариант дает центральному банку возможность понижения требований в период спада. 

Управляющий ФРС Лаэль Брейнард, которая была назначена президентом Обамой, предлагает воспользоваться буфером сейчас и повысить капитальные требования для крупных банков. Она не присоединилась к мартовскому решению ФРС о том, чтобы пока воздерживаться от использования этого инструмента. 

«Обращение (к буферу) создаст еще один уровень защиты и подаст сигнал об осторожности, помогая сдерживать растущую уязвимость системы в целом», — сказала она в своем выступлении в мае. 

Другие говорят, что требования в отношении уровня капитала уже достаточно высоки, и этот инструмент может использоваться как предохранительный клапан в неблагоприятные периоды. 

«Мы полагаемся на весь период цикла на высокие требования в отношении уровня капитала и ликвидности, — сказал Пауэлл. – Я рассматриваю требования в отношении уровня капитала и уровень капитала в системе как адекватные». 

Рэндал Куорлз, вице-председатель ФРС по банковскому надзору, заявил на июльской конференции ФРС в Бостоне: «Общий риск для финансовой стабильности отягощен крайне низким уровнем заемных средств в финансовом секторе». 

Куорлз и Пауэлл ссылаются на подход Банка Англии как на возможную модель для США. В Великобритании контрциклический буфер капитала составляет 1% от активов, оцененных в отношении риска, когда риски «не понижены, но и не повышены». Это позволяет центральному банку сокращать его, если экономика споткнется. 

Банки считают, что буфер не следует подключать в настоящее время, так как они уже подчинены регулированию, включая другие требования в отношении капитала, которые гарантируют готовность к неблагоприятному периоду. В качестве примера приводятся ежегодно проводимые ФРС стресс-тесты, которые банки должны проходить, чтобы доказать, что они проложат предоставлять кредиты в период рецессии. 

Одновременно с этим они побуждали ФРС сокращать требования в отношении капитала. Центральный банк, вероятно, будет вынужден это делать, если он активирует контрциклической буфер капитала, при этом сохраняя тот же уровень капитала в банковской системе, как предполагают Куорлз и Пауэлл. 

Контрциклической буфер капитала был создан в 2010 году международными регуляторами через Базельскую комиссию по банковскому надзору. Он используется в других регионах мира, включая Швецию и Гонконг.

Банк Goldman Sachs прогнозирует рецессию экономики США.

12.0.2019
По мнению аналитиков банка, из-за расширения таможенных пошлин на китайские товары рост американской экономики в четвертом квартале 2019 года может понизиться до 1,8 процента.

США и Китай не смогут завершить свой торговый конфликт до новых президентских выборов в ноябре 2020 года, что грозит рецессией американской экономике, говорится в сообщении, разосланного клиентам американского банка Goldman Sachs. Об этом стало известно в понедельник, 12 августа.

По мнению аналитиков банка, расширенные таможенные пошлины на импорт из Китая вступят в силу, как было объявлено, в начале сентября. В связи с этим рост американской экономики в четвертом квартале 2019 года может понизиться до 1,8 процента.

Торговый конфликт США и Китая
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с сентября США расширят таможенные пошлины на импортируемые товары из Китая, ранее не попавшие под них. Сборы в 10 процентов затронут импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов (в пересчете — 271,8 млрд евро).

До этого, в мае, Соединенные Штаты повысили таможенный сбор с 10 до 25 процентов на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов. При этом 25-процентные таможенные пошлины на 279 наименований китайских товаров — общий предполагаемый объем импорта этих товаров составляет около 16 млрд долларов — были установлены еще в августе 2018 года, а до этого — на 818 наименований китайской продукции в июле 2018 года.

Стараясь найти зеркальный ответ, Китай обложил таможенными пошлинами от 5 до 25 процентов почти 5,5 тысяч американских товаров общей стоимостью в 60 миллиардов долларов. Пекин также пригрозил ограничениями на экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей. США получают 80 процентов таких металлов из КНР. Пекин также потребовал, чтобы китайские госкомпании приостановили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
www.dw.com/ru/банк-goldman-sachs-прогнозирует-рецессию-экономики-сша/a-49989577

Малайзия возбудила уголовное дело против 17 руководителей Goldman Sachs из-за коррупционного скандала на несколько млрд долларов.

9 АВГУСТА, 2019 / 8:16 AM /

Куала — Лумпур (Рейтер) — Малайзия возбудила уголовное дело в пятницу против 17 нынешних и бывших директоров в дочерние компании Goldman Sachs Group Inc после расследования коррупционного скандала в несколько миллиардов долларов, что привело к гибели государственного фонда 1MDB.
Американский банк находился под пристальным вниманием за его роль в содействии повышению $6,5 млрд за счет предложения облигаций для 1Malaysia Bhd развития (1MDB), предмет коррупции и отмывания денег исследований, по крайней мере в шести странах.

Но Малазийские прокуроры сказали $2,7 млрд из выручки были направлены и заявления, предлагающие поданные с регулирующими органами содержались заявления, которые были ложными, вводящими в заблуждение или привлеченными материальные пропуски.

сборы в пятницу были взяты под секцией Закона малазийского рынков капитала и услуг, который содержит некоторые руководители высшего звена, ответственные за преступления, которые могут быть совершены фирмы, сказал генеральный прокурор Томми Томас.

«Кастодиальные приговоры и уголовные штрафы будут направлены против обвиняемого… учитывая серьезность схемы для обмана и мошенничества хищения миллиардов в поступлениях облигаций,» сказал Томас в своем заявлении.

Goldman Sachs заявил, что обвинения были засланный.

«Мы считаем, что обвинения, объявленные сегодня, наряду с теми, против трех Goldman Sachs лиц, объявленных в декабре прошлого года, беспочвенны и будет энергично защищал,» сказал представитель Goldman Sachs в Гонконге.

«В соответствии с малазийской судебного процесса, фирма и отдельные руководители компании были не предоставлена ​​возможность быть заслушанным до подачи этих обвинений, которые не влияют на нашу способность вести наш текущий бизнес по всему миру».

Обвиненных в пятницу включают Ричард Gnodde, исполнительный директор Goldman Sachs International, Майкл Эванс, президент Alibaba Group Holding Ltd и бывший директор в Goldman Sachs (Asia) LLC, и Майкл Шервуд, бывший вице — председатель Goldman Sachs Group.

Alibaba представитель заявил, что компания была в курсе обвинений, выдвинутых против Эванса и будет продолжать следить за развитием ситуации.

Каждый заряд несет максимальный тюремный срок в 10 лет и штраф в размере не менее 1 млн ринггитов ($239 000).

Заряды говорят подразделение Goldman Sachs опущены существенные факты в предложениях облигаций, среди них, что малазийского финансист Low Taek Jho был оператором и ключевым посредником 1MDB.

Лоу был описан малайзийских и американскими властями в качестве центрального игрока в скандале 1MDB. Он отрицает свою вину и его местонахождение неизвестно.

Goldman в пятницу заявил, 1MDB представил письменные заверения в банк для каждой сделки, которые не были вовлечены без посредников.

В прошлом году Малайзия возбудила уголовное дело в отношении трех дочерних компаний Goldman Sachs и двух бывших сотрудников американского банка в связи с 1MDB.

Goldman Sachs последовательно отрицал свою вину и сказал, некоторые члены бывшего правительства Малайзии и 1MDB лгал Goldman Sachs, за пределами совета и других об использовании операционных доходов.

Министерство юстиции США расследует банк для своей роли в качестве андеррайтера и организатора предложений облигаций.

По оценкам $4,5 млрд присваивались от 1MDB должностных лиц фонда и их партнерами в период с 2009 по 2014 год, по данным Министерства юстиции.

Тим Лейснер, бывший партнер Goldman Sachs в Азии, признал себя виновным в августе прошлого года в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью нарушения закона о коррупции за рубежом и согласился неустойки $4 3700 000.

Малайзия заявила, что она стремится до $ 7,5 млрд репараций из Goldman над его отношениях с 1MDB, установленных в 2009 году тогдашний премьер-министр Наджиб Разак.
Наджиб, вытеснены на выборах в прошлом году, сталкивается с десятками уголовных обвинений, связанных с 1MDB. Он не признал себя виновным и отрицал свою вину.
www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-1mdb-goldman/malaysia-files-criminal-charges-against-17-goldman-sachs-executives-idUSKCN1UZ0DI?feedType=RSS&feedName=businessNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FbusinessNews+%28Business+News%29

Трамп: США не готовы заключить торговое соглашение с Китаем. Сентябрьская встреча под вопросом.

09.08.2019
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его администрация не готова заключить торговое соглашение с Китаем. Таким образом, Трамп просигнализировал, что запланированные на сентябрь торговые переговоры остаются под вопросом.

США планируют с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью в 300 млрд долларов, в отношении которых ранее не действовали никакие тарифы. Недавние торговые переговоры в Шанхае не принесли никаких результатов.

Мировые рынки в последние несколько дней были подвержены колебаниям после действий центрального банка КНР, которые заставили инвесторов опасаться, что американо-китайское торговое противостояние может превратиться в валютную войну.

В Goldman теперь ждут трех понижений ставки ФРС в этом году
Резкая эскалация американо-китайской торговой напряженности и растущая вероятность «жесткого» Brexit указывают на то, что Федрезерву придется в этом году три раза понизить ключевую ставку, следует из обновленного прогноза экономистов Goldman Sachs.

В инвестбанке теперь ожидают, что торговое соглашение между США и Китаем удастся достичь не ранее президентских выборов в Штатах, которые пройдут осенью 2020 г. При этом Федрезерв при принятии решений по монетарной политике будет уделять больше внимания перипетиям торговых войн, растущим опасениям по поводу замедления глобального экономического роста и ситуации на долговых рынках.

«Учитывая растущие риски, связанные с торговыми конфликтами, рыночные ожидания более существенного смягчения монетарной политики и потенциальные негативные последствия «жесткого» Brexit, мы теперь прогнозируем еще одно, на 25 базисных пунктов, снижение ставки ФРС в октябре. В результате общее снижение ставки в этом году составит 75 базисных пунктов», − написали экономисты Goldman во главе с Яном Хатциусом в своем обзоре

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В июне продажи домов нпа вторичном рынке в США упали сильнее прогнозов 

17:27 23.07.2019
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне 2019 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем — до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

Показатель за май был пересмотрен с 5,34 млн на 5,36 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж домов в июне на 0,4% с ранее указанного уровня, до 5,32 млн в годовом исчислении.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение низких ставок по ипотеке и рекордно низкую безработицу, резкого подъема рынка недвижимости не наблюдается, во многом из-за нехватки доступного жилья.

Медианная цена дома в США в июне выросла на 4,3% в годовом выражении, до $285,7 тыс.

При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,4 месяца для продажи всех домов на рынке против 4,3 месяца в мае. В среднем дома продавались в прошлом месяце за 27 дней по сравнению с 26 днями в предыдущем месяце.

Продажи домов на одну семью на вторичном рынке понизились в прошлом месяце на 1,5% — до 4,69 млн в годовом выражении. Объем продаж объектов недвижимости, рассчитанных на несколько домохозяйств, включая таун-хаусы и кондоминиумы, уменьшился на 3,3%, до 580 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Чуть больше трети покупателей домов (35%) приобретали недвижимость впервые, 16% сделок были оплачены без привлечения кредитных средств, инвесторы составляли 10% покупателей.

Акции Goldman Sachs все ещё интересны для покупки - Финам
Goldman Sachs Group – американская компания с многолетней историей и глобальными масштабами деятельности, предоставляющая государственным учреждениям, а также юридическим и физическим лицам услуги в сферах инвестиционного банкинга, операций с ценными бумагами, инвестиционного менеджмента и др.

Превысившие прогнозы аналитиков квартальная прибыль и выручка, несколько сделок сферы M&A, а также фундаментальные и технические факторы выступают в пользу дальнейшего роста акций Goldman Sachs. Однако, судебные риски и возможное скорое смягчение политики ФРС ограничивают потенциал роста.

Проведенная нами оценка стоимости Goldman Sachs позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 11,9%.

Мы сохраняем по акциям Goldman Sachs рекомендацию «Покупать».

Калмыкова Анна
ГК «ФИНАМ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров Goldman Sachs объявил ежеквартальные дивиденды в размере 1,25 долл. на одну акцию. Крайний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 августа 2019 г. Годовая дивидендная доходность может составить 2,36%.

Торговая война не смогла оказать сильное негативное влияние на выручку Goldman Sachs - ИК QBF
Сегодня один из крупнейших американских банков Goldman Sachs Group, Inc. представил финансовые результаты за II квартал 2019 года. Выручка за период сократилась на 2% г/г до $9,5 млрд, а чистая прибыль – на 6,4% г/г до $2,2 млрд. В то же время чистая прибыль на акцию (EPS) снизилась на 3% г/г до $5,86, однако значение показателя оказалось выше ожиданий аналитиков Refinitiv, которые прогнозировали сокращение до $4,89.

Из шести крупнейших банков США Goldman Sachs наиболее зависим от доходов, получаемых от операций с акциями. Тем не менее, торговая война между США и Китаем не смогла оказать сильное отрицательное влияние на выручку Goldman Sachs в данном сегменте: за апрель-июнь она выросла на 6,1% г/г до $2 млрд. В то же время снижение выручки отчасти вызвано сокращением доходов от инвестиционной и финансовой деятельности с использованием заемных средств, а значение EPS выше прогнозного, вероятно, обусловлено обратным выкупом своих акций банком на сумму $5 млрд.

Алексеевский Александр
       ИК QBF


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты Goldman Sachs удивили - Финам
Сегодня, 16 июля, американский кредитор Goldman Sachs Group представил финансовые результаты за второй квартал текущего года, которые почти по всем статьм показали отрицательную динамику, однако с большим запасом превзошли среднерыночные ожидания.

Так, чистая прибыль, причитающаяся акционерам, снизилась на 44% г/г с $2,35 млрд или $5,98 на акцию годом ранее до $2,20 млрд или $5,81 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $4,89 на одну бумагу.

Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде понизилась на 2% г/г с до $9,46 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $8,84 млрд.

Стоит отметить, что выручка направления операций с инструментами с фиксированным доходом, валютами и коммодитиз (FICC) уменьшилась на 12,5% г/г до $1,47 млрд, а выручка направления по торговле акциями расширилась на 6,1% г/г до $2,01 млрд. Заметим, что показатель подразделения по обслуживанию институциональных клиентов в целом упал на 2,6% г/г до $3,48 млрд, превысив ожидания аналитиков в $3,33 млрд. Между тем выручка подразделения инвестиционного банкинга сократилась на 8,9% до $1,86 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,77 млрд, а показатель направления инвестиций и кредитования расширился на 16% г/г до $2,53 млрд при усреднённом прогнозе аналитиков в $2,00 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В ФРС-Атланта понизили прогноз по росту ВВП во 2-м кв до 1,3%

03.07.2019 21:56
ВВП США, вероятно, вырос на 1,3% во 2-м квартале, согласно последнему прогнозу ФРС-Атланта, опубликованному в среду.

В понедельник прогнозировался рост на 1,5%.

Понижение оценки роста вызвано показателями чистого экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, сообщил банк.

Президент ФРС-Кливленд Местер: Слишком рано говорить о том, что будет дальше с процентными ставками

02.07.2019 20:44
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер согласна рассматривать вопрос о понижении процентных ставок в случае ухудшения экономических перспектив. При этом она не уверена, что понижение стоимости краткосрочных займов поможет подтолкнуть инфляцию к определенному центральным банком целевому уровню 2%.

В опубликованном во вторник тексте предстоящего выступления в Лондоне Местер пишет, что считает преждевременным пересмотр целевого диапазона краткосрочных ставок, который сейчас составляет 2,25%-2,50%. «Я предпочитаю собрать больше информации, прежде чем рассматривать необходимость изменения курса нашей денежно-кредитной политики», — говорится в тексте.

«Несколько слабых отчетов по рабочим местам, продолжение снижения активности в производственном секторе, поступление индикаторов, указывающих на сокращение капвложений и потребительских расходов, а также ухудшение долгосрочных прогнозов инфляции можно будет расценивать как основания для принятия сценария слабого роста за базовый», — считает Местер. Она отмечает, что в таких условиях «ключевую ставку может потребоваться понизить для поддержания роста экономики и обеспечения достижения наших долгосрочных целей обеспечения максимальной занятости и стабильности цен».

Местер сомневается, что смягчение денежно-кредитной политики сможет существенно поднять устойчиво низкий уровень инфляции, который может быть отчасти обусловлен структурными проблемами, которые ФРС исправить едва ли удастся.

«Понижение процентных ставок на данном этапе может послать контрпродуктивный сигнал относительно ухудшения перспектив экономики, даже если это и не будет нашим базовым сценарием, — отмечает Местер. – При текущем уровне процентных ставок это может создать финансовые дисбалансы, что будет контрпродуктивно».

На заседании в конце июня руководство ФРС оставило процентные ставки без изменений, послав при этом мощный сигнал о росте вероятности их понижения. Руководство ФРС обеспокоено тем, что инфляционное давление с начала года не растет, а ослабевает, отдаляясь от целевого уровня 2%, и что инфляционные ожидания потребителей и рынков тоже снижаются. В то же время проблемы в торговых отношениях омрачают перспективы экономического роста.

С учетом совокупности этих факторов рынки теперь ждут от ФРС серии понижений процентных ставок, которая может начаться уже в июле. Некоторые представители ФРС, включая президентов ФРС-Сент-Луис и ФРС-Миннеаполис, уже открыто заявили, что поддерживают понижение процентных ставок. Кроме того, понижение ставок до конца года прогнозируют большинство руководителей ФРС.

Между тем Местер сохраняет оптимизм относительно перспектив экономики и считает, что процентные ставки скорее всего будут оставаться в текущем диапазоне, чего будет достаточно для возвращения инфляции на желаемый уровень.

«Наиболее вероятно, что экономика в 2019 году продолжит показывать высокие результаты, — пишет Местер. – Это сценарий устойчивого роста, в котором темпы роста ВВП снижаются до стабильных, рынок труда остается сильным, а инфляция после кратковременного ослабления постепенно возвращается к целевому уровню 2%».

При этом Местер отметила, что риски для перспектив экономики возросли и что она понизила свой прогноз инфляции.

Местер пишет, что, если ее экономические прогнозы оправдаются, «нужно будет следовать осторожным курсом: некоторое время поддерживать ставки по федеральным фондам на текущем уровне для стимулирования постепенного роста инфляции и не слишком бурно реагировать на потрясения, которые могут временно поднять инфляцию выше 2%».

США и Китай, вероятно, не торопятся заключать соглашение о торговле

27 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, не торопятся заключать соглашение о торговле, так как отсрочка может быть выгодна обеим сторонам, говорит аналитик Natixis Эсти Двек в преддверии саммита стран Большой двадцатки в Токио.

Акции США вновь торгуются вблизи исторических максимумов, а экономика страны сильна, поэтому Трамп мало что потеряет, если соглашение не будет заключено. Учитывая склонность Федеральной резервной системы США к смягчению политики, «подушка безопасности» Трампа остается на месте, а «жесткая позиция в отношении Китая» является выигрышной с политической точки зрения.

По словам аналитика, Си также не может  пойти на заключение сделки, предполагающей, что Китай пойдет на уступки в одностороннем порядке.

Министр финансов США Мнучин: Торговое соглашение с Китаем готово на 90%, но не знает будет ли оно согласовано в 2019г

26 июня 2019, 14:20
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение с Китаем готово на 90%, но не стал строить предположений относительно сроков его окончательного согласования.

Отвечая на вопрос журналиста CNBC о том, будет ли соглашение заключено до конца 2019 года, Мнучин сказал, что надеется на это, но «это потребует соответствующих усилий».

«Соглашение готовится… не ради самого соглашения, — сказал он. – Мы приблизились к цели примерно на 90%. Путь к заключению соглашения существует, но посмотрим, куда он приведет».

Мнучин не уточнил, относится ли его оценка пройденных 90% пути к нынешнему моменту или к точке, к которой США и Китай подошли ранее в этом году.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на это неделе на саммите Большой двадцатки в Японии.