Финаме
БКС Мир Инвестицийотскочило от 742, смысл сливать такую бумагу которая точно дасть доходность 78р.на акцию.
TexnikMT, откуда знаете что точно?
| Число акций ао | 103 млн |
| Номинал ао | 0.25 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 88,8 млрд |
| Выручка | 236,2 млрд |
| EBITDA | 77,7 млрд |
| Прибыль | 28,4 млрд |
| Дивиденд ао | 100 |
| P/E | 3,1 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 1,8 |
| Див.доход ао | 11,6% |
| ЛСР Группа Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЛСР Группа акции
861.6₽ +0.16%
-
TexnikMT, откуда знаете что точно?
Эх усреднить бы, да денег нету
TexnikMT, пока до 710 дойдет успеешь заработать)
Идём к уровню октября.
Норкин, ни куда мы не идем, весь рынок красный.
TexnikMT, весь да не весь. Яндекс и Система пусть немного, но прибавили.
Норкин, вот подумай, если в декабре упадет учетная ставка ЦБ, куда пойдут акции ЛРС?
TexnikMT, а мы уже уверены, что она упадёт?
Сомневаюсь. Были бы уверены, уже бы начали скупать, пока только продают (
Норкин, посмотрите на рынок и на бумагу, стоит она как вкопаннаяОжидаю закрытия дивгэпа до 31 декабря 2019г. бумагу около месяца (с начала октября собирали), выходим на уровень 160-163 и смотрим, пробивает ли выше. если, да, то вынос до 780+
Петр Варламов,
пока все идет по плану, как и говорил: закрепились на уровне 760-763, был пробой уровня 780, сейчас временная консолидация и скоро грядет повторное тестирование 780. возможно, перед декабрьским заседанием ЦБ увидим новый годовой хай. все.
Петр Варламов, какая-то неправильная консолидация
Норкин, как раз все нормально, вчера немного ниже ушли — весь рынок был красным)Идём к уровню октября.
Норкин, ни куда мы не идем, весь рынок красный.
TexnikMT, весь да не весь. Яндекс и Система пусть немного, но прибавили.
Норкин, вот подумай, если в декабре упадет учетная ставка ЦБ, куда пойдут акции ЛРС?
TexnikMT, а почему ты думаешь, что это не учтено в цене? ЦБ же давно объявил что планирует агрессивно снижать, это ожидается.- 26 ноября 2019 года 09:10
JPMorgan понизил рекомендацию для GDR ЛСР до «держать»
JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО «Группа ЛСР» (MOEX: LSRG) с «покупать» до «держать», сообщило агентство Bloomberg.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет $2,7 за штуку.
Текущая стоимость GDR «Группы ЛСР» составляет порядка $2,34 за штуку.
www.finmarket.ru/shares/analytics/5123632 
ЛСР: потенциал роста на фоне низких мультипликаторов
ЛСР торгуется по стоимости чистых активов и всего по 3.7x EV/EBITDA, демонстрирует отличное сокращение долга.
Компания демонстрирует небольшое снижение EBITDA и существенное снижение контрактации, но на наш взгляд, обладает существенным потенциалом роста.
Недооценка по мультипликаторам
Компания стоит дешево:
- Мультипликатор EV/EBITDA LTM 3.7x при 75% перцентиле 6.3x, медианном 4.8x.
- Мультипликатор MCap/Book Value (соотношение капитализации и стоимочти чистых активов) 101% при 75% перцентиле 129%, медианном 111%. То есть компания оценивается как если бы распродала все свои активы по себестоимости (без наценки) и остановила будущую деятельность
- Справочный мультипликатор EV/MV (соотношение стоимости бизнеса и оценки активов независимым оценщиком) 54%, при 75% перцентиле 72%, медиане 62% (мультипликатор является справочным, т.к. сложно анализировать разницу в подходах к оценке на разные даты)
Авто-репост. Читать в блоге >>>Ожидаю закрытия дивгэпа до 31 декабря 2019г. бумагу около месяца (с начала октября собирали), выходим на уровень 160-163 и смотрим, пробивает ли выше. если, да, то вынос до 780+
Петр Варламов,
пока все идет по плану, как и говорил: закрепились на уровне 760-763, был пробой уровня 780, сейчас временная консолидация и скоро грядет повторное тестирование 780. возможно, перед декабрьским заседанием ЦБ увидим новый годовой хай. все.- Крупнейший банк страны снизил ставки по ипотеке. Для новостроек они теперь начинаются с 6,5%, а для вторичного жилья — с 8,5% годовых. Ставку снизили на 0,3 — 0,6 процентных пункта в зависимости от региона и типа недвижимости.
Скорее всего, большинство банков подтянутся вслед за лидером. А некоторые даже опередили Сбер. В ближайшее время эти предложения станут массовыми. Точно так же было в конце октября — после заседания совета директоров Центробанка. Тогда ключевую ставку снизили с 7 до 6,5% годовых. И это незамедлительно сказалось на рыночных ставках. 
На 700?
MAVr, ниже 720 вряд ли уйдет.
ИМХО
Константин Гульбин, хорошо, подождём…
… Эта бумага без изменения дивполитики не может стоить 600 или 900...
ahgree, Точно не может? А как-же рост бизнеса ?
Или же для нас только дивы — движущая сила? )
Евдокимов Сергей, В данной акции только дивы.
ahgree,
ЛСР может легко стоить 800 и выше.
1. Как уже сказали снижение ставок не только по ипотеке но и по другим инструментам (дипозиты, облигации). Сейчас инфляция на 11.11.2019 составила 3,6%, так что вполне реально что в первом кв.20, ставка ЦБ опуститься к 6% или даже ниже.
2. Дивы фикс.-78 руб. Одним из условий SPO в апреле 2019г. было сохранение этого уровня и вряд ли для компании это будет проблематично, учитывая что сейчас они платят около 50% чист.прибыли. Доходность ≈8,7(чистыми).Доходность облигаций ЛСР с погашением в октябре 2024г тоже 8,7%, но нужно понимать что это эффективная доходность, которая предполагает реинвестирование купонов каждый квартал и при этом вы должны покупать эти облигации по той же цене что и сейчас. Если принимать во внимание сценарий со снижением ставок то вряд ли у вас это получиться, плюс там амортизация, т.е. купить и получать 8,7 годовых там не получиться, а простая доходность у этих облигаций 7,02%.
3. Введение эскроу счетов, пока ощущение что рынок это не учитывает. Эти требования убьёт большую часть мелких застройщиков, что будет вести к консолидации отрасли, основные бенефициары — ЛСР, ПИК. Посмотрите на Сбер, да и ВТБ тоже, сильно увеличили показатели благодаря работе ЦБ по зачистки банковского сектора.
4. Также одной из причин SPO было увеличение ликвидности и включение акции в индекс FTSE small cap, ожидается 1-2 кв. 2020г.
Так что по текущим ценам акция вполне себе привлекательна, не говоря про цены 700-720 или ниже.
Роман, сглазили ))
drmfd, Я как бы писал уже после слива, так что всё норм, ничего не поменялось)
ЛСР Группа - факторы роста и падения акций
- Большой портфель проектов, превышающий в несколько раз капитализацию компании. (15.10.2023)
- Красный рост продаж в 2023 году (20.10.2023)
- Слабый уровень коммуникаций с акционерами (31.12.2021)
- Мажоритарный акционер кредитует сам себя по сниженной ставке за счет ЛСР, вместо того, чтобы платить дивиденды (5 млрд руб в 1П22) (31.08.2022)
- КРАЙНЕ НИЗКИЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ!!! В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА МЕНЕДЖМЕНТ ПОДАРИЛ САМ СЕБЕ 22МЛН АКЦИЙ НА 11 МЛРД РУБЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫКУПЛЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОМПАНИИ. (31.03.2023)
- Высокая долговая нагрузка (выше конкурентов, ND/EBITDA = 2,7) (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЛСР Группа - описание компании
Группа ЛСР — строительный холдинг в северо-западном регионе РоссииЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
