ММК акции

Акции российских сталелитейный компаний привлекательны для инвестиций - Альфа-Банк
Мы подтверждаем рекомендацию «выше рынка» по акциям российских металлургических компаний: На наш взгляд, акции горно-металлургического сектора перепроданы. По нашей оценке, они торгуются с дисконтом 20% к средним мультипликаторам на протяжении цикла.

На сравнительной основе мы предпочитаем акции НЛМК (выше рынка, РЦ $27,6/ГДР) и «Северстали» (выше рынка, РЦ 17,6/ГДР, ранее ПО РЫНКУ) в российском горно-металлургическом секторе. Мы подтверждаем рекомендацию «выше рынка» по компаниям Evraz (РЦ £6,5/ГДР) и ММК (РЦ $9,8/ГДР).

Красноженов Борис
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»
             
Наши аргументы в поддержку акций компаний российского стального сектора следующие: все они отличаются высоким уровнем вертикальной интеграции, являются лидерами отрасли с точки зрения издержек, способны перенаправлять объемы продаж на внутренний рынок, у них сильные балансы и привлекательная дивидендная политика. С точки зрения перспектив мирового рынка стали, инвесторы по-прежнему недооценивают сильные фундаментальные показатели спроса, особенно в железорудном сегменте и сегменте по производству коксующегося угля, а также преувеличивают последствия американо-китайского торгового конфликта на отрасль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ММК – рсбу/ мсфо 
11 174 330 000 акций http://fs.moex.com/files/12122 
Free-float 16% 
Капитализация на 04.09.2019г: 461,388 млрд руб 

Общий долг 31.12.2016г: 94,323 млрд руб/мсфо 108,577 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 119,368 млрд руб/мсфо 139,792 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 140,440 млрд руб/мсфо 152,639 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2019г: 141,164 млрд руб/ мсфо 167,994 млрд руб 

Выручка 2016г: 339,111 млрд/ мсфо 373,699 млрд руб 
Выручка 6 мес 2017г: 185,308 млрд/ мсфо 207,473 млрд руб 
Выручка 2017г: 392,782 млрд/ мсфо 439,972 млрд руб 
Выручка 6 мес 2018г: 221,745 млрд/ мсфо 246,982 млрд руб 
Выручка 2018г: 458,218 млрд/ мсфо 514,556 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 221,718 млрд/ мсфо 250,338 млрд руб 

Прибыль 6 мес 2016г: 25,659 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,362 млрд руб 
Прибыль 2016г: 67,969 млрд руб/ Приб. мсфо 73,432 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2017г: 32,287 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,917 млрд руб 
Прибыль 2017г: 67,300 млрд руб/ Приб. мсфо 69,429 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 18,699 млрд руб/ Прибыль мсфо $279 млн 
Прибыль 6 мес 2018г: 43,174 млрд руб/ Прибыль мсфо 40,114 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 69,687 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,072 млрд 
Прибыль 2018г: 73,689 млрд руб/ Приб. мсфо 82,575 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2019г: 13,618 млрд руб/ Прибыль мсфо $225 млн 
Прибыль 6 мес 2019г: 33,255 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,433 млрд руб 
http://www.mmk.ru/for_investor/financial_statements/msfo/ 
http://www.mmk.ru/for_investor/financial_statements/dynamics/ 

сегодня ожидаем: ММК: закр реестра ВОСА (0,69 р)

см. календарь по акциям

мда, пока думал, что как и брать или нет, уже на 3 руб.вырос. конечно, скорректироваться должны, за неделю такой рост

куда это металлурги ломанулись?

Ну вот. Хорошо же движемся.
Вторую неделю.

Интервью с Гендиректором ММК. Гендиректор ММК: «Через 25 лет все рутинные процессы будут автоматизированы»

vedomosti.ru/business/characters/2019/08/28/809799-gendirektor-mmk

drbv, --->>> «Вы видите 14% этой статьи»

Евдокимов Сергей, это вы видите 14%, а я вижу 100%.

Интервью с Гендиректором ММК. Гендиректор ММК: «Через 25 лет все рутинные процессы будут автоматизированы»

vedomosti.ru/business/characters/2019/08/28/809799-gendirektor-mmk

drbv, --->>> «Вы видите 14% этой статьи»

Марэк, в данной ситуации надо юристов и плановиков ММК выгнать и заставить возместить убытки.

Шаман, это сколько клерков надо выгнать, чтобы с них взыскать 500 лямов? :))) рыба гниет с головы

Интервью с Гендиректором ММК. Гендиректор ММК: «Через 25 лет все рутинные процессы будут автоматизированы»

vedomosti.ru/business/characters/2019/08/28/809799-gendirektor-mmk

Удачный момент для захода в бумаги ММК - Велес Капитал
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках. Мы полагаем, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций ММК, который находится в большой зависимости от цен на железную руду. В свою очередь акции ММК прекратили падение и уже неделю пытаются консолидироваться возле отметки 38,5 руб. за бумагу. Мы считаем, что высока вероятность того, что бумаги нащупали дно, и стоит ждать их отскока вверх на фоне улучшения конъюнктуры.
       
Цены на железную руду упали до минимума за последние 10 недель в результате устранения проблем с поставками, а также из-за падения спроса со стороны Китая, экономика которого ослаблена торговой войной с США. 1,5 месяца назад стоимость железорудного сырья обновила 5-летний максимум из-за катастрофы на дамбе Vale и циклона на Западе Австралии, превысив $120 за тонну. Однако за последние 3 недели цены обвалились и теперь пытаются консолидироваться возле отметки в $90 за тонну. Мы полагаем, что новый уровень может быть устойчивым, так как проблема с временным дефицитом сырья оказалась решаемой, и в связи с ростом поставок и приближением к балансу спроса и предложения вероятность возвращения цен на железную руду к предыдущим максимумам выглядит небольшой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Марэк, в данной ситуации надо юристов и плановиков ММК выгнать и заставить возместить убытки.

С ММК взыскано 518,8 млн рублей за недостаточный объем ж/д перевозок.

20.08.2019
Судья Арбитражного суда города Москвы Елена Хайло взыскала с Магнитогорского металлургического комбината 518,8 млн руб. по иску РЖД. Полный текст решения опубликовали в картотеке арбитражных дел (№А40-317653/2018).

В июне 2017 года РЖД, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новая перевозочная компания (НПК) заключили договор, который регулировал порядок взаимодействия сторон при перевозках чёрных металлов с применением понижающего коэффициента. Пункты договора предусматривали обязанность ММК по перевозке определённого объёма грузов. В документе уточнялось: если ММК с этим объёмом не справится, провозные платежи пересчитают по полной ставке (без учёта понижающего коэффициента). В договоре также прописали: оплачивать перевозку грузов может как ММК, так и НПК.

РЖД полностью выполнили свои обязательства по договору, а ММК – нет. Комбинат не перевёз обещанный объём грузов. В связи с этим истец увеличил провозные платежи до полного тарифа, после чего предложил ММК и НПК перечислить их добровольно. Этого сделано не было. В итоге «Российские железные дороги» обратились в суд.

«Суд первой инстанции считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению в части взыскания с ПАО «ММК» в пользу ОАО «РЖД» 518 800 008 руб. 34 коп. провозных платежей, доначисленных до полного тарифа, в связи с непредъявлением к перевозке предусмотренного договором гарантированного объёма груза, необходимого для применения понижающего коэффициента», – говорится в тексте решения.

Стороны могут подать жалобу на решение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

куда макака полетела?

AndreyViktorovich, Тсс! Не спугни.

куда макака полетела?

кстати по тому как прошли первые 15 минут вполне возможен хороший отскок процента на три по итогу

Господа! Сейчас ММК по мультипликатору Р/Е выглядит привлекательнее своих коллег — Северстали и НЛМК. Долговая нагрузка заметно ниже, что тоже плюс для ММК. Посему вопрос, какой фактор, кроме покупного сырья, в настоящий момент опустил котировки этого эмитента так низко?
Заранее спасибо за любое мнение!

Дмитрий Тюренков, имхо, продавили вниз, вошли в зону маржинколов и тихонечко собирают позу обновляя минимум, не особо торопятся, все аналитики кто зазывают в акцию финам бкс втб скорее всего будут правы, но горизонт инвестирования 12 месяцев, а пока не удивлюсь если будет намного ниже чем сейчас в районе 35 (где то здесь физики в бешенстве будут крыть позиции), а через год в районе 50. Я видел такое в разных акциях причины разные схема практически одна. Правда не знаю м.б. здесь цикл короче и разворот начнется быстрее. Интуитивно как то так с точки зрения среднесрочного инвестирования. upd: причин для снижения помимо влияния новостей мировой экономики не вижу, только желание получить доп. прибыль больших игроков

Господа! Сейчас ММК по мультипликатору Р/Е выглядит привлекательнее своих коллег — Северстали и НЛМК. Долговая нагрузка заметно ниже, что тоже плюс для ММК. Посему вопрос, какой фактор, кроме покупного сырья, в настоящий момент опустил котировки этого эмитента так низко?
Заранее спасибо за любое мнение!

Дмитрий Тюренков, дивы до 9%

Господа! Сейчас ММК по мультипликатору Р/Е выглядит привлекательнее своих коллег — Северстали и НЛМК. Долговая нагрузка заметно ниже, что тоже плюс для ММК. Посему вопрос, какой фактор, кроме покупного сырья, в настоящий момент опустил котировки этого эмитента так низко?
Заранее спасибо за любое мнение!

Финам тоже иногда ошибается и прогнозирует точно)

Дмитрий Тюренков, почти как гидромедцентр, только реже

Финам тоже иногда ошибается и прогнозирует точно)

Сильнейший медвежий сигнал по ММК — лонговые рекомендации Финама

ММК - не все так плохо - Финам
В условиях ухудшения мировой конъюнктуры металлургия, похоже, вступает в понижательный цикл. Но даже на этом фоне ПАО «ММК» выглядит фундаментально недооцененным рынком относительно конкурентов.

«Магнитогорский металлургический комбинат» входит в десятку мировых сталелитейных компаний и обеспечивает около 17% выпуска стали в России. Более 80% продаж приходится на российский рынок. В первой половине 2019 г. производство стали в группе ММК увеличилось на 0,4%, продажи товарной металлопродукции снизились на 0,7%. Снижение мировых цен на металлопродукцию и рост стоимости сырьевых ресурсов привели к снижению финансовых показателей.

Тем не менее, по основным коэффициентам ММК остается недооцененным относительно сопоставимых компаний отрасли. ММК платит дивиденды ежеквартально. Дивидендная политика компании позволяет направлять на эти цели не менее 50% свободного денежного потока. На практике компания платит более 100% FCF.

Компания имеет хорошие шансы компенсировать ухудшение конъюнктуры мирового рынка стали ростом внутреннего спроса для модернизации инфраструктуры в рамках нацпроектов.

Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

господа, на каком негативе ММК проливают?

Владимир Полинский,
Рынок — качели. Магнитка влево. Череповец — вправо.
Завтра наоборот. Эт нормально )

господа, на каком негативе ММК проливают?