Финаме
БКС Мир Инвестиций
"Мечел" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о том, что в среду, 21 февраля 2024 года, будут раскрыты операционные и финансовые результаты деятельности Группы за 2023 год....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 47,2 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,6 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 84.44₽ +3.84%ап: 86.5₽ +3.97%
-
Отчет Мечела за 2 полугодие покажет рост выручки и EBITDA - Мир инвестиций
Мечел, вероятно, опубликует финансовые результаты за 2П23 по МСФО 21-22 февраля. Мы ожидаем, что компания покажет рост выручки и EBITDA и снижение чистого долга:
• Выручка Мечела, по нашим оценкам, увеличилась на 3% п/п и 11% г/г до RUB 201 млрд благодаря восстановлению продаж коксующегося угля и ослаблению рубля. Полагаем, за весь год показатель снизился на 8% до RUB 396 млрд, что может объясняться как высокой базой 2022 г., так и слабым 1П23.
• В результате EBITDA подскочила на 25% п/п и 58% г/г, достигнув RUB 50 млрд. За 2023 г. показатель составил RUB 90 млрд, скорректировавшись на 19% за год на фоне более низкой выручки
• Мы полагаем, что компания в полном объеме обслуживала свой долг, так как свободный денежный поток за вычетом процентов в 2023 г. составил RUB 24 млрд, снизившись на 43% г/г ввиду более высоких капитальных затрат и низкой EBITDA.
Чуйко Кирилл
Казаков Дмитрий
«БКС Мир инвестиций»
• Чистый долг в рублях сократился на 3% п/п, но вырос на 7% г/г до RUB 247 млрд, преимущественно за счет валютной переоценки после падения рубля. Так, без учета валютных колебаний в долларах показатель снизился на 4% п/п и 18% г/г до 2.7 млрд долларов. Коэффициент чистый долг/EBITDA (ЧД/EBITDA) в рублях на конец года составил 2.7х — ниже 1П23, но выше конца 2022 г. на фоне высокой прибыли в 1П22.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Владимир Путин поручил перенести ЧЭМК за черту города. Можно шортить мечела… www.kommersant.ru/doc/6522831
Ds10, так этот завод к Мечел не относится так то
Импорт нержавеющей стали в Россию в 2024 году может стать рекордным за пять лет - Ведомости
В 2024 году Россия может импортировать рекордный объем нержавеющей стали – от 487 000 до 492 000 тонн, что является максимальным показателем с 2019 года.
В 2023 году ввоз нержавейки составил 486 000 тонн, превысив предыдущие годы. Причинами этого роста стали активизация политики импортозамещения, рост рынка и завершение крупных проектов в нефтегазовой отрасли.
Однако мировые цены на нержавеющую сталь снижались из-за дешевеющего никеля. Ожидается, что потребление и производство этого материала в России также вырастут в 2024 году, особенно в машиностроении и топливно-энергетическом комплексе.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/02/16/1020594-import-nerzhaveyuschei-stali-v-rossiyu-mozhet-stat-rekordnim
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🇷🇺Мечел. Сделка уже близко.
Как я и указывала в январе, интервал цен 310 — 320 оказался сильным сопротивлением для Мечела. Цена не ушла свечой вверх, а консолидируется в диапазоне.Это нам с вами на руку. Пришло время торговать актив.
Во-первых, мы получили отличный паттерн треугольник. И уже есть точка входа на пробой 329,57.
Во-вторых, цели остались неизменными. В случае реализации плана буду удерживать лонг вплоть до отметки №2 на 396.
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отстаньте пожалуйста от моего МечелаП.Дайте уже глубокую коррекцию.
Ольга Тимченко, все шортите?
Ходят слухи про рост НДПИ на уголь, как это повлияет на Мечел?
В Коммерсанте вышла статья о том, что правительство изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь. Якобы планируется повысить НДПИ на 380 руб. на тонну с 01.04.2024 и до конца года. Это может принести бюджету 30–35 млрд руб. в квартал.
https://www.kommersant.ru/doc/6495840
У меня нет знакомых в правительстве, поэтому я не знаю насколько эта информация достоверна. Тем не менее, попробуем оценить влияние на Мечел исходя из тех параметров пошлины которые приводит Коммерсант.
Начнём мы с операционных результатов👉
В последнее время Мечел продает от 10 до 12 млн. тонн угля в год. Такие объёмы подразумевают дополнительный налог от 3,8 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб. в год. (380*10-12 млн.)
У нас есть 2 прогноза EBITDA: оптимистичный👉
Авто-репост. Читать в блоге >>>
За первый год биржевых торгов углем реализовано свыше 340 тыс. тонн — ФАСВ течение первого года биржевых торгов углем было реализовано 349 тысяч тонн продукции, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Первые сделки были заключены 10 февраля 2023 года.
«За первый год биржевых торгов углем реализовано свыше 340 тысяч тонн, — отметили в ведомстве. — Также на АО „СПбМТСБ“ реализуется уголь марок, которые не вошли в совместный приказ и для которых не установлены минимальные объемы биржевых продаж. В частности, за прошедший год торгов было реализовано более 100 тысяч тонн бурого угля, а также другие марки, что подтверждает востребованность биржевых инструментов на угольном рынке».
Развитие биржевой торговли углем предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 гг. В ноябре 2022 года зарегистрирован совместный приказ ФАС России и Минэнерго России об установлении минимального норматива продаж энергетического угля марок Д и ДГ на биржевых торгах. «Реализация этого энергоресурса через биржу обеспечивает цифровизацию сделок и исключает возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен», — добавили в службе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Временный рост НДПИ может оказать негативный эффект на EBITDA Мечела и Распадской — Мир инвестицийМинфин планирует увеличить НДПИ на уголь с...
stanislava, забавные ребята, им хоть ссы в глаза.))
Мечел вырастет потому, что он стоит на 40% дешевле других металлургов, Полиметалл вырастет потому, что он когда-то стоил в 5 раз дороже и так далее...
Потом мы прочитаем: Кирилл Чуйко закрыл идею по ГК Мечел, Кирилл Чуйко закрыл идею по Polymetall и открыл идею по Полиметалл, .....
И что характерно все это откровенно токсичные, спекулятивные бумаги.)
Долгосрочный рост добычи… А зачем?))
Роман Жмак, ну как бы все понимают, никакой отмены НДПИ не будет, скажут вот вам перевозка…
Владимир Козин, считаем Мечел за год 10 -11 млн тонн добудет.
За 9 мес 7.5-8 добыча будет.
Это 380 × 8млн ~ 3 млрд доп налог
Если Ебидта будет 80 -90-100 млрд в 24 году)
То налог 3 % Ебидты.
Вот у распадской больше возмут около 7 -8 % ебидты.
Что это много что-ли нет)
Да + еще может что уменьшат до апреля… Хзоч большой спред от префа… надо сокращать… пока в новостях нет негативных историй… доп налоги пока рынку не интересны
оч большой сп...
Ds10Ds10, что значит надо сокращать? кто это будет делать? те дебилы, которые еще верят в дивы по обычке?)) Спред схлопнется тогда, когда станет очевидным, что и по префкам дивов не будет
Министерство угольной промышленности Кузбасса: Добыча угля в 2023г: 214,2 млн тонн (-4,2% г/г)
Добыча угля в Кузбассе в 2023 году снизилась на 4,2%
26.01.2024По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе-декабре 2023 года угледобывающие предприятия Кузбасса добыли 214,2 млн т угля (-9,4 млн т или -4,2% г/г).
Добыча коксующегося угля за этот период увеличилась до 68,3 млн т (+0,4 млн т или +0,6% г/г), тогда как объемы добычи энергетического угля составили 145,9 млн т (-9,8 млн т или -6,3% г/г).
Угольные компании добыли 143,1 млн т (-8,6 млн т или -5,7% г/г) на разрезах и 71,1 млн т (-0,8 млн т или -1,1% г/г) за счет подземных горных работ.
В январе-декабре 2023 года конечным потребителям было поставлено 173,7 млн т (-7,2 млн т или -4,0% г/г), в том числе:
· 113,8 млн. т (-6,4 млн. т или -5,3%) на экспорт,
· российским металлургическим компаниям – 38,2 млн т (+1,1 млн т или +3,5%),
· 17,3 млн т (-0,5 млн т или -2,8%) на местные угольные электростанции.По состоянию на 01.01.2023 запасы угля в Кузбассе составили 21.9 млн т (-0.8 млн т или -3.5% к 01.01.2022) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Обзор: Импорт угля в Европу резко сократился в 2023 году (табл.)
17.01.2024
В последние месяцы мировая торговля углем действительно набрала обороты и в настоящее время полностью вернулась к доковидному уровню.В январе-декабре 2023 г. мировые морские погрузки угля выросли на +6,0% г/г до 1 341,2 млн т (без учета каботажа), согласно данным отслеживания судов AXS Marine.
Это значительно выше 1 265,5 млн т с погрузкой в январе-декабре 2022 г., 1 254,2 млн т в январе-декабре 2021 г. и 1 196,5 млн т в январе-декабре 2020 г.
Он также немного превысил 1 309,8 млн т, отгруженных в январе-декабре 2019 года.
В январе-декабре 2023 г. экспорт из Индонезии вырос на +10,5% г/г до 496,0 млн т, из Австралии – на +4,8% г/г до 344,9 млн т.
Из России экспорт снизился на -2,4% г/г до 184,0 млн т в 2023 г., из США вырос на +16,7% г/г до 86,6 млн т, из ЮАР снизился на -0,3% г/г до 60,4 млн т.
Поставки из Колумбии в январе 2023 года выросли на +2,0% г/г до 56,4 млн т, из Канады – на +10,2% г/г до 50,2 млн т, из Мозамбика – на +14,6% г/г до рекордных 23,7 млн т.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Мировой уголь: обзор угольных рынков за прошедшую неделю. Nippon Steel и Foxleigh цена на PCI 1 кв 2024г: 232 USD/т FOB Австралия
05.02.2024
На прошедшей неделе индексы энергетического угля на европейском рынке держались на уровне 97-98 USD/т. Угольные котировки продолжили оставаться на 6-месячных минимумах, несмотря на укрепление энергетического рынка. Увеличение запасов на терминалах ARA и запасов потребителей, а также мягкая погода препятствуют росту цен выше 100 USD/т.
Южноафриканский High-CV 6 000 остается в нисходящем тренде на уровне 89-90 USD/т на фоне ограниченного спроса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, возобновилось железнодорожное сообщение с угольным терминалом Richards Bay (RBCT) в Южной Африке, а случаи краж высококалорийного угля на экспортном маршруте сократились на 30-40%. Товарно-материальные запасы в RBCT остаются на комфортном уровне около 3 млн тонн.Терминал RBCT установил целевой показатель перевалки в 50 млн т на 2024 год, что на 17% ниже 60 млн т, запланированных оператором Transnet. Ранее чиновники RBCT обычно руководствовались оценками Transnet, так как терминал полностью зависит от железнодорожной инфраструктуры.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Временный рост НДПИ может оказать негативный эффект на EBITDA Мечела и Распадской - Мир инвестиций
Минфин планирует увеличить НДПИ на уголь с апреля до конца года, пишет Коммерсантъ. Такая мера позволит компенсировать доходы, выпадающие после отмены экспортной пошлины на уголь, сообщает издание со ссылкой на министерство. Напомним, что аналогичная надбавка вводилась для антрацита, коксующегося и энергетического угля в 1К23. Сейчас ставка налога на добычу полезных ископаемых составляет для угля RUB 380 на тонну.
Потенциальный негативный эффект от временного повышения НДПИ составит для Мечела до 3% EBITDA (2% капитализации) за 2024 г. и 9% для Распадской. Мы сохраняем позитивный взгляд на обе бумаги: Мечел торгуется на 40% ниже мультипликаторов металлургов, а в случае Распадской ставим на долгосрочный рост добычи.
Чуйко Кирилл
Алиев Ахмед
«БКС Мир инвестиций»
Авто-репост. Читать в блоге >>> оч большой спред от префа… надо сокращать… пока в новостях нет негативных историй… доп налоги пока рынку не интересны
оч большой сп...
Ds10Ds10, Иными словами рынку не интересны негативные новости)) А всякая шняга, типа продажи камбарки +5%. Ну что ж, пока есть такие истории нам, спекулягам, будет на что хлеба купить))
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
