НКХП акции

На таком отчете грех не увеличить позицию.

Трофимов, прибыль всего 10% рыночной капы… :)

На таком отчете грех не увеличить позицию.

Все как я вам и обещал)) четко посередине моего прогноза 1.5-1.7, ждем по году 2-2.2

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей Мартынов, а как же ленэнерго, саратовский нпз....?? тоже хайп пошел на всех форумах, но там он сидит)

malishok, я не знаю как он там не следит за этой акцией, но вышла забавная история: В его закрытой группе шло обсуждение НКХП, я написал, что приоритет принадлежит не Элвису и дал ссылку на тебя и на инвест. или проиг.На след.утро обнаружил себя забаненым, поржал.))

not iron яй-цы, без объяснения причин? да уж))

malishok, было крайне лапидарное объяснение: реинкарнация Рамиля Ибрагимова. Не знаю чем запятнал себя перед Олёнкой этот парень, но его альтерэго я точно не являюсь.))

not iron яй-цы, год назад он меня тоже забанил с комментом:
Вы добавлены в чёрный список этого сообщества.
Комментарий руководителя: Адепт Рамиля Ибрагимова

=)))

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей Мартынов, а как же ленэнерго, саратовский нпз....?? тоже хайп пошел на всех форумах, но там он сидит)

malishok, я не знаю как он там не следит за этой акцией, но вышла забавная история: В его закрытой группе шло обсуждение НКХП, я написал, что приоритет принадлежит не Элвису и дал ссылку на тебя и на инвест. или проиг.На след.утро обнаружил себя забаненым, поржал.))

not iron яй-цы, без объяснения причин? да уж))

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей Мартынов, а как же ленэнерго, саратовский нпз....?? тоже хайп пошел на всех форумах, но там он сидит)

not iron яй-цы,
Вот про огк-2 почитай. На этом сайте в основном дело пишут.
peretok.ru/articles/generation/15532/
peretok.ru/news/generation/16122/
peretok.ru/news/generation/16456/
peretok.ru/news/generation/16713/

Электромонтёр, н-да, давай колись, чо еще нарыл по другим Энерджайзерам, а то я в них практически во всех))). Блин, но если все не так сладко в ОГК, почему он вырос с мая на 70%, а Энел на 27%?

not iron яй-цы,
Энел втб льёт. У него пакет около ярда. Он его всё лето раздаёт. Поэтому и цена смещена вниз от справедливой. Когда раздадут весь, будет ракета.

Я думаю, брокеры и избушки его пока втихаря собирают, а как раздача кончится, пойдут хвалебные статьи и рекомендации клиентам.

not iron яй-цы,
Вот про огк-2 почитай. На этом сайте в основном дело пишут.
peretok.ru/articles/generation/15532/
peretok.ru/news/generation/16122/
peretok.ru/news/generation/16456/
peretok.ru/news/generation/16713/

Аудитор, да, он назвал показатели средними, и в это день по акции прошел оборот в ярд.)

not iron яй-цы, воодушевил кого-то еще) Либо Малышок Капитошку подтянул)

not iron яй-цы,
Вот про огк-2 почитай. На этом сайте в основном дело пишут.
peretok.ru/articles/generation/15532/
peretok.ru/news/generation/16122/
peretok.ru/news/generation/16456/
peretok.ru/news/generation/16713/

Электромонтёр, нет, конечно, фри-флоат выкупать не будут, а вот от пакета фортума не откажутся.

not iron яй-цы,
Как он не будет, когда по обязательной оферте ему весь его предъявят?
Под неё и идёт сейчас 99% закупа тгк-1. Ну может кто вообще неграмотный, или умер, или из страны уехал прохлопают ушами и упустят последнюю возможность заработать в этой бумаге. Но больше 95% акций Газпром соберёт, а это значит — уходить с биржи.

Электромонтёр, генерации и должно быть с избытком-это вопрос безопасности государства.И какие современ. газовые турбины у Энела, у него самое старючее оборудование в отрасли. Но этож не мешает тебе его любить)). И еще раз замечу: ты любишь мыслить категориями хедж-фондов, с устремленностью в годы и соответствующими бабками.Нам это не нужно.

not iron яй-цы,
А зачем государство ввело тогда конкурсы отбора мощности (КОМ)?
Там все генераторы выставляют свою мощность и цену, а потребители свои потребности в мощности и цену, по какой готовы купить. И когда они не совпадают, часть генерации вынуждена работать бесплатно либо закрываться. Чтоб остаться «в обойме» все генераторы снижают цену. И при такой цене старые, с низким КПД работают в убыток.

У Энела и 2 современные ГТУ есть (в Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС). Большую часть выработки электроэнергии будут стараться дать от них, а от менее эффективных старых блоков будут брать только при нехватке мощности новых. (У нас вообще все электростанции примерно на 50% загружены, поэтому есть возможность перераспределять мощность с блока на блок.) Ещё 2 года по ДПМ от них хорошая выручка будет. И по окончании не затеряются. Рефтинскую хотят продать, и это правильно. Ветровые тоже по ДПМ построят. Я считаю, на конкурентном рынке он будет в числе лучших. Конаковская ГРЭС конечно старая, может начать генерировать убыток, но за счёт новых (плюс ДПМ) на круг Энел будет в прибыли.

Аудитор, да, он назвал показатели средними, и в это день по акции прошел оборот в ярд.)

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей Мартынов, по весне он в группе кидал новость про НКХП — ноль лайков и комментов) Недавно он сделал краткий анализ по ней. Особой недооцененности он не нашел по показателям.
Его братва, которую он призывает к стоимостному инвестированию, сама отыскала этого эмитента и интерес нарастает.
Я тут пощу от начала ветки по сути)

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

А по тгк-1 вот так:http://www.vsluh.ru/news/economics/323314. Я догадываюсь, что это ты все видел, но интересна твоя оценка.

not iron яй-цы, по тгк-1.
Кто-нибудь может объяснить, зачем гэх-у выкупать долю Фортума плюс весь фрифлоат тгк-1?
(Ведь очевидно, что при оферте в 2 раза выше рынка, 99.9% держателей акций выйдут в деньги).
Контрольный пакет и так у него есть, дивидендов больших платить не надо (акционеры и 3% див.доходности довольны). Свободные деньги можно направить на погашение кредитов, например. Либо на модернизацию устаревших генераторов. От этого фин.эффективность будет выше, чем от никому ненужного выкупа.

Вроде желания сделать делистинг ТГК-1 и уйти с биржи Газпром не изъявлял. Наоборот, приветствуют, что акции на рынке торгуются.

Это всё нужно Фортуму, а не Газпрому. Поэтому им выкрутят руки и заберут ниже рынка. Либо так и не выпустят в деньги. Что тогда? Фортум начнёт в стакане плиты выставлять, если, как вы настаиваете, ему бумага карман жгёт.

Главное не выходить ранее 550.
Малышок влился в секту свидетелей 550. Там и 800 под приватизацию будет.

Дивы щедрые наливает эмитент даже при капексе и схлопывании выручки, как за 2016.

Аудитор, Вы сколько дивы ожидаете? Вряд ли дадут больше 20руб даже при супер показателях, а это так себе див доходность для неликвида.

Электромонтёр, по дивам огк-2 у элвиса вот так: Однако, в 2017 ожидается рост чистой прибыли по МСФО до примерно 10 млрд. рублей.
Это при коэффициенте выплат в 25% дает 0,022 рубля или 5%, а при 35% дает 0,032 рубля или
7%, что является неплохим бонусом. А по тгк-1 вот так:http://www.vsluh.ru/news/economics/323314. Я догадываюсь, что это ты все видел, но интересна твоя оценка.

not iron яй-цы,
по ОГК:
7% это ужасно мало, когда на рынке полно бумаг с доходностью 10+. И эти 7% продержатся всего 2-3 года, затем навсегда 1% или 0. Конечно шустрые надеются до этого выскочить, но серьёзные держатели — банки, фонды уже на этом локальном росте прибыли начнут из бумаги выходить. У них объёмы не те, чтоб на последний момент оставлять.

Если что, генерации в стране избыток, прибыль приносят только работающие по ДПМ. А договора начались в 2009, к 2021 большинство из них закончатся.
На конкурентном рынке сложатся низкие цены. С прибылью смогут работать только современные газовые турбины, остальные придётся либо выводить (и списывать с признанием убытка), либо модернизировать за свой счёт без ДПМ (прощай, дивиденды), либо эксплуатировать и терпеть убыток (он съест всю прибыль от новых станций).

ГЭХ вообще любит всякие стройки и большие инвестпрограммы. Я думаю вы и эти 7% не увидите, всё заранее направят на модернизацию устаревших мощностей (у них в самом деле другого выхода нет).

Электромонтёр, скажи почему ты не рассматриваешь ОГК-2 или ТГК-1, а только Энел? Они вроде как перспективнее, в Энел апсайд видится не таким уж большим, ну дивы итальянцы постараются выдавить чутка по-больше.

not iron яй-цы,
Потому что у энел айспад положительный, а у огк-2 и тгк-1 отрицательный.

Энел вполне вероятно заплатит 12коп. дивов в след.году и в последующем. Следовательно, сегодняшняя цена — днище донное, ниже которого упасть не может (при падении на 10% наверно пол портфеля в неё сразу переведу).
Драйвер взрывного роста — продажа Рефтинской ГРЭС по нормальной цене. У компании всё хорошо, поэтому по цене срочного выкупа отдавать не будут. Драйвер планомерного роста — ввод 2 ветряных электростанций по ДПМ (ДПМ это всегда хорошо). Плюс лояльный миноритариям менеджмент.

Не представляю в огк-2 в ближайшие 3 года дивидендов на уровне 0.05р. Скорее в 10 раз меньше. Следовательно, на разочаровании инвесторов и усталости от бездивидендного сидения (когда в других отлично платят) ей падать и падать. Дно зависит только от того, насколько инвесторы терпилы.

По тгк-1 ожидаю вдолгосрок дивиденды не больше 0.001р. В большой долгосрок — снижение. Следовательно, боковик надолго.