НЛМК акции

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импя имел ульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Андрей Аперов, надеюсь хотя в целом главное чтобы не обанкротили :-) а в остальном мне всё равно главное чтобы предприятие работало и дивы платили.

Alexandr Nevskij, для понимания: у вас сколько в портфеле акций?

Андрей Аперов, пока 7200, но думаю

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Андрей Аперов, надеюсь хотя в целом главное чтобы не обанкротили :-) а в остальном мне всё равно главное чтобы предприятие работало и дивы платили.

Alexandr Nevskij, для понимания: у вас сколько в портфеле акций?

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Андрей Аперов, надеюсь хотя в целом главное чтобы не обанкротили :-) а в остальном мне всё равно главное чтобы предприятие работало и дивы платили.

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

не понимаю, кто продает липу по таким дешевым ценам, акция самая перспективная

kudesnik, те, кто хотят опустить её ещё ниже и взять ещё дешевле. Вам то что не так? КМК, тут большинство форумитов ждут планки в две сотни, чтобы набить карманы бумагой.

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

не понимаю, кто продает липу по таким дешевым ценам, акция самая перспективная

Q3`21 Дивиденд — 16 руб

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Кто рискнет докупиться по 219, с прицелом на 229?

HeavyMetal,

Я по 220 вылетел по стопчику, но взял свое. Вход по 213.

В принципе свой прогноз 240-250 не меняю, но в среднесрочной перспективе. Если отползет обратно к 210 хотя бы — снова влезу. Пока на ммк перезашел

Владимир Шабунин, я тоже за эту цифру.

Пилат, с утра не было ясности куда идём. На фоне отчета могли и вверх. Но я лично доволен. пока всё равно в плюсе, ибо отоварился по 206, если доедем до 210 или ниже, доберу еще.

Рассчитываем финансовые показатели за 3-й квартал 2021 года

• Q3`21 EBITDA — $1849 млн. уменьшение на 10% (4146*446) 
• Q3`21 FCF — $1149 (1849-350-350-50+50)
• Q3`21 Дивиденд — 16 руб ((1149+180)/5993,23*72)  c доходностью 7,4% за квартал

www.youtube.com/watch?v=8tXRYJ-ex-o

Вот же нехороший человек этот товарищ Коломицын… трепался на колле, что никакого негатива на общие производственные рез-ты взрыв не окажет… чудак на букву м… даже в small cap США и то так не словоблудят

Ключевые показатели 3 кв. 2021 г.

• Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г) на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ.
• Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г) со снижением производства стали Липецкой площадки. Загрузка восстановилась с окончанием ремонтных работ и в сентябре составила 97%. Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 1% кв/кв, в основном за счет роста продаж чугуна. Реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (без изменений г/г) на фоне устойчивого конечного спроса на ключевых рынках.
• Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (без изменений кв/кв и г/г).
• Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т.

• Производство стали увеличилось на 8% г/г до уровня 12,9 млн т с выходом оборудования на полную мощность после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах Сортовой Прокат Россия и НЛМК США.
• Продажи составили 12,4 млн т (-7% г/г) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы НЛМК США (0,9 млн т).
• Продажи на «домашних» рынках выросли на 2% г/г до 8,3 млн т, в основном за счет роста спроса на рынке США (+23% г/г).
• Продажи на экспорт сократились на 23% г/г до 4,0 млн т из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России во время карантинных ограничений.