НЛМК акции

Заканчиваем тратить время и обсуждать отчетность — это бесполезно; смотрим когда начнёт меняться сантимент по стали — за этим надо четко следить; затем смотрим, когда начнёт заваливаться нефтегаз… очень этого ждём… Рынок сейчас крайне спекулятивен — всем нас… ть на дивиденды. Хватить тратить время на анализ отчетов. Необходимо изменение сантимента: «цены на сталь снова начали расти по причине....» и дальше все в таком духе. И всем станет нас… ть на убогий отчёт за 4-й квартал. Главное — САНТИМЕНТ, ну и чтоб НЛМК в очередной раз не взорвался нах… й

Металлурги реально подвели… у одних вывалились объемы производства… у других рухнули объемы реализации- и все это на фоне рекордных цен на сталь… рукалицо...🤦‍♂️Теперь понятно, что вся маржинальность достигается не за счёт эффективного управления, а только за счёт низких зарплат и относительно низкой стоимости энергоносителей. С таким качеством управления бессмысленно заниматься какими-то выкладками и прогнозами — все экстраполяции и предположения перечёркиваются одним махом. Ещё раз — при достижении отметки в 230 нужно выходить из позиции и забывать об НЛМК до весны. И без АТОНА понятно, что дивиденды за 4-й квартал будут мизерными -по первым прикидкам в районе 4-5 рублей на акции. Уже сейчас однозначно понятно, что акция при таких дивидендах поедет ниже 200. Сейчас единственно на, что стоит обращать внимание: конъюнктура рынка стали. В ближайшие недели постараюсь дать очень плотный отчёт по этому вопросу.

Андрей Аперов, 4-5 рублей дивидендов на акцию — вы слишком пессимистичны. Я не ожидаю меньше 9-10 рублей.

Что до эффективности управления, то мы же все понимаем, что люди прихватившие советское наследие и сосущие соки из всего что движется — априори не могут быть эффективными.

Владимир Шабунин, 9-10 рублей — вы в свою модель (если она есть) какие цены на сталь и кэш кост/т закладывали?

Андрей Аперов, а вот в Финаме считают по другому Мы ожидаем квартальных финансовых показателей и дивидендов, сопоставимых с предыдущим кварталом. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность НЛМК должна выйти через неделю, 21 октября 2021 г. Мы сохраняем по акциям НЛМК рекомендацию «Покупать» и целевую цену в районе 300 руб. с горизонтом до осени 2022 г.
www.finam.ru/international/imdaily/finpokazateli-i-dividendy-nlmk-za-3-kvartal-budut-sopostavimy-s-predydushim-kvartalom-20211014-130014/

Cергей С, Cергей С, не совсем понятно, при чем здесь Финам… я говорил о доходности в 4-5 рублей за 4-й квартал, 3 -й квартал будет рекордным — тут и спорить нечего. На этой рекордной отчетности собственно и буду разгружаться ибо до весны сидеть и получать 2-2,5% ДД за 4 квартал при такой волатильности котировок — не очень хорошая история. Касательно перспектив НЛМК в целом: для меня абсолютно однозначная история — пока РОССИЙСКИЙ рынок не поверит, что текущие цены на сталь — это надолго; и эти цены не есть пик, а новая нормальность, к которой надо привыкать, вот тогда мы получим реальную переоценку актива в те цифры, а может даже и выше указанных Финамом.И плюсом к этому было бы очень неплохо увидеть падение нефти и газа — очевидно же, что именно наблюдаемый нами разгон нефтегаза и стал катализатором падения металлургов- люди просто начхали на ДД металлургов и бросились залазить в ракеты. А пока российский рынок уже год ждёт как цены на сталь сложатся в несколько раз, а уважаемый мною Элвис Марламов даже признался, что шортил НЛМК! Это о многом говорит…Ещё раз повторюсь: драйверы роста для НЛМК, как и Северстали лежат не в отчетности и прогнозам по будущей отчетности, и даже не в котировках на сталь (если они только не падают) — основная история в том, когда рынок поймёт, что высокие котировки на сталь с нами не на год, а на несколько лет + нефтегаз начнёт сдуваться.

Андрей Аперов, а причем здесь нефтяники? хотите сказать наши акционеры двигают так сильно котировки? все может поменяться в любой момент, за границей останавливают заводы целые металлургические, пошлины до конца года, в новом все может поменяться. Сегодняшнее время очень быстро расставляет новые приоритеты.

Евгений, уже говорил на форуме: у меня позитивный view на рынок стали и я не жду отвесного падения котировок по ряду причин (об этом позже), поэтому буду сидеть в Steel Dynamics. Вопрос вызывает НЛМК, а точнее есть ли смысл удержания позиции после отчетности за 3-й квартал. Сейчас ситуация однозначна: рынок РФ не верит в устойчивость цен на сталь. Посмотрите на интервью людей (Максим Орловский, Элвис Марламов, Александр Орлов — «Arbat capital», я уже не говорю о биржевых «гуру» с разных каналов) которые формируют мнение многих участников рынка — никто из них не говорит о металлургах как об интересном вложении денег. Ну и добавьте сюда крайне негативную навесу новостей. На фоне этого мы видим ралли в нефтегазе — куда бегут все ритейл-участники и я не стал бы недооценивать их влияние. Да и сама компания подкидывает в топку «позитив» в виде -15% объема производства. Еще раз подытожу: конкретно рынок РФ, сейчас, от слова совсем, не верит в устойчивость рынка стали и мы наблюдаем полную раскорелляцию цен на сталь со стоимостью актива, на фоне роста стоимости сталеваров в остальном мире. И, честно говоря, я не знаю, что должно поменять это восприятие: падение цен на газ и нефть и переток денег сюда из раздувшихся активов; хорошая отчетность, несмотря на пошлины и налоги и стабильные выплаты дивидендов, которые разуверят участников, почему-то вдруг поверивших в этот бред «дивиденды не должны превышать капекс»; или же просто время. Скорее всего участники ожидают того, как пошлины и налоги отразятся на отчетности, а это станет понятно лишь после отчетности хотя бы за 1-кв. 2022. И если это так то ничего интересного нас тут не ждет до середины следующего года.

Заканчиваем тратить время и обсуждать отчетность — это бесполезно; смотрим когда начнёт меняться сантимент по стали — за этим надо четко следить; затем смотрим, когда начнёт заваливаться нефтегаз… очень этого ждём… Рынок сейчас крайне спекулятивен — всем нас… ть на дивиденды. Хватить тратить время на анализ отчетов. Необходимо изменение сантимента: «цены на сталь снова начали расти по причине....» и дальше все в таком духе. И всем станет нас… ть на убогий отчёт за 4-й квартал. Главное — САНТИМЕНТ, ну и чтоб НЛМК в очередной раз не взорвался нах… й

Пофиг на все — взял по 211,2

Владимир Шабунин, а мне кажется она к концу октября будет как раз на уровне 180

Пофиг на все — взял по 211,2

Заканчиваем тратить время и обсуждать отчетность — это бесполезно; смотрим когда начнёт меняться сантимент по стали — за этим надо четко следить; затем смотрим, когда начнёт заваливаться нефтегаз… очень этого ждём… Рынок сейчас крайне спекулятивен — всем нас… ть на дивиденды. Хватить тратить время на анализ отчетов. Необходимо изменение сантимента: «цены на сталь снова начали расти по причине....» и дальше все в таком духе. И всем станет нас… ть на убогий отчёт за 4-й квартал. Главное — САНТИМЕНТ, ну и чтоб НЛМК в очередной раз не взорвался нах… й

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

Евгений, Он увеличился не от амурский ГЭС (тем более, что таких нет), а от второй зоны ОРЭМ. При этом оператором (продавцом) является Интер РАО.

Ипполит Сикорский, я вообщето пример привел конкретно по амурке это Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС, но для вас амурской нет, вы же москвичи дальше мкада россии нет

Евгений, Реки Зея и Бурея — это притоки Амура. Поэтому ГЭС амурскими не называются. Это я Вам, как москвич говорю.

Ипполит Сикорский, да вы че, а я вам нописал АМУРСКИХ ГЭС, что значило наличие их в амурской области, а вы фуфляндию какуюто несети не вчитываясь, молодец, хоть географию изучили, теперь будете знать притоки амура

Евгений, А еще я знаю то, чего Вы не знаете — грамматику русского языка.

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

Евгений, Он увеличился не от амурский ГЭС (тем более, что таких нет), а от второй зоны ОРЭМ. При этом оператором (продавцом) является Интер РАО.

Ипполит Сикорский, я вообщето пример привел конкретно по амурке это Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС, но для вас амурской нет, вы же москвичи дальше мкада россии нет

Евгений, Реки Зея и Бурея — это притоки Амура. Поэтому ГЭС амурскими не называются. Это я Вам, как москвич говорю.

Ипполит Сикорский, да вы че, а я вам нописал АМУРСКИХ ГЭС, что значило наличие их в амурской области, а вы фуфляндию какуюто несети не вчитываясь, молодец, хоть географию изучили, теперь будете знать притоки амура

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

Евгений, Он увеличился не от амурский ГЭС (тем более, что таких нет), а от второй зоны ОРЭМ. При этом оператором (продавцом) является Интер РАО.

Ипполит Сикорский, я вообщето пример привел конкретно по амурке это Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС, но для вас амурской нет, вы же москвичи дальше мкада россии нет

Евгений, Реки Зея и Бурея — это притоки Амура. Поэтому ГЭС амурскими не называются. Это я Вам, как москвич говорю.

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

Евгений, Он увеличился не от амурский ГЭС (тем более, что таких нет), а от второй зоны ОРЭМ. При этом оператором (продавцом) является Интер РАО.

Ипполит Сикорский, я вообщето пример привел конкретно по амурке это Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС, но для вас амурской нет, вы же москвичи дальше мкада россии нет

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

Евгений, Он увеличился не от амурский ГЭС (тем более, что таких нет), а от второй зоны ОРЭМ. При этом оператором (продавцом) является Интер РАО.

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

HeavyMetal, про черноту, к примеру, только с амурских ГЭС экспорт электроэнергии в китай увеличился в 3 раза и тут для производства ни уголь не мазут не нужен

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

Эдуард Лоскутов, обычно спекули фиксятся по всему фронту, а тут как-то избирательно, смотрю например на нефтянку, СНГ в минусе. остальные чуть зеленые. Металлурги все красные, зато всякая мура типа энергосбытов 10-го эшелона прям в черноту прёт

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.

HeavyMetal, красная пятница

У всех металлургов краснота. Вот тебе и отчеты, которых так ждали и благоприятные условия по минувшему кварталу и рост всего сектора на позитиве, фьючах и угле.