Финаме
БКС Мир Инвестицийсегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв
см. календарь по акциям
| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 004,6 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 13,2 |
| P/S | 4,3 |
| P/BV | -29,6 |
| EV/EBITDA | 7,8 |
| Див.доход ао | 8,7% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 03/02 ВОСА по дроблению акций | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
15008.5₽ +0.82%
-
Лидер падения.
Золото сегодня падает на 0.7%.
РДВ написал пост, в котором написал, что Полюс на втором месте по EV/Ebitda среди мировых золотодобытчиков. Написано, что компания может стать лидером коррекции в секторе.
В последние дни Полиметалл снижался сильнее Полюса, хотя компании страдают одинаково от падения золота. Сегодня Полюс догоняет.
Шортисты наконец-то переключились с нефтянки на золотодобытчиков! Лидерами перепроданности станут золотодобытчки, но компаниям ещё падать и падать. Если раньше, золотодобытчики росли сильнее золота, то теперь они и падают так же.
Сегодня на одном известном телеграмм канале на букву Р написали что Полюс может стать лидером продолжающейся коррекции в секторе золотодобытчиков. Поскольку Полюс – один из самых дорогих золотодобытчиков в мире. Акции Полюса сильно выросли в 2020 году на фоне роста золота. Сейчас Полюс излишне переоценен по EV/Ebitda, уступая лишь крупнейшему в мире Newmont Mining.
Также у золотодобытчиков есть ощутимая угроза повышения налогов, на фоне дефицита бюджета и волны инициатив по повышению налогов в других отраслях- Сегодня акции Полюса среди лидеров падения. В последние дни сильно упало золото и снизилась неопределенность в мире в связи с успешными испытаниями вакцины в США. Есть надежда на возврат стабильности в мире в следующем году. Корректируется золото, — корректируются и акции Полюса.
Акции золотодобытчика следуют за динамикой золота.
С обеда понедельника (время выхода новости об успешном испытании вакцины в США) акции упали с 18000 р. до 15670 р., то есть на 13%.
Фьючерс на золото упал с понедельника на 5.5%.
Сегодня золото минус 1% и акции минус 4%. Так что падаем на корреляции с золотом. - Полюс покажет повышение EBITDA на 28% за 3 квартал - Газпромбанк
Полюс планирует опубликовать 12 ноября отчетность по МСФО за 3К20. Результаты ожидаются хорошими на фоне роста объемов продаж и цен на золото. Мы прогнозируем повышение EBITDA на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл. на фоне высокой выручки. СДП, по нашим прогнозам, увеличится на 57% кв/кв до 703 млн долл. Мы сохраняем рейтинг компании на уровне «ЛУЧШЕ РЫНКА».
Выручка в 3К20 должна вырасти на 25% кв/кв (+36% г/г). Мы прогнозируем повышение выручки на ~25% кв/кв (+36% г/г) до 1 452 млн долл. благодаря сезонно высоким продажам золота (+15% кв/кв) и росту цен на него (+11% кв/кв).
EBITDA может вырасти на 28% кв/кв при впечатляющей рентабельности по EBITDA в 76%. EBITDA на фоне сильной динамики выручки в 3К20, по нашим оценкам, увеличилась на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 1,4 п.п. кв/кв до впечатляющего уровня в 75,8%.
Мы прогнозируем рост общих денежных затрат (TCC) на 11% кв/кв до 376 долл./унц. в 3К20 в связи с увеличением добычи на более высокозатратных россыпных месторождениях и на Куранахе. Таким образом, по итогам 9М20 мы ожидаем TCC Полюса на уровне 369 долл./унц. Напомним, что прогноз руководства на 2020 г. составляет 400-450 долл./унц., тогда как мы ожидаем 380 долл./унц., что ближе к нижней границе прогнозного диапазона менеджмента. На наш взгляд, прогноз TCC на 2020 г. с высокой вероятностью могут быть понижены менеджментом. Мы ожидаем, что скорректированная чистая прибыль компании вырастет на 57% кв/кв до 763 млн долл. в 3К20.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Полюс отчитается 12 ноября и проведет телеконференцию. Выручка компании вырастет на 26% - Атон
Полюс 12 ноября должен опубликовать финансовые результаты за 3К20.
Мы ожидаем, что выручка составит $1 455 млн (+26% кв/кв), EBITDA — $1 094 млн (+27% кв/кв), а чистая прибыль — $764 млн (+54%). Полюс ранее раскрыл показатель выручки от продажи золота, поддержанный ростом цен на металл.
Несмотря на недавнюю коррекцию в золоте мы сохраняем оптимистичный прогноз и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 7.0x.
Атон
Телеконференция: 12 ноября 2020 в 10.00 (Лондон) / 13.00 (Москва); Россия +7 495 990 92 60; Великобритания +44 20 3364 5147; Код конференции: 99244352#
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ни хрена же себе падаем!!! А что случилось то?
Сергей Митрофанов, Зафиксился половиной по максимуму дня, второй тоже с прибылью, но поменьше!!! Далее смотрел, смотрел, смотрел- базовый актив- Полюс, базовый актив — Полюс, на вечерке — на открытии прикупил, смотрел весь вечер до закрытия(с прибылью — не зафиксился), думаю завтра еще порастем- в помощь этому s&p почьти весь рост растерял!!! Завтра думаю и у нас будет ВЫПУСК воздуха из того, что сегодня бурно ЦВЕЛО! Сбер как не как все же гэп-див ЗАКРЫЛ !
Вот это психоз на ранке, как чуял в пятницу, что пора фиксировать) На второй круг будем заходить значит
Ни хрена же себе падаем!!! А что случилось то?
Сергей Митрофанов, вакцину нашли, коронавируса больше нет
так по телику сказали
Причины роста — затянувшиеся выборы делает неопределенным оказание действенной помощи рынкам. Коррелирует с золотом и растет.
Ну вот, я же говорил, раз я продал, значит вверх пойдет. Всегда так происходит :-). Сейчас если куплю, опять вниз пойдет :-))))
Сергей Митрофанов, 03.11 -ВЫ покупали??? Как ваш барометар не сломался ???
Chef, нет, решил не портить вам жизнь, пускай растет пока :-))) Просто знаю что если куплю, пойдет вниз, зачем покупать :-))))
- Ну вот, я же говорил, раз я продал, значит вверх пойдет. Всегда так происходит :-). Сейчас если куплю, опять вниз пойдет :-))))
Kir, можно фуч продать бесплатно, там правда ГО повышенное и ликвидности мало.
Maxone, что такое фуч?
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
