Полюс акции

Сегодня на одном известном телеграмм канале на букву Р написали что Полюс может стать лидером продолжающейся коррекции в секторе золотодобытчиков. Поскольку Полюс – один из самых дорогих золотодобытчиков в мире. Акции Полюса сильно выросли в 2020 году на фоне роста золота. Сейчас Полюс излишне переоценен по EV/Ebitda, уступая лишь крупнейшему в мире Newmont Mining.

Также у золотодобытчиков есть ощутимая угроза повышения налогов, на фоне дефицита бюджета и волны инициатив по повышению налогов в других отраслях

Сегодня акции Полюса среди лидеров падения. В последние дни сильно упало золото и снизилась неопределенность в мире в связи с успешными испытаниями вакцины в США. Есть надежда на возврат стабильности в мире в следующем году. Корректируется золото, — корректируются и акции Полюса.
Акции золотодобытчика следуют за динамикой золота.
С обеда понедельника (время выхода новости об успешном испытании вакцины в США) акции упали с 18000 р. до 15670 р., то есть на 13%.
Фьючерс на золото упал с понедельника на 5.5%.
Сегодня золото минус 1% и акции минус 4%. Так что падаем на корреляции с золотом.

Полюс покажет повышение EBITDA на 28% за 3 квартал - Газпромбанк
Полюс планирует опубликовать 12 ноября отчетность по МСФО за 3К20. Результаты ожидаются хорошими на фоне роста объемов продаж и цен на золото. Мы прогнозируем повышение EBITDA на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл. на фоне высокой выручки. СДП, по нашим прогнозам, увеличится на 57% кв/кв до 703 млн долл. Мы сохраняем рейтинг компании на уровне «ЛУЧШЕ РЫНКА».

Выручка в 3К20 должна вырасти на 25% кв/кв (+36% г/г). Мы прогнозируем повышение выручки на ~25% кв/кв (+36% г/г) до 1 452 млн долл. благодаря сезонно высоким продажам золота (+15% кв/кв) и росту цен на него (+11% кв/кв).

EBITDA может вырасти на 28% кв/кв при впечатляющей рентабельности по EBITDA в 76%. EBITDA на фоне сильной динамики выручки в 3К20, по нашим оценкам, увеличилась на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 1,4 п.п. кв/кв до впечатляющего уровня в 75,8%.

Мы прогнозируем рост общих денежных затрат (TCC) на 11% кв/кв до 376 долл./унц. в 3К20 в связи с увеличением добычи на более высокозатратных россыпных месторождениях и на Куранахе. Таким образом, по итогам 9М20 мы ожидаем TCC Полюса на уровне 369 долл./унц. Напомним, что прогноз руководства на 2020 г. составляет 400-450 долл./унц., тогда как мы ожидаем 380 долл./унц., что ближе к нижней границе прогнозного диапазона менеджмента. На наш взгляд, прогноз TCC на 2020 г. с высокой вероятностью могут быть понижены менеджментом. Мы ожидаем, что скорректированная чистая прибыль компании вырастет на 57% кв/кв до 763 млн долл. в 3К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс отчитается 12 ноября и проведет телеконференцию. Выручка компании вырастет на 26% - Атон
Полюс 12 ноября должен опубликовать финансовые результаты за 3К20.

Мы ожидаем, что выручка составит $1 455 млн (+26% кв/кв), EBITDA — $1 094 млн (+27% кв/кв), а чистая прибыль — $764 млн (+54%). Полюс ранее раскрыл показатель выручки от продажи золота, поддержанный ростом цен на металл.

Несмотря на недавнюю коррекцию в золоте мы сохраняем оптимистичный прогноз и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 7.0x.

Телеконференция: 12 ноября 2020 в 10.00 (Лондон) / 13.00 (Москва); Россия +7 495 990 92 60; Великобритания +44 20 3364 5147; Код конференции: 99244352#

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сделал разбор Полюса на своём YouTube канале.

Если видео понравится, буду рад вашей подписке.

Ни хрена же себе падаем!!! А что случилось то?

Сергей Митрофанов, Зафиксился половиной по максимуму дня, второй тоже с прибылью, но поменьше!!! Далее смотрел, смотрел, смотрел- базовый актив- Полюс, базовый актив — Полюс, на вечерке — на открытии прикупил, смотрел весь вечер до закрытия(с прибылью — не зафиксился), думаю завтра еще порастем- в помощь этому s&p почьти весь рост растерял!!! Завтра думаю и у нас будет ВЫПУСК воздуха из того, что сегодня бурно ЦВЕЛО! Сбер как не как все же гэп-див ЗАКРЫЛ !

полюс кто то упорно понемногу выкупает на вечерке… перешли критическую точку взад… надо подержать… не сбрасывать… пятой точкой чую…

Вот это психоз на ранке, как чуял в пятницу, что пора фиксировать) На второй круг будем заходить значит

Полюс Золото. Снижаемся! Только сегодня, вместе с золотом, но снижаемся, истерика физиков и фиксация профессионалов.

Ни хрена же себе падаем!!! А что случилось то?

Сергей Митрофанов, вакцину нашли, коронавируса больше нет

так по телику сказали

Ни хрена же себе падаем!!! А что случилось то?

Причины роста — затянувшиеся выборы делает неопределенным оказание действенной помощи рынкам. Коррелирует с золотом и растет.

Ну вот, я же говорил, раз я продал, значит вверх пойдет. Всегда так происходит :-). Сейчас если куплю, опять вниз пойдет :-))))

Сергей Митрофанов, 03.11 -ВЫ покупали??? Как ваш барометар не сломался ???

Chef, нет, решил не портить вам жизнь, пускай растет пока :-))) Просто знаю что если куплю, пойдет вниз, зачем покупать :-))))

Уважаемые форумчане! Подскажите — какой объем на покупку прошел в последнюю минуту торгов вчера?

Планктон,

Уважаемые форумчане! Подскажите — какой объем на покупку прошел в последнюю минуту торгов вчера?

Ну вот, я же говорил, раз я продал, значит вверх пойдет. Всегда так происходит :-). Сейчас если куплю, опять вниз пойдет :-))))

Сергей Митрофанов, 03.11 -ВЫ покупали??? Как ваш барометар не сломался ???

НУ че рост в Полюсе всех — ЗАВОРОЖИЛ????? За целый день 14 часов без малого неодного комента в ветке — не напесали, то ли Сбер стал спекульской бумагой по сравнению с Полюслм!!!

Дивы пришли кому-нибудь?

Ну вот, я же говорил, раз я продал, значит вверх пойдет. Всегда так происходит :-). Сейчас если куплю, опять вниз пойдет :-))))

Акции Полюс Золото


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kir, можно фуч продать бесплатно, там правда ГО повышенное и ликвидности мало.

Maxone, что такое фуч?

Сергей Митрофанов, фьючерс

Kir, можно фуч продать бесплатно, там правда ГО повышенное и ликвидности мало.

Maxone, что такое фуч?

Технический анализ ПОЛЮСЗОЛОТА 30.10.2020
Неплохая потенциальная картина вырисовывается на ПОЛЮСЗОЛОТЕ:

1. Пробит вниз НР
2. Продажи в приоритете
3. Цель — 12550
4. Отмена сценария, при пробое хая пробойной свечи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kir, в шорт встать? Без отскоков пророчите?

nslast, это уж как решите :) Я акции в шорт не торгую.
Просто, технически, вырисовывается такая картина, с такой целью. Будут отскоки или нет, понятия не имею. Желательно, чтобы время отработки формации не превышало время ее формирования. Условия для отмены сценария я тоже обозначил.

Kir, можно фуч продать бесплатно, там правда ГО повышенное и ликвидности мало.

Maxone, там не то, что ликвидности мало. Это жуткий неликвид.

Kir, ну если огромные суммы не пулять, то работать можно. я больше 10 контрактов не открывал там, но спреды адовы) быстро не выскочить)

Maxone, я такой неликвид не торгую

Технический анализ ПОЛЮСЗОЛОТА 30.10.2020
Неплохая потенциальная картина вырисовывается на ПОЛЮСЗОЛОТЕ:

1. Пробит вниз НР
2. Продажи в приоритете
3. Цель — 12550
4. Отмена сценария, при пробое хая пробойной свечи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kir, в шорт встать? Без отскоков пророчите?

nslast, это уж как решите :) Я акции в шорт не торгую.
Просто, технически, вырисовывается такая картина, с такой целью. Будут отскоки или нет, понятия не имею. Желательно, чтобы время отработки формации не превышало время ее формирования. Условия для отмены сценария я тоже обозначил.

Kir, можно фуч продать бесплатно, там правда ГО повышенное и ликвидности мало.

Maxone, там не то, что ликвидности мало. Это жуткий неликвид.

Kir, ну если огромные суммы не пулять, то работать можно. я больше 10 контрактов не открывал там, но спреды адовы) быстро не выскочить)