Группа Позитив акции

Vic, компания не делает 14%. Тимофей некорректно сравнил выручку 23года с отгрузками 24го. По факту рост нулевой. По отгрузкам было 25.3 ста...

adastra,
Щас глянул прогнозы аналитиков инвест домов и там чуть ли не иксы обещали. Сейчас конечно они все переобуются, но долю дерьма от обманутых клиентов они получат.
И как многие кричали, что нужно в IT инвестировать это прям смешно. И им ещё за это платят огромные деньги. Треш.

«Группа Позитив» Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа Позитив» Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минус 10% за последний час!

Unforgiven,
Это трындец

Николай Невозмутимый, ого, это откуда такая гифка?

DNN, мульт SPACE KING 1/2 на ютубах есть с переводом

Евгений Павлов,
Компания торговалась очень дорого по мультипликаторам из-за ожиданий, что она будет расти огромными темпами и когда компани...

Vic, компания не делает 14%. Тимофей некорректно сравнил выручку 23года с отгрузками 24го. По факту рост нулевой. По отгрузкам было 25.3 стало 25.5

С такими темпами роста бизнеса, им еще падать и падать

Vic, что значит отвратительные результаты? Что хуже прошлого года? Или все таки хуже прогнозов темпа роста? За отвратительными результатами ...

Евгений Павлов,
Компания торговалась очень дорого по мультипликаторам из-за ожиданий, что она будет расти огромными темпами и когда компания делает +14% это просто провал. Кроме того была ещё и Допка помойму на 8%. Получается, что прибыль на акцию выросла 14-8=6%, а это уровень роста стагнирующих компаний типа Сбера, только оценка в Сбере не сопоставима ниже и он платит хорошие дивы.
Вас даже кто-то плюсует и это ещё раз подтверждает то, что люди, которые инвестирует на этой фонде имеют отрицательный IQ.

Будьте же позитивны.
B Positive

Николай Невозмутимый, ого, это откуда такая гифка?

Vic, что значит отвратительные результаты? Что хуже прошлого года? Или все таки хуже прогнозов темпа роста? За отвратительными результатами ...

Евгений Павлов, а вы взгляните на рост расходной части. Там иксы. Взгляните на резко выросший долг и под какую ставку он взят — там тоже полный треш. Неприличный убыток за 9 месяцев, который уже очевидно не будет компенсирован 4 кварталом. И весь это пафос «я, я, я — расту лучше рынка!» и на закуску очевидный слив акций инсайдерами. Чем пахнет? Правильно догадались — дерьмом!


зы. Да, по прибыли результаты будут катастрофически хуже 23 года.

как вариант можно заняться прокатом самокатов, доставкой еды, такси, пошив трусов, аренда авто и презервативов, маркетплейсом, банком произв...

Евгений пупкин, Если уж говорить о доставке еды, то это лапши однозначно

как вариант можно заняться прокатом самокатов, доставкой еды, такси, пошив трусов, аренда авто и презервативов, маркетплейсом, банком производством и развешиванием лапши, ежемесячными допэмиссиями. Но это все еще самая дорогая it-компания на Мосбирже

Александр,
Результаты отвратительные. Как вы вообще инвестируете если не понимаете банального?

Vic, что значит отвратительные результаты? Что хуже прошлого года? Или все таки хуже прогнозов темпа роста? За отвратительными результатами это к мечелу

Александр, ну тут как, ставки у всех высокие, и на кибербезе обычно все таки не так жестко экономят, если вообще тратятся, то что новые прое...

Антон К, даже если у компании есть перспективы, они ж опять кинут при удобном случае. мой список «радужных» компаний пополнился ещё «негативом». ко всяким ЛСРам и тд

📉Бумаги Позитива -6% до 1590 руб на фоне невеселых показателей по отгрузкам за 2024г
📉Бумаги Позитива -6% до 1590 руб на фоне невеселых показателей по отгрузкам за 2024г

 Исходя из текущих управленческих данных, объем отгрузок составил около 26 млрд рублей. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2024 года, по ожиданиям менеджмента, составит около 25,5 млрд рублей.

smart-lab.ru/blog/news/1113669.php

7 ноября 2024г  компания отмечала:

«Менеджмент компании ожидает, что итоговый объем отгрузок за 2024 год, основная часть которых традиционно приходится на IV квартал, составит от 30 до 36 млрд рублей»

group.ptsecurity.com/ru/news/obem-otgruzok-pt-za-pervye-9-mesyacev-2024-goda-sostavil-9-1-mlrd-rublej

22 июля 2024г компания писала:

Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 год в диапазоне от 40 до 50 млрд рублей при сохранении маржинальности бизнеса

group.ptsecurity.com/ru/news/obem-otgruzok-positive-technologies-v-pervom-polugodii-sostavil-4-9-mlrd-rublej-kompaniya-podtverzhdaet-plany-po-otgruzkam-na-2024-god-v-diapazone-ot-40-do-50-mlrd-rublej-pri-sohranenii-marzhinalnosti-biznesa

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минус 10% за последний час!

Антон К, Но если учитывать ставку ЦБ 23 и 24 гг (а они в этом отчете причиной падения продаж именно ставку указывают), то +15% не кажется та...

Александр, ну тут как, ставки у всех высокие, и на кибербезе обычно все таки не так жестко экономят, если вообще тратятся, то что новые проекты на паузе это понятно. Расходы у них с 23го выросли совсем не на 15%. Плюс они платили 100% NIC, теперь наверное будут 50%, итоговое снижение дивиденда примерно в 4 раза можно прогнозировать, в районе 25 рублей итоговый дивиденд за 24-ый год. А ведь еще есть размытие доли допкой.
Из тревожных изменений свершившихся по факту:
1) Раньше PT активно и хорошо общался с инвесторами, всегда держал руку на пульсе, а менеджмент выполнял прогнозы. То есть за предыдущие три года нельзя было сильно их упрекнуть
-> Теперь очевидно, что топ менеджмент заранее зная плохие результаты сильно хуже скорректированного прогноза сливал акции, это совсем не про историю «совладения» под которую они допку пропихнули. Ну то есть если бы менеджмент честно вышел и сказал «мы обосрались, но мы утонем с кораблем или выплывем», смотрелось бы по другому, но жадность оказалась сильнее.
2) Вопрос по выручке последующих периодов, с учетом п.1 теперь очень сложно опереться и прогнозировать, что там будет с выручкой 2025 года. Ставка высокая надолго. Есть позитивные драйверы — оборотные штрафы, которые заставят тратится на кибербез, а есть негативные.
-> Если раньше я хорошо понимал их бизнес модель на подписках и их дальнейшей индексации, то теперь у меня нет такой уверенности. Надо бы посмотреть какой-то расклад по их отгрузкам, откуда что взялось, потому что я не особо понимаю куда делись условные ~3 млрд. от продаж NGFW, если их по факту нет, а все отложили на неопределенное будущее, это очень опасная ситуация для компании -> затраты есть, доходов нет.

ps. Собственно тревожные звонки для меня были когда PT везде заявлял на то что в России нет NGFW, тип только они, хотя это совсем не так, но я тогда списывал это на маркетинговую стратегию, а не глупость=)

Ну вообщем я честно признал поражение и продал 30% из тех что купил, 30% оставил, меня цена вполне устраивает с прогнозом. Плюс конечно осталась часть которую набирал при их выходе на биржу, она даже сейчас еще в плюсе неплохом, но конечно грустно на это смотреть. Теперь надо будет пересчитывать все модели и много думать.

Антон К, Но если учитывать ставку ЦБ 23 и 24 гг (а они в этом отчете причиной падения продаж именно ставку указывают), то +15% не кажется та...

Александр,
Результаты отвратительные. Как вы вообще инвестируете если не понимаете банального?

Взял 1000 на распродаже, пойдет ниже повторю пару раз

$POSI - решающий момент ?

Про Позитив говорили на прошлой неделе — smart-lab.ru/blog/1110349.php 

И прямо сейчас мы рискуем столкнуться с проблемами — удержание уровня 1720 под вопросом. 

В случае неудачи здесь мы получим опцию для дальнейшей коррекции до следующих поддержек 1620 / 1400 / 1350.

Сегодня также должны выйти данные по отгрузкам, на которые рынок ориентируется и что может поменять «расклад сил» — рынок закладывает пессимистичные ожидания, но если показатель отгрузок окажется выше прогноза, то это может спровоцировать хороший отскок и восстановление поддержки 1720.  

Однако, когда рынок находится в такой неопределенности из-за новостей, торговать акцию неразумно — лучше дождаться выхода новостей и потом принимать решение.

Ждем подробностей 🤝

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вечеринка похоже удалась. Теперь деньги на похмелится занимают. Я. Кабаков был доволен

дАК КАК ОБЫЧНО ВСЕХ ОБМАНУТ)))

Александр Кириллов, это очень плохо для такой компании, это фактически значит что никаких реальных новых продаж оплаченных в 2024 году не бы...

Антон К, Но если учитывать ставку ЦБ 23 и 24 гг (а они в этом отчете причиной падения продаж именно ставку указывают), то +15% не кажется таким плохим результатом и дивиденды должны быть

Темпы роста выручки группы Позитив замедлились в 7 раз😢

📉Вот вам и ответ — почему акции падали: шортили инсайдеры бумагу😁 Ну либо сотрудники сливали, которые по сути тоже инсайдеры

📉+14%г/г за 4 квартал? Кто-то скажет, что это высокие процентные ставки. А кто-то скажет, что это закон больших чисел: нельзя слишком долго удваиваться, а то все ресурсы страны быстро исчерпаются)

Ну а когда нет удвоений, встает вопрос о мультипликаторах? А почему так дорого, собственно?

График выручки: https://smart-lab.ru/q/POSI/MSFO/revenue/#quarters

Upd. POSI -4,3% = 1617 = новый лой за 2 года кстати

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#POSI

📊Отчет за 2024г оказался ниже ожиданий рынка, что создало давление цены. Сезонно сильный 4 кв. оказался слабым за счет агрессивно жёстких действий ЦБ.

☝️Замедление темпов отгрузок и перестройка управления кампании закладывалось рынком, поэтому цена с пиков упала на 50%.
Считаю глобальный потенциал падения уже иссекает, основное коррекционное движение пройдено. Но Допускаю локальное снижение до 10% вниз.

Вывод: локально цена еще будет под давлением, но скоро начнем рассматривать для среднесроного закупа.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi