Сегежа Групп акции

​​Разбор АЛРОСА ● Whoosh - самокаты не нужны ● Вся правда о Сегеже

Друзья, хочу представить очередное видео с фрагментом вебинара от 31 августа, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В этом видео я хочу разобрать АЛРОСу в текущих условиях. Посмотрим на санкционную повестку и то, как воспринимают эту идею другие аналитики. Также акцентируем внимание на рисках инвестирования в Whoosh и моем мнении о Сегеже. Ну и закрепим все это разбором отчета Selectel. 


0:00 В этом видео 
0:27 Разбор отчета Selectel 
3:11 Новые санкции на АЛРОСу 
6:38 Что с ценами на алмазы? 
7:31 Теханализ акций АЛРОСы 
12:05 Риски для Whoosh 
17:02 Вся правда о Сегеже

🔥 Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. На нем всегда сможете найти парочку полезных инвест-идей. И лайк под видео меня максимально мотивирует. Спасибо и приятного просмотра!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Zы, а когда мне их покупать? Когда все наладится и станет хорошо, так тогда акции будут стоить 50-60 рублей, а я поймаю FOMO и локти...

Петя Камушкин, полностью согласен.

Петя Камушкин, ну так вы это и печатаете — когда-то, где-то, может быть. То есть не сейчас.
А сейчас то какой смысл покупать?

Дмитрий Zы, а когда мне их покупать? Когда все наладится и станет хорошо, так тогда акции будут стоить 50-60 рублей, а я поймаю FOMO и локти начну грызть. Смысл мне их тогда уже покупать? Я готов сейчас рискнуть в рамках разумного, буду дальше докупать. Если обнулится, риски есть риски. К тому же наша песочница вещь непредсказуемая порой. То металлургов все хоронили с северсталью, то сбер был убыточным, потом внезапно стал показывать рекордную прибыль, то газпром.

Петя Камушкин, да хоть из нанотрубок. Снимите розовые очки и помимо новостей читайте факты.
В Кирове стоит фанерный комбинат, который купила...

Дмитрий Zы, а вы хотите все и сразу. Сейчас только построили пробные дома в Вологде. Теперь нужно разрешение от минстроя и его поторапливают с этим. А CLT панели пока дорогие, но уже сейчас строительство таких домов дешевле в сейсмически опасных районах (бетон нужно сильнее укреплять) и на Крайнем Севере (перевозка деревянных панелей в отдаленные районы обойдется в разы дешевле доставки металла и бетона). А если деревянное строительство станет массовым, то его себестоимость существенно снизится. Зато такой дом как конструктор лего, быстро привез, быстро поставил и строителей нужно минимум, в отличии от традиционного бетона. А где сейчас взять рабочих, если даже мигранты все разъехались обратно к себе домой. Я верю в компанию, у неё очень хороший потенциал.

Петя Камушкин, вы это напечатали от незнания. Это Сегежа как капля в море на фоне общего производства и обработки древесины.

Дмитрий Zы, да конечно)))) Хорошие сказки.

Segezha Group запустила первое в России масштабное промышленное производство CLT-панелей
segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-zapustila-pervoe-v-rossii-masshtabnoe-promyshlennoe-proizvodstvo-clt-paneley/

Вологодская область первая в России запустила производство CLT-панелей в промышленном масштабе Сегодня состоялся торжественный запуск завода Sokol CLT (Segezha Group, входит в АФК «Система»), первого в России масштабного промышленного производства современного материала для домостроения.
vologda.bezformata.com/listnews/proizvodstvo-clt-paneley-v-promishlennom/91543368/

И это кто это такой, кто в России стал выпускать clt-панели особенно в санкционный 2022 год, да в таких объемах, что Сегежа стала каплей в море?

Петя Камушкин, сегежа это единственная компания в России, которая занимается деревообработкой?
У них отпускные цены высокие, поэтому любой ...

Дмитрий Zы, у других производственные мощности кот наплакал и не факт что будет дешевле. Кто предложит дешевле, да еще в таком количестве и из чьей древесины производят панели, кто ее поставляет? Никто кроме Сегежи.

Чувствую скоро медведей вынесут вперед ногами. Похоже, что Сегежа скоро станет совсем золотой и получит заказ на 10 млрд. рублей в 2023 и в 2024 на производство CLT-панелей для строительства деревянных домов и это только начало. А строительством деревянных домов возможно займётся САМОЛЕТ. В новые здания в новых регионах еще мебель будет нужна. Все убытки легкой рукой могут превратиться в отличную прибыль.

Старая новость
8 августа 2023, 17:26 В 2023 году Путин поручил правительству выделить в 2023 и 2024 годах до 10 млрд рублей на строительство деревянного жилья. www.fontanka.ru/2023/08/08/72579488/

Президент Владимир Путин поручил ускорить создание нормативной документации, которая позволит строить в России высотные деревянные дома выше 12 этажей. Распоряжение было отдано на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Его стенограмма опубликована на сайте Кремля.
www.rbc.ru/rbcfreenews/64d25cda9a7947de8fbca29d

В России с 2024 года начнут строить деревянные дома в 6, 9 и 12 этажей
В России уже построено несколько четырехэтажных жилых домов: два в тверском Торжке и два в вологодском Соколе. А в Иркутской области строится деревянная сейсмоустойчивая четырёхэтажка.
Как рассказал Metro руководитель отдела развития и инноваций продукта ГК «Самолёт» Вячеслав Морозов, сейчас речь идёт о домах в 4, 6 и 9 этажей.
www.gazetametro.ru/articles/v-rossii-s-2024-goda-nachnut-stroit-derevjannye-doma-v-6-9-i-12-etazhej-26-06-2023-1

Тут и новость подъехала
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Власти России в ближайшие годы выделят почти 2 триллиона рублей на развитие новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. 1prime.ru/regions/20230901/841637147.html

Хорошую компанию Сережей не назовут!!!

Грозный прогноз!

2 рубля за 1 акцию Сегежа

Степан Грозный, продайте ее мне за 3 рубля. Потом откупите дешевле.

Финансовые результаты Группы Сегежа за II кв. 2023 г. Какие перспективы?

— Выручка: 21,1 млрд руб. (-23,8% г/г)

— OIBDA: 2,9 млрд руб. (-50,7% г/г)

— Чистый убыток: -3,9 млрд руб. (прибыль 19,9 млрд руб. годом ранее)

Результаты Сегежи ожидаемо слабые на фоне падения цен на производимую продукцию, которые упали с рекордных уровней 2021-2022 г. Кроме этого, выросли операционные расходы, связанные с переориентацией поставок с Европы в Азию. 

По данным компании, цены на продукцию продолжают снижаться. Это будет оказывать давление на маржинальность. С другой стороны, во II пол. 2023 г. поддержку должна оказать девальвация рубля, так как 70% выручки приходится на экспорт.

Ещё из негативного, существенный рост долговой нагрузки на фоне падения EBITDA и роста долга. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг 10,9х. В условиях высоких ставок – это большая проблема. Финансовые расходы, могут съесть всю чистую прибыль.

Поэтому целесообразнее дождаться отчёта за III кв. 2023 г. и оценить виляние высоких ставок и девальвации рубля. Если считать, что цены на производимые металлы проходят дно, а рубль останется ± на текущих уровнях, можно рассчитывать на какое-то восстановление финансовых показателей во II пол. 2023 г. Тогда можно делать ставку на рост акций Сегежи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Грозный прогноз!

2 рубля за 1 акцию Сегежа

Кто спрашивал справедливую цену акций сегежа ?
1,5 — 2,5 руб. то есть сегежа может провести доп. эмиссию акций увеличив в 2 раза количество акций

Опять дорогостоящие дома продвигает Сегежа

Когда народу нужна дешевая туалетная бумага и дешевая деревянная мебель

АФК Система: снижение долга благоприятно для роста капитализации

🧮 АФК Система представила на этой неделе свои финансовые результаты за 2 кв. 2023 года, поэтому самое время в них заглянуть.

📈 Выручка холдинга с апреля по июнь увеличилась на +19,1% (г/г) до 245,7 млрд руб. Из чего мы делаем вывод, что темп роста бизнеса ускоряется, что не может не радовать.

✔️ Ядром бизнеса АФК Система по-прежнему является телекоммуникационный холдинг МТС, выручка которого по итогам отчётного периода увеличилась на +14,8% (г/г) до 146,7 млрд руб., благодаря росту доходов МТС Банка и цифровых сервисов. Экосистема приносит свои плоды и у компании есть хорошие шансы поддерживать двузначный темп роста бизнеса.

✔️ Продажи Segezha Group сократились на -17,9% (г/г) до 21,1 млрд руб., на фоне низких экспортных цен на лесопромышленную продукцию. Президент компании Михаил Шамолин в ходе конференц-колла поведал о том, что в конце лета цены подросли, что позволяет рассчитывать на разворот тренда, поскольку многие производители сократили производство, и по некоторым позициям на рынке сейчас наблюдается дефицит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Segezha Group готова активно подключаться к девелоперским проектам по деревянному домостроению на российском Дальнем Востоке и в Арктике

Segezha Group готова развивать деревянное домостроение совместно на Крайнем Севере

В Москве на круглом столе по деревянному домостроению, организованном «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики», выступил вице-президент по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. Он акцентировал внимание на проектах в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 22 марта 2023 года по вопросу развития производства деревянных домокомплектов заводского изготовления.

✅Технологии клееного бруса и CLT могут стать полезным инструментом для решения жилищного вопроса на российском Крайнем Севере. Дело в том, что CLT-конструкции и клееный брус меньше весят и меньше нагружают фундамент – в сравнении с железобетоном. Поэтому здания из CLT можно возводить на старых фундаментах. При этом CLT отлично справляются с функциями несущих и ограждающих элементов, стен и перекрытий, выдерживают большие нагрузки без усадки и деформации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅Сегежа

 

Вчера на эфире поднимали данную тему. Так вот, объемы покупок были мощные и идет их тест. Быки снова могут активироваться и запустить в рамках волны (3).

Короче говоря, прошлый план без изменений.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хаха, тут наверное половина форума зашортила. Как цена расти начала, так сразу вылезли медведи-лузеры распространять свой дешевый FUD и брызгать желчью. Еще в телеграмм каналах лохов призывали шортить Сегежу. А сами об них свои шорты закрыли. Скоро у Сегежи будет прибыль и всех дружно отмаржинколлит. Стопы надо ставить горе спекулянты.

после банкроства мвидео, сегежа следом

sniper, вовремя я их по 8,995 скинул… Ушел с прибылью (брал по 7,0)

Павел, Цитата: «Рассчитываю через 5 лет цену на акцию в 25-30 рублей и дивы больше 2-3 рублей на акцию, даже с учетом возможной допэмиссии а...

Дмитрий Zы,

после банкроства мвидео, сегежа следом

Акции Сегежи - одна из лучших покупок в долгосрок? Есть ли смысл их покупать?

  Всем известно, что наша фонда растет как на дрожжах. Котировки многих компаний подобрались к своим справедливым значениям, а некоторые даже к совсем неадекватным. Хочется что-нибудь купить, да особо нечего уже. Даже акции Газпрома выросли немного. И тут я решил посмотреть компании, чьи акции еще не улетели в космос и имеют хороший потенциал для роста, чтобы их прикупить. Мой взор пал на Сегежу.
 Посмотрев свежий отчет Сегежи, я конечно ужаснулся. Net Debt / OIDBA ~11, а чистый долг аж 114,0 млрд рублей. При этом компания стабильно получает убытки. 3.8 млрд. за 1 кв. 2023 и 3.9 млрд. за 2 кв. 2023. По факту компания без 5 минут банкрот. И первые мысли были… как такое вообще люди в здравом уме могут покупать, да еще котлетить? 
 Но при этом цена на акции с прошлого года постоянно растет с откатами и коррекциями, но растет. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

закрыл в минус эту шляпу. теперь надо думать, что с облигациями этой параши делать

2.5-3рубля через годик.

📉Сегежские медведи настолько суровы, что стали питаться бумагой: котировки Сегежи групп пробили уровень в 6 руб зак акцию и пытаются закрепиться ниже этого уровня
Сегежские медведи настолько суровы, что изучив отчетность компании по МСФО, решили закрепиться ниже уровня в 6 руб за бумагу и идти дальше. Уровень в 6,5 руб за бумагу быкам не покорился.


НЕ является инвестиционной рекомендацией

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ramon Stein, попробую ответить на вопрос почему кто то должен продавать.

Дело в том что время = деньги. У сегежи до отрицательной прибыли P...

Андрей, время — это деньги, конечно, но зависимость на фондовом рынке явно нелинейна, это же не депозит и не облигации...
Почему сейчас, на плохом отчёте, не продаю я — потому что в принципе хочу в средне- и долгосрочной перспективе иметь exposure на такой важный ресурс, как востребованный в глобальном народном хозяйстве природный полимер (целлюлозу), который ещё имеет бонус в виде одобрения со стороны «зелёной повесточки» (возобновляемые ресурсы, все дела) и ограниченное в стратегическом плане предложение.
Долга Сегежи сильно не боюсь, так как это не stand-alone business, а часть огромного матёрого инвестхолдинга, который профессионально умеет работать с кредитным плечом — долг они как-нибудь заменеджат, от матери деньжат кинут, гарантии какие-нибудь дадут. К тому же, долг пошёл на покупку лесосеки и производственных активов, то есть в расширение бизнеса — не проели, скажем так. Да, активы обойдутся чуть дороже в итоге и монетизируются попозже, но такова жизнь..
Допустим, я сейчас продам по 5.9, фиксану свой убыток около 10% — а если вдруг завтра на какой-нибудь новости (рубль 100+, кредитный импульс в Китае, разговоры о снятии санкций, программа поддержки лесопромышленности и др.) телеги дёрнут бумагу за полдня на 20-30%, как они это умеют, благо ликвидность невелика, шортисты есть и сентимент никакущий, то есть эффект низкой базы налицо? Я снова войти по дешёвке не успею, так как перед монитором не сижу — у меня основная работа есть...
Чудес не жду от Сегежи в 2023-м году, но она у меня от силы процента три в портфеле занимает, так что карман сильно не тянет! На другом заработаю, благо «иксы» есть уже за последний год, и не в одной бумаге...