Татнефть акции

Зашортил по 620р на 10млн.р.)) Завтра куплю на открытии по 605р)) лУЧОК упадет на 7%, Мамба на 2%))

🙇🏽‍♂️ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.

Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!

💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:

✔️ Татнефть
✔️ КАМАЗ
✔️ Казаньоргсинтез
✔️ НКНХ (ап)
✔️ Таттелеком


🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.

Рублевые цены на нефть сорта Urals продолжают держаться на уровне, превышающем средние исторические значения (по данным Минфина, около 5900 руб./барр. по дисконту). При этом аномально высокие значения, наблюдавшиеся в октябре 2023 года (более 8000 руб./барр.), были неустойчивыми, рынок не закладывал их сохранение в оценку российских нефтяных компаний.

Сегодня на российском рынке, на наш взгляд, интерес представляют акции «Татнефти», целевая цена по ним составляет 798,9 руб. По итогам III квартала 2023 года компания неожиданно решила перевести 102% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов. До пандемии коронавируса «Татнефть» регулярно выплачивала дивиденды, переводя на них 100% прибыли, но в последние годы компания снизила выплаты.

При этом сейчас у «Татнефти» отрицательный чистый долг и отсутствуют планы по росту инвестиций, а бюджету Татарстана нужны денежные средства. Мы полагаем, что «Татнефть» может окончательно вернуться к прежней практике и выплачивать 100% прибыли по РСБУ. При таком сценарии дивиденды за 2024 год, по нашим оценкам, могут составить 120-130 руб. на акцию, что соответствует 19,2-20,8% доходности на обыкновенную акцию.

В статье ответим на вопросы:

— что с бизнесом компании?

— какие дивиденды платят по обычным и привилегированным акциям?

— почему котировки снижаются?

— как Татнефть оценена по мультипликаторам?

— есть ли потенциал роста?

— какие риски критичны?

— в чем инвестиционная привлекательность нефтедобытчика?

Татнефть — вертикально интегрированная нефтяная компания. География присутствия — республика Татарстан. Входит в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, считается одной из наиболее эффективных в секторе. 

Состоит из 105 предприятий. Занимается нефтегазодобычей, нефтепереработой, производством оборудования для нефтегазовой отрасли, выпуском шин и нефтехимии. В состав группы входят нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО (самый современный в России), банк Зенит, Нижнекамская ТЭЦ, около 900 АЗС (сеть постоянно растет за счет открытия новых и выкупа действующих заправок). 

Финансовая отчетность по МСФО за 1П2023:

Metzger, лично я-жду только дивиденды..) смысла продать не вижу концептуально… пока, во всяком случае..)

Wise_Olga, очень скромная цель у вас, мадемуазель..)

В прошлый раз я писала о том, что ожидаю дальнейший рост после небольшой консолидации. 

 Сегодня я хочу показать, что цена не может выйти ниже накопления покупателей. Это лишь подтверждает мои планы по росту. 

 Отмечу, что при падении ниже 619.1 (мало ли что может произойти) цена все таки может выйти к 587.1 перед обновлением максимума. 

 Тем не менее более вероятен сценарий выхода вверх с целью на диапазоне 675.5-696.6.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Такс, господа инвесторы, дружненько заходим на сайт электронного голосования акционеров и голосуем online.e-vote.ru/e-voting-ui/public/#/

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Татнефть⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 61

Рекомендуется работа от покупок 🔼

⚫️Поддержки: 625.7(-0.91%), 595.9(-5.63%)
⚫️Сопротивления: 665.9(5.46%), 639.2(1.23%)

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Bulls and Bears, советую задать этот вопрос Реморе

Metzger, Ссылочку киньте на данные об объемах. Они опять сланец разогнали?

Metzger, на основании чего ей падать до 25 USD за баррель?
Есть какие-то предпосылки, факты?

летим в пропасть. Хорошо бы 400 пробить.

Новости под такое снижение подвезут.

Я думаю, что нефть начала свое затяжное падение вплоть до ...

Jedi, нефть валят америкосы, которые бьют рекорды добычи. Бумажная нефть держится на спекулянтах, которых там очень много.

Думаю будет обв...

Metzger, Вряд ли. Кто валит нефть на рынок. Арабы — нет. Тогда кто? Что бы так нефть просадить нужны действия таких монстров как арабы как в...

летим в пропасть. Хорошо бы 400 пробить.

Новости под такое снижение подвезут.

Я думаю, что нефть начала свое затяжное падение вплоть до ...