Транснефть акции

Префы Транснефти дорожают 📈

Третью сессию подряд привилегированные акции компании двигаются вверх, плюс сегодня компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

И решается вопрос по выплате дивидендов.

✅ Отчет превзошел ожидания по всем основным показателям, выручке, EBITDA и чистой прибыли.

💼 Собрание совета директоров по дивидендов состоялось вчера, и его итоги скоро будут обнародованы. Прогноз аналитиков 185 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 11%.

Сейчас взгляд на акции нейтральный, но многое будет зависеть от размера выплат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

в прошлом году они такой хернёй не занимались

Эдуард, занимались, кстати. Вот прошлогодний график. 14 июня объявили дивы, и график достиг рекордных значений, которые даже перед гэпом не превышались.
А теперь посмотрите на 13 число. Это все ныли, что «дивы отменят», строили теории заговора, а дивы оказались рекордными.
Это частенько происходит, пролив перед дивами.
А вот характерный пост за день до решения по дивам: smart-lab.ru/forum/TRNFP/page109/#comment15770800
(Спойлер: ах, инсайдеры, Транснефть дешевеет, непонятно что…)

Добрый день. У меня не очень большой опыт чтения и обработки документов компаний, но хотел бы задать вопрос. В решении о проведении Совета Директоров 29 мая 2024 года по рекомендациям для годового Общего собрания акционеров, в списке бумаг на которые оказывает влияние решение данного совета, отсутствуют привилегированные акции. Там указаны только три выпуска обыкновенных. В прошлогоднем решении было 4 признака бумаги. Помню, что вроде по уставу дивиденд одинаковый, но все же несоответствие, вкупе с задержкой объявления результатов не внушает уверенности. Спасибо.

Всем добрый день!
Акции компании TRNFP, как правило растут в период с 31.05- 30.06. Средний рост 4,12% из 15 лет в 12 случаях.

в прошлом году они такой хернёй не занимались

Когда уже про дивы расскажут? А то уже газпромом начинает попахивать.

В случае распределения 50% скорр. прибыли, дивиденды Транснефти составят 191 руб (д/д 11,3%) - АТОН
«Транснефть» представила финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Выручка по сравнению с прошлогодним показателем увеличилась на 17% до 369 млрд рублей, EBITDA — на 7% до 160 млрд рублей, при этом рентабельность EBITDA сократилась до 43% по сравнению с 48% в 1-м квартале 2023. Чистая прибыль прибавила 4% год к году и достигла 92 млрд рублей. Чистый долг увеличился до 228 млрд рублей против 199 млрд рублей на конец 2023 года, а показатель ЧД/EBITDA практически не изменился, оставаясь на комфортном уровне 0,4x.

Результаты «Транснефти» за 1-й квартал 2024 оказались выше ожиданий рынка (на 6% выше консенсус-прогноза по EBITDA и на 15% — по чистой прибыли). Рынок ожидает рекомендации по дивидендам за 2023 год; по нашим предварительным оценкам, компания может выплатить 191 рубль на акцию с доходностью около 11,3% в случае распределения на дивиденды 50% скорректированной прибыли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Май 30, 2024
В преддверии воскресного заседания ОПЕК+ агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника в картеле сообщило, что в настоящее время обсуждается перенос на конец года существующего добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики ожидали, что ОПЕК+ сохранит статус-кво в воскресенье, и отчет Reuters в четверг соответствует этим ожиданиям.

Срок действия добровольных сокращений истекает в конце июня, а заседания ОПЕК+ начнутся в это воскресенье в 11:00 по Гринвичу.

До конца этого года члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, а также на 2,2 млн баррелей в сутки в виде добровольных сокращений, которые должны закончиться в конце июня. В общей сложности сокращение составляет чуть менее 6% мирового спроса на нефть, при этом в добровольных сокращениях участвуют Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По словам двух источников Reuters, обсуждается также альтернативный вариант, который будет включать продление добровольного сокращения добычи на более короткий период, до третьего квартала этого года, в то время как два отдельных источника сообщили Reuters, что еще более глубокое сокращение может быть введено в попытке сбалансировать рынок. В то же время больше нефти может вернуться на баланс, если спрос будет расти.

Премьер-министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман (Abdulaziz bin Salman) любит преподносить неожиданности.

Агентство Reuters процитировало Хелиму Крофт (Helima Croft) из RBC Capital Markets, заявившую, что мы не должны исключать «поворот сюжета – в виде более глубокой версии сокращения – учитывая склонность принца Абдулазиза к голливудским неожиданным финалам».

Ранее на этой неделе Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) руководитель отдела сырьевой стратегии банка ING и Ева Мантей (Ewa Manthey) стратег по сырьевым товарам из ING написали, что «члены OPEC+, как ожидается, полностью продлят свои дополнительные добровольные сокращения. Высокие ожидания полного продления контракта означают, что ОПЕК+ должна убедиться, что она не разочарует рынок, иначе она рискует агрессивным откатом цен».

Вячеслав, О спасибо тебе за советы, мудрый гуру. Только я не про абстрактные новости говорил, а конкретно про день объявления дивов. И как р...

Smash, ты не слышал. Я слышал. Че не так? Я тебе советов ни каких не давал. Нахер ты мне нужен. Для тебя Америка это другой рынок, святой, пусть так и будет.

Smash, при чем здесь рос рынок? Хочешь что б таких трясух не было, беги с биржи сломя голову. Еще Ливермор о таких вещах не раз говорил, рын...

Вячеслав, О спасибо тебе за советы, мудрый гуру. Только я не про абстрактные новости говорил, а конкретно про день объявления дивов. И как раз на америке в подобной ситуации таких плясок в типичных дивидендных историях не замечал

Рекомендация по дивам на носу, в нормальной ситуации акция должна как вкопанная стоять. А трансуха по 4% в день гуляет, инсайдеры резвятся. ...

Smash, при чем здесь рос рынок? Хочешь что б таких трясух не было, беги с биржи сломя голову. Еще Ливермор о таких вещах не раз говорил, рынками манипулировали, манипулируют и всегда будут манипулировать. Устраивать качели на Уолл-стрит это любимое занятие профессионалов. Историю учить надо а не херню про рос биржу нести.
Тебе надо на америке да еще во время новостей поторговать, тогда рос биржа раем покажется.

Рекомендация по дивам на носу, в нормальной ситуации акция должна как вкопанная стоять. А трансуха по 4% в день гуляет, инсайдеры резвятся. Вся сущность росрынка)

Акции Транснефти не интересны в долгосрочной перспективе - Газпромбанк Инвестиции

Выручка за первый квартал 2024 года выросла на 17,5%, достигнув 369,1 млрд рублей.

Операционная прибыль без учета амортизации увеличилась на 6,7% г/г, достигнув 159,9 млрд рублей. Однако наблюдается снижение эффективности операционной деятельности. Так, рентабельность операционной прибыли за три месяца составила 43,3%, снизившись на 4,4 п. п. по сравнению со значением аналогичного периода годом ранее.

Прибыль за отчетный период достигла 95,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 4,8% год к году. Рентабельность прибыли за январь — март 2024 года составила 25,9%. При этом прибыль, приходящаяся на собственников Транснефти, составила 91,9 млрд рублей, увеличившись на 7,3%.

Транснефть продолжает показывать стабильность в доходах и в планомерном увеличении прибыли. Однако на наш взгляд, акции Транснефти не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Хорошавин, да эти аналитиги заколебали «дивиденды могут составить… » а могут и не составить. вот это слово «могут» оно снимает ответс...

Жека светомузыка, вот когда рекомендуют будет ясно… А пока смотрим кто сколько пророчит…

«кина не будет. электричество кончилось»

Редактор Боб, 205 — это гуд!

Сергей Хорошавин, да эти аналитиги заколебали «дивиденды могут составить… » а могут и не составить. вот это слово «могут» оно снимает ответственность. эх развелось писак в интернете

Дивиденды Транснефти за 23 г. могут составить 205 руб/акцию (д/д 12,2%) — ПСБТранснефть отчиталась по МСФО за l кв.Выручка: 369 млрд руб., +...

Редактор Боб, 205 — это гуд!

Обзор отчета Транснефти — впереди 18% дивидендов за полгода?

Мои плохие ожидания не оправдались, отчет Транснефти за 1 квартал — отличный. 

 
✔️ Выручка Транснефти = 369,1 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 314,2 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 350,8 млрд руб.)

 ✔️ Выручка Транснефти (без доходов от трейдинга) = 276 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 254,6 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 257,9 млрд руб.)

 Выручка без доходов от перепродажи нефти и нефтепродуктов показательнее. Рост составляет 7,75% к 1-му кварталу и 7,02% к 4-му кварталу. 

 Напомню, что повышение тарифов на прокачку с нового года составило 7,2% — идеальное попадание. 

 НО: прибыль компании зависит от объема транспортировки нефти и нефтепродуктов (тот, в свою очередь на 98% коррелирует с добычей нефти в России) и коэффициента индексации тарифов на прокачку. 

 То есть по факту — объем прокачки не должен был сильно измениться. 

 Мы примерно знаем объем добычи нефти за все эти периоды, давайте сравним: 

 1 кв. 2023 = 10,5 млн б/с 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Транснефти за 23 г. могут составить 205 руб/акцию (д/д 12,2%) - ПСБ

Транснефть отчиталась по МСФО за l кв.

• Выручка: 369 млрд руб., +17,5% г/г 
• EBITDA: 159,9 млрд руб., +6,7% г/г
• Рентабельность EBITDA: 43,3%, -4,4 п.п.
• Чистая прибыль: 95,8 млрд руб., +4,8% г/г

За счет повышения тарифов на транспортировку в январе Транснефть смогла показать сильные результаты — заметно выше IV кв. 2023 г. Маржа EBITDA несколько сократилась г/г из-за возросших операционных расходов, но это несущественно, учитывая рост всех остальных показателей.

Акции Транснефти в числе наших фаворитов в нефтегазовом секторе во ll кв., таргет на 12 мес. — 1874 руб. Сегодня ждем новостей по дивидендам за 2023 г., которые могут составить 205 руб./акцию, доходность 12,2%. В перспективе Транснефть может платить дивиденды дважды в год — идет работа в этом направлении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда дивы сильно больше предыдущих, объявляют без промедления. А это сначала закинули позитив в виде отчета 1кв. И похоже, дают инсайдерам ...

Smash, посмотрим… Но в первой половине года компания судя по отчетам неплохо заработала…

Когда дивы сильно больше предыдущих, объявляют без промедления. А это сначала закинули позитив в виде отчета 1кв. И похоже, дают инсайдерам фиксануться. Похоже на дивы не более 180 и нынешняя цена +- максимум этого года. Мысли.

Рост в 4% совсем тухлый честно говоря. С учётом инфляции это минус.
Выручка дала рост в 17,5% это главный показатель, указывающий на хорошую модель бизнеса. А прибыли все были слили в рост опер расходов на 27,4% — наверное бонусы выплатили себе за прошлый год

Раскрывальщик, то есть примерно 200,7 рубля дивов можно ждать?

Сергей Хорошавин, можно. Вспоминаю недавний диалог с вами о прогнозе чистой прибыли за 2024 год 206 млрд. руб. деятеля, предлагающего автоследование за ним. Видим, что за 1 квартал 95,8 млрд., но на 4 это число умножать нельзя, потому что в 1-м и 2-м кварталах в отчетах учитываются дивиденды дочек и доходы от участия в таких проектах, как Каспийский трубопроводный консорциум, которые тот деятель учитывать не захотел — не в его это было интересах, потому что позицию он слил.

«Транснефть» Отчет МСФО«Транснефть» Отчет МСФОИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1839798Авто-репост. Читать в ...

Раскрывальщик, то есть примерно 200,7 рубля дивов можно ждать?

Чистая прибыль Транснефти по МСФО в I квартале выросла на 4%, до 91,9 млрд руб при консенсусе в 80 млрд руб

истая прибыль ПАО «Транснефть» по международным стандартам (МСФО) в I квартале 2024 года составила 91,934 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в отчете компании.

Опубликованный результат превзошел все ожидания рынка. Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», среднерыночный прогноз сошелся на уровне 80 млрд рублей. Точнее всех была оценка Sber CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>