Финаме
БКС Мир ИнвестицийСкоро и здесь придут большие продавцы, и плохие новости(
Сергей,
В свой хрустальный шар заглянул? Поделишься инсайдом с простыми смертными?
| Число акций ао | 212 800 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 164,6 млрд |
| Выручка | 72,8 млрд |
| EBITDA | 32,2 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 17,4 |
| P/S | 2,3 |
| P/BV | 3,6 |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.7733₽ +2.26%
-
ЮГК не боится санкций👑 Золотодобытчик ЮГК представил свои операционные результаты за 2023 год, а также провёл конференц-звонок, на который компания любезно пригласила и наше сообщество «Инвестируй или проиграешь». Поэтому самое время проанализировать опубликованные операционные результаты вместе с вами, а также тезисно озвучить основные моменты из этого брифинга.
📉 Итак, по итогам минувших 12 месяцев производство драгметалла сократилось на -6,8%до 412,5 тыс. унций. Признаюсь честно, результаты немного разочаровали, учитывая, что перед IPO было заявлено о сохранении производства на уровне предыдущего года. Хотя менеджмент объясняет это задержкой в запуске горно-обогатительного комбината «Высокое», что похоже на правду. Предлагаю им поверить.📈 Несмотря на негативную динамику производственных показателей, выручка ЮГК по предварительным данным выросла на +19% до 68 млрд руб., благодаря росту цен на драгметалл и девальвации рубля.
📣 Кроме публикации пресс-релиза менеджмент ЮГК провёл конференц-звонок. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы, которые нам показались особенно интересными:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кратник на рынке. ЮГК.
Планы компании удвоить добычу золота отлично накладываются на дальнейшую девальвацию рубля до примерно 140-150 р.
А так же решение выплачивать дивиденды в 50 и более %%.
К 30 году, когда намечено удвоение добычи, показатели выручки и чистой прибыли вырастут многократно
По сути-это компания роста.Не забываем, что золото тоже растёт в цене.
Ориентировочно 3-5р за акцию минимум. Реально около 10
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Иванов М.,
а когда, по-твоему «прям точно» будет понятно? ФРС должно понизить ставку или дать ясный сигнал к снижению на ближайших заседании...
Dimas_, уверен что золото будет расти раньше, чем в новостях напишут что ФРС будет снижать ставку. Первые ласточки замедления расходов американцев уже пошли, они почти проели накопленные с 2020 года деньги. Думаю вначале золото пройдет 2100 и когда будет где-то 2200 на рынке заговорят про снижение ставки ФРС.Сейчас будет болтанка. Все хотят убедится, что золото «прямо точно» пошло выше на новые уровни.
Потом хоп, цена ушла. Сидим машем платочком....
Иванов М.,
а когда, по-твоему «прям точно» будет понятно? ФРС должно понизить ставку или дать ясный сигнал к снижению на ближайших заседаниях?
Художник со справкой,
еп… ну, тогда в списке форбс-Россия появится новая фамилия… моя:)))))
в конце списка, конечно:))))))))))
Dimas_, какие наши годы...Художник со справкой,
а курс рубля к доллару при этом какой будет по твоему?
Dimas_, рублей 300.- Мелко плаваете. Я вообще прогнозирую цену золота в конец года 12000-15000 доллАров.
Вангую плавный боковик с небольшим ростом до 0,8. Далее выход отчета, принятие дивполитики с выплатами 2 раза в год (жду 3-4% за 2023 год и ...
Иванов М.,
рост цены золота + ежегодное увеличение добычи на горизонте 3-4х лет + курс конечно же, окажут хорошую поддержку SPO.
Думаю спрос будет и емкость рынка на тот момент будет оценена адекватно.
Тут, кстати, по ходу Полюс дивы зажмет в ближайшие пару лет… а на нашем рынке это означает слив, после офф объявления. Они уже подготавливают рынок к этой новости...
Ну что ж… милости просим в ЮГК:)))
- Вангую плавный боковик с небольшим ростом до 0,8. Далее выход отчета, принятие дивполитики с выплатами 2 раза в год (жду 3-4% за 2023 год и 7-8% за 2024 год) и рост золота в долларах. Цель до конца года (без роста золота и доллара к рублю) 0,95-1,0 рубль. При росте золота до 2200$ и доллара выше 100 рублей — таргет 1,4-1,5 рубля.
Перенос запуска месторождения Высокого – риск для акций Южуралзолото — Альфа-БанкЮжуралзолото вчера опубликовало свои операционные результат...
stanislava,
А что будет перенос запуска месторождения?
Это офф инфа или фантазии аналитиков Альфа банка?
А то я такой аналитики вам прям щас напишу… у какой акции какие риски…
Перенос запуска месторождения Высокого – риск для акций Южуралзолото — Альфа-БанкЮжуралзолото вчера опубликовало свои операционные результат...
stanislava, зачем читать левых аналитиков, когда на ветке официальный представитель все рассказывает и разжевывает, на понятном и простом языке- Перенос запуска месторождения Высокого – риск для акций Южуралзолото - Альфа-Банк
Южуралзолото вчера опубликовало свои операционные результаты за 2023 год.
Производство золота в 2023 году сократилось на 6,8% г/г, до 412,5 тыс. тр. унций (по нашим оценкам, производство должно было составить около 436 тыс. тр. унций). Такая динамика обусловлена снижением коэффициентов содержания металла в руде на Кочкарском месторождении и переносом начала разработки месторождения Высокое в Сибири на 2024 год. При этом в 4К23 производство росло, что позволяет рассчитывать на положительную динамику уже в текущем году. Стоит отметить, что добыча руды заметно увеличилась – на 31% г/г, до 17,7 млн тонн, за счет двух перспективных проектов группы — Курасан на Урале и Коммунар в Сибири. Что касается выручки, ЮГК за 2023 год, по предварительным данным группы, она составила около 68 млрд руб., увеличившись на 19% г/г, за счет повышения цен реализации золота и изменения валютного курса.
На наш взгляд, представленные операционные результаты следует оценивать как нейтрально-негативные, поскольку перенос сроков запуска Высокого может восприниматься как риск для достижения объемов, прогнозируемых на 2024 год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Давайте рассуждать логикой. SPO зачем им нужно?
Для увеличения free float и включения в индекс? Тогда им нужно разместить еще 4-5% на сумму 6-7 млрд рублей, это при ежедневных оборотах более 0,5 млрд руб рынок проглотит. Будет просадка цены? Будет конечно, но небольшая, цена потом уйдет выше.
Для получения кэша? Тогда размещать будут большой пакет, допустим 10-20% это уже серьезно, бумага после этого может не восстановиться.
Но в обоих вариантах нужно хорошо поднять цену. Полагаю вначале примут дивполитику, покажут хорошие отчеты, разгонят цену выше 1,0 рубля. Потом SPO для вхождения в индекс, новый виток роста. Допустим до 1,5-2,0 рублей и только тогда большое SPO.
Во всех вариантах надо вначале поднять капитализацию до уровней 1,0-1,5-2,0 рубля. Я подожду. Как курочка по зернышку клевать не буду, хочу как лев поймать крупную добычу. 
Макс Бодров,
Первое SPO с 6% фри-флоата, для растущей компании, это безусловный позитив.
Я не знаю сколько акций предложат к вторичному раз...
Dimas_, В Инарктике ровно тоже самое впаривали менеджеры зазывая народ участвовать в нём и растущая компания и деньги на развитие и прочее прочее. Результат виден, на короткую перспетиву SPO это зло для цены.
Иванов М., А дальше продали и откупили на эти же самые 10% ниже. А иксов тут не будет, как только ценник 1р. пробьёт, так сразу SPO сделают,...
Макс Бодров,
Первое SPO с 6% фри-флоата, для растущей компании, это безусловный позитив.
Я не знаю сколько акций предложат к вторичному размещению, допустим, 20-25%, по цене может 1,1-1,2р, компания может привлечь серьезные деньги, часть из которых может пойти на снижение долга, часть на развитие.
SPO это вхождение в индекс Мосбиржи, инвестфонды.
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
