Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Подведу итоги года. Напоминаю, что цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности. Прошлый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089819.php
👉 Портфель с прошлого поста +2,11 млн....Читать далее

Озон Фармацевтика 
Рейтинг был поднят в начале декабря (пост). С того момента акции прибавили около 40%. 
На самом деле такой стремительной переоценки не ожидалось, потому что основные драйверы роста лежат за горизонтом даже 2026 года (ввод новых производств)....Читать далее

Минфин сжалился над отечественным фондовым рынком и совместно ФАС разрешил Транснефти поднять тариф на прокачку нефти на 9,9% вместо 5,8%
Ура товарищи, справедливость хоть в таком виде восторжествовала.
Сам ни одной акции не продал, подробно разбирал ситуацию с Транснефтью тут — smart-lab....Читать далее

Магнит сообщил, что собрание акционеров не состоялось 26.12.2024 
Акции полетели вниз — инвесторы ждали новогодним подарком 560 руб. дивидендов, но собрание акционеров не состоялось. 
Похоже новогоднего подарка не будет. Причина — отсутствие кворума для проведения собрания акционеров....Читать далее

Окей продает бизнес гипермаркетов менеджменту, котировки расписок взлетели на 20%. 
Компания сообщила, что после завершения в Группе останется сеть дискаунтеров “Да!” и менеджмент сфокусируется на ее росте и развитии. 
Есть ли дальнейший потенциал у этой истории?...Читать далее

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Циан:
👉Выручка — 3,17 млрд руб. (-2,0% г/г)
👉Операционные расходы — 2,95 млрд руб. (+23,8% г/г)
👉Операционная прибыль — 0,23 млрд руб. (-73,6% г/г)
👉EBITDA скор. — 0,50 млрд руб....Читать далее

ЦБ РФ 26.12.2024 отозвал лицензию у КБ «Гарант-Инвест» (АО), так как тот «нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков», − сообщил регулятор....Читать далее

После роста цен решено снизить рейтинги по ряду бумаг. Основная часть из них была повышена в начале сентября. 
Сбер и финансовые компании
Сбер выше 270, кажется, что уже не так интересен, хотя ожидаю дивиденд выше прошлого года.
Напомню, что МСФО немного лучше РСБУ, а в РСБУ было 32 руб....Читать далее

В пятницу 20 декабря на рынке произошло экстраординарное событие — рост индекса на 9% за 1 день. Причина — резкий разрыв между ожиданиями в отношении кредитной политики ЦБ и свершившимся фактом. Смена тренда процентной ставки отменяет примитивные ожидания того, что “акции будут стоить дешевле потому что ставка будет выше”....Читать далее

После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе....Читать далее