Весной этого года Лента объявила рост продаж на 50% при маржинальности ебитда в 8%, после чего котировки за короткое время выросли в 1.5 раза. Еще бы, еще вчера посредственный бизнес дал такой прекрасный результат. В отчете за полугодие динамика продолжилась....Читать далее

Вчера разобрали х5:
smart-lab.ru/blog/1068712.php
Сегодня продолжим идти по сектору ритейла. Бумаги таких компаний особенно интересны в период высокой инфляции – она хорошо ложится на плечи покупателей.
🕯 Совсем недавно Магнит провалился на 15% до 5к и остался на этом уровне....Читать далее

Тем более, что обещают вернуться на биржу в начале 2025.
Торги бумагами ритейлера остановились еще в апреле в связи с переездом, и бумага несколько ушла с радаров инвесторов. Все же стоит понимать что сейчас представляет собой эмитент. За 1п2024:...Читать далее

🛢 Нефтегазовые доходы в сентябре под давлением, не поможет даже ослабление ₽. Цена за Urals уходила ниже 60$, впереди ещё полноценное сокращение сырья и доп. соглашение.
Мы с вами знаем, что местные СМИ рапортуют нам о % росте нефтегазовых доходов по сравнению с прошлым годом, но % рост сокращается....Читать далее

Бытует мнение, что из-за своих долгов МТС скоро помрет, а если и не помрет, то дивиденды точно отменит. Долговая инквизиция сейчас посмотрит и решит: переживет ли компания или на костер ведьму?
Результаты за 1п24:
🟢 Выручка выросла на 14.2% до 332....Читать далее

В последнее время мы вернулись в средневековье и стали охотиться на ведьм. Только теперь вместо ведьм – компании, а грех что они совершили – набрали кредитов. Расплатой будут высокие проценты и падения котировок. Однако не так просто отличить ведьму от просто красивой… компании....Читать далее

🆕 Разместятся по лоям, прокатятся еще выше.
Смелый шаг, ранее на дне рынка размещался ВУШ. Сперва он упал, но после дал прекрасный рост. Посмотрим за сколько хотят разместиться и что за эту цену предлагают.
💻 Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных....Читать далее

🛠️ Вышедший в июле на биржу эмитент потерял сразу 31% капитализации за 2 месяца. Продолжаем смотреть и переоценивать. По итогам 1п24:
🟢 Выручка выросла на 35.3% до 76.1 млрд рублей. Рост прошел в основном за счет развития В2В продаж. Рынок для компании должен расти по 29% СГТР до 2028 года....Читать далее

Продолжаем цикл новоиспеченных публичных компаний, которых прокатил рынок. Ива размещалась в июне и ушла на 27% вниз. Посмотрим отчет за 1п24, пересчитаем мультипликаторы.
За первое полугодие:
🟢 Выручка выросла на 48,2% до 1069 млн рублей на фоне роста продаж лицензий на 32% г/г....Читать далее

🛢 Снижение цен на нефть/нефтепродукты компенсирует ослабление рубля в августе, по сути можем выйти на те же цифры, что и в июле за бочку, но продолжающиеся сокращение добычи сырья ставит под удар доходы правительства от НГД.
С каждым месяцем процентный рост нефтегазовых доходов над прошлым годом сокращается, главным преимуществом 2024 г....Читать далее